[三季报]建新股份(300107):2023年三季度报告

 时间：2023年10月19日 18:43:01 中财网

原标题:建新股份:2023年三季度报告

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-052
河北建新化工股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）188,276,328.466.73%468,864,747.78-15.46%
归属于上市公司股东 的净利润（元）2,394,461.14-82.10%10,660,924.99-78.10%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）2,074,749.32-81.96%8,306,385.39-81.68%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----19,975,348.81-83.07%
基本每股收益（元/ 股）0.0043-82.23%0.0193-78.12%
稀释每股收益（元/ 股）0.0043-82.23%0.0188-78.68%
加权平均净资产收益 率0.17%-0.80%0.73%-2.63%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,627,391,821.021,667,011,929.77-2.38%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,461,296,090.281,460,586,134.150.05%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）591,875.272,952,293.27　
委托他人投资或管理资产的 损益141,876.88414,895.60　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益5,220.555,220.55　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-361,866.11-601,224.11　
减：所得税影响额57,394.77416,645.71　
合计319,711.822,354,539.60--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

项目2023年9月30日2023年1月1日变动幅度变动原因
交易性金融资产37,700,000.0020,000,492.4688.50%主要是本期末银行理财投资增加所致。
应收款项融资9,679,926.592,069,119.78367.83%主要是本期收到的较高信用等级的银行承兑 汇票增加所致。
其他应收款3,419,648.538,074,792.99-57.65%主要是本期收回出口退税款所致。
其他流动资产1,316,856.2986,920.961415.00%主要是本期计提定期存款利息增加、预缴企 业所得税款增加所致。
使用权资产32,740.02130,959.99-75.00%主要是本期使用权资产摊销所致。
递延所得税资产15,755,344.989,801,917.4360.74%主要是本期可抵扣亏损增加所致。
其他非流动资产6,897,927.223,082,630.68123.77%主要是本期预付设备款增加、计提定期存款 利息增加所致。
应付票据17,300,000.0039,670,000.00-56.39%主要是本期银行承兑汇票到期还款所致。
应付职工薪酬355,595.653,751,220.80-90.52%主要是本期发放了上年末计提的工资所致。
应交税费2,294,538.001,058,196.28116.83%主要是本期应交增值税、城建税增加所致。
一年内到期的非流 动负债70,056.45136,974.67-48.85%主要是本期支付一年内到期的租赁款所致。
专项储备2,293,713.151,302,567.9376.09%主要是本期计提安全准备费用增加所致。
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：

项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因
营业收入468,864,747.78554,603,019.37-15.46%主要是本期主要产品销售价格下降，销售收 入减少所致。
税金及附加6,025,217.294,138,107.2245.60%主要是本期应交增值税增加，致使城建税、 教育费附加增加所致。
销售费用2,746,517.912,486,478.0710.46%主要是本期差旅费增加、职工薪酬增加所 致。
管理费用29,049,223.0124,867,036.7616.82%主要是本期期权成本增加所致。
　-13,523,437.64-17,458,872.4922.54%主要是本期汇兑收益减少所致。
投资收益420,116.151,411,407.87-70.23%主要是本期理财投资取得的收益减少所致。
信用减值损失-1,520,960.21-2,358,901.14-35.52%主要是本期计提应收账款坏账准备减少所 致。
营业外支出682,455.06293,959.92132.16%主要是本期公益性捐款增加所致。
利润总额8,166,714.9757,420,904.62-85.78%主要是本期主要产品销售价格下降，毛利率 降低所致。
所得税费用-2,494,210.028,735,961.87-128.55%主要是本期递延所得税费用减少所致。
净利润10,660,924.9948,684,942.75-78.10%主要是本期主要产品销售价格下降，毛利率 降低所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现 金流量净额19,975,348.81117,954,774.43-83.07%主要是本期销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现 金流量净额-72,605,796.17-136,580,025.5946.84%主要是本期理财投资所支付的现金减少所 致。
筹资活动产生的现 金流量净额-22,417,814.71-133,537,817.0183.21%主要是本期承兑保证金支出减少、分红减少 所致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响1,744,661.703,490,614.92-50.02%主要是本期汇兑收益减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数24,358报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
朱守琛境内自然人38.82%215,768,643161,826,482　　
朱泽瑞境内自然人6.47%35,961,44026,971,080　　
黄吉芬境内自然人3.59%19,978,57714,983,933　　
陈武峰境内自然人1.39%7,700,0000　　
陈学为境内自然人1.23%6,843,4695,132,602　　
朱秀全境内自然人1.20%6,648,2244,986,168　　
李胜军境内自然人1.14%6,319,0990　　
中国银行股份 有限公司－国 金量化多因子 股票型证券投 资基金其他0.40%2,206,8510　　
MORGAN STAN LEY&CO. INTERNATIONA LPLC.其他0.39%2,160,8000　　
惠州市惠阳区 润丰石油有限 公司其他0.36%1,999,9000　　

