[三季报]英维克(002837):2023年三季度报告

时间：2023年10月19日 18:25:45 中财网

原标题:英维克:2023年三季度报告

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-065 深圳市英维克科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上 年同期增减	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末 比上年同期增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	833,015,938.35	612,358,301.86	612,358,301.86	36.03%	2,071,884,070.28	1,485,063,513.26	1,485,063,513.26	39.51%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	118,330,836.33	64,515,512.19	64,515,512.19	83.41%	210,234,850.43	116,858,433.40	116,858,433.40	79.91%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	107,048,465.95	57,415,668.73	57,415,668.73	86.44%	187,279,437.52	97,512,555.89	97,512,555.89	92.06%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	—	—	—	—	23,286,822.65	102,072,750.68	102,072,750.68	-77.19%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.11	0.11	90.91%	0.37	0.21	0.21	76.19%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.11	0.11	90.91%	0.37	0.21	0.21	76.19%
加权平均净资产收益率	5.28%	3.40%	3.40%	1.88%	9.38%	6.17%	6.17%	3.21%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,435,999,775.64	4,042,332,536.58	4,043,387,454.92	9.71%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	2,327,437,731.34	2,117,205,362.11	2,117,205,362.11	9.93%

注：公司本报告期股份支付费用为1,019.14万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为866.27万元；年初至报告期末股份支付费用为5474.52万元，对归属于上市公司股东
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得
税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表项目中涉及的相关数据的期初数。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-7,197.08	-15,227.20
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,731,924.86	21,530,840.32	主要系收到的政 府补助所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	519,221.08	2,372,827.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	746,561.23	3,876,768.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目		266,867.57
减：所得税影响额	2,442,057.07	4,674,185.87
少数股东权益影响额（税后）	266,082.64	402,476.99
合计	11,282,370.38	22,955,412.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表

