[三季报]宁德时代(300750):2023年三季度报告

时间：2023年10月19日 19:27:44 中财网

原标题:宁德时代:2023年三季度报告

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2023-091
宁德时代新能源科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人曾毓群、主管会计工作负责人郑舒及会计机构负责人(会计主管人员)郑舒声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
4、审计师发表非标意见的事项
□适用 ?不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因：鉴于公司于 2023年 4月实施了 2022年度资本公积转增股本方案，因此对上年同期每股收益指标进
行重新计算。

单位：万元

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报告 期末	上年同期	年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入	10,543,120.93	9,736,898.26	8.28%	29,467,725.06	21,034,024.05	40.10%
归属于上市公司股 东的净利润	1,042,820.91	942,355.71	10.66%	3,114,547.36	1,759,159.17	77.05%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	942,800.53	898,709.82	4.91%	2,698,100.20	1,603,838.52	68.23%
经营活动产生的现 金流量净额	-	-		-	5,265,369.23	2,596,794.86		102.76%
基本每股收益 （元/股）	2.3757	3.8813	2.1563	10.17%	7.0958	7.4704	4.1502	70.97%
稀释每股收益 （元/股）	2.3719	3.8618	2.1454	10.56%	7.0844	7.4317	4.1287	71.59%
加权平均净资产收 益率	5.94%	6.51%	-0.57%	18.25%	15.98%	2.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产	67,183,220.73	60,095,235.19	11.79%
归属于上市公司股 东的所有者权益	18,011,442.05	16,448,125.16	9.50%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□是 ?否
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	220.31	113,127.40
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外）	130,511.34	415,735.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	81.84	4,133.19
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益	-2,275.07	24,460.85
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,812.27	6,233.87
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,178.18	15,343.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-1,784.71
减：所得税影响额	23,831.31	107,106.37
少数股东权益影响额（税后）	13,677.18	53,696.46
合计	100,020.38	416,447.16

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：万元

资产负债表项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日	变动率	重大变化说明
应收款项融资	3,832,398.73	1,896,571.46	102.07%	业务规模扩大，本期收到的票据增多
存货	4,888,401.17	7,666,889.88	-36.24%	（1）公司持续加强存货周转，优化库存管 理；（2）上游部分原材料价格下降
长期股权投资	4,534,874.35	1,759,520.74	157.73%	主要系新增持有洛阳栾川钼业集团股份有限 公司部分股份
应付票据	7,908,143.95	12,622,946.82	-37.35%	票据到期支付
长期借款	8,543,519.11	5,909,935.84	44.56%	出于项目建设的需要，增加长期借款
未分配利润	9,116,474.54	6,324,275.31	44.15%	随着盈利增加相应增加
利润表项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	变动率	重大变化说明
营业收入	29,467,725.06	21,034,024.05	40.10%	业务规模增长
营业成本	23,009,603.81	17,048,085.54	34.97%	随销售增长相应增加
销售费用	1,022,210.69	702,319.98	45.55%	计提的售后综合服务费同比增加
管理费用	691,782.08	447,155.37	54.71%	随业务规模增长相应增长
研发费用	1,487,573.45	1,057,651.60	40.65%	公司持续加大研发投入，研发项目增多及研 发团队扩大，支出较上期增加
其他收益	439,953.76	181,675.20	142.17%	本期确认的部分递延收益
所得税费用	465,015.22	269,495.15	72.55%	随利润总额增长相应增加
现金流量表项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	变动率	重大变化说明
经营活动产生的 现金流量净额	5,265,369.23	2,596,794.86	102.76%	销售规模增长，销售回款增加
投资活动产生的 现金流量净额	-1,993,712.91	-4,366,280.60	54.34%	公司根据业务规划进行产能投资
筹资活动产生的 现金流量净额	1,485,065.67	6,687,331.97	-77.79%	上期向特定对象发行股票募集资金

