[三季报]横店东磁(002056):2023年三季度报告
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时间:2023年10月19日 20:21:51 中财网 |
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原标题: 横店东磁:2023年三季度报告
证券代码:002056 证券简称: 横店东磁 公告编号:2023-061 横店集团东磁股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告
期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | 营业收入(万元) | 551,179.52 | 15.90% | 1,575,730.56 | 11.56% | 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 43,793.27 | 6.63% | 164,994.93 | 36.60% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润(万元) | 38,550.61 | -3.70% | 163,471.69 | 53.71% | 经营活动产生的现金流量净额(万元) | — | — | 295,938.07 | 95.67% | 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 8.00% | 1.02 | 36.00% | 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 8.00% | 1.02 | 36.00% | 加权平均净资产收益率 | 5.34% | 减少 0.52个百分点 | 20.11% | 增加 2.87个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(万元) | 2,224,515.82 | 1,760,989.28 | 26.32% | | 归属于上市公司股东的所有者权益(万元) | 885,253.81 | 775,013.08 | 14.22% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:万元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
备的冲销部分) | -266.81 | -1,069.52 | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1.73 | 4.14 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,878.03 | 7,185.13 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 937.38 | 3,080.91 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益 | 1,671.03 | -8,306.74 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 194.56 | 873.90 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 0.82 | | 减:所得税影响额 | 144.45 | 206.26 | | 少数股东权益影响额(税后) | 28.81 | 39.14 | | 合计 | 5,242.66 | 1,523.24 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
?适用 □不适用
项目 | 涉及金额(万元) | 原因 | 地方水利建设基金 | 4.30 | 作为税费项目,因其与正常经营业务存在直接关系,且不具特
殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。 | 增值税退税 | 80.57 | 孙公司东阳市横店东磁电机有限公司享受的增值税返还的税收
优惠政策不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。 |
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:万元
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | 货币资金 | 954,632.49 | 565,453.16 | 389,179.33 | 68.83% | 主要系:公司 2023 年一至三季度经营业
绩增长,同时加强流动资金管理,相应
带动了现金流的增长。 | 交易性金融资产 | 37,845.74 | 83,132.05 | -45,286.31 | -54.48% | 主要系:公司购买的理财产品到期收回
所致。 | 应收款项融资 | 78,414.95 | 51,967.52 | 26,447.43 | 50.89% | 主要系:银行承兑汇票期末结存增加所
致。 | 预付款项 | 7,393.81 | 12,634.19 | -5,240.38 | -41.48% | 主要系:预付材料款减少所致。 | 其他应收款 | 6,712.05 | 12,249.50 | -5,537.45 | -45.21% | 主要系:应收出口退税款减少所致。 | 其他流动资产 | 16,603.60 | 12,613.92 | 3,989.68 | 31.63% | 主要系:待抵扣增值税进项税增加所
致。 | 其他权益工具投资 | 15,618.00 | 11,728.00 | 3,890.00 | 33.17% | 主要系:公司持有的南华期货股份有限
公司股价上涨所致。 | 递延所得税资产 | 150.95 | 20,494.59 | -20,343.64 | -99.26% | 主要系:公司年初固定资产尚未税前抵
扣金额已全部抵扣完毕所致。 | 短期借款 | 288,344.12 | 157,943.81 | 130,400.31 | 82.56% | 主要系:公司进行流动资金运营管理所
致。 | 交易性金融负债 | 153.85 | 6,449.44 | -6,295.59 | -97.61% | 主要系:公司期末持有的远期结售汇产
品浮动亏损减少所致。 | 应付账款 | | | | | | 合同负债 | 32,215.79 | 48,406.83 | -16,191.04 | -33.45% | 主要系:公司预收货款减少所致。 | 应交税费 | 13,189.07 | 9,394.03 | 3,795.04 | 40.40% | 主要系:公司应交增值税及企业所得税
