[三季报]东方锆业(002167):2023年三季度报告

时间:2023年10月14日 03:09:25 中财网
原标题:东方锆业:2023年三季度报告

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2023-059 广东东方锆业科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)312,717,757.284.73%1,058,553,623.273.90%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-34,137,761.77-509.73%-7,550,642.83-105.89%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-34,478,429.46-559.53%-10,273,806.86-108.34%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-178,294,085.36-290.99%
基本每股收益(元/ 股)-0.0457-497.39%-0.0102-105.72%
稀释每股收益(元/ 股)-0.0457-497.39%-0.0102-105.72%
加权平均净资产收益 率-2.23%-2.88%-0.52%-10.05%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)3,725,995,489.313,129,358,781.8119.07% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,511,595,713.531,450,819,958.314.19% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)-63,373.88409,349.04 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外)469,717.402,913,514.54 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费669.81669.81 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,238.73-174,119.44 
其他符合非经常性损益定义的损益项目 135,088.74 
减:所得税影响额61,106.91561,338.66 
合计340,667.692,723,164.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目 单位:元

项目报告期末报告期初增减变动比例变动原因
应收款项融资73,904,931.0431,250,494.14136.49%主要系报告期末未到期的票据增加所致。
其他应收款14,370,764.3910,515,077.9136.67%主要系报告期内应收利息增加所致。
长期应收款69,075.891,887,389.01-96.34%主要系报告期内租赁押金减少所致。
在建工程603,814,816.68349,674,003.5672.68%主要系报告期内在建工程项目投入增加所致。
使用权资产1,984,478.1013,544,291.96-85.35%主要系报告期内租赁资产到期所致。
短期借款792,087,136.00523,290,000.0051.37%主要系报告期内银行借款增加所致。
应付票据766,852,547.66417,322,547.6683.76%主要系报告期末应付票据增加所致。
应付账款125,914,493.43193,735,931.22-35.01%主要系报告期末未支付的货款减少所致。
应交税费17,904,172.5931,813,594.76-43.72%主要系报告期内应交所得税减少所致。
其他应付款93,972,293.43158,730,189.70-40.80%主要系报告期内股权激励回购义务负债减少所 致。
长期借款118,500,000.0029,600,000.00300.34%主要系报告期内新增长期借款所致。
租赁负债1,325,052.618,875,881.54-85.07%主要系报告期内租赁资产到期所致。
库存股84,126,120.00149,904,025.00-43.88%主要系报告期内限制性股票解禁回购义务减少 所致。

2.利润表项目 单位:元

项目本期发生额上期发生额增减变动比例变动原因
财务费用38,098,431.573,961,978.99861.60%主要系报告期内汇率变动导致汇兑损失及利息 支出增加所致。
其他收益3,043,603.281,545,827.6796.89%主要系报告期内政府补助收益增加所致。
投资收益61,939.8817,723,305.73-99.65%主要系报告期内联营企业收益减少所致。
所得税费用5,345,566.4216,249,335.17-67.10%主要系报告期内利润总额减少所致。