项目	期末余额（元）	上年度期末余额 （元）	增减比例	变动原因
交易性金融资产	90,309,944.44	158,451,800.00	-43.00%	主要原因系理财产品到期赎回所致。
应收票据	28,809,224.35	22,026,394.99	30.79%	主要原因系期末商业承兑汇票尚未到期收款所致。
应收款项融资	433,157,172.75	261,563,401.14	65.60%	主要原因系银行承兑汇票尚未到期收款所致。
存货	694,093,506.62	439,421,002.86	57.96%	主要原因系期末项目未验收的发出商品增加所致。
一年内到期的非流动	5,602,040.53	13,330,534.83	-57.98%	主要原因系一年内到期的长期应收款回款所致。
资产
在建工程	85,646,779.03	23,627,579.27	262.49%	主要原因系华南总部基地建设投入增加所致。
无形资产	129,861,675.68	81,933,585.03	58.50%	主要原因系本期购买土地使用权所致。
其他非流动资产	27,532,058.58	19,260,481.29	42.95%	主要原因系预付固定资产的款项增加所致。
应付票据	409,646,469.91	289,997,456.86	41.26%	主要原因系开具给供应商的银行承兑汇票尚未到期 付款所致。
合同负债	170,041,945.49	99,965,567.78	70.10%	主要原因系收到大额预收款所致。
应付职工薪酬	38,993,504.79	81,948,430.86	-52.42%	主要原因系发放上年末计提的员工年终奖所致。
一年内到期的非流动 负债	85,358,314.27	31,009,378.69	175.27%	主要原因系一年内到期的银行借款增加所致。
长期借款	98,400,000.00	49,000,000.00	100.82%	主要原因系银行借款增加所致。
预计负债	36,427,464.02	26,439,930.64	37.77%	主要原因系计提售后服务费用增加所致。
递延收益	22,842,340.56	15,313,608.63	49.16%	主要原因系收到的政府补助增加所致。
股本	567,380,539.00	434,597,230.00	30.55%	主要原因系以资本公积金转增股本、股票期权行权 所致。
其他综合收益	1,942,118.60	912,878.85	112.75%	主要原因系外币财务报表折算差额所致。
少数股东权益	-4,334,594.04	-8,879,732.85	51.19%	主要原因系控股子公司亏损减少所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减比例	变动原因
营业收入	2,071,884,070.28	1,485,063,513.26	39.51%	主要原因系报告期机柜及机房温控节能产品收入增 加所致。
营业成本	1,395,814,667.12	1,039,511,526.10	34.28%	主要原因系报告期营业收入增加，营业成本相应增 加所致。
税金及附加	14,902,031.26	11,067,966.46	34.64%	主要原因系报告期城建税及教育费附加计提增加所 致。
销售费用	178,775,015.00	133,341,729.34	34.07%	主要原因系售后服务费用有所增长以及计提股份支 付费用所致。
管理费用	101,399,663.25	71,665,983.31	41.49%	主要原因系报告期计提股份支付费用、管理人员增 加及其薪酬增长所致。
研发费用	170,969,124.03	124,042,734.18	37.83%	主要原因系报告期研发人员增加及其薪酬增长、计 提股份支付费用所致。
财务费用	1,524,497.34	-4,897,908.83	131.13%	主要原因系汇兑收益减少所致。
投资收益	548,627.03	1,932,621.79	-71.61%	主要原因系购买银行理财产品减少从而导致投资收 益减少所致。
公允价值变动收益	1,824,199.99	1,383,349.11	31.87%	主要原因系交易性金融资产公允价值变动收益增加 所致。
信用减值损失	-6,586,151.91	-12,452,401.17	47.11%	主要原因系应收账款的坏账准备转回所致。
资产处置收益	-15,227.20	-43,817.82	65.25%	主要原因系处置租赁厂房收益增加所致。
营业外收入	6,109,206.27	2,114,596.64	188.91%	主要原因系供应商赔款以及处置账龄较长的应付款 项增加所致。
营业外支出	2,232,438.21	1,276,974.70	74.82%	主要原因系公益捐赠和客户罚款所致。
所得税费用	23,178,569.59	14,111,248.74	64.26%	主要原因系计提的当期所得税费用有所增加所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	23,286,822.65	102,072,750.68	-77.19%	主要原因系支付供应商货款与职工工 资薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-75,477,952.79	36,433,570.62	-307.17%	主要原因系华南总部基地、河南工厂 建设投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-93,146,668.84	-187,265,551.44	50.26%	主要原因系本期到期的借款减少以及 收到股票期权行权的投资款所致。
现金及现金等价物净增加额	-136,458,518.13	-34,245,668.93	-298.47%	主要原因系投资活动产生的现金流量 净额减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	31,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	25.52%	144,981,955	0	质押	25,465,700
香港中央结算有限公司	境外法人	12.39%	70,392,032	0
齐勇	境内自然人	5.74%	32,615,913	25,295,484	质押	4,056,000
韦立川	境内自然人	2.83%	16,060,054	12,247,390
刘军	境内自然人	2.18%	12,366,939	9,335,204
王铁旺	境内自然人	1.96%	11,156,877	8,367,658
游国波	境内自然人	1.72%	9,777,234	7,332,926
陈川	境内自然人	1.59%	9,026,083	7,069,563
北京银来天盛投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	8,877,847	0	冻结	8,877,846
吴刚	境内自然人	1.56%	8,840,309	6,630,231
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
深圳市英维克投资有限公司	144,981,955	人民币普通股	144,981,955
香港中央结算有限公司	70,392,032	人民币普通股	70,392,032
北京银来天盛投资管理中心（有限合伙）	8,877,847	人民币普通股	8,877,847
陈涛	7,548,348	人民币普通股	7,548,348
齐勇	7,320,429	人民币普通股	7,320,429
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 品－005L－CT001沪	5,647,279	人民币普通股	5,647,279
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	5,559,102	人民币普通股	5,559,102
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元 科新238号私募证券投资基金	5,493,316	人民币普通股	5,493,316
招商银行股份有限公司－富国清洁能源产业灵活 配置混合型证券投资基金	4,841,223	人民币普通股	4,841,223
鄢玖君	4,667,327	人民币普通股	4,667,327

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人；同时齐勇、韦立川、游国波、 刘军、吴刚、鄢玖君为深圳市英维克投资有限公司的股东。 2、除上述情况外，根据公开披露资料了解，公司未知其他股东之间有关联关系，是 否属于一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司控股股东深圳市英维克投资有限公司除通过普通证券账户持有138,204,455股 外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,777,500股， 实际合计持有本公司股份144,981,955股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、实际控制人及部分董监高减持相关事项
（1）公司于 2023年4月19日披露了《关于实际控制人及部分董监高人员减持计划预披露的公告》，公司实际控制人、董事长兼总经理齐勇先生，董事韦立川先生，监事会主席刘军先生，副总经理王铁旺先生、陈川先生、游国波先
生拟自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式或拟自减持计划披露之日起3个交易日后的
6个月内通过大宗交易减持部分公司股份。

