[三季报]并行科技(839493):2023年第三季度报告
|
时间：2023年10月17日 17:51:41 中财网 |
|
原标题:并行科技:2023年第三季度报告
北京并行科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人陈健、主管会计工作负责人杨爱红及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
四、 本季度报告未经会计师事务所审计。
五、 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 未按要求披露的事项及原因
本季度报告不存在未按要求披露的事项。
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 北京并行科技股份有限公司董事会办公室 | | 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
员）签名并盖章的财务报表。 | | | 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。 | | | 3．《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 | | | 4．《北京并行科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》 | | | 5．《北京并行科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见》 | | | 6．《北京并行科技股份有限公司监事会关于 2023年第三季度报告的书面审核
意见》 |
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
√适用 □不适用
中国处于产业升级的关键时期，科技和科研的投入和发展将起到关键作用。作为科研三种研究
手段理论研究、实验研究和计算研究中发展最迅速的计算研究基础设施，超算和人工智能算力的建
设、运营和应用一直是国家和各地政府及单位的重点投入方向。
近年来，国家推出多项利好政策促进超算云行业发展，公司所面临的行业及市场环境良好。
“东数西算”工程通过全国一体化的数据中心布局建设，将东部算力需求有序引导到西部，实现全
国算力规模化集约化发展。在“东数西算”工程的促进下，超算用户将从本地自建各类型高性能计算机
集群逐渐迁移到使用专业第三方超算服务商提供的超算服务。
此外，我国高度关注基础研究工作，持续加强科技自主创新能力。我国“十四五”规划纲要指出，
“十四五”期间要打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。党的二十大报告指出，建设社会主
义现代化的首要任务是推进高质量发展，核心是实施科技创新战略。党中央、国务院在多次会议、
多篇重要文件中均强调了加强基础研究的意义。加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切
要求，是建设世界科技强国的必由之路。
随着我国加大对基础科学、产业研究与创新的投入与支持力度，对科学计算、模拟仿真和数据
科学的需求规模也将进一步增加。
二、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 793,891,925.73 | 751,810,002.28 | 5.60% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 76,103,430.52 | 121,543,718.89 | -37.39% | | 资产负债率%（母公司） | 72.93% | 65.53% | - | | 资产负债率%（合并） | 88.34% | 82.97% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | | 营业收入 | 332,727,739.77 | 194,757,380.25 | 70.84% | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | -51,966,730.60 | -81,137,926.40 | - | | 归属于挂牌公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | -57,409,661.80 | -81,951,706.07 | - | | 经营活动产生的现金流量净额 | 45,873,462.01 | -16,962,815.49 | - | | 基本每股收益（元/股） | -1.11 | -1.74 | - | | 加权平均净资产收益率%（依 | -52.59% | -42.21% | - | | 据归属于挂牌公司股东的净利
润计算） | | | | | 加权平均净资产收益率%（依
据归属于挂牌公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润计
算） | -58.09% | -42.63% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上
年同期增减比
例% | | 营业收入 | 130,215,205.51 | 65,298,486.66 | 99.42% | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | -12,124,608.36 | -33,386,821.08 | - | | 归属于挂牌公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | -12,454,518.93 | -33,824,850.17 | - | | 基本每股收益（元/股） | -0.26 | -0.71 | - | | 加权平均净资产收益率%（依
据归属于挂牌公司股东的净利
润计算） | -14.97% | -19.68% | - | | 加权平均净资产收益率%（依
据归属于挂牌公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润计
算） | -15.37% | -19.94% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 1、公司 2022年 12月 31日及 2023年 9月 30日总资产分别为 75,181.00万元和 79,389.19万元，
变动幅度为 5.60%，保持平稳；归属于挂牌公司股东的净资产分别为 12,154.37万元和 7,610.34万元，
下降幅度为 37.39%，主要系经营亏损所致。
2、公司 2023年 1-9月及 7-9月营业收入分别为 33,272.78万元和 13,021.52万元，同比大幅增长，
增长幅度分别为 70.84%和 99.42%；主要原因：
（1）受益于下游市场需求，超算云服务中并行行业云及并行 AI云收入增长较快，其中智谱华
章、智源研究院、中科闻歌等 AIGC客户带来了大额的收入增长；
（2）超算云系统集成服务受个别交易金额较大的项目影响而大幅增长；
（3）超算软件与技术服务收入增长较快主要系并行行业云发展增速较快从而带动自有软件销售
所致。
3、公司 2023年 1-9月及 7-9月归属于挂牌公司股东的净利润分别为-5,196.67万元和-1,212.46万