3.现金流量表项目 单位:元

项目本期发生额上期发生额增减变动比例变动原因
经营活动产生的 现金流量净额-178,294,085.3693,353,207.43-290.99%主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现 金及支付的各项税费增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额-277,234,194.60-201,571,572.0137.54%主要系报告期内购建长期资产支付的现金增加 所致。
筹资活动产生的 现金流量净额471,279,662.89146,831,654.83220.97%主要系报告期内取得借款收到的现金增加所 致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数75,081报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
龙佰集团股份 有限公司境内非国有法人23.51%182,210,818.00   
刘德云境内自然人2.55%19,738,750.00   
丘细娥境内自然人2.44%18,890,400.00   
陈潮钿境内自然人0.78%6,022,500.00 冻结/质押6,022,500.00
黄超华境内自然人0.70%5,400,000.00   
冯立明境内自然人0.68%5,250,000.00   
乔竹青境内自然人0.68%5,250,000.00   
香港中央结算 有限公司境外法人0.63%4,894,817.00   
吴锦鹏境内自然人0.56%4,348,000.00   
谭若闻境内自然人0.52%4,000,000.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
龙佰集团股份有限公司182,210,818.00人民币普通股182,210,818.00   
刘德云19,738,750.00人民币普通股19,738,750.00   
丘细娥18,890,400.00人民币普通股18,890,400.00   
陈潮钿6,022,500.00人民币普通股6,022,500.00   
香港中央结算有限公司4,894,817.00人民币普通股4,894,817.00   
吴锦鹏2,748,000.00人民币普通股2,748,000.00   
谭若闻2,400,000.00人民币普通股2,400,000.00   
芮清峰2,000,000.00人民币普通股2,000,000.00   
余瑞国1,784,000.00人民币普通股1,784,000.00   
陈亮1,769,100.00人民币普通股1,769,100.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)丘细娥通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1889.04万股;芮清峰通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司200万股;陈亮通过华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司154.68万股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2023年4月17日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,2023年5月9日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计23.15万股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事项已于2023年7月18日办结。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东东方锆业科技股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金779,950,435.50606,755,548.66
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款183,015,538.73142,259,976.81
应收款项融资73,904,931.0431,250,494.14
预付款项83,413,114.2671,683,891.63
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款14,370,764.3910,515,077.91
其中:应收利息7,000,187.462,882,971.37
应收股利  
买入返售金融资产  
存货646,744,888.30529,834,759.64
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产32,952,111.3428,159,827.62
流动资产合计1,814,351,783.561,420,459,576.41
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款69,075.891,887,389.01
长期股权投资145,320,217.23145,291,393.47
其他权益工具投资303,164.40311,110.80
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产581,985,904.64608,057,018.95
在建工程603,814,816.68349,674,003.56
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,984,478.1013,544,291.96
无形资产551,234,812.22563,132,236.64
开发支出  
商誉22,975,195.9922,975,195.99
长期待摊费用788,999.80977,777.85
递延所得税资产511,332.83988,857.17
其他非流动资产2,655,707.972,059,930.00
非流动资产合计1,911,643,705.751,708,899,205.40
资产总计3,725,995,489.313,129,358,781.81
流动负债:  
短期借款792,087,136.00523,290,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据766,852,547.66417,322,547.66
应付账款125,914,493.43193,735,931.22
预收款项  
合同负债255,916,947.16252,564,990.58
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬14,773,008.4720,493,467.15
应交税费17,904,172.5931,813,594.76
其他应付款93,972,293.43158,730,189.70
其中:应付利息 678,503.46
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债51,484,034.2859,508,439.49
其他流动负债26,673,911.4326,226,179.34
流动负债合计2,145,578,544.451,683,685,339.90
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款118,500,000.0029,600,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,325,052.618,875,881.54
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益7,790,216.858,059,912.56
递延所得税负债2,025,102.692,431,614.83
其他非流动负债  
非流动负债合计129,640,372.1548,967,408.93
负债合计2,275,218,916.601,732,652,748.83
所有者权益:  
股本774,902,500.00775,134,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,117,645,213.181,111,657,388.11
减:库存股84,126,120.00149,904,025.00
其他综合收益-79,035,598.45-75,827,766.43
专项储备  
盈余公积37,994,765.3137,994,765.31
一般风险准备  
未分配利润-255,785,046.51-248,234,403.68
归属于母公司所有者权益合计1,511,595,713.531,450,819,958.31
少数股东权益-60,819,140.82-54,113,925.33
所有者权益合计1,450,776,572.711,396,706,032.98
负债和所有者权益总计3,725,995,489.313,129,358,781.81
法定代表人:冯立明 主管会计工作负责人:乔竹青 会计机构负责人:赵康康
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,058,553,623.271,018,843,607.97
其中:营业收入1,058,553,623.271,018,843,607.97
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,069,258,419.00897,099,846.12
其中:营业成本876,647,760.92747,858,361.04
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加9,370,287.377,997,965.06
销售费用5,458,706.615,359,765.30
管理费用85,767,009.7181,735,878.71
研发费用53,916,222.8250,185,897.02
财务费用38,098,431.573,961,978.99
其中:利息费用23,091,977.2812,607,582.77
利息收入7,295,147.641,828,901.97
加:其他收益3,043,603.281,545,827.67
投资收益(损失以“-”号填 列)61,939.8817,723,305.73
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益4,092,020.3619,309,374.07
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益-4,030,750.29-2,114,584.22
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)0.001,548,416.18
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-1,287,368.28-1,276,451.51
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-688,906.880.00
资产处置收益(损失以“-”号 填列)409,349.040.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,166,178.69141,284,859.92
加:营业外收入18,395.1963,195.50
减:营业外支出187,514.6390,771.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)-9,335,298.13141,257,283.95
减:所得税费用5,345,566.4216,249,335.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-14,680,864.55125,007,948.78
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-14,680,864.55125,007,948.78
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)-7,550,642.83128,235,670.50
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-7,130,221.72-3,227,721.72
六、其他综合收益的税后净额-2,782,825.79275,458.35
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-3,207,832.02258,125.91
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变 动  
4.企业自身信用风险公允价值变 动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益-3,207,832.02258,125.91
1.权益法下可转损益的其他综合 收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-3,207,832.02258,125.91
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额425,006.2317,332.44
七、综合收益总额-17,463,690.34125,283,407.13
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额-10,758,474.85128,493,796.41
(二)归属于少数股东的综合收益总 额-6,705,215.49-3,210,389.28
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.01020.1783
(二)稀释每股收益-0.01020.1783
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金948,687,456.87978,081,974.83
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金45,084,283.982,983,122.43
经营活动现金流入小计993,771,740.85981,065,097.26
购买商品、接受劳务支付的现金953,854,075.54607,623,561.50
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金98,006,853.5993,304,257.98
支付的各项税费80,798,059.5927,272,527.45
支付其他与经营活动有关的现金39,406,837.49159,511,542.90
经营活动现金流出小计1,172,065,826.21887,711,889.83
经营活动产生的现金流量净额-178,294,085.3693,353,207.43
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 37,518,788.67
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额553,586.10127,752.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计553,586.1037,646,540.67
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金277,787,780.70206,498,206.57
投资支付的现金 32,719,906.11
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计277,787,780.70239,218,112.68
投资活动产生的现金流量净额-277,234,194.60-201,571,572.01
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 15,778,880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收  
到的现金  
取得借款收到的现金827,087,136.00365,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金266,760,961.76107,418,397.22
筹资活动现金流入小计1,093,848,097.76488,197,277.22
偿还债务支付的现金473,090,000.00302,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金31,360,849.8714,203,322.39
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金118,117,585.0025,162,300.00
筹资活动现金流出小计622,568,434.87341,365,622.39
筹资活动产生的现金流量净额471,279,662.89146,831,654.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响132,896.818,786,066.67
五、现金及现金等价物净增加额15,884,279.7447,399,356.92
加:期初现金及现金等价物余额82,767,484.2446,664,971.38
六、期末现金及现金等价物余额98,651,763.9894,064,328.30
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



广东东方锆业科技股份有限公司董事会
董事长:冯立明 二零二三年十月十三日

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