[三季报]天孚通信(300394):2023年三季度报告

时间：2023年10月19日 18:42:15 中财网

原标题:天孚通信:2023年三季度报告

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-064
苏州天孚光通信股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	541,940,293.74	73.62%	1,206,110,652.99	35.57%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	203,075,406.11	94.95%	439,076,654.11	58.42%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	195,130,578.66	104.05%	420,719,734.94	68.46%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	491,922,842.85	36.47%
基本每股收益（元/ 股）	0.5146	93.68%	1.1132	57.19%
稀释每股收益（元/ 股）	0.5138	94.18%	1.1116	57.63%
加权平均净资产收益 率	7.17%	2.87%	15.75%	4.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,342,427,727.86	2,900,921,125.63	15.22%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,889,730,113.75	2,625,814,014.89	10.05%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	1,108,455.92	1,124,438.49
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	4,532,698.21	7,476,189.17
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	3,983,493.77	13,130,047.84
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-277,792.09	-134,300.02
减：所得税影响额	1,402,028.36	3,239,456.31
合计	7,944,827.45	18,356,919.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况分析 单位：人民币万元
项目	本期期末	上年期末	增减比例	重大变动说明
货币资金	138,837.78	67,260.99	106.42%	增加，主要是银行理财产品到期赎回以及 销售增长带来的回款增加影响。
交易性金融资产	50,117.67	88,234.47	-43.20%	减少，主要是银行理财产品两期规模变化 影响。
应收账款	39,906.90	30,493.62	30.87%	增加，主要是销售增长带来的自然增加。
应收款项融资	4,494.56	8,197.80	-45.17%	减少，主要是应收票据两期规模变化影 响。
存货	22,525.05	18,644.47	20.81%	增加，主要是销售增长带来的自然增加。
长期股权投资	818.00	804.77	1.64%
固定资产	58,083.38	59,205.14	-1.89%
在建工程	1,667.89	1,268.69	31.47%	增加，主要是待验收工程项目、设备增 加。
使用权资产	823.86	839.20	-1.83%
无形资产	4,639.09	5,035.22	-7.87%
商誉	2,964.76	2,964.76	0.00%
其他非流动资产	4,359.73	1,414.00	208.33%	增加，主要是预付土地款影响。
应付票据	4,668.26	3,474.40	34.36%
应付账款	14,367.34	8,114.63	77.05%	增加，主要是销售增长带来的采购额增 加。
合同负债	6,204.77	3,419.28	81.46%	增加，主要是预收客户款项增加。
应付职工薪酬	5,799.33	4,336.30	33.74%
应交税费	3,808.82	2,698.18	41.16%
截至报告期末，公司利润表项目变动情况分析 单位：人民币万元
项目	本年累计	上年同期累计	增减比例	重大变动说明
营业收入	120,611.07	88,963.29	35.57%	增加，这主要受益于全球数据中心建设带 动对光器件产品需求的持续稳定增长，尤 其是高速率产品需求增长较快，带动公司 部分产品线的持续扩产提量。
营业成本	56,764.02	44,569.52	27.36%	增加，主要是销售增长带来营业成本的同 步增加。
销售费用	1,792.72	1,371.86	30.68%	增加，主要是薪酬及展会费用、差旅费增 加。
管理费用	5,679.09	4,804.01	18.22%	增加，主要是薪酬及计提安全生产费用增 加。
研发费用	10,468.43	9,613.14	8.90%
财务费用	-6,036.47	-2,389.37	-152.64%	减少，主要是利息收入同比增长以及受美 元汇率影响带来汇兑收益的同比增加。
其他收益	747.62	450.70	65.88%	增加，主要是政府奖励波动影响。
投资收益	1,208.56	2,371.37	-49.04%	减少，主要是银行理财收益下降。
信用减值损失	-168.58	5.59	3113.26%	增加，主要是计提应收账款坏账增加
资产减值损失	-2,753.19	-618.14	345.40%	增加，主要是计提存货跌价增加及计提固 定资产减值影响。
截至报告期末，公司现金流量表项目变动情况分析 单位：人民币万元
项目	本年累计	上年同期累计	增减比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	49,192.28	36,046.78	36.47%	增加，主要是销售增长带来的回款增加。
投资活动产生的现金流 量净额	32,442.60	24,843.12	30.59%	增加，主要是银行理财产品规模变化。
筹资活动产生的现金流 量净额	-11,649.29	-12,952.53	10.06%

