[三季报]艾比森(300389):2023年三季度报告

 时间：2023年10月17日 16:42:14 中财网

原标题:艾比森:2023年三季度报告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2023-068
深圳市艾比森光电股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）945,611,632.0239.20%2,537,449,588.2342.57%
归属于上市公司股东 的净利润（元）76,589,975.61137.66%219,444,600.3693.09%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）66,419,030.90245.73%193,414,344.72152.93%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----400,565,056.2772.76%
基本每股收益（元/ 股）0.2107133.85%0.607378.25%
稀释每股收益（元/ 股）0.2078131.15%0.597975.80%
加权平均净资产收益 率5.87%3.62%17.24%8.88%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,490,999,845.623,008,786,732.9516.03%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,342,620,474.471,186,470,045.8213.16%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）86,417.95199,977.75　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）5,121,780.0013,168,705.06　
委托他人投资或管理资产的 损益2,781,428.506,721,391.86　
债务重组损益2,796.814,906.16　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益80,791.66255,083.33　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回4,983,552.6210,940,983.38　
除上述各项之外的其他营业-1,676,000.42-1,983,242.25　
外收入和支出　　　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目41,546.52134,931.86增值税加计抵减
减：所得税影响额1,251,484.963,406,617.20　
少数股东权益影响额 （税后）-116.035,864.31　
合计10,170,944.7126,030,255.64--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目

财务指标2023年 9月 30日2023年 1月 1日变动比率变动原因说明
交易性金融资产130,350,500.0030,095,416.67333.12%主要系本期购买的结构性存款增加所致
应收票据284,409.7365,235.90335.97%主要系报告期末持有的商业承兑汇票的 预计可回收金额增加所致
预付款项55,578,507.6435,097,179.2358.36%主要系新业务板块的项目预付款增加及 显示板块业务增长而产生的预付供应商 款增加
其他应收款23,224,008.7615,156,696.4453.23%主要系本公司的子公司进口清关的押金 增加所致
存货711,473,752.72539,843,613.2431.79%主要系已签署订单尚未交付订单的库存 商品及发出商品增加所致
其他流动资产32,339,221.2012,196,240.18165.16%主要系留抵进项税增加所致
固定资产559,015,905.79319,358,134.3975.04%主要系报告期惠州工厂二期部分基建从 在建工程转入固定资产所致
在建工程57,712,466.16241,875,868.05-76.14%主要系报告期惠州工厂二期部分基建从 在建工程转入固定资产及新购置的待安 装设备增加所致
长期待摊费用18,553,277.997,397,578.42150.80%主要系报告期内二期基建厂房装修费用 增加所致
短期借款0.0036,333,308.14-100.00%主要系应收票据贴现报告期内到期所致
其他流动负债12,980,875.047,667,918.0169.29%主要是待转销项税增加所致
租赁负债8,345,461.7112,276,632.66-32.02%主要系租赁负债中的一年内到期的租金 转入到一年内到期的非流动负债所致
库存股0.0013,439,530.69-100.00%主要系报告期 2020年限制性股票激励计 划的第二个归属期条件成就，公司以回 购的库存股归属给该激励计划的员工所 致
其他综合收益3,513,655.44-2,657,993.48232.19%主要系报告期外币报表折算差增加所致

2、合并年初到报告期末合并利润表项目

财务指标本期发生额上期发生额变动比率变动原因说明
营业收入2,537,449,588.231,779,736,753.2942.57%主要系本报告期订单取得增加，收入实 现增加所致
营业成本1,726,498,033.381,219,854,379.9341.53%主要系本报告期营业收入增加，成本相 应增加所致
税金及附加12,780,453.149,687,842.0731.92%主要系报告期城建税及教育费附加增加 所致
研发费用115,864,052.9986,276,188.2734.29%主要系持续的研发投入，薪酬费用、研 发物料消耗增加所致
财务费用-725,241.84-4,148,556.7882.52%主要系本报告期汇率波动产生的汇兑损 失所致
其他收益20,201,257.4330,777,275.82-34.36%主要系本报告期内收到的政府补助减少 所致
公允价值变动收益255,083.33-252,111.11201.18%主要系所购买结构性存款的公允价值变 动收益增加所致
信用减值损失10,440,525.89423,966.512362.58%主要系以前年度按单项计提减值准备的 应收账款本报告期收回所致
资产减值损失-4,198,283.492,264,197.07-285.42%主要系本报告期成品库存跌价增加所致
资产处置收益239,586.172,085,870.00-88.51%主要系报告期内公司对过时固定资产的 处置收益减少所致
营业外收入344,079.17513,563.33-33.00%主要系本报告期收到诉讼赔偿款收入较 上期减少所致
营业外支出2,366,929.84997,983.16137.17%主要系报告期对艾比森基金会的捐赠增 加所致
所得税费用18,006,538.364,652,289.34287.05%主要系本报告期公司利润总额增加所致

