[三季报]石化机械(000852):2023年三季度报告

时间：2023年10月17日 18:51:46 中财网

原标题:石化机械:2023年三季度报告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-057 中石化石油机械股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增 减	年初至报告期末	上年同期	年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,862,779,462.37	1,933,681,588.60	1,933,681,588.60	-3.67%	6,126,671,188.72	5,457,054,529.35	5,457,054,529.35	12.27%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	22,880,735.89	9,084,489.13	9,222,256.28	148.10%	87,856,733.64	48,558,198.24	48,123,811.19	82.56%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	11,515,430.99	-2,497,862.18	-2,360,095.03	587.92%	67,311,549.43	33,274,277.73	32,839,890.68	104.97%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	—	—	47,791,108.44	149,312,518.27	149,312,518.27	-67.99%
基本每股收益（元/ 股）	0.0243	0.0097	0.0098	147.96%	0.0934	0.0548	0.0543	72.01%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0239	0.0097	0.0098	143.88%	0.0926	0.0548	0.0543	70.53%
加权平均净资产收益 率	0.79%	0.31%	0.32%	145.97%	2.96%	2.58%	2.57%	15.19%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,916,150,594.82	9,941,276,192.81	9,941,276,192.81	-0.25%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,052,985,493.74	2,897,021,306.34	2,896,379,960.61	5.41%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，本公司自2023年1月1日起施行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	1,249,203.06	3,707,778.36
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	3,959,137.29	11,823,954.23
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	6,483,045.39	5,895,088.01
减：所得税影响额	156,523.04	350,208.41
少数股东权益影响额（税后）	169,557.80	531,427.98
合计	11,365,304.90	20,545,184.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	年初至报告期	上年度末	变动金额	变动比例	原因说明
长期应收款	64,833,642.76	39,875,769.50	24,957,873.26	62.59%	本期增加分期销售商品所致。
利润表项目	年初至报告期	上年同期	变动金额	变动比例	原因说明
信用减值损失	-12,201,491.01	-7,819,138.47	-4,382,352.54	56.05%	本期计提应收账款坏账损失所致。
所得税费用	3,200,797.47	10,564,244.87	-7,363,447.40	-69.70%	主要是本期信用减值损失增加，导 致递延所得税费用减少；同时依据 国家最新政策，公司根据生产经营 实际情况，就上半年研发费用享受 加计扣除政策，本期所得税费用较 上年同期有所降低。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	28,867	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中国石油化工集团有限公 司	国有法人	47.79%	456,756,300	0
中国石化集团资本有限公 司	国有法人	3.93%	37,581,699	37,581,699
香港中央结算有限公司	境外法人	2.40%	22,934,003	0
北京益安资本管理有限公 司－益安富家6号私募证 券投资基金	其他	1.96%	18,708,980	0
上海浦东发展银行股份有 限公司－博时创新经济混 合型证券投资基金	其他	1.19%	11,349,805	0
金鹰基金－工商银行－金 鹰穗通15号资产管理计划	其他	1.11%	10,653,617	0
长江证券资管－招商银行 －长江资管星耀定增10号 集合资产管理计划	其他	0.86%	8,203,822	0
长江证券资管－招商银行 －长江资管星耀定增11号 集合资产管理计划	其他	0.85%	8,169,934	0
长江证券资管－招商银行 －长江资管星耀定增12号 集合资产管理计划	其他	0.85%	8,169,934	0
中国工商银行股份有限公 司－广发多因子灵活配置 混合型证券投资基金	其他	0.76%	7,215,997	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国石油化工集团有限公司	456,756,300	人民币普通股	456,756,300
香港中央结算有限公司	22,934,003	人民币普通股	22,934,003
北京益安资本管理有限公司－益安 富家6号私募证券投资基金	18,708,980	人民币普通股	18,708,980
上海浦东发展银行股份有限公司－ 博时创新经济混合型证券投资基金	11,349,805	人民币普通股	11,349,805
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通15 号资产管理计划	10,653,617	人民币普通股	10,653,617
长江证券资管－招商银行－长江资 管星耀定增10号集合资产管理计划	8,203,822	人民币普通股	8,203,822
长江证券资管－招商银行－长江资 管星耀定增11号集合资产管理计划	8,169,934	人民币普通股	8,169,934
长江证券资管－招商银行－长江资 管星耀定增12号集合资产管理计划	8,169,934	人民币普通股	8,169,934
中国工商银行股份有限公司－广发	7,215,997	人民币普通股	7,215,997

