[三季报]川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月17日 20:16:41 中财网
原标题:川投能源:四川川投能源股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600674 证券简称：川投能源

四川川投能源股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入472,959,378.2516.07%1,020,393,773.4915.51
归属于上市公司股东的 净利润1,743,857,010.3328.31%3,841,676,555.7931.60
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润1,734,305,034.1029.24%3,811,372,957.8132.53
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用422,678,798.587.06
基本每股收益（元/股）0.390926.75%0.861230.00
稀释每股收益（元/股）0.363326.06%0.810029.01
加权平均净资产收益率 （%）4.57增加0.48 个百分点10.49增加1.42个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产60,761,610,495.2954,713,816,867.6011.05　
归属于上市公司股东的 所有者权益35,688,269,176.9433,816,827,687.605.53　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益　581,858.41　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外1,444,180.481,804,829.05　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费608,270.441,804,976.41　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理　　　
资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益8,516,617.8125,434,271.56　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管　　　
费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-5,803.083,862,177.65　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额619,146.642,129,309.29　
少数股东权益影 响额（税后）392,142.781,055,205.81　
合计9,551,976.2330,303,597.98　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
个税返还92,698.77按税法连续获取，非偶发事项
增值税即征即退5,630,788.32按税法连续获取，非偶发事项


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-54.31较年初减少54.31%，主要是票据到期所致。
预付款项274.47较年初增加274.47%，主要是子公司川投电力和交大 光芒本期预付款增加所致。
其他应收款-90.68较年初减少90.68%，主要是大渡河公司10%股权购买 保证金转入长期股权投资。
长期股权投资16.56较年初增加16.56%，主要是本期新增大渡河公司10% 股权投资以及确认参股公司投资收益所致。
其他权益工具投资-24.97较年初减少24.97%，主要是公司持股的中国三峡新 能源本报告期股价变动及金石基金部分减持所致。
应付账款-22.67较年初减少22.67%，主要是子公司攀水电公司本期 支付应付工程款、采购款等所致。
其他应付款-28.20较年初减少28.20%，主要是子公司广西玉柴农光归 还股东广西玉柴新能源有限公司借款所致。
一年内到期的非流动负债-57.64较年初减少57.64%，主要是本期绿色债务融资工具 与借款到期偿还所致。
长期应付款20,248.29较年初增加20248.29%，主要是本期收到融资租赁款 29亿元所致。
营业收入15.51同比增加15.51%，主要原因一是子公司田湾河公司 收入去年受仁宗海大坝整治影响下降，本年无此情 况，二是新增子公司广西玉柴农光电力有限公司营业
　　收入。
利润总额33.01同比增加33.01%，主要原因是来自参股公司的投资 收益同比增加。
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末31.60同比增加31.60%，主要原因是本期盈利所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末32.53同比增加32.53%，主要原因是本期盈利所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数32,467报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
四川省投资集团有限责任公 司国有法人2,373,70 3,77853.2 1　无　
中国长江电力股份有限公司国有法人484,779, 48010.8 7　无　
北京大地远通（集团）有限 公司未知188,591, 1944.23　质押98,4 00,0 00
香港中央结算有限公司未知132,448, 4592.97　无　
中国证券金融股份有限公司未知114,761, 8012.57　无　
北京远通鑫海商贸有限公司未知71,237,2 221.60　无　
中央汇金资产管理有限责任 公司未知46,361,8 001.04　无　
四川川投峨眉铁合金(集团) 有限责任公司国有法人39,432,2 380.88　质押19,8 30,5 19
中国农业银行股份有限公司 －景顺长城能源基建混合型 证券投资基金未知23,053,0 510.52　无　
招商银行股份有限公司－景 顺长城价值边际灵活配置混 合型证券投资基金未知20,934,9 440.47　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
四川省投资集团有限责任公 司2,373,703,778人民币普通股2,373,703,7 78　　　
中国长江电力股份有限公司484,779,480人民币普通股484,779,480　　　
北京大地远通（集团）有限 公司188,591,194人民币普通股188,591,194　　　
香港中央结算有限公司132,448,459人民币普通股132,448,459　　　
中国证券金融股份有限公司114,761,801人民币普通股114,761,801　　　
北京远通鑫海商贸有限公司71,237,222人民币普通股71,237,222　　　
中央汇金资产管理有限责任 公司46,361,800人民币普通股46,361,800　　　
四川川投峨眉铁合金(集团) 有限责任公司39,432,238人民币普通股39,432,238　　　
中国农业银行股份有限公司 －景顺长城能源基建混合型 证券投资基金23,053,051人民币普通股23,053,051　　　
招商银行股份有限公司－景 顺长城价值边际灵活配置混 合型证券投资基金20,934,944人民币普通股20,934,944　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司是川投集团 的子公司，存在关联关系；远通鑫海是大地远通的子公司，存在关 联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）川投峨铁通过开展转融通证券出借业务，出借股份228,800股，出 借股份后持股39,432,238，持股比例0.88%　　　　　