元，同比亏损大幅收窄，收窄幅度分别为 35.95%和 63.68%；同时归属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润也大幅收窄亏损。亏损情况有所改善，主要原因系公司收入保持高速增长的同
时，毛利率及期间费用总体平稳，规模效应显现所致。
4、公司经营活动产生的现金流量净额在 2023年 1-9月为 4,587.35万元，7-9月为 958.00万元，
较去年同期都增长较大。主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期上升较快所致，具体原 | | 因包括：
（1）因外部市场环境改善整体业务回款能力上升；
（2）受益于下游人工智能等行业需求，公司 AI云业务所收到的预付款上升较快。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | 713,386.20 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,240,990.12 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -444,385.17 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | | 非经常性损益合计 | 6,509,991.15 | | 所得税影响数 | 300,580.27 | | 少数股东权益影响额（税后） | 766,479.68 | | 非经常性损益净额 | 5,442,931.20 |
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 15,485,568 | 33.14% | 0 | 15,485,568 | 33.14% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 31,244,432 | 66.86% | 0 | 31,244,432 | 66.86% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 10,022,500 | 21.45% | 0 | 10,022,500 | 21.45% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 46,730,000 | - | 0 | 46,730,000 | - | | | 普通股股东人数 | 198 | | | | | |
单位：股
普通股前十名股东情况
| 序
号 | 股东名
称 | 期初持股
数 | 持股
变动 | 期末持股
数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期末持
有的质
押股份
数量 | 期末持
有的司
法冻结
股份数
量 | | 1 | 陈健 | 7,632,500 | 0 | 7,632,500 | 16.33% | 7,632,500 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 清控银
杏南通
创业投
资基金
合伙企
业（有
限合
伙） | 5,450,000 | 0 | 5,450,000 | 11.66% | 5,450,000 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 北京鼎
健投资
中心
（有限
合伙） | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 10.70% | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 吕大龙 | 4,094,200 | 0 | 4,094,200 | 8.76% | 4,094,200 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 西藏龙
芯投资
有限公
司 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 5.99% | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 贺玲 | 2,390,000 | 0 | 2,390,000 | 5.11% | 2,390,000 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 北京兴
健投资
发展中
心（有
限合
伙） | 1,267,035 | 0 | 1,267,035 | 2.71% | 0 | 1,267,035 | 0 | 0 | | 8 | 北京嘉
健投资
中心
（有限
合伙） | 1,214,091 | 0 | 1,214,091 | 2.60% | 1,214,091 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 银杏华
清投资
基金管
理（北
京）有
限公司 | 1,163,400 | 0 | 1,163,400 | 2.49% | 1,163,400 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 北京弘
健投资
中心
（有限
合伙） | 1,127,898 | 0 | 1,127,898 | 2.41% | 1,127,898 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 32,139,124 | 0 | 32,139,124 | 68.78% | 30,872,089 | 1,267,035 | 0 | 0 | | | 普通股前十名股东间相互关系说明： | | | | | | | | | |
1、截至 2023年 9月 30日，公司股东陈健先生持有公司 16.33%的股份，现任公司董事长、
总经理。另外，北京鼎健投资中心（有限合伙）持有公司 10.70%的股份，北京嘉健投资中心
（有限合伙）持有公司 2.60%股份，北京弘健投资中心（有限合伙）持有公京司 2.41%股份，陈
健先生系上述合伙企业执行事务合伙人。
2、陈健先生、贺玲女士为夫妻关系。截至 2023年 9月 30日，贺玲女士持有公司 2,390,000
股股份，持股比例 5.11%，贺玲女士任公司董事、副总经理。
3、公司股东吕大龙先生为西藏龙芯投资有限公司（以下简称“西藏龙芯”）实际控制人，
截至 2023年 9月 30日，西藏龙芯持有公司 2,800,000股股份，持股比例 5.99%；吕大龙先生持有
公司 4,094,200股股票，持股比例 8.76%。
4、公司股东吕大龙先生为清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“清控基金”）之私募基金管理人清控银杏创业投资管理（北京）有限公司的实际控制人，截
至 2023年 9月 30日，清控基金持有公司 5,450,000股股份，持股比例 11.66%。
5、公司股东吕大龙先生为银杏华清投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“银杏华
清”）实际控制人，截至 2023年 9月 30日，银杏华清持有公司 1,163,400股股份，持股比例
2.49%。
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2022-172、
2022-208、
2023-034、
2023-047、