多因子灵活配置混合型证券投资基 金
中信银行股份有限公司－博时鑫康 混合型证券投资基金	4,947,750	人民币普通股	4,947,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限 售流通股股东和前10名股东之间，中国石化集团资本有限 公司是中国石油化工集团有限公司的控股子公司，属一致行 动人。 2、中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资本有限公 司与其他股东之间不存在关联关系或属一致行动人，未知其 他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年 7月 23日，公司获中国石化集团公司“中国石化氢能装备制造基地”命名授牌。公司面向氢能利用，依托“超高压”结构技术、“超高硬”材料技术、“超高能”控制技术、“超高精”制造技术为核心的科技创新体系，围绕氢气制、运、加、用等环节，聚焦系列氢气压缩机、制氢成套装备、加氢配套装备、运氢和用氢装备等 4类产品，加快建设自主可控、有竞争力的中国石化氢能装备制造基地。

2、2023年 2月 15日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》，同意2023年度对下属分公司、控股子公司提供不超过18亿元的担保，3月6日该事项经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告期末，公司对外担保金额共计 10.95亿元，为公司对全资子公司中石化江钻石油机械有限公司出具的投标担保承诺 1.5 亿元和授信担保 0.85亿元、对全资子公司中石化四机石油机械有限公司提供的授信担保 8.1亿元、对全资子公司中石化石油机械国际事业（武汉）有限公司提供的非融资性保函担保 0.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产28.97亿元的37.80%。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中石化石油机械股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	873,018,418.36	966,808,755.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,966,755,183.29	2,159,609,772.68
应收款项融资	206,245,387.18	460,095,841.96
预付款项	481,371,335.81	584,274,783.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	40,002,862.49	37,462,546.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,407,763,918.41	3,622,450,001.31
合同资产	54,925,097.70	100,116,857.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	43,358,988.48	31,552,508.53
其他流动资产	37,864,189.32	34,636,738.26
流动资产合计	8,111,305,381.04	7,997,007,806.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	64,833,642.76	39,875,769.50
长期股权投资	36,619,761.61	33,952,294.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	29,044,454.72	32,104,615.37
固定资产	1,360,604,276.46	1,544,538,215.84
在建工程	92,700,189.19	81,216,446.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	60,263,757.42	52,978,258.26
无形资产	86,181,215.38	85,775,578.90
开发支出
商誉
长期待摊费用	24,321,390.86	26,832,906.21
递延所得税资产	50,276,525.38	46,994,300.82
其他非流动资产
非流动资产合计	1,804,845,213.78	1,944,268,386.60
资产总计	9,916,150,594.82	9,941,276,192.81
流动负债：
短期借款	2,337,726,857.23	2,398,899,107.74
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	909,821,605.45	1,144,266,915.27
应付账款	2,775,896,593.69	2,377,894,798.42
预收款项
合同负债	277,711,282.88	521,865,173.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	99,630,036.40	69,294,796.55
应交税费	29,135,955.52	118,474,241.05
其他应付款	79,218,294.49	75,514,239.14
其中：应付利息	37,043,990.92	34,234,350.62
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	49,035,830.52	51,425,607.67
其他流动负债	38,065,615.38	23,147,720.24
流动负债合计	6,596,242,071.56	6,780,782,600.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	36,497,572.67	30,769,599.95
长期应付款	47,281,445.39	60,488,230.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	22,748,437.73	15,414,502.87
递延所得税负债	480,161.53	673,668.54
其他非流动负债
非流动负债合计	107,007,617.32	107,346,001.41
负债合计	6,703,249,688.88	6,888,128,601.47
所有者权益：
股本	955,667,689.00	941,003,689.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,693,708,855.04	1,642,265,296.71
减：库存股
其他综合收益	25,813.95	-237,786.95
专项储备	21,211,134.95	18,833,494.69
盈余公积	187,509,298.66	187,509,298.66
一般风险准备
未分配利润	194,862,702.14	107,005,968.50
归属于母公司所有者权益合计	3,052,985,493.74	2,896,379,960.61
少数股东权益	159,915,412.20	156,767,630.73
所有者权益合计	3,212,900,905.94	3,053,147,591.34
负债和所有者权益总计	9,916,150,594.82	9,941,276,192.81