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	42,553	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
苏州天孚仁和 投资管理有限 公司	境内非国有法 人	38.11%	150,510,234
朱国栋	境外自然人	8.92%	35,231,789	32,286,367
香港中央结算 有限公司	境外法人	2.54%	10,048,022
王小可	境内自然人	1.22%	4,820,000
中国农业银行 股份有限公司 －上投摩根新 兴动力混合型 证券投资基金	其他	0.99%	3,899,075
全国社保基金 一零四组合	其他	0.90%	3,540,346
中国银行股份 有限公司－上 投摩根远见两 年持有期混合 型证券投资基 金	其他	0.78%	3,063,141
中国银行股份 有限公司－泰 达宏利转型机 遇股票型证券 投资基金	其他	0.75%	2,972,358
上海浦东发展	其他	0.57%	2,235,193
银行股份有限 公司－金鹰改 革红利灵活配 置混合型证券 投资基金
UBS AG	境外法人	0.56%	2,229,969
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
苏州天孚仁和投资管理有限公司	150,510,234	人民币普通股	150,510,234
香港中央结算有限公司	10,048,022	人民币普通股	10,048,022
王小可	4,820,000	人民币普通股	4,820,000
中国农业银行股份有限公司－上 投摩根新兴动力混合型证券投资 基金	3,899,075	人民币普通股	3,899,075
全国社保基金一零四组合	3,540,346	人民币普通股	3,540,346
中国银行股份有限公司－上投摩 根远见两年持有期混合型证券投 资基金	3,063,141	人民币普通股	3,063,141
中国银行股份有限公司－泰达宏 利转型机遇股票型证券投资基金	2,972,358	人民币普通股	2,972,358
朱国栋	2,945,422	人民币普通股	2,945,422
上海浦东发展银行股份有限公司 －金鹰改革红利灵活配置混合型 证券投资基金	2,235,193	人民币普通股	2,235,193
UBS AG	2,229,969	人民币普通股	2,229,969
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间、其他股东与前10名无限售条件股东之间是否 存在关联关系或一致行动人关系。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
朱国栋	32,286,367		0	32,286,367	高管锁定股	按照高管锁定 股份的规定解 除限售
王志弘	954,930		12,150	967,080	高管锁定股	按照高管锁定 股份的规定解 除限售
陈凯荣	65,850		12,150	78,000	高管锁定股	按照高管锁定 股份的规定解 除限售
潘家锋	27,000		10,125	37,125	高管锁定股	按照高管锁定 股份的规定解 除限售
鞠永富	27,000		10,125	37,125	高管锁定股	按照高管锁定 股份的规定解 除限售
吴文太	10,800		8,100	18,900	高管锁定股	按照高管锁定
						股份的规定解 除限售
合计	33,371,947	0	52,650	33,424,597	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2023年8月23日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，并于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会，上述会议审议并通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司与邹支农先
生共同对苏州天孚之星科技有限公司（以下简称“天孚之星”）增加合计15,000万元人民币，其中公司增资8,000万元。

本次增资完成后，公司仍持有天孚之星53.33%股权。

2023年9月27日，公司发布了《关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-060），天孚之星完成相关增资手续。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	1,388,377,781.02	672,609,928.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	501,176,723.90	882,344,698.63
衍生金融资产
应收票据	8,415,047.33	18,042,842.03
应收账款	399,068,993.65	304,936,235.03
应收款项融资	44,945,631.18	81,977,963.97
预付款项	6,917,906.09	3,142,207.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,335,061.85	670,032.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	225,250,520.16	186,444,661.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,210,273.12	18,558,827.29
流动资产合计	2,587,697,938.30	2,168,727,396.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	8,179,959.11	8,047,665.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	580,833,808.21	592,051,358.46
在建工程	16,678,878.25	12,686,913.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,238,560.74	8,392,014.03
无形资产	46,390,907.99	50,352,218.85
开发支出
商誉	29,647,573.18	29,647,573.18
长期待摊费用	4,201,836.94	4,995,086.42
递延所得税资产	16,960,931.25	11,880,877.67
其他非流动资产	43,597,333.89	14,140,021.20
非流动资产合计	754,729,789.56	732,193,729.26
资产总计	3,342,427,727.86	2,900,921,125.63
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	46,682,555.29	34,743,979.96
应付账款	143,673,375.76	81,146,254.27
预收款项
合同负债	62,047,679.27	34,192,769.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	57,993,283.18	43,362,976.25
应交税费	38,088,152.73	26,981,839.57
其他应付款	4,096,495.95	918,055.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,652,545.27	3,077,452.93
其他流动负债	6,513,956.48	8,725,590.27
流动负债合计	361,748,043.93	233,148,917.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,393,261.83	6,094,137.26
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	17,981,721.00	17,981,721.00
递延所得税负债	6,734,994.88	6,680,339.91
其他非流动负债
非流动负债合计	30,109,977.71	30,756,198.17
负债合计	391,858,021.64	263,905,116.05
所有者权益：
股本	394,886,777.00	393,975,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,065,805,887.41	1,046,334,183.22
减：库存股
其他综合收益	-12,494,595.82	-9,225,617.74
专项储备	5,104,543.14
盈余公积	129,355,960.61	129,355,960.61
一般风险准备
未分配利润	1,307,071,541.41	1,065,374,375.80
归属于母公司所有者权益合计	2,889,730,113.75	2,625,814,014.89
少数股东权益	60,839,592.47	11,201,994.69
所有者权益合计	2,950,569,706.22	2,637,016,009.58
负债和所有者权益总计	3,342,427,727.86	2,900,921,125.63

