[三季报]李子园(605337):浙江李子园食品股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月16日 17:41:34 中财网

原标题:李子园:浙江李子园食品股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：605337 证券简称：李子园

浙江李子园食品股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入368,134,132.911.991,069,097,936.670.72
归属于上市公司股 东的净利润54,530,557.974.70189,056,528.8721.87
归属于上市公司股 东的扣除非经常性47,983,918.81-1.33178,000,010.0734.85
损益的净利润　　　　
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用340,282,735.4082.77
基本每股收益（元/ 股）0.147.690.4823.08
稀释每股收益（元/ 股）0.147.690.4823.08
加权平均净资产收 益率（%）3.04减少 0.14个 百分点10.52增加1.06个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)　
总资产3,093,002,103.072,376,832,889.2830.13　
归属于上市公司股 东的所有者权益1,867,162,539.101,728,899,741.788.00　
注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2:根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》等相关规定，对上年同期基本每股收益、稀释每股收益进行重述调整。2022年1-9月的基本每股收益、稀释每股收益由0.51元/股调整为0.39元/股，2022年7-9月的基本每股收益、稀释每股收益由0.17元/股调整为0.13元/股。


非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益　　　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外8,908,278.7915,379,173.84　
计入当期损益的对非　　　
金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益69,000.00453,000.00　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-285,042.65-1,028,804.93　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　175,097.92　
减：所得税影响额2,145,596.983,921,948.03　
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计6,546,639.1611,056,518.80　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目及原因说明如下：

项 目金 额（元）原 因
增值税减免退税14,365,080.00与经营业务相关

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末34.85主要系本公司2022年7月1日开始对部分产品提价和 年初至报告期末部分原材料价格同比下降，同时年初至 报告期末销售费用同比下降所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末82.77主要系年初至报告期末购买商品支付的现金以及支付 其他经营活动的现金比上年同期减少所致。
总资产_本报告期末30.13主要系年初至报告期末发行可转债募集资金到账所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数23,494报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
浙江丽水水滴泉投资发 展有限公司境内非国有 法人127,094,76032.22126,431,760无0
李国平境内自然人86,385,18221.9085,495,082无0
王旭斌境内自然人20,784,0365.2720,784,036无0
茅台（贵州）私募基金 管理有限公司－茅台 （贵州）投资基金合伙 企业（有限合伙）其他9,024,3282.290无0
全国社保基金一一一组 合其他8,009,6502.030无0
浙江国恬私募基金管理 有限公司－国恬回报1 号私募证券投资基金其他7,527,0001.910无0
金华市誉诚瑞投资合伙 企业（有限合伙）其他7,376,4601.877,376,460无0
中国民生银行股份有限 公司－光大保德信信用 添益债券型证券投资基 金其他5,922,6121.500无0
全国社保基金一一五组 合其他4,100,0001.040无0
景宁千祥企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）其他3,007,2120.760无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
茅台（贵州）私募基金 管理有限公司－茅台 （贵州）投资基金合伙 企业（有限合伙）9,024,328人民币普通股9,024,328　　　
全国社保基金一一一组 合8,009,650人民币普通股8,009,650　　　

浙江国恬私募基金管理 有限公司－国恬回报1 号私募证券投资基金7,527,000人民币普通股7,527,000
中国民生银行股份有限 公司－光大保德信信用 添益债券型证券投资基 金5,922,612人民币普通股5,922,612
全国社保基金一一五组 合4,100,000人民币普通股4,100,000
景宁千祥企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）3,007,212人民币普通股3,007,212
招商银行股份有限公司 －光大保德信睿盈混合 型证券投资基金2,939,693人民币普通股2,939,693
朱文秀2,484,300人民币普通股2,484,300
苏忠军1,987,440人民币普通股1,987,440
方建华1,872,780人民币普通股1,872,780
上述股东关联关系或一 致行动的说明李国平、王旭斌系夫妻关系，为公司实际控制人。浙江丽水水滴泉投资 发展有限公司、金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙）、李国平、王 旭斌为一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关 系。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江李子园食品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,145,028,826.70552,513,019.51
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产30,172,000.0030,524,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,296,310.25780,509.08
应收款项融资　　
预付款项26,953,961.9914,728,658.59
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,067,945.041,596,900.05
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货169,239,152.69289,602,719.78
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产174,283,203.4520,051,277.78
其他流动资产96,372,549.4497,606,334.01
流动资产合计1,645,413,949.561,007,403,418.80
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产18,618,018.8219,446,024.87
固定资产737,360,446.11673,046,411.16
在建工程210,563,952.38222,401,655.53
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,179,949.86630,551.13
无形资产136,792,038.14139,676,577.55
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用886,770.00　
递延所得税资产21,770,234.7124,596,177.97
其他非流动资产320,416,743.49289,632,072.27
非流动资产合计1,447,588,153.511,369,429,470.48
资产总计3,093,002,103.072,376,832,889.28
流动负债：　　
短期借款120,000,000.0075,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据74,480,154.2290,362,333.92
应付账款211,978,751.34212,457,882.53
预收款项209,345.26201,435.99
合同负债44,984,649.1555,341,946.26
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬23,758,661.8219,377,117.09
应交税费56,572,624.3065,948,072.91
其他应付款46,863,883.9744,869,007.97
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债283,161.89428,465.11
其他流动负债2,069,474.452,150,894.25
流动负债合计581,200,706.40566,137,156.03
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券563,135,895.24　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债913,803.33203,703.02
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益80,286,778.5581,461,288.45
递延所得税负债302,380.45131,000.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计644,638,857.5781,795,991.47
负债合计1,225,839,563.97647,933,147.50
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）394,430,400.00303,408,000.00
其他权益工具40,218,491.31　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积569,134,077.93660,156,477.93
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积63,951,941.0063,952,589.07
一般风险准备　　
未分配利润799,427,628.86701,382,674.78
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,867,162,539.101,728,899,741.78
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计1,867,162,539.101,728,899,741.78
负债和所有者权益（或股东权益） 总计3,093,002,103.072,376,832,889.28