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
朱守琛53,942,161人民币普通股53,942,161
朱泽瑞8,990,360人民币普通股8,990,360
陈武峰7,700,000人民币普通股7,700,000
李胜军6,319,099人民币普通股6,319,099
黄吉芬4,994,644人民币普通股4,994,644
中国银行股份有限公司－国金量 化多因子股票型证券投资基金2,206,851人民币普通股2,206,851
MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.2,160,800人民币普通股2,160,800
惠州市惠阳区润丰石油有限公司1,999,900人民币普通股1,999,900
中国银行股份有限公司－大成景 恒混合型证券投资基金1,803,600人民币普通股1,803,600
陈学为1,710,867人民币普通股1,710,867
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，朱秀 全为朱守琛的侄子；其他股东关联关系或一致行动性未知。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东李胜军通过普通证券账户持有4,136,900股，通过开源证券股 份有限公司信用交易担保证券账户持有2,182,199股，合计共持有 6,319,099股。　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
朱守琛161,826,482　　161,826,482董监高任期锁 定股按照相关政策 执行
朱泽瑞26,971,080　　26,971,080董监高任期锁 定股按照相关政策 执行
黄吉芬14,983,933　　14,983,933董监高任期锁 定股按照相关政策 执行
陈学为4,930,102　202,5005,132,602董监高任期锁 定股按照相关政策 执行
朱秀全4,839,918　146,2504,986,168董监高任期锁 定股按照相关政策 执行
王吉文192,238　94,500286,738董监高任期锁 定股按照相关政策 执行
高辉184,382　112,500296,882董监高任期锁 定股按照相关政策 执行
徐光武157,500　123,750281,250董监高任期锁 定股按照相关政策 执行
刘佳伟0　135,000135,000董监高任期锁 定股按照相关政策 执行
张贵海0　85,50085,500董监高任期锁 定股按照相关政策 执行
宋国民120,000-120,000　0董监高任期锁 定股按照相关政策 执行
彭建民31,134-31,134　0董监高任期锁按照相关政策
　　　　　定股执行
合计214,236,769-151,134900,000214,985,635----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2023年7月11日，公司第六届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》、《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、
《关于作废2022年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于2022年股票期
权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计
划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司就审议事项于同日进行了单独披露，详细内容请查阅巨潮资
2、2023年7月17日，公司根据六届二次董事会决议审议通过的《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，办理完成了12名激励对象获授但尚未行权的49.78万份股票期权注销事宜。注销完成后，公
司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权数量由725.80万份调整为676.02万份，占公司目前总股本的
2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