增加所致。 | 其他应付款 | 76,805.20 | 45,946.88 | 30,858.32 | 67.16% | 主要系:公司应付设备融资款增加所
致。 | 其他流动负债 | 2,865.25 | 5,619.07 | -2,753.82 | -49.01% | 主要系:待转销项税额减少所致。 | 长期借款 | 19,557.73 | | 19,557.73 | 不适用 | 主要系:公司借入 5G+云网融合锂电池
“未来工厂应用示范项目”专项借款。 | 预计负债 | 17,758.89 | 12,274.75 | 5,484.14 | 44.68% | 主要系:公司光伏组件、锂离子电池销
售额增加导致质保金计提增加所致。 | 递延收益 | 5,751.47 | 2,878.15 | 2,873.32 | 99.83% | 主要系:公司期末与资产相关的政府补
助增加所致。 | 其他综合收益 | 7,417.48 | 3,665.71 | 3,751.77 | 102.35% | 主要系:公司持有的南华期货股份有限
公司股价上涨所致。 | 项目 | 年初至报告期
末发生额 | 上年同期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | 税金及附加 | 6,564.57 | 2,803.38 | 3,761.19 | 134.17% | 主要系:公司毛利提升带动增值税增
加,致使城建税、教育费附加增加所
致。 | 管理费用 | 47,862.19 | 32,784.94 | 15,077.25 | 45.99% | 主要系:业务规模扩大,各项管理开支
均有不同程度增长所致。 | 财务费用 | -13,571.35 | -3,420.22 | -10,151.13 | -296.80% | 主要系:汇兑收益及存款利息增加所
致。 | 其他收益 | 2,012.25 | 9,679.32 | -7,667.07 | -79.21% | 主要系:收到与收益相关的政府补助减
少所致。 | 投资收益 | -13,179.77 | 12,580.99 | -25,760.76 | -204.76% | 主要系:远期结售汇产品结汇亏损所
致。 | 公允价值变动收益 | 7,520.32 | -295.94 | 7,816.26 | 2641.16% | 主要系:公司期末持有的远期结售汇产
品公允价值增加所致。 | 信用减值损失 | -453.75 | 1,146.66 | -1,600.41 | -139.57% | 主要系:公司业务规模提升带动账期内
的应收款项增加,致使计提信用减值损
失增加所致。 | 资产减值损失 | -5,402.48 | -395.37 | -5,007.11 | -1266.44% | 主要系:年初至报告期末公司计提存货
跌价准备增加所致。 | 营业外收入 | 1,067.36 | 2,104.95 | -1,037.59 | -49.29% | 主要系:收到违约金收入减少所致。 | 营业外支出 | 1,325.27 | 12,572.79 | -11,247.52 | -89.46% | 主要系:非流动资产毁损报废损失减少
所致。 | 所得税费用 | 20,844.27 | 11,008.68 | 9,835.59 | 89.34% | 主要系:公司盈利能力提升,利润总额
增长致应纳税所得额增加所致。 | 归属于母公司所有
者的净利润 | 164,994.93 | 120,791.19 | 44,203.74 | 36.60% | 主要系:光伏产业盈利同比实现翻番以
上的增长。 | 经营活动产生的现
金流量净额 | 295,938.07 | 151,241.65 | 144,696.42 | 95.67% | 主要系:公司 2023 年一至三季度经营业
绩增长,同时加强流动资金管理,相应
带动了经营性现金流的增长。 | 投资活动产生的现
金流量净额 | -24,236.87 | 9,606.03 | -33,842.90 | -352.31% | 主要系:定期存款存出增加所致。 | 筹资活动产生的现
金流量净额 | 24,617.23 | -34,905.58 | 59,522.81 | 170.53% | 主要系:收到的借款及票据贴现款增加
所致。 | 现金及现金等价物
净增加额 | 300,246.42 | 123,725.64 | 176,520.78 | 142.67% | 主要系:公司经营活动和筹资活动产生
的现金流量净额增加所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 94,277 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 横店集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 50.59% | 823,000,000 | | 质押 | 210,000,000 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.92% | 47,550,034 | | | | 上海浦东发展银行股份有限公
司-广发高端制造股票型发起
式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.78% | 45,299,386 | | | | 何时金 | 境内自然人 | 1.71% | 27,846,265 | | | | 横店集团东磁股份有限公司-
第二期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 0.99% | 16,053,827 | | | | 郑文淦 | 境内自然人 | 0.85% | 13,896,691 | | | | 平安银行股份有限公司-广发
成长动力三年持有期混合型证
券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.71% | 11,474,100 | | | | 兴业银行股份有限公司-广发
兴诚混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.69% | 11,303,484 | | | | 中国银行股份有限公司-华泰
柏瑞中证光伏产业交易型开放
式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.60% | 9,719,248 | | | | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 9,347,700 | | | |
前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | 股份种类 | 数量 | 横店集团控股有限公司 | 823,000,000 | 人民币普通股 | 823,000,000 | 香港中央结算有限公司 | 47,550,034 | 人民币普通股 | 47,550,034 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股