公司负责人：李国平 主管会计工作负责人：孙旭芬 会计机构负责人：杨红娟
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：浙江李子园食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,069,097,936.671,061,493,489.82
其中：营业收入1,069,097,936.671,061,493,489.82
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本855,033,966.78909,144,312.97
其中：营业成本680,167,415.25727,125,007.72
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,953,060.798,275,283.83
销售费用116,963,417.41137,722,335.44
管理费用48,969,671.0942,008,438.00
研发费用13,894,904.8312,015,620.32
财务费用-15,914,502.59-18,002,372.34
其中：利息费用6,311,559.472,182,719.17
利息收入-23,421,249.34-20,386,306.32
加：其他收益29,919,351.8241,142,733.47
投资收益（损失以“－” 号填列）874,000.001,079,117.34
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-352,000.00　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-65,860.25-23,360.51
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）18,965.31242,566.87
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）244,458,426.77194,790,234.02
加：营业外收入929,033.003,077,524.35
减：营业外支出2,055,659.701,744,004.79
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）243,331,800.07196,123,753.58
减：所得税费用54,275,271.2040,996,402.05
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）189,056,528.87155,127,351.53
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）189,056,528.87155,127,351.53
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）189,056,528.87155,127,351.53
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额189,056,528.87155,127,351.53
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额189,056,528.87155,127,351.53
（二）归属于少数股东的综合 收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.480.39
（二）稀释每股收益(元/股)0.480.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：李国平 主管会计工作负责人：孙旭芬 会计机构负责人：杨红娟
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：浙江李子园食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,191,056,864.741,186,302,039.26
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　6,035,821.69
收到其他与经营活动有关的现金51,810,881.1379,635,118.94
经营活动现金流入小计1,242,867,745.871,271,972,979.89
购买商品、接受劳务支付的现金543,455,304.46713,328,270.34
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金127,292,624.43151,724,829.60
支付的各项税费136,239,246.5883,871,694.86
支付其他与经营活动有关的现金95,597,835.00136,863,020.17
经营活动现金流出小计902,585,010.471,085,787,814.97
经营活动产生的现金流量净额340,282,735.40186,185,164.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　255,256.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金40,874,000.0072,717,106.21
投资活动现金流入小计40,874,000.0072,972,362.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金136,226,699.13138,260,377.79
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金203,532,652.78100,535,500.00
投资活动现金流出小计339,759,351.91238,795,877.79
投资活动产生的现金流量净额-298,885,351.91-165,823,515.58
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金599,100,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金120,000,000.00200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计719,100,000.00200,000,000.00
偿还债务支付的现金75,000,000.00115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,100,761.1099,390,354.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,994,235.28565,906.52
筹资活动现金流出小计168,094,996.38214,956,261.01
筹资活动产生的现金流量净额551,005,003.62-14,956,261.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额592,402,387.115,405,388.33
加：期初现金及现金等价物余额551,554,570.34526,241,276.25
六、期末现金及现金等价物余额1,143,956,957.45531,646,664.58

公司负责人：李国平 主管会计工作负责人：孙旭芬 会计机构负责人：杨红娟

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江李子园食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金988,532,085.64429,483,926.35
交易性金融资产20,172,000.0020,524,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款37,248,206.7718,670.74
应收款项融资　　
预付款项8,321,477.8620,565,123.68
其他应收款292,571,930.72232,276,337.87
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货40,257,506.4666,681,188.87
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产20,044,800.0020,051,277.78
其他流动资产18,405,846.8817,238,364.41
流动资产合计1,425,553,854.33806,838,889.70
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资265,200,000.00233,000,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产6,664,165.037,061,079.20
固定资产69,483,671.7163,754,408.96
在建工程117,342,325.9976,590,410.12
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产929,513.02127,325.80
无形资产44,634,337.3545,897,282.60
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用886,770.00　
递延所得税资产5,571,926.954,479,956.85
其他非流动资产67,148,218.8185,827,502.17
非流动资产合计577,860,928.86516,737,965.70
资产总计2,003,414,783.191,323,576,855.40
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,570,000.005,500,000.00
应付账款45,692,243.6640,075,162.66
预收款项433,137.48317,841.24
合同负债　24,820,969.76
应付职工薪酬8,024,476.054,971,078.01
应交税费4,681,337.904,879,768.99
其他应付款2,156,597.081,813,709.13
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债283,161.89101,402.90
其他流动负债　3,226,726.07
流动负债合计66,840,954.0685,706,658.76
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券563,135,895.24　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债671,161.12　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益4,632,217.184,976,588.04
递延所得税负债297,715.45131,000.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计568,736,988.995,107,588.04
负债合计635,577,943.0590,814,246.80
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）394,430,400.00303,408,000.00
其他权益工具40,218,491.31　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积569,134,077.93660,156,477.93
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积63,951,941.0063,952,589.07
未分配利润300,101,929.90205,245,541.60
所有者权益（或股东权益）合 计1,367,836,840.141,232,762,608.60
负债和所有者权益（或股东 权益）总计2,003,414,783.191,323,576,855.40
（未完）
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