2023-049、
2023-055 | | 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-035、
2021-051、
2021-060、
2022-180、
2023-059、
2023-077 | | 股东及其关联方占用或转移公司资
金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-023 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、诉讼、仲裁事项
（1）黄新平与并行科技股东资格确认纠纷案
一审法院北京市海淀区人民法院于 2023年 3月 30日作出“（2022）京 0108民初 43308号”《民事
判决书》，判决驳回原告黄新平全部诉讼请求。黄新平就一审判决提出上诉后，二审法院北京市第一
中级人民法院于 2023年 6月 28日作出“（2023）京 01民终 5448号”终审判决，判决驳回上诉，维持
原判。本项诉讼不会对公司财务和经营状况、实际控制人的控制权构成重大不利影响。
（2）陈健与黄新平、北京弘健投资中心（有限合伙）合伙企业纠纷案
北京市海淀区人民法院于 2023年 3月 31日作出“（2022）京 0108民初 52271号”《北京市海淀区
人民法院民事裁定书》，裁定准予原告陈健撤回起诉。本项诉讼不会对公司财务和经营状况、实际控
制人的控制权构成重大不利影响。
（3）北京鼎健投资中心（有限合伙）与黄新平退伙纠纷诉讼案 | | 北京市海淀区人民法院于 2023年 5月 5日作出“（2023）京 0108民初 9544号”《北京市海淀区人
民法院民事裁定书》，裁定本案按北京鼎健投资中心（有限合伙）撤回起诉处理。本项诉讼不会对公
司财务和经营状况、实际控制人的控制权构成重大不利影响。
2、提供担保事项
（1）公司第二届董事会第二十五次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向招
商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款及其相关担保的议案》《关于公司向工商银行股份有
限公司北京中关村支行申请流动资金贷款及其相关担保的议案》，公司以专利权提供质押反担保。具
体内容详见公司于 2021年 9月 30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《北京并行科技股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2021-035）。
（2）公司第三届董事会第十次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过《关于北京并行科技
股份有限公司向杭州银行股份有限公司北京朝阳文创支行申请综合授信人民币 2000万元的议案》《关
于北京并行科技股份有限公司向杭州银行股份有限公司北京朝阳文创支行申请综合授信人民币 1000
万元并以公司专利提供反担保的议案》，公司以专利权提供质押担保或反担保。具体内容详见公司于
2022年 10月 25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京并
行科技股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2022-180）。
（3）公司第二届董事会第二十七次会议、2021年第五次临时股东大会审议通过《关于北京并行
科技股份有限公司为控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司融资租赁提供连带责任保证的议
案》，具体内容详见公司于 2021年 12月 16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告
编号：2021-051）。
（4）公司第二届董事会第二十八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于北京并行
科技股份有限公司为控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司和北龙超云法定代表人吴迪女士
共同申请银行贷款提供连带责任保证的议案》，具体内容详见公司于 2021年 12月 24日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司对外提供担
保的公告》（公告编号：2021-060）。
（5）公司第三届董事会第十七次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过《关于公司拟为控
股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司开展融资租赁业务提供担保的议案》《关于公司拟为控股
子公司北京北龙超级云计算有限责任公司申请北京银行中关村分行流动资金贷款授信提供担保的议
案》，具体内容详见公司于 2023年 7月 10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-
059）。
（6）公司第三届董事会第二十次会议、2023年第七次临时股东大会审议通过《关于公司拟为控
股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，具体内容详见公司
于 2023年 8月 21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京
并行科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-077）。
3、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 |
| 报告期内，公司股东及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。
4、日常性关联交易的预计及执行情况
因公司业务发展需要，并行科技控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司（以下简称“北
龙超云”）向中国科学院计算机网络信息中心购买计算资源等技术服务，2023年度交易总金额预计不
超过 800万元。截至 2023年 9月 30日，本项关联交易实际发生金额 2,332,271.49元；北龙超云承接
中国科学院计算机网络信息中心软件及服务平台开发、服务外包，软硬件采购等，2023年度交易总
金额预计不超过 200万元。截至 2023年 9月 30日，本项关联交易实际发生金额 0.00元。
5、其他重大关联交易事项
报告期内，公司及其控股子公司等其他主体不存在与公司关联方发生《公司治理规则》第八十
条规定的交易事项。
6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
除“第三节 重大事件”“二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项”之“2、提供担保事
项”中披露的公司因向商业银行申请贷款以专利权提供质押担保或反担保外，公司其他资产不存在
被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。
报告期内，公司资产存在权利受限的情况如下：
占总资产的比
