[三季报]优彩资源(002998):2023年三季度报告

时间:2023年10月16日 09:03:47 中财网
原标题:优彩资源:2023年三季度报告

证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2023-062 优彩环保资源科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)748,274,028.4613.00%1,875,810,585.6416.38%
归属于上市公司股东 的净利润(元)43,060,060.22174.84%111,134,136.48106.07%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)49,063,298.21212.32%116,065,791.61133.69%
经营活动产生的现金 流量净额(元)25,189,325.25117.32%
基本每股收益(元/ 股)0.15200.63%0.34100.00%
稀释每股收益(元/ 股)0.13152.16%0.3288.24%
加权平均净资产收益 率2.50%1.47%6.58%2.98%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)2,387,910,862.452,586,502,410.83-7.68% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,696,109,644.411,633,923,461.773.81% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)-7,049,235.11-7,049,235.11 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)432,102.181,721,833.52 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-445,500.00-474,545.62 
减:所得税影响额-1,059,394.94-870,292.08 
合计-6,003,237.99-4,931,655.13--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

(一)资产负债表项目    
项目期末余额期初余额增减变动原因
交易性金融资产50,000,000.00- 期末结构性存款尚未 到期所致
应收票据470,915.001,447,240.75-67.46%本期商业承兑汇票到 期所致
应收账款206,059,379.41119,816,865.0271.98%行业特性,应收账款 回收主要集中于第 4 季度
预付款项67,808,898.2821,765,630.78211.54%主要是增加预付原料 款所致
其他应收款5,161,354.952,163,658.48138.55%主要为应收增值税即 征即退款项增加所致
其他流动资产16,555,882.7435,745,697.09-53.68%主要为留底税金减少 所致
其他非流动资产105,389,636.0519,275,791.39446.75%主要为预付工程、设 备款增加所致
短期借款-192,102,083.33-100.00%主要为偿还借款所致
应付票据216,444.8019,825,396.55-98.91%主要为偿还到期应付 票据所致
应付账款66,350,062.21162,737,192.23-59.23%主要为原材料货款支 付账期缩短所致
合同负债45,831,846.6918,442,103.41148.52%主要为预收账款增加 所致
一年内到期的非流动负 债1,913,333.33113,333.331588.24%主要为可转债一年内 到期的利息增加所致
其他流动负债4,796,205.571,859,274.25157.96%主要为待转销销项税 增加所致
(二)利润表项目    
项目本期金额上期金额增减变动原因
销售费用8,850,138.405,734,881.2654.32%主要为出口收入增加 导致费用增加所致
其他收益46,473,621.8428,240,314.3764.56%主要为增值税即征即 退增加所致
投资收益(损失以“- ”号填列)-425,504.72-856,130.4650.30%本期票据贴现减少贴 现利息支出减少所致
资产减值损失(损失以 “-”号填列)2,500,983.93-4,405,277.25156.77%本期存货跌价转回所 致
所得税费用6,417,443.37998,280.78542.85%本期利润总额增加所 致
(三)现金流量表项目    
项目本期金额上期金额增减变动原因
经营活动产生的现金流 量净额25,189,325.25-145,474,754.05117.32%主要原因为本年收入 和净利润较上年同期 增加、存货较上年同 期下降所致
投资活动产生的现金流 量净额-140,139,236.21-52,230,171.87-168.31%主要因为本年支付的 设备工程款增加及结 构性存款增加所致
筹资活动产生的现金流 量净额-241,343,563.1277,104,273.27-413.01%本年偿还借款增加及 支付分红款所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数20,085报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
戴泽新境内自然人33.47%109,238,171. 00109,238,171. 00  
王雪萍境内自然人15.11%49,322,742.0 049,322,742.0 0  
江阴市群英投 资企业(有限 合伙)境内非国有法 人4.85%15,826,087.0 015,826,087.0 0  
福能一期(平 潭)创业投资 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人0.86%2,807,487.00   
中国民生银行 股份有限公司 -金元顺安元 启灵活配置混 合型证券投资 基金其他0.66%2,150,658.00   
UBS AG境外法人0.66%2,146,957.00   
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONA L PLC.境外法人0.52%1,703,976.00   
中国银行股份 有限公司-招 商量化精选股 票型发起式证 券投资基金其他0.51%1,675,300.00   
中信里昂资产 管理有限公司 -客户资金- 人民币资金汇 入境外法人0.44%1,428,001.00   
中国银行股份其他0.40%1,317,500.00   
有限公司-国 金量化多因子 股票型证券投 资基金      
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
福能一期(平潭)创业投资合伙 企业(有限合伙)2,807,487.00人民币普通股2,807,487.00   
中国民生银行股份有限公司-金 元顺安元启灵活配置混合型证券 投资基金2,150,658.00人民币普通股2,323,157.00   
UBS AG2,146,957.00人民币普通股2,150,658.00   
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.1,703,976.00人民币普通股1,825,300.00   
中国银行股份有限公司-招商量 化精选股票型发起式证券投资基 金1,675,300.00人民币普通股1,449,076.00   
中信里昂资产管理有限公司-客 户资金-人民币资金汇入1,428,001.00人民币普通股1,317,500.00   
中国银行股份有限公司-国金量 化多因子股票型证券投资基金1,317,500.00人民币普通股1,300,000.00   
朱振东1,300,000.00人民币普通股1,282,600.00   
刘小英1,282,600.00人民币普通股1,233,601.00   
高盛公司有限责任公司996,204.00人民币普通股1,010,128.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。 戴泽新系江阴市群英投资企业(有限合伙)普通合伙人、执行 事务合伙人。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:优彩环保资源科技股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金523,409,730.89899,324,955.97
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产50,000,000.00 
衍生金融资产  
应收票据470,915.001,447,240.75
应收账款206,059,379.41119,816,865.02
应收款项融资48,976,165.0743,940,976.19
预付款项67,808,898.2821,765,630.78
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款5,161,354.952,163,658.48
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货256,889,429.08324,683,202.97
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产16,555,882.7435,745,697.09
流动资产合计1,175,331,755.421,448,888,227.25
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产463,793.90 
投资性房地产  
固定资产886,238,818.30926,514,515.46
在建工程102,152,043.1470,727,596.13
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产109,840,444.45111,915,324.00
开发支出  
商誉  
长期待摊费用47,295.6873,899.42
递延所得税资产8,447,075.519,107,057.18
其他非流动资产105,389,636.0519,275,791.39
非流动资产合计1,212,579,107.031,137,614,183.58
资产总计2,387,910,862.452,586,502,410.83