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,063,523,351.00841,897,814.48
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,939,600,000.002,146,240,000.00
衍生金融资产　　
应收票据26,771,146.4658,591,054.34
应收账款766,648,080.42654,747,436.07
应收款项融资2,160,000.0017,794,623.80
预付款项17,255,197.054,607,841.42
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款58,716,298.18629,836,985.15
其中：应收利息1,913,275.001,339,800.00
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货117,085,707.91101,134,995.22
合同资产18,686,335.659,300,247.12
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,761,190.913,192,326.19
流动资产合计5,016,207,307.584,467,343,323.79
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资54,700,000.0054,700,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资42,058,550,853.2036,082,617,971.46
其他权益工具投资1,944,320,530.502,591,465,632.84
其他非流动金融资产1,759,397,843.001,759,397,843.00
投资性房地产　　
固定资产6,289,563,635.236,398,163,394.04
在建工程2,580,017,782.262,335,065,665.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产92,324,207.1992,595,643.80
无形资产486,153,342.62500,936,441.24
开发支出1,719,091.961,739,625.82
商誉　　
长期待摊费用18,816,971.6519,584,946.56
递延所得税资产73,670,149.6873,765,729.87
其他非流动资产386,168,780.42336,440,649.61
非流动资产合计55,745,403,187.7150,246,473,543.81
资产总计60,761,610,495.2954,713,816,867.60
流动负债：　　
短期借款4,042,230,907.352,562,388,769.43
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,921,053.602,305,816.24
应付账款185,550,970.98239,948,623.16
预收款项1,629,314.9452,591.25
合同负债20,332,542.3412,967,308.05
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬168,745,679.02217,409,849.54
应交税费150,952,997.54129,257,894.38
其他应付款1,010,237,623.241,407,004,930.07
其中：应付利息24,456,739.5224,456,739.52
应付股利51,396,361.30119,511,780.46
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债560,305,642.221,322,750,067.79
其他流动负债1,003,458,281.462,043,691,848.58
流动负债合计7,146,365,012.697,937,777,698.49
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,320,781,955.894,127,724,431.50
应付债券6,790,988,644.516,710,970,616.94
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债88,601,721.1682,753,169.47
长期应付款2,646,244,713.9613,004,754.62
长期应付职工薪酬327,725,456.19327,519,969.06
预计负债32,628,774.9531,403,968.09
递延收益　　
递延所得税负债280,195,144.78283,817,720.01
其他非流动负债　　
非流动负债合计16,487,166,411.4411,577,194,629.69
负债合计23,633,531,424.1319,514,972,328.18
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,460,821,579.004,460,581,221.00
其他权益工具581,884,278.54582,237,927.18
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,574,314,686.904,572,440,180.10
减：库存股　　
其他综合收益907,183,230.041,389,880,341.89
专项储备8,631,765.991,654,572.54
盈余公积8,369,379,743.268,369,379,743.26
一般风险准备　　
未分配利润16,786,053,893.2114,440,653,701.63
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计35,688,269,176.9433,816,827,687.60
少数股东权益1,439,809,894.221,382,016,851.82
所有者权益（或股东权益）合计37,128,079,071.1635,198,844,539.42
负债和所有者权益（或股东权益） 总计60,761,610,495.2954,713,816,867.60