3、合并年初到报告期末合并现金流量表项目

财务指标本期发生额上期发生额变动比率变动原因说明
销售商品、提供劳务收 到的现金2,669,835,754.921,974,003,605.9035.25%主要系本报告期订单增加，回款增加所 致
收到的税费返还157,395,744.58120,572,322.1730.54%主要系本期出口退税款较上期增加所致
经营活动现金流入小计2,860,275,507.562,131,124,125.6834.21%主要系本报告期订单增加，回款增加所 致
购买商品、接受劳务支 付的现金1,741,657,523.231,276,220,664.3936.47%主要系本报告期订单增加，存货采购增 加所致
支付的各项税费46,274,741.7525,319,111.5082.77%主要系本期缴纳的增值税及附加税增加 所致
经营活动产生的现金流 量净额400,565,056.27231,862,367.2672.76%主要系报告期内销售回款及存货采购增 加所致
收回投资收到的现金410,000,000.00741,000,000.00-44.67%主要系本期到期收回的金融机构理财产 品投资较上期减少所致
取得投资收益收到的现 金8,092,194.435,377,460.1750.48%主要系本期收到的金融机构理财产品投 资收益较上期增加所致
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额214,461.36648,938.36-66.95%主要系本期处置固定资产收款减少所致
投资活动现金流入小计418,306,655.79747,026,398.53-44.00%主要系本期到期收回的金融机构理财产 品投资较上期减少所致
投资活动产生的现金流 量净额-256,002,005.77-92,697,416.28-176.17%主要系本期到期收回的金融机构理财产 品投资较上期减少所致
吸收投资收到的现金76,964,533.10290,909,683.60-73.54%主要系上期向特定对象发行股票所致
取得借款收到的现金0.0026,185,768.59-100.00%主要系本报告期取得的短期借款及应收 票据贴现减少所致
筹资活动现金流入小计202,013,962.46425,073,797.93-52.48%主要系上期向特定对象发行股票所致
偿还债务支付的现金36,432,292.8762,015,400.00-41.25%主要系本报告期归还短期借款减少所致
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金108,915,089.45537,392,297.66-79.73%主要系本报告期利润分配减少所致
筹资活动现金流出小计262,394,948.79697,284,394.96-62.37%主要系本报告期利润分配减少所致
筹资活动产生的现金流 量净额-60,380,986.33-272,210,597.0377.82%主要系上期向特定对象发行股票及本报 告期利润分配减少所致
汇率变动对现金及现金 等价物的影响3,103,897.2319,866,272.83-84.38%主要系本报告期汇率波动所致
现金及现金等价物净增 加额87,285,961.40-113,179,373.22177.12%主要系上述经营性、投资性及筹资性现 金流增减变动所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数15,816报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
丁彦辉境内自然人34.14%124,089,60993,067,207质押37,392,068
邓江波境内自然人16.87%61,300,5440　　
任永红境内自然人14.37%52,232,99139,174,743　　
上海通怡投资 管理有限公司 －通怡明曦 1 号私募证券投 资基金其他1.73%6,270,0000　　
深圳市艾比森 光电股份有限 公司－2022年 员工持股计划其他1.43%5,184,8000　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIO NAL PLC.境外法人1.07%3,903,3550　　
中国银行股份 有限公司－华 安精致生活混 合型证券投资 基金其他1.07%3,887,1500　　
中信银行股份 有限公司－华 安聚嘉精选混 合型证券投资 基金其他0.88%3,211,2420　　
招商银行股份 有限公司－华 安汇嘉精选混 合型证券投资 基金其他0.75%2,710,5890　　
中国银行股份 有限公司－华 泰柏瑞创新升 级混合型证券 投资基金其他0.51%1,866,4000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
邓江波61,300,544人民币普通股61,300,544
丁彦辉31,022,402人民币普通股31,022,402
任永红13,058,248人民币普通股13,058,248
上海通怡投资管理有限公司－通 怡明曦 1号私募证券投资基金6,270,000人民币普通股6,270,000
深圳市艾比森光电股份有限公司 －2022年员工持股计划5,184,800人民币普通股5,184,800
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.3,903,355人民币普通股3,903,355
中国银行股份有限公司－华安精 致生活混合型证券投资基金3,887,150人民币普通股3,887,150
中信银行股份有限公司－华安聚 嘉精选混合型证券投资基金3,211,242人民币普通股3,211,242
招商银行股份有限公司－华安汇 嘉精选混合型证券投资基金2,710,589人民币普通股2,710,589
中国银行股份有限公司－华泰柏 瑞创新升级混合型证券投资基金1,866,400人民币普通股1,866,400
上述股东关联关系或一致行动的说明1、2021年 9月 9日，任永红先生通过大宗交易的方式转让不超过 公司总股本 2%（含）给上海通怡投资管理有限公司“通怡明曦 1号 私募证券投资基金”（以下简称“私募基金”），并与私募基金签署 《一致行动协议》。该私募基金由任永红先生及其配偶宋雪莉女士 共同 100%持有。任永红先生与上海通怡投资管理有限公司“通怡明 曦 1号私募证券投资基金二者成为一致行动人。 2、除上述信息外，公司无法获知前 10名其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）不适用　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
丁彦辉93,067,2070093,067,207高管锁定股、 首发后限售股依据董监高持 股变动的法规 予以锁定或流 通
罗艳君469,96600469,966高管锁定股依据董监高持 股变动的法规 予以锁定或流 通
丁崇彬372,68900372,689高管锁定股依据董监高持 股变动的法规 予以锁定或流 通
赵凯560,25900560,259高管锁定股依据董监高持 股变动的法规 予以锁定或流
　　　　　　通
任永红39,174,7430039,174,743高管锁定股依据董监高持 股变动的法规 予以锁定或流 通
赵阳40,9830040,983高管锁定股依据董监高持 股变动的法规 予以锁定或流 通
李文377,88200377,882高管锁定股依据董监高持 股变动的法规 予以锁定或流 通
孙伟玲15,0000015,000高管锁定股依据董监高持 股变动的法规 予以锁定或流 通
傅建井109,80000109,800高管锁定股依据董监高持 股变动的法规 予以锁定或流 通
合计134,188,52900134,188,529----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年员工持股计划
公司于 2023年 8月 29日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议和于 2023年 9月 19日召开 2023