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
例%
根据融资租赁
使用权资产 使用权资产 7,474,496.51 0.94% 融资租赁
合同约定
根据融资租赁
使用权资产 使用权资产 4,212,731.20 0.53% 融资租赁
合同约定
2018年 7月 31
日，公司控股
子公司北龙超
云与东网科技
有限公司（以
下简称“东网
科技”）签署
服务器、存 了超算机柜服
暂时闲置固定
储、网络设备 固定资产 342,880.42 0.04% 务采购合同，
资产
及配件 根据上述合
同，北龙超云
及并行科技将
其拥有的服务
器、存储、网
络设备及配件
等专用设备存
放于东网科技 | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | | | 使用权资产 | 使用权资产 | 根据融资租赁
合同约定 | 7,474,496.51 | 0.94% | 融资租赁 | | | 使用权资产 | 使用权资产 | 根据融资租赁
合同约定 | 4,212,731.20 | 0.53% | 融资租赁 | | | 服务器、存
储、网络设备
及配件 | 固定资产 | 暂时闲置固定
资产 | 342,880.42 | 0.04% | 2018年 7月 31
日，公司控股
子公司北龙超
云与东网科技
有限公司（以
下简称“东网
科技”）签署
了超算机柜服
务采购合同，
根据上述合
同，北龙超云
及并行科技将
其拥有的服务
器、存储、网
络设备及配件
等专用设备存
放于东网科技 |
| | | | | | | 机房使用，因
东网科技怠于
履行合同约定
的对机柜的日
常维护、监
控、更换、维
修等义务，且
拒绝配合北龙
超云取回设
备，公司存放
于东网科技的
专用设备因此
受限，并于
2021年 5月 26
日停止使用。 | | | | 合计 | 12,030,108.13 | 1.52% | - | | | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 130,480,520.62 | 153,826,896.55 | | 结算备付金 | - | - | | 拆出资金 | - | - | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 760,926.31 | 37,905.00 | | 应收账款 | 76,117,040.01 | 40,812,726.75 | | 应收款项融资 | - | - | | 预付款项 | 30,652,602.62 | 14,072,316.44 | | 应收保费 | - | - | | 应收分保账款 | - | - | | 应收分保合同准备金 | - | - | | 其他应收款 | 2,852,201.01 | 1,661,414.15 | | 其中：应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 买入返售金融资产 | - | - | | 存货 | 83,626,182.55 | 75,388,890.44 | | 合同资产 | 278,230.19 | 931,323.25 | | 持有待售资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | | 其他流动资产 | 47,239,831.50 | 35,940,032.48 | | 流动资产合计 | 372,007,534.81 | 322,671,505.06 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | - | - | | 债权投资 | - | - | | 其他债权投资 | - | - | | 长期应收款 | 14,000,000.00 | 17,945,926.14 | | 长期股权投资 | - | - | | 其他权益工具投资 | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | | 投资性房地产 | - | - | | 固定资产 | 273,068,450.96 | 256,247,494.79 | | 在建工程 | - | - | | 生产性生物资产 | - | - | | 油气资产 | - | - | | 使用权资产 | 43,990,622.99 | 93,763,482.69 | | 无形资产 | 4,158,071.64 | 3,344,780.56 | | 开发支出 | - | - | | 商誉 | 5,052,333.86 | 5,052,333.86 | | 长期待摊费用 | 345,754.65 | 783,018.84 | | 递延所得税资产 | 14,653,380.83 | 16,063,163.99 | | 其他非流动资产 | 66,615,775.99 | 35,938,296.35 | | 非流动资产合计 | 421,884,390.92 | 429,138,497.22 | | 资产总计 | 793,891,925.73 | 751,810,002.28 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 105,666,458.00 | 27,000,000.00 | | 向中央银行借款 | - | - | | 拆入资金 | - | - | | 交易性金融负债 | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | | 应付票据 | | 21,348,376.56 | | 应付账款 | 83,351,324.10 | 66,956,080.76 | | 预收款项 | - | - | | 合同负债 | 428,587,206.69 | 379,624,052.79 | | 卖出回购金融资产款 | - | - | | 吸收存款及同业存放 | - | - | | 代理买卖证券款 | - | - | | 代理承销证券款 | - | - | | 应付职工薪酬 | 9,676,722.91 | 37,543,314.01 | | 应交税费 | 2,143,290.70 | 1,111,316.90 | | 其他应付款 | 2,629,951.77 | 851,974.06 | | 其中：应付利息 | - | - | | 应付股利 | - | - | | 应付手续费及佣金 | - | - | | 应付分保账款 | - | - | | 持有待售负债 | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 27,400,569.86 | 32,245,567.88 | | 其他流动负债 | 7,000,064.29 | 1,867,428.90 | | 流动负债合计 | 666,455,588.32 | 568,548,111.86 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | - | - | | 长期借款 | 2,400,000.00 | 3,000,000.00 | | 应付债券 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 租赁负债 | 23,469,686.00 | 43,488,037.53 | | 长期应付款 | 3,523,355.18 | 2,637,449.98 | | 长期应付职工薪酬 | - | - | | 预计负债 | - | - | | 递延收益 | 1,000,299.62 | - | | 递延所得税负债 | 4,493,131.22 | 6,107,764.91 | | 其他非流动负债 | - | - | | 非流动负债合计 | 34,886,472.02 | 55,233,252.42 | | 负债合计 | 701,342,060.34 | 623,781,364.28 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 46,730,000.00 | 46,730,000.00 | | 其他权益工具 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 资本公积 | 475,486,902.22 | 468,960,459.97 | | 减：库存股 | - | - | | 其他综合收益 | - | - | | 专项储备 | - | - | | 盈余公积 | - | - | | 一般风险准备 | - | - | | 未分配利润 | -446,113,471.70 | -394,146,741.08 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 76,103,430.52 | 121,543,718.89 | | 少数股东权益 | 16,446,434.87 | 6,484,919.11 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 92,549,865.39 | 128,028,638.00 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 793,891,925.73 | 751,810,002.28 |
法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：杨爱红 会计机构负责人：杨爱红
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 91,854,930.05 | 102,862,022.75 | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 760,926.31 | 37,905.00 | | 应收账款 | 28,985,373.21 | 40,198,115.16 | | 应收款项融资 | - | - | | 预付款项 | 29,473,379.36 | 14,005,010.47 | | 其他应收款 | 117,174,169.01 | 98,987,738.66 | | 其中：应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 买入返售金融资产 | - | - | | 存货 | 54,970,538.09 | 65,616,828.45 | | 合同资产 | 141,426.19 | 662,687.00 | | 持有待售资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | | 其他流动资产 | 21,955,404.92 | 13,799,814.84 | | 流动资产合计 | 345,316,147.14 | 336,170,122.33 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | - | - | | 其他债权投资 | - | - | | 长期应收款 | - | 1,552,080.00 | | 长期股权投资 | 70,880,683.15 | 68,971,034.60 | | 其他权益工具投资 | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | | 投资性房地产 | - | - | | 固定资产 | 146,991,512.78 | 143,960,169.00 | | 在建工程 | - | - | | 生产性生物资产 | - | - | | 油气资产 | - | - | | 使用权资产 | 19,498,809.01 | 37,192,175.85 | | 无形资产 | 1,670,824.90 | 2,101,041.59 | | 开发支出 | - | - | | 商誉 | - | - | | 长期待摊费用 | 70,754.65 | 283,018.84 | | 递延所得税资产 | 9,727,754.03 | 10,017,329.00 | | 其他非流动资产 | 38,789,188.21 | 13,160,758.26 | | 非流动资产合计 | 287,629,526.73 | 277,237,607.14 | | 资产总计 | 632,945,673.87 | 613,407,729.47 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 95,666,458.00 | 27,000,000.00 | | 交易性金融负债 | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | | 应付票据 | - | - | | 应付账款 | 40,783,364.51 | 59,415,666.90 | | 预收款项 | - | - | | 合同负债 | 284,946,618.03 | 257,855,747.74 | | 卖出回购金融资产款 | - | - | | 应付职工薪酬 | 5,572,299.77 | 22,036,585.76 | | 应交税费 | 708,822.15 | 419,204.80 | | 其他应付款 | 2,753,212.09 | 671,889.05 | | 其中：应付利息 | - | - | | 应付股利 | - | - | | 持有待售负债 | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 11,316,475.68 | 14,030,526.73 | | 其他流动负债 | 6,377,280.46 | 1,320,334.85 | | 流动负债合计 | 448,124,530.69 | 382,749,955.83 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | - | - | | 应付债券 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 租赁负债 | 8,156,454.83 | 15,340,676.25 | | 长期应付款 | 3,523,355.18 | 2,637,449.98 | | 长期应付职工薪酬 | - | - | | 预计负债 | - | - | | 递延收益 | 1,000,299.62 | - | | 递延所得税负债 | 819,359.12 | 1,253,137.49 | | 其他非流动负债 | - | - | | 非流动负债合计 | 13,499,468.75 | 19,231,263.72 | | 负债合计 | 461,623,999.44 | 401,981,219.55 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 46,730,000.00 | 46,730,000.00 | | 其他权益工具 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 资本公积 | 476,883,428.54 | 469,899,531.18 | | 减：库存股 | - | - | | 其他综合收益 | - | - | | 专项储备 | - | - | | 盈余公积 | - | - | | 一般风险准备 | - | - | | 未分配利润 | -352,291,754.11 | -305,203,021.26 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 171,321,674.43 | 211,426,509.92 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 632,945,673.87 | 613,407,729.47 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | | 一、营业总收入 | 332,727,739.77 | 194,757,380.25 | | 其中：营业收入 | 332,727,739.77 | 194,757,380.25 | | 利息收入 | - | | | 已赚保费 | - | | | 手续费及佣金收入 | - | | | 二、营业总成本 | 381,235,977.20 | 274,516,727.28 | | 其中：营业成本 | 248,185,900.55 | 142,377,562.62 | | 利息支出 | - | | | 手续费及佣金支出 | - | | | 退保金 | - | | | 赔付支出净额 | - | | | 提取保险责任准备金净额 | - | | | 保单红利支出 | - | | | 分保费用 | - | | | 税金及附加 | 1,030,186.74 | 658,032.91 | | 销售费用 | 69,737,005.86 | 67,641,423.66 | | 管理费用 | 28,819,440.36 | 29,898,833.25 | | 研发费用 | 27,229,499.40 | 27,236,506.25 | | 财务费用 | 6,233,944.29 | 6,704,368.59 | | 其中：利息费用 | 6,869,736.90 | 8,660,890.47 | | 利息收入 | 857,846.98 | 2,050,762.21 | | 加：其他收益 | 6,991,914.85 | 1,170,399.00 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | | 其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列） | - | - | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | | 净敞口套期收益（损失以“-”号
填列） | - | - | | 公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） | - | - | | 信用减值损失（损失以“-”号填 | -1,186,786.74 | -1,037,440.73 | | 列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | 194,730.94 | 3,279.56 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 713,386.20 | 38,355.20 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -41,794,992.18 | -79,584,754.00 | | 加：营业外收入 | 18,434.95 | - | | 减：营业外支出 | 462,820.12 | 61,494.48 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） | -42,239,377.35 | -79,646,248.48 | | 减：所得税费用 | 240,314.28 | -789,869.01 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -42,479,691.63 | -78,856,379.47 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列） | -42,479,691.63 | -78,856,379.47 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列） | - | - | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列） | 9,487,038.97 | 2,281,546.93 | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净
亏损以“-”号填列） | -51,966,730.60 | -81,137,926.40 | | 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | | （一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 | - | - | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | | （2）权益法下不能转损益的其他综
合收益 | - | - | | （3）其他权益工具投资公允价值变
动 | - | - | | （4）企业自身信用风险公允价值变
动 | - | - | | （5）其他 | - | - | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | | （1）权益法下可转损益的其他综合
收益 | - | - | | （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | | （3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额 | - | - | | （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - | | （5）现金流量套期储备 | - | - | | （6）外币财务报表折算差额 | - | - | | （7）其他 | - | - | | （二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 | - | - | | 七、综合收益总额 | -42,479,691.63 | -78,856,379.47 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益 | -51,966,730.60 | -81,137,926.40 | | 总额 | | | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 9,487,038.97 | 2,281,546.93 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | -1.11 | -1.74 | | （二）稀释每股收益（元/股） | -1.11 | -1.74 |
（未完）
|
|