票型发起式证券投资基金 | 45,299,386 | 人民币普通股 | 45,299,386 | 何时金 | 27,846,265 | 人民币普通股 | 27,846,265 | 横店集团东磁股份有限公司-第二期员工持股计划 | 16,053,827 | 人民币普通股 | 16,053,827 | 郑文淦 | 13,896,691 | 人民币普通股 | 13,896,691 | 平安银行股份有限公司-广发成长动力三年持有期
混合型证券投资基金 | 11,474,100 | 人民币普通股 | 11,474,100 | 兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资
基金 | 11,303,484 | 人民币普通股 | 11,303,484 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交
易型开放式指数证券投资基金 | 9,719,248 | 人民币普通股 | 9,719,248 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 9,347,700 | 人民币普通股 | 9,347,700 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中横店控股为公司控股股东,何时金为横店控股副总裁,
从而与横店控股构成一致行动人关系;广发高端制造股票型发起式
证券投资基金、广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金和广
发兴诚混合型证券投资基金为广发基金同一旗下不同产品;其他未
知是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 郑文淦通过普通证券账户持有公司股票 548,691股,通过平安证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 13,348,000
股。 | | | 前 10名股东中存在回购专户的特别说明(如有) | 公司回购专户持有无限售条件普通股股份数量为 14,307,852股,但
根据有关规定,不纳入前 10名股东列示。 | | |
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于 2023年 1月 18日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于子公司投资年产12GW新型高效电池项目的议案》《公司关于设立子公司并投资年产 5GW新型高效组件项目的议案》并对外披露,年产 5GW组件项目和年产 12GW电池项目一期生产线均已完成建设并逐步投入生产。详见公司于 2023年 9月 1日和 10月 12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的投产公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:横店集团东磁股份有限公司
2023年 09月 30日
单位:元
项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 9,546,324,902.40 | 5,654,531,570.60 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 378,457,423.50 | 831,320,536.27 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 16,267,608.66 | 41,768,105.36 | 应收账款 | 2,551,418,438.54 | 2,250,797,670.40 | 应收款项融资 | 784,149,496.81 | 519,675,211.73 | 预付款项 | 73,938,088.68 | 126,341,920.15 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 67,120,494.70 | 122,494,957.91 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,956,111,345.07 | 2,036,271,372.47 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 166,035,971.31 | 126,139,248.94 | 流动资产合计 | 15,539,823,769.67 | 11,709,340,593.83 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 67,662,755.27 | 62,997,982.38 | 其他权益工具投资 | 156,180,000.00 | 117,280,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 50,569,355.99 | 52,719,080.79 | 固定资产 | 5,453,208,306.41 | 4,588,438,996.75 | 在建工程 | 484,703,934.69 | 385,621,848.29 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 6,885,464.38 | 8,381,715.17 | 无形资产 | 453,516,704.05 | 447,665,679.45 | 开发支出 | | | 商誉 | 1.00 | 1.00 | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 1,509,459.03 | 204,945,909.50 | 其他非流动资产 | 31,098,435.53 | 32,501,034.65 | 非流动资产合计 | 6,705,334,416.35 | 5,900,552,247.98 | 资产总计 | 22,245,158,186.02 | 17,609,892,841.81 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,883,441,186.04 | 1,579,438,064.18 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 1,538,533.11 | 64,494,405.91 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 