年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023年员工持股
计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施 2023年员工持股计划。本次员工持股计划的具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、2020年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属事宜
2023年 9月 18日公司分别召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2020年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就
的议案》《关于作废 2020年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意为符合归属条件
的预留部分激励对象办理归属事宜。2023年 5月 17日公司实施 2022年度权益分派后，首次授予及预留授予的限制性股
票价格由每股 8.51元调整为每股 8.21元。本次可归属股票数量为 42.6573 万股，占公司总股本约 0.12%。具体内容详见
公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、关于累计诉讼、仲裁案件及进展情况
公司分别于 2023年 8月 29日、2023年 10月 9日对公司及控股子公司在最近十二个月内发生的诉讼、仲裁事项情况
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市艾比森光电股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金828,920,121.45749,260,196.36
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产130,350,500.0030,095,416.67
衍生金融资产　　
应收票据284,409.7365,235.90
应收账款505,000,150.53519,537,059.82
应收款项融资7,768,329.607,273,520.84
预付款项55,578,507.6435,097,179.23
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,224,008.7615,156,696.44
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货711,473,752.72539,843,613.24
合同资产19,547,161.0219,906,797.55
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产126,728,217.42116,230,127.83
其他流动资产32,339,221.2012,196,240.18
流动资产合计2,441,214,380.072,044,662,084.06
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资142,452,611.03113,361,386.14
其他债权投资　　
长期应收款3,701,260.073,628,439.25
长期股权投资　　
其他权益工具投资20,528,794.0020,528,794.00
其他非流动金融资产218,950.00218,950.00
投资性房地产81,289,936.2585,552,610.00
固定资产559,015,905.79319,358,134.39
在建工程57,712,466.16241,875,868.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,453,332.3221,713,065.22
无形资产38,199,923.3740,241,174.77
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用18,553,277.997,397,578.42
递延所得税资产51,315,509.0961,318,008.35
其他非流动资产58,343,499.4851,381,269.37
非流动资产合计1,049,785,465.55966,575,277.96
资产总计3,490,999,845.623,011,237,362.02
流动负债：　　
短期借款　36,333,308.14
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据716,242,145.40558,242,633.66
应付账款771,637,559.92651,620,745.12
预收款项　　
合同负债371,954,122.84334,987,958.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬116,997,179.05101,746,171.12
应交税费19,605,443.8818,177,801.80
其他应付款32,057,693.3733,440,013.66
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,138,139.108,862,660.70
其他流动负债12,980,875.047,667,918.01
流动负债合计2,051,613,158.601,751,079,210.55
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,345,461.7112,276,632.66
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债47,521,053.4049,392,410.57
递延收益8,810,164.0510,199,847.62
递延所得税负债4,010,412.534,550,618.69
其他非流动负债　　
非流动负债合计68,687,091.6976,419,509.54
负债合计2,120,300,250.291,827,498,720.09
所有者权益：　　
股本363,427,298.00359,994,173.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积311,229,822.04288,540,108.96
减：库存股　13,439,530.69
其他综合收益3,513,655.44-2,657,993.48
专项储备　　
盈余公积143,365,134.10121,420,674.06
一般风险准备　　
未分配利润521,084,564.89432,612,613.97
归属于母公司所有者权益合计1,342,620,474.471,186,470,045.82
少数股东权益28,079,120.86-2,731,403.89
所有者权益合计1,370,699,595.331,183,738,641.93
负债和所有者权益总计3,490,999,845.623,011,237,362.02
法定代表人：丁彦辉 主管会计工作负责人：傅建井 会计机构负责人：张玲容
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,537,449,588.231,779,736,753.29
其中：营业收入2,537,449,588.231,779,736,753.29
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,335,579,541.441,705,662,636.93
其中：营业成本1,726,498,033.381,219,854,379.93
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,780,453.149,687,842.07
销售费用357,102,146.47297,451,559.59