公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：秦乙可
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,020,393,773.49883,402,429.30
其中：营业收入1,020,393,773.49883,402,429.30
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,152,759,306.041,110,798,612.75
其中：营业成本513,736,099.45552,973,895.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加28,304,837.8226,572,193.19
销售费用14,962,238.128,791,442.49
管理费用106,612,285.83115,177,680.64
研发费用19,884,108.6520,613,440.27
财务费用469,259,736.17386,669,960.35
其中：利息费用475,526,117.02393,088,362.77
利息收入11,010,017.3110,093,770.01
加：其他收益7,528,316.145,848,873.80
投资收益（损失以“－” 号填列）4,058,629,843.213,188,094,764.11
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益3,959,890,222.433,118,381,652.24
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）20,554,619.102,460,323.09
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　1,467,271.16
资产处置收益（损失以 “－”号填列）581,858.411,091,927.61
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）3,954,929,104.312,971,566,976.32
加：营业外收入4,034,271.325,000,841.93
减：营业外支出172,093.67259,745.10
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）3,958,791,281.962,976,308,073.15
减：所得税费用49,395,421.6124,589,205.82
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）3,909,395,860.352,951,718,867.33
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）3,909,385,597.682,951,883,342.49
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）10,262.67-164,475.16
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）3,841,676,555.792,919,137,582.42
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）67,719,304.5632,581,284.91
六、其他综合收益的税后净额-194,645,130.06-228,825,000.00
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-194,645,130.06-228,825,000.00
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-194,645,130.06-228,825,000.00
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动-194,645,130.06-228,825,000.00
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额3,714,750,730.292,722,893,867.33
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额3,647,031,425.732,690,312,582.42
（二）归属于少数股东的综合 收益总额67,719,304.5632,581,284.91
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.86120.6625
（二）稀释每股收益(元/股)0.81000.6279

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：秦乙可
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,025,817,000.56911,532,444.18
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,814,163.714,058,729.92
收到其他与经营活动有关的现金54,378,831.9322,242,072.50
经营活动现金流入小计1,088,009,996.20937,833,246.60
购买商品、接受劳务支付的现金131,720,879.75119,279,117.33
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金238,098,510.60228,021,297.21
支付的各项税费210,558,723.98158,748,582.52
支付其他与经营活动有关的现金84,953,083.2936,982,544.76
经营活动现金流出小计665,331,197.62543,031,541.82
经营活动产生的现金流量净额422,678,798.58394,801,704.78
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,847,447,990.494,222,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,077,857,870.621,616,386,938.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额888,072.361,202,556.11
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金100,000,000.00　
投资活动现金流入小计5,026,193,933.475,839,589,494.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金446,896,003.43336,843,813.10
投资支付的现金5,699,262,693.876,114,600,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　251,966,414.79
支付其他与投资活动有关的现金　201,875,360.00
投资活动现金流出小计6,146,158,697.306,905,285,587.89
投资活动产生的现金流量净额-1,119,964,763.83-1,065,696,092.97
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　37,026,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　37,026,000.00
取得借款收到的现金13,025,444,622.3911,586,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金360,000,000.00　
筹资活动现金流入小计13,385,444,622.3911,623,026,000.00
偿还债务支付的现金8,489,053,764.648,783,387,098.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,273,374,838.232,116,167,187.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润12,000,000.0047,704,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金704,566,933.62100,000.00
筹资活动现金流出小计11,466,995,536.4910,899,654,285.74
筹资活动产生的现金流量净额1,918,449,085.90723,371,714.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额1,221,163,120.6552,477,326.07
加：期初现金及现金等价物余额835,706,245.431,001,082,809.39
六、期末现金及现金等价物余额2,056,869,366.081,053,560,135.46

公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：秦乙可
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2023年10月18日

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