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	233,256	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）	-
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
厦门瑞庭投资有限公司	境内一般法人	23.31%	1,025,064,949
黄世霖	境内自然人	10.60%	466,021,310	349,515,982
香港中央结算有限公司	境外法人	9.72%	427,454,875
宁波联合创新新能源投资管 理合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	6.46%	284,220,608
李平	境内自然人	4.58%	201,510,277	151,132,707	质押	28,037,300
宁波梅山保税港区博瑞荣合 投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.19%	52,226,778
西藏鸿商资本投资有限公司	境内一般法人	1.08%	47,293,703
本田技研工业（中国）投资 有限公司	境内一般法人	0.94%	41,400,000
湖北长江招银动力投资合伙 企业（有限合伙）	境内一般法人	0.92%	40,567,369
厦门润泰宏裕投资合伙企业 （有限合伙）	境内一般法人	0.88%	38,901,613
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股 份数量	股份种类
		股份种类	数量
厦门瑞庭投资有限公司	1,025,064,949	人民币普通股	1,025,064,949
香港中央结算有限公司	427,454,875	人民币普通股	427,454,875

宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）	284,220,608	人民币普通股	284,220,608
黄世霖	116,505,328	人民币普通股	116,505,328
宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙）	52,226,778	人民币普通股	52,226,778
李平	50,377,570	人民币普通股	50,377,570
西藏鸿商资本投资有限公司	47,293,703	人民币普通股	47,293,703
本田技研工业（中国）投资有限公司	41,400,000	人民币普通股	41,400,000
湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）	40,567,369	人民币普通股	40,567,369
厦门润泰宏裕投资合伙企业（有限合伙）	38,901,613	人民币普通股	38,901,613
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、厦门瑞庭投资有限公司的股东曾毓群和李平为一致行动人。2、除 上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明	西藏鸿商资本投资有限公司除通过普通证券账户持有 29,209,486股外， 还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,084,217股，实际合计持有 47,293,703股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

序号	股东名称	期初限售股 数	本期增加限 售股数	本期解除限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
1	黄世霖	258,900,728	155,340,436	64,725,182	349,515,982	董监高锁定 股	离职后全部股份锁 定至 2023年 2月 1 日，此外在原定任 期内和任期届满后 6个月内（即 2025 年 6月 29日前） 每年按持有股份总 数的 25%解除锁 定，其余 75%自动 锁定
2	李平	83,962,615	67,170,092		151,132,707	董监高锁定 股	董监高任职期间， 每年按持有股份总 数的 25%解除锁 定，其余 75%自动 锁定
3	国泰君安证券股 份有限公司	11,375,365		11,375,365		向特定对象 发行股票限 售股	2023年 1月 4日
4	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	9,934,399		9,934,399		向特定对象 发行股票限 售股	2023年 1月 4日
序号	股东名称	期初限售股 数	本期增加限 售股数	本期解除限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
5	BARCLAYS BANK PLC	8,195,121		8,195,121		向特定对象 发行股票限 售股	2023年 1月 4日
6	申万宏源证券有 限公司	8,165,853		8,165,853		向特定对象 发行股票限 售股	2023年 1月 4日
7	HHLR管理有限 公司－HHLR中 国基金	7,317,073		7,317,073		向特定对象 发行股票限 售股	2023年 1月 4日
8	广发证券股份有 限公司	6,829,268		6,829,268		向特定对象 发行股票限 售股	2023年 1月 4日
9	中国太平洋人寿 保险股份有限公 司-分红-个人分 红	5,390,243		5,390,243		向特定对象 发行股票限 售股	2023年 1月 4日
10	J. P. Morgan Securities PLC－ 自有资金	4,674,146		4,674,146		向特定对象 发行股票限 售股	2023年 1月 4日
11	其他 2022年向 特定对象发行股 票认购对象	47,874,629		47,874,629		向特定对象 发行股票限 售股	2023年 1月 4日
12	其他高管锁定股		26,015		26,015	董监高锁定 股	董监高任职期间， 每年按持有股份总 数的 25%解除锁 定，其余 75%自动 锁定
13	限制性股票激励 计划激励对象	7,184,900	5,644,272	9,315,342 （注）	3,513,830	股权激励限 售股	自授予登记完成之 日起 12个月后分 五期解除限售
合计	459,804,340	228,180,815	183,796,621	504,188,534	--	--

注：1、上表中“期初限售股数”为 2023年年初数；
2、上表中“限制性股票激励计划激励对象”对应的“本期解除限售股数”含已完成回购注销的 129,560股限制性股票。