管理费用124,060,097.3096,541,223.85
研发费用115,864,052.9986,276,188.27
财务费用-725,241.84-4,148,556.78
其中：利息费用1,535,488.952,254,171.72
利息收入8,244,753.673,648,062.12
加：其他收益20,201,257.4330,777,275.82
投资收益（损失以“－”号填 列）7,576,298.029,743,872.18
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）255,083.33-252,111.11
信用减值损失（损失以“-”号 填列）10,440,525.89423,966.51
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-4,198,283.492,264,197.07
资产处置收益（损失以“-”号 填列）239,586.172,085,870.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）236,384,514.14119,117,186.83
加：营业外收入344,079.17513,563.33
减：营业外支出2,366,929.84997,983.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）234,361,663.47118,632,767.00
减：所得税费用18,006,538.364,652,289.34
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）216,355,125.11113,980,477.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）216,355,125.11113,980,477.66
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）219,444,600.36113,648,672.12
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-3,089,475.25331,805.54
六、其他综合收益的税后净额6,171,648.9213,992,939.70
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额6,171,648.9213,992,939.70
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益6,171,648.9213,992,939.70
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额6,171,648.9213,992,939.70
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额222,526,774.03127,973,417.36
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额225,616,249.28127,641,611.82
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-3,089,475.25331,805.54
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.60730.3407
（二）稀释每股收益0.59790.3401
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：丁彦辉 主管会计工作负责人：傅建井 会计机构负责人：张玲容
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,669,835,754.921,974,003,605.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还157,395,744.58120,572,322.17
收到其他与经营活动有关的现金33,044,008.0636,548,197.61
经营活动现金流入小计2,860,275,507.562,131,124,125.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,741,657,523.231,276,220,664.39
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金426,791,488.38399,106,584.84
支付的各项税费46,274,741.7525,319,111.50
支付其他与经营活动有关的现金244,986,697.93198,615,397.69
经营活动现金流出小计2,459,710,451.291,899,261,758.42
经营活动产生的现金流量净额400,565,056.27231,862,367.26
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金410,000,000.00741,000,000.00
取得投资收益收到的现金8,092,194.435,377,460.17
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额214,461.36648,938.36
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计418,306,655.79747,026,398.53
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金124,308,661.56149,723,814.81
投资支付的现金550,000,000.00690,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计674,308,661.56839,723,814.81
投资活动产生的现金流量净额-256,002,005.77-92,697,416.28
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金76,964,533.10290,909,683.60
其中：子公司吸收少数股东投资　　
收到的现金　　
取得借款收到的现金　26,185,768.59
收到其他与筹资活动有关的现金125,049,429.36107,978,345.74
筹资活动现金流入小计202,013,962.46425,073,797.93
偿还债务支付的现金36,432,292.8762,015,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金108,915,089.45537,392,297.66
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金117,047,566.4797,876,697.30
筹资活动现金流出小计262,394,948.79697,284,394.96
筹资活动产生的现金流量净额-60,380,986.33-272,210,597.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,103,897.2319,866,272.83
五、现金及现金等价物净增加额87,285,961.40-113,179,373.22
加：期初现金及现金等价物余额683,259,423.51451,562,285.39
六、期末现金及现金等价物余额770,545,384.91338,382,912.17
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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