创业板综ETF (159541): 万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

时间：2023年10月19日 08:49:26 中财网

原标题:创业板综ETF : 万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2023年 10月 19日
1.公告基本信息

基金名称	万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	万家创业板综合 ETF（场内简称：创业板综 ETF）
基金代码	159541
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2023年 10月 18日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《万家创业板综合交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》、《万家创业板综合交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 1823 号
基金募集期间	自 2023年 10月 9日至 2023年 10月 13日
验资机构名称	立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期	2023年 10月 18日
募集有效认购总户数（单位：户）	3,078
募集期间净认购金额（单位：元）	321,076,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元		17,326.00
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	321,076,000.00
	利息结转的份额	17,326.00
	合计	321,093,326.00
其中：募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况	认购的基金份额 （单位：份）	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
	其他需要说明的事项	无
其中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况	认购的基金份额 （单位：份）	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期	2023年 10月 18日

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0份。

3.其他需要提示的事项
（1）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。

（3）在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（4）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话：400-888-0800查询交易确认情况。

（5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。



万家基金管理有限公司
2023年 10月 19日