流动负债:  
短期借款 192,102,083.33
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据216,444.8019,825,396.55
应付账款66,350,062.21162,737,192.23
预收款项  
合同负债45,831,846.6918,442,103.41
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬17,976,913.3322,945,213.79
应交税费17,158,743.5416,921,632.34
其他应付款123,831.94110,058.26
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,913,333.33113,333.33
其他流动负债4,796,205.571,859,274.25
流动负债合计154,367,381.41435,056,287.49
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券514,607,603.28490,623,261.98
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益10,931,357.1211,362,663.66
递延所得税负债11,894,876.2315,536,735.93
其他非流动负债  
非流动负债合计537,433,836.63517,522,661.57
负债合计691,801,218.04952,578,949.06
所有者权益:  
股本326,400,316.00326,398,400.00
其他权益工具85,046,204.5085,048,203.13
其中:优先股  
永续债  
资本公积577,458,464.80577,446,288.61
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积50,911,046.9150,911,046.91
一般风险准备  
未分配利润656,293,612.20594,119,523.12
归属于母公司所有者权益合计1,696,109,644.411,633,923,461.77
少数股东权益  
所有者权益合计1,696,109,644.411,633,923,461.77
负债和所有者权益总计2,387,910,862.452,586,502,410.83
法定代表人:戴泽新 主管会计工作负责人:徐平 会计机构负责人:徐平 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,875,810,585.641,611,862,574.46
其中:营业收入1,875,810,585.641,611,862,574.46
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,793,820,356.461,570,548,932.99
其中:营业成本1,718,391,956.521,494,252,210.59
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加9,795,470.847,961,607.11
销售费用8,850,138.405,734,881.26
管理费用23,214,691.4021,118,007.52
研发费用29,285,603.5537,835,159.39
财务费用4,282,495.753,647,067.12
其中:利息费用6,678,692.055,925,621.78
利息收入1,890,575.151,174,549.56
加:其他收益46,473,621.8428,240,314.37
投资收益(损失以“-”号填 列)-425,504.72-856,130.46
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-5,464,980.85-8,845,424.03
资产减值损失(损失以“-”号 填列)2,500,983.93-4,405,277.25
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-7,049,235.11 
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)118,025,114.2755,447,124.10
加:营业外收入505.6017.93
减:营业外支出474,040.02518,196.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)117,551,579.8554,928,945.61
减:所得税费用6,417,443.37998,280.78
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)111,134,136.4853,930,664.83
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)111,134,136.4853,930,664.83
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)111,134,136.4853,930,664.83
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)  
六、其他综合收益的税后净额 -567,094.50
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -567,094.50
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 -567,094.50
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备 -567,094.50
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额111,134,136.4853,363,570.33
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额111,134,136.4853,363,570.33
(二)归属于少数股东的综合收益 总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.340.17
(二)稀释每股收益0.320.17
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:戴泽新 主管会计工作负责人:徐平 会计机构负责人:徐平 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,849,816,060.311,516,642,556.17
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还60,872,468.3931,592,086.49
收到其他与经营活动有关的现金4,263,394.409,125,409.99
经营活动现金流入小计1,914,951,923.101,557,360,052.65
购买商品、接受劳务支付的现金1,687,946,478.991,531,269,513.05
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金97,465,274.8691,228,288.72
支付的各项税费75,197,528.1849,927,981.62
支付其他与经营活动有关的现金29,153,315.8230,409,023.31
经营活动现金流出小计1,889,762,597.851,702,834,806.70
经营活动产生的现金流量净额25,189,325.25-145,474,754.05
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金50,000,000.00 
取得投资收益收到的现金 45,389.72
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额355,800.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计50,355,800.0045,389.72
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金90,031,242.3152,275,561.59
投资支付的现金100,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金463,793.90 
投资活动现金流出小计190,495,036.2152,275,561.59
投资活动产生的现金流量净额-140,139,236.21-52,230,171.87
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金 252,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计 252,500,000.00
偿还债务支付的现金192,000,000.00150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金49,291,714.065,969,726.73
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金51,849.0619,426,000.00
筹资活动现金流出小计241,343,563.12175,395,726.73
筹资活动产生的现金流量净额-241,343,563.1277,104,273.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响818,204.931,563,666.76
五、现金及现金等价物净增加额-355,475,269.15-119,036,985.89
加:期初现金及现金等价物余额869,142,642.31308,787,090.06
六、期末现金及现金等价物余额513,667,373.16189,750,104.17
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会
2023年10月16日

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