（2）公司于 2023年7月4日披露了《关于实际控制人减持计划实施进展暨提前终止减持计划的公告》，截至公告披露日，上述减持计划已累计减持111.14万股，尚余343.86万股未实施完毕。齐勇先生根据自身减持实际情况，决
定提前终止上述减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期间内不再减持。

（3）公司于 2023年8月18日披露了《关于部分董监高减持计划时间过半的进展公告》，截至本公告披露日，本次减持计划的减持时间已过半。高级管理人员王铁旺先生、游国波先生未减持其所持有的公司股份；董事韦立川先生、
监事会主席刘军先生、高级管理人员陈川先生分别减持公司股份26.98万股、8万股、40万股。

2、公司2022年股票期权激励计划事项
（1）调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的事项
2023年8月10日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案，鉴于公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司总股本 434,597,230股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。公司
根据《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定对本次激励计划股票期权的行权价格及数量进行调整。调整后，股票
期权的行权价格为11.146元/份，授予数量为1,406.9250万份。

（2）2022年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的事项 2023年8月10日公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意为233名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数
量为392.5194万份。具体内容详见公司于2023年8月11日在巨潮资讯网披露的《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》。

本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行自主
行权相关登记申报工作。本次实际可行权期限为2023年8月22日至2024 年7月19日期间的交易日，可行权的股票期权数量为392.5194万份，占公司当时总股本的0.6948%。

（3）关于部分股票期权注销事项
2023年8月10日公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划
（草案）》的相关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，2022年股票期权激励计划中因激励对象离职以及部分
激励对象因个人层面年度考核不合格共29名，董事会拟注销其2022年股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期
权41.1515万份。公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 提交注销上述股票期
权的申请，截至2023年8月19日，经中登公司审核确认，公司已完成上述41.1515万份股票期权的注销业务。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	560,268,242.52	665,801,862.29
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产	90,309,944.44	158,451,800.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	28,809,224.35	22,026,394.99
应收账款	1,494,362,594.59	1,468,266,039.82
应收款项融资	433,157,172.75	261,563,401.14
预付款项	18,610,789.98	18,251,930.57
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	92,865,731.38	95,401,202.97
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	694,093,506.62	439,421,002.86
合同资产	89,601,941.18	105,289,025.16
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产	5,602,040.53	13,330,534.83
其他流动资产	38,115,780.24	38,225,988.45
流动资产合计	3,545,796,968.58	3,286,029,183.08
非流动资产：
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款	5,086,738.25	4,846,844.68
长期股权投资		0.00
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	270,596,075.98	268,228,155.43
在建工程	85,646,779.03	23,627,579.27
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	73,032,062.57	72,789,408.87
无形资产	129,861,675.68	81,933,585.03
开发支出		0.00
商誉	232,640,040.85	232,640,040.85
长期待摊费用	9,667,039.76	10,558,317.40
递延所得税资产	56,140,336.36	43,473,859.02
其他非流动资产	27,532,058.58	19,260,481.29
非流动资产合计	890,202,807.06	757,358,271.84
资产总计	4,435,999,775.64	4,043,387,454.92
流动负债：
短期借款	420,000,000.00	505,000,000.00
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	409,646,469.91	289,997,456.86
应付账款	663,404,660.20	644,392,951.70
预收款项		0.00
合同负债	170,041,945.49	99,965,567.78
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	38,993,504.79	81,948,430.86
应交税费	31,433,562.95	45,813,047.28
其他应付款	33,690,090.98	32,942,754.62
其中：应付利息		0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	85,358,314.27	31,009,378.69
其他流动负债	54,668,688.60	61,586,120.57
流动负债合计	1,907,237,237.19	1,792,655,708.36
非流动负债：
保险合同准备金		0.00
长期借款	98,400,000.00	49,000,000.00
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	44,774,564.49	48,229,314.60
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债	36,427,464.02	26,439,930.64
递延收益	22,842,340.56	15,313,608.63
递延所得税负债	3,215,032.08	3,423,263.43
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	205,659,401.15	142,406,117.30
负债合计	2,112,896,638.34	1,935,061,825.66
所有者权益：
股本	567,380,539.00	434,597,230.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	628,743,807.99	679,985,364.24
减：库存股		0.00
其他综合收益	1,942,118.60	912,878.85
专项储备		0.00
盈余公积	86,144,316.81	86,144,316.81
一般风险准备		0.00
未分配利润	1,043,226,948.94	915,565,572.21
归属于母公司所有者权益合计	2,327,437,731.34	2,117,205,362.11
少数股东权益	-4,334,594.04	-8,879,732.85
所有者权益合计	2,323,103,137.30	2,108,325,629.26
负债和所有者权益总计	4,435,999,775.64	4,043,387,454.92