法定代表人：王峻乔 主管会计工作负责人：杨 斌 会计机构负责人：魏 钢
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,126,671,188.72	5,457,054,529.35
其中：营业收入	6,126,671,188.72	5,457,054,529.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,036,575,243.03	5,403,083,810.17
其中：营业成本	5,227,601,084.18	4,700,117,157.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	36,498,511.91	33,512,206.51
销售费用	252,410,965.87	213,133,909.10
管理费用	234,424,092.96	202,675,377.12
研发费用	241,461,075.94	202,808,935.84
财务费用	44,179,512.17	50,836,224.31
其中：利息费用	66,749,340.58	80,585,313.47
利息收入	11,997,551.84	7,664,048.71
加：其他收益	12,239,820.72	14,972,830.85
投资收益（损失以“－”号填列）	4,437,639.38	7,774,454.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	4,437,639.38	2,551,051.31
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,201,491.01	-7,819,138.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,312,258.46	-35,792.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,707,778.36	1,345,496.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,591,951.60	70,208,569.69
加：营业外收入	7,392,924.06	2,790,868.67
减：营业外支出	1,497,836.05	2,029,650.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,487,039.61	70,969,788.22
减：所得税费用	3,200,797.47	10,564,244.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,286,242.14	60,405,543.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,286,242.14	60,405,543.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“- ”号填列）	87,856,733.64	48,123,811.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,429,508.50	12,281,732.16
六、其他综合收益的税后净额	263,600.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	263,600.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	263,600.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	263,600.90
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	102,549,843.04	60,405,543.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	88,120,334.54	48,123,811.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	14,429,508.50	12,281,732.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0934	0.0543
（二）稀释每股收益	0.0926	0.0543

法定代表人：王峻乔 主管会计工作负责人：杨 斌 会计机构负责人：魏 钢
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,185,838,757.23	4,726,274,092.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	23,689,893.55	33,596,748.90
收到其他与经营活动有关的现金	92,313,133.12	83,243,709.61
经营活动现金流入小计	5,301,841,783.90	4,843,114,550.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,932,408,889.25	3,486,948,526.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	680,038,631.18	633,264,831.19
支付的各项税费	262,064,730.54	212,037,348.98
支付其他与经营活动有关的现金	379,538,424.49	361,551,325.60
经营活动现金流出小计	5,254,050,675.46	4,693,802,032.32
经营活动产生的现金流量净额	47,791,108.44	149,312,518.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,033,773.66	1,639,819.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	3,519,161.85	35,411.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,760,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,552,935.51	9,435,231.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	56,035,412.05	136,455,076.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	56,035,412.05	136,455,076.83
投资活动产生的现金流量净额	-50,482,476.54	-127,019,845.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	59,829,120.00	994,864,424.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,971,956,857.23	3,979,104,971.85
收到其他与筹资活动有关的现金	2,452,100.00	46,589,900.00
筹资活动现金流入小计	3,034,238,077.23	5,020,559,296.15
偿还债务支付的现金	3,033,129,107.74	4,359,324,181.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,599,285.47	36,513,876.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,855,743.70	10,728,826.71
支付其他与筹资活动有关的现金	29,676,191.17	23,681,795.52
筹资活动现金流出小计	3,123,404,584.38	4,419,519,853.44
筹资活动产生的现金流量净额	-89,166,507.15	601,039,442.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,932,461.41	11,446,228.21
五、现金及现金等价物净增加额	-93,790,336.66	634,778,343.51
加：期初现金及现金等价物余额	966,808,755.02	53,142,530.28
六、期末现金及现金等价物余额	873,018,418.36	687,920,873.79

法定代表人：王峻乔 主管会计工作负责人：杨 斌 会计机构负责人：魏 钢
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用 □不适用
调整情况说明
根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉的通知》，本公司自2023年 1月 1日起施行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

受影响的报表项目名称	影响金额（元，负数表示减少）
	2023年初合并报表	2023年初母公司报表
递延所得税负债	673,668.54	484,554.42
未分配利润	-641,345.73	-484,554.42
少数股东权益	-32,322.81

（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



中石化石油机械股份有限公司董事会
2023年10月17日