三、其他重要事项
?适用 □不适用

序号	重大事项	具体内容
1	关于实施 2023年 限制性股票激励计 划的事项	2023 年 8 月 24 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2023年9月8日， 公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司向 2023 年限制性股票激 励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于公司向 2023年限制性股票激励计划激 励对象授予预留部分限制性股票的议案》。基于前述情况，公司实施了 2023年限制性股票 激励计划，采用的激励工具为第二类限制性股票，以 2023年 9月 8日为授予日，向激励 对象合计授予了 1,113.0003万股限制性股票，授予价格为 112.71元/股。 以上具体内容详见公司于 2023年 8月 24日、 2023年 9月 8日在巨潮资讯网披露的相 关公告（公告编号：2023-069、2023-080、2023-081）。
2	关于选举公司第三 届董事会独立董事 及非独立董事的事 项	2023年 8月 24日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公 司第三届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，鉴 于公司原独立董事薛祖云先生、蔡秀玲女士及洪波先生任期届满 6 年，选举吴育辉先生、 林小雄先生及赵蓓女士为公司第三届董事会独立董事；另鉴于公司原董事、副总经理吴 凯先生辞去董事、副总经理职务，补选欧阳楚英先生为公司第三届董事会非独立董事； 前述人员任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 以上具体内容详见公司于 2023年 8月 24日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编 号：2023-069）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁德时代新能源科技股份有限公司

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	23,376,008.74	19,104,340.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	768.08	198,132.81
衍生金融资产		57,563.80
应收票据	153,482.80	352,608.37
应收账款	6,872,679.85	5,796,651.69
应收款项融资	3,832,398.73	1,896,571.46
预付款项	892,178.48	1,584,328.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	379,384.80	867,837.99
其中：应收利息
应收股利	121.27
买入返售金融资产
存货	4,888,401.17	7,666,889.88
合同资产	15,227.55	17,486.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	6,399.62	40,371.15
其他流动资产	721,738.74	1,190,702.86
流动资产合计	41,138,668.54	38,773,485.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,545.41	4,431.61
长期股权投资	4,534,874.35	1,759,520.74
其他权益工具投资	1,482,691.66	2,049,126.42
其他非流动金融资产	290,628.34	264,530.66
投资性房地产
固定资产	10,427,434.11	8,907,083.47
在建工程	3,065,009.64	3,539,765.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	72,484.07	84,913.40
无形资产	1,655,690.56	953,996.32
开发支出
商誉	71,527.17	70,406.52
长期待摊费用	449,972.82	229,477.60
递延所得税资产	1,457,165.60	948,366.04
其他非流动资产	2,535,528.47	2,510,131.65
非流动资产合计	26,044,552.19	21,321,749.49
资产总计	67,183,220.73	60,095,235.19
流动负债：
短期借款	1,134,891.90	1,441,540.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	572,798.60
应付票据	7,908,143.95	12,622,946.82
应付账款	11,092,470.18	9,453,497.60
预收款项
合同负债	2,655,692.57	2,244,478.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,411,931.88	947,601.84
应交税费	626,737.27	479,244.12
其他应付款	1,580,868.76	1,501,407.06
其中：应付利息
应付股利	2,609.90	831.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	463,726.15	723,222.44
其他流动负债	172,543.82	162,203.26
流动负债合计	27,619,805.08	29,576,141.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	8,543,519.11	5,909,935.84
应付债券	1,967,631.17	1,917,788.86
其中：优先股
永续债
租赁负债	54,973.67	57,235.02
长期应付款	153,994.17	105,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	3,181,401.36	1,969,737.46
递延收益	2,004,772.51	1,996,670.17
递延所得税负债	138,174.03	180,781.30
其他非流动负债	3,313,258.97	691,028.41
非流动负债合计	19,357,725.00	12,828,177.06
负债合计	46,977,530.07	42,404,318.99
所有者权益：
股本	439,722.39	244,251.45
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	8,057,144.59	8,890,437.21
减：库存股	24,941.18	25,399.10
其他综合收益	300,923.94	893,130.00
专项储备	687.48
盈余公积	121,430.29	121,430.29
一般风险准备
未分配利润	9,116,474.54	6,324,275.31
归属于母公司所有者权益合计	18,011,442.05	16,448,125.16
少数股东权益	2,194,248.61	1,242,791.04
所有者权益合计	20,205,690.66	17,690,916.20
负债和所有者权益总计	67,183,220.73	60,095,235.19