法定代表人：邹支农 主管会计工作负责人：吴文太 会计机构负责人：李东生
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,206,110,652.99	889,632,875.27
其中：营业收入	1,206,110,652.99	889,632,875.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	696,164,160.87	586,430,528.40
其中：营业成本	567,640,220.98	445,695,164.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,486,131.47	6,738,921.72
销售费用	17,927,243.50	13,718,564.74
管理费用	56,790,906.20	48,040,112.50
研发费用	104,684,341.83	96,131,434.82
财务费用	-60,364,683.11	-23,893,669.74
其中：利息费用	444,686.12	632,459.66
利息收入	38,145,809.06	6,084,663.56
加：其他收益	7,476,189.17	4,507,033.78
投资收益（损失以“－”号填 列）	12,085,617.25	23,713,740.76
其中：对联营企业和合营	132,293.31	647,083.01
企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,176,723.90
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,685,829.78	55,946.98
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-27,531,890.42	-6,181,418.22
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	1,124,438.49
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	502,591,740.73	325,297,650.17
加：营业外收入	355,879.87	4,114,119.12
减：营业外支出	490,179.89	2,112,095.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	502,457,440.71	327,299,673.78
减：所得税费用	62,763,497.00	48,551,544.76
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	439,693,943.71	278,748,129.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	439,693,943.71	278,748,129.02
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	439,076,654.11	277,165,053.57
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	617,289.60	1,583,075.45
六、其他综合收益的税后净额	-3,043,156.69	-3,886,761.70
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-3,268,978.09	-3,886,761.70
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-3,268,978.09	-3,886,761.70
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-3,268,978.09	-3,886,761.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	225,821.40
七、综合收益总额	436,650,787.02	274,861,367.32
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	435,807,676.02	273,278,291.87
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	843,111.00	1,583,075.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.1132	0.7082
（二）稀释每股收益	1.1116	0.7052

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邹支农 主管会计工作负责人：吴文太 会计机构负责人：李东生
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,216,969,859.19	991,807,439.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	61,457,976.87	42,941,591.94
收到其他与经营活动有关的现金	61,123,074.90	21,259,675.77
经营活动现金流入小计	1,339,550,910.96	1,056,008,707.68
购买商品、接受劳务支付的现金	429,722,262.79	345,047,933.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	218,598,573.43	213,147,182.46
支付的各项税费	148,471,838.41	96,371,278.39
支付其他与经营活动有关的现金	50,835,393.48	40,974,483.87
经营活动现金流出小计	847,628,068.11	695,540,878.11
经营活动产生的现金流量净额	491,922,842.85	360,467,829.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,730,000,000.00	2,836,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,298,022.57	23,888,654.92
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	147,415.93
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,744,445,438.50	2,859,888,654.92
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	70,019,440.04	65,457,469.41
投资支付的现金	1,350,000,000.00	2,546,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,420,019,440.04	2,611,457,469.41
投资活动产生的现金流量净额	324,425,998.46	248,431,185.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	80,986,052.56	26,932,873.40
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	80,986,052.56	26,932,873.40
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	197,478,997.82	156,458,168.40
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	197,478,997.82	156,458,168.40
筹资活动产生的现金流量净额	-116,492,945.26	-129,525,295.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	15,911,956.62	8,269,835.68
五、现金及现金等价物净增加额	715,767,852.67	487,643,555.76
加：期初现金及现金等价物余额	672,609,928.35	515,047,699.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,388,377,781.02	1,002,691,255.65

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用?不适用 （未完）