3、根据公司第六届董事会第二次会议审议通过的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司办理了2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性票第一个归属期归属股份
的登记工作，23名激励对象本次归属的第二类限制性股票403.75万股于2023年9月14日上市流通；根据公司第六届董事会第二次会议审议通过的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议
案》，办理完成了自主行权相关登记申报工作，74名激励对象在第一个行权期可行权332.72万份股票期权，行权期为
股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市流通的提示性公告》、《建新股份关于
2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告》。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北建新化工股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金429,756,654.22503,060,254.59
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产37,700,000.0020,000,492.46
衍生金融资产　　
应收票据87,928,484.2595,328,226.32
应收账款106,962,610.59100,196,451.93
应收款项融资9,679,926.592,069,119.78
预付款项16,148,583.2114,043,188.66
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,419,648.538,074,792.99
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货110,448,684.57114,876,242.10
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,316,856.2986,920.96
流动资产合计803,361,448.25857,735,689.79
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产506,463,438.82498,850,498.26
在建工程88,523,385.9387,573,405.06
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产32,740.02130,959.99
无形资产206,357,535.80209,856,472.55
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产15,755,344.989,801,917.43
其他非流动资产6,897,927.223,082,630.68
非流动资产合计824,030,372.77809,295,883.97
资产总计1,627,391,821.021,667,031,573.76
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据17,300,000.0039,670,000.00
应付账款59,741,554.3655,198,120.08
预收款项　　
合同负债3,565,094.483,638,913.40
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬355,595.653,751,220.80
应交税费2,294,538.001,058,196.28
其他应付款343,736.28412,672.90
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债70,056.45136,974.67
其他流动负债53,847,899.7876,765,554.06
流动负债合计137,518,475.00180,631,652.19
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,260,000.003,097,000.00
递延所得税负债26,317,255.7422,716,787.42
其他非流动负债　　
非流动负债合计28,577,255.7425,813,787.42
负债合计166,095,730.74206,445,439.61
所有者权益：　　
股本555,768,568.00551,731,068.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积241,303,241.57223,178,991.57
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备2,293,713.151,302,567.93
盈余公积147,794,739.72147,794,739.72
一般风险准备　　
未分配利润514,135,827.84536,578,766.93
归属于母公司所有者权益合计1,461,296,090.281,460,586,134.15
少数股东权益　　
所有者权益合计1,461,296,090.281,460,586,134.15
负债和所有者权益总计1,627,391,821.021,667,031,573.76
法定代表人：朱守琛 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：高辉2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入468,864,747.78554,603,019.37
其中：营业收入468,864,747.78554,603,019.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本461,971,212.82498,757,049.06
其中：营业成本414,101,303.72458,867,766.02
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,025,217.294,138,107.22
销售费用2,746,517.912,486,478.07
管理费用29,049,223.0124,867,036.76
研发费用23,572,388.5325,856,533.48
财务费用-13,523,437.64-17,458,872.49
其中：利息费用92,966.27702,068.60
利息收入10,701,902.568,255,413.42
加：其他收益2,975,248.182,731,867.56
投资收益（损失以“－”号填 列）420,116.151,411,407.87
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　743.10
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,520,960.21-2,358,901.14
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）8,767,939.0857,630,344.60
加：营业外收入81,230.9584,519.94
减：营业外支出682,455.06293,959.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）8,166,714.9757,420,904.62
减：所得税费用-2,494,210.028,735,961.87
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）10,660,924.9948,684,942.75
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）10,660,924.9948,684,942.75
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）10,660,924.9948,684,942.75
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他　　
综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额10,660,924.9948,684,942.75
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额10,660,924.9948,684,942.75
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.01930.0882
（二）稀释每股收益0.01880.0882
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：朱守琛 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：高辉3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金291,562,150.20384,202,030.26
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还12,368,716.0124,604,241.96
收到其他与经营活动有关的现金10,745,436.088,529,411.28
经营活动现金流入小计314,676,302.29417,335,683.50
购买商品、接受劳务支付的现金202,560,019.55208,211,332.68
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金64,839,057.2861,507,197.64
支付的各项税费6,572,034.044,143,307.32
支付其他与经营活动有关的现金20,729,842.6125,519,071.43
经营活动现金流出小计294,700,953.48299,380,909.07
经营活动产生的现金流量净额19,975,348.81117,954,774.43
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金93,150,000.00122,550,000.00
取得投资收益收到的现金420,608.611,410,664.77
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额503,182.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计94,073,790.61123,960,664.77
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金55,829,586.7877,990,690.36
投资支付的现金110,850,000.00182,550,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计166,679,586.78260,540,690.36
投资活动产生的现金流量净额-72,605,796.17-136,580,025.59
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,780,125.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　7,279,470.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计10,780,125.007,279,470.00
偿还债务支付的现金　54,841,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金33,103,864.0855,875,175.40
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金94,075.6330,100,711.61
筹资活动现金流出小计33,197,939.71140,817,287.01
筹资活动产生的现金流量净额-22,417,814.71-133,537,817.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,744,661.703,490,614.92
五、现金及现金等价物净增加额-73,303,600.37-148,672,453.25
加：期初现金及现金等价物余额353,060,254.59393,079,183.72
六、期末现金及现金等价物余额279,756,654.22244,406,730.47
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用□不适用（未完）
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