法定代表人：曾毓群 主管会计工作负责人：郑舒 会计机构负责人：郑舒
2、合并年初到报告期末利润表
单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	29,467,725.06	21,034,024.05
其中：营业收入	29,467,725.06	21,034,024.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	26,138,289.33	19,127,898.30
其中：营业成本	23,009,603.81	17,048,085.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	110,508.29	56,894.08
销售费用	1,022,210.69	702,319.98
管理费用	691,782.08	447,155.37
研发费用	1,487,573.45	1,057,651.60
财务费用	-183,389.00	-184,208.28
其中：利息费用	231,768.12	161,362.28
利息收入	568,396.67	260,210.51
加：其他收益	439,953.76	181,675.20
投资收益（损失以“－”号填 列）	218,977.06	274,466.24
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	130,767.80	299,660.76
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-38,436.07	-36,365.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	21,530.25	26,278.91
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-24,840.07	-51,523.33
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-284,822.11	-91,043.99
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	1,312.42	-114.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,701,547.04	2,245,864.45
加：营业外收入	41,698.73	11,503.00
减：营业外支出	26,604.34	24,655.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	3,716,641.44	2,232,711.53
减：所得税费用	465,015.22	269,495.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,251,626.21	1,963,216.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	3,251,626.21	1,963,216.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	3,114,547.36	1,759,159.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	137,078.86	204,057.21
六、其他综合收益的税后净额	-295,845.06	385,536.18
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-299,073.18	361,705.17
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-57,947.37	292,625.73
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	5,704.52	175.66
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-63,651.89	292,450.07
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-241,125.80	69,079.44
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	72,778.20	745.38
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额	-15,945.76	-2,237.03
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	-355,816.23	-69,746.32
6.外币财务报表折算差额	57,857.99	140,317.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	3,228.12	23,831.01
七、综合收益总额	2,955,781.16	2,348,752.56
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	2,815,474.18	2,120,864.34
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	140,306.97	227,888.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益	7.0958	4.1502
（二）稀释每股收益	7.0844	4.1287

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曾毓群 主管会计工作负责人：郑舒 会计机构负责人：郑舒
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	29,864,915.93	19,208,571.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,017,945.54	781,125.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,001,940.86	892,672.52
经营活动现金流入小计	31,884,802.32	20,882,369.68
购买商品、接受劳务支付的现金	23,316,414.75	15,915,008.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,579,182.63	1,308,148.68
支付的各项税费	1,385,283.75	728,550.99
支付其他与经营活动有关的现金	338,551.97	333,866.21
经营活动现金流出小计	26,619,433.09	18,285,574.82
经营活动产生的现金流量净额	5,265,369.23	2,596,794.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	480,358.85	56,347.98
取得投资收益收到的现金	119,778.95	65,528.28
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	633.95
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	338,837.85	37,757.28
投资活动现金流入小计	939,609.59	159,633.54
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,691,728.29	3,572,269.65
投资支付的现金	241,539.49	868,644.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	54.73	85,000.06
投资活动现金流出小计	2,933,322.51	4,525,914.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,993,712.91	-4,366,280.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	201,076.85	4,682,750.92
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	187,623.28	196,250.94
取得借款收到的现金	3,993,530.50	3,591,356.11
收到其他与筹资活动有关的现金	10,362.85	20,695.90
筹资活动现金流入小计	4,204,970.21	8,294,802.93
偿还债务支付的现金	1,828,910.76	1,292,317.90
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	886,091.73	305,557.34
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	46,982.82
支付其他与筹资活动有关的现金	4,902.04	9,595.72
筹资活动现金流出小计	2,719,904.54	1,607,470.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,065.67	6,687,331.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	192,872.07	291,347.64
五、现金及现金等价物净增加额	4,949,594.05	5,209,193.87
加：期初现金及现金等价物余额	15,762,931.72	7,550,573.52
六、期末现金及现金等价物余额	20,712,525.77	12,759,767.40

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）