法定代表人：齐勇 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：陈苹 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,071,884,070.28	1,485,063,513.26
其中：营业收入	2,071,884,070.28	1,485,063,513.26
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	1,863,384,998.00	1,374,732,030.56
其中：营业成本	1,395,814,667.12	1,039,511,526.10
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	14,902,031.26	11,067,966.46
销售费用	178,775,015.00	133,341,729.34
管理费用	101,399,663.25	71,665,983.31
研发费用	170,969,124.03	124,042,734.18
财务费用	1,524,497.34	-4,897,908.83
其中：利息费用	14,675,393.07	16,705,895.39
利息收入	5,051,303.31	3,542,336.50
加：其他收益	33,882,125.69	30,892,569.16
投资收益（损失以“－”号填列）	548,627.03	1,932,621.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,824,199.99	1,383,349.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,586,151.91	-12,452,401.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,070,855.11	-5,539,614.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,227.20	-43,817.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	234,081,790.77	126,504,189.09
加：营业外收入	6,109,206.27	2,114,596.64
减：营业外支出	2,232,438.21	1,276,974.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	237,958,558.83	127,341,811.03
减：所得税费用	23,178,569.59	14,111,248.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	214,779,989.24	113,230,562.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	214,779,989.24	113,230,562.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	210,234,850.43	116,858,433.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,545,138.81	-3,627,871.11
六、其他综合收益的税后净额	1,029,239.75	1,450,240.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,029,239.75	1,450,240.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5.其他		0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,029,239.75	1,450,240.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
4.其他债权投资信用减值准备		0.00
5.现金流量套期储备		0.00
6.外币财务报表折算差额	1,029,239.75	1,450,240.87
7.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	215,809,228.99	114,680,803.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	211,264,090.18	118,308,674.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,545,138.81	-3,627,871.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.37	0.21
（二）稀释每股收益	0.37	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：齐勇 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：陈苹 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,779,440,349.46	1,698,593,178.34
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00
收到的税费返还	16,093,934.68	18,468,661.57
收到其他与经营活动有关的现金	76,753,927.01	49,793,574.55
经营活动现金流入小计	1,872,288,211.15	1,766,855,414.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,203,925,135.02	1,104,274,108.60
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
拆出资金净增加额		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工及为职工支付的现金	375,857,078.47	293,150,425.74
支付的各项税费	115,884,092.76	75,692,118.04
支付其他与经营活动有关的现金	153,335,082.25	191,666,011.40
经营活动现金流出小计	1,849,001,388.50	1,664,782,663.78
经营活动产生的现金流量净额	23,286,822.65	102,072,750.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,856,183.72	3,358,377.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,590.00	109,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	378,658,498.86	624,000,000.00
投资活动现金流入小计	380,585,272.58	627,467,377.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,063,225.37	40,933,807.34
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	310,000,000.00	550,100,000.00
投资活动现金流出小计	456,063,225.37	591,033,807.34
投资活动产生的现金流量净额	-75,477,952.79	36,433,570.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	26,794,140.29	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	449,839,555.56	432,656,527.78
收到其他与筹资活动有关的现金	20,296,514.94	25,155,002.36
筹资活动现金流入小计	496,930,210.79	457,811,530.14
偿还债务支付的现金	435,100,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,535,789.07	72,731,723.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59,441,090.56	42,345,358.13
筹资活动现金流出小计	590,076,879.63	645,077,081.58
筹资活动产生的现金流量净额	-93,146,668.84	-187,265,551.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,879,280.85	14,513,561.21
五、现金及现金等价物净增加额	-136,458,518.13	-34,245,668.93
加：期初现金及现金等价物余额	562,938,641.45	462,049,196.35
六、期末现金及现金等价物余额	426,480,123.32	427,803,527.42

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）