3,263,918,865.88 | 2,917,513,093.30 | 应付账款 | 4,990,902,844.24 | 3,513,671,169.28 | 预收款项 | 491,022.93 | 479,581.93 | 合同负债 | 322,157,893.89 | 484,068,287.51 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 372,554,336.72 | 310,844,635.02 | 应交税费 | 131,890,702.46 | 93,940,291.28 | 其他应付款 | 768,052,042.47 | 459,468,761.08 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,026,922.75 | 2,017,816.57 | 其他流动负债 | 28,652,501.72 | 56,190,653.33 | 流动负债合计 | 12,764,626,852.21 | 9,482,126,759.39 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 195,577,280.59 | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,754,913.09 | 4,087,095.49 | 长期应付款 | 8,606,948.69 | 8,685,878.23 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 177,588,909.68 | 122,747,469.88 | 递延收益 | 57,514,662.84 | 28,781,500.00 | 递延所得税负债 | 152,130,154.33 | 192,062,080.26 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 595,172,869.22 | 356,364,023.86 | 负债合计 | 13,359,799,721.43 | 9,838,490,783.25 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,626,712,074.00 | 1,626,712,074.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,460,790.72 | | 减:库存股 | 212,780,441.32 | 210,001,648.89 | 其他综合收益 | 74,174,813.25 | 36,657,093.77 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 755,721,839.23 | 755,721,839.23 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 6,607,249,048.25 | 5,541,041,420.01 | 归属于母公司所有者权益合计 | 8,852,538,124.13 | 7,750,130,778.12 | 少数股东权益 | 32,820,340.46 | 21,271,280.44 | 所有者权益合计 | 8,885,358,464.59 | 7,771,402,058.56 | 负债和所有者权益总计 | 22,245,158,186.02 | 17,609,892,841.81 |
法定代表人:任海亮 主管会计工作负责人:方建武 会计机构负责人:康佳男
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 15,757,305,619.20 | 14,124,931,075.39 | 其中:营业收入 | 15,757,305,619.20 | 14,124,931,075.39 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 13,796,369,804.18 | 12,931,044,251.62 | 其中:营业成本 | 12,452,311,009.91 | 11,720,059,979.60 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 65,645,653.50 | 28,033,824.27 | 销售费用 | 190,323,567.94 | 186,302,375.32 | 管理费用 | 478,621,905.62 | 327,849,383.21 | 研发费用 | 745,181,210.08 | 703,000,893.49 | 财务费用 | -135,713,542.87 | -34,202,204.27 | 其中:利息费用 | 46,551,021.36 | 41,076,387.31 | 利息收入 | 148,641,150.74 | 99,996,141.84 | 加:其他收益 | 20,122,495.01 | 96,793,161.33 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -131,797,714.18 | 125,809,938.92 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -235,227.11 | -41,212.95 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 75,203,217.35 | -2,959,370.18 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,537,462.31 | 11,466,644.23 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -54,024,788.57 | -3,953,654.55 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,225,951.09 | 298,509.83 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,870,127,513.41 | 1,421,342,053.35 | 加:营业外收入 | 10,673,627.37 | 21,049,468.27 | 减:营业外支出 | 13,252,734.72 | 125,727,909.20 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,867,548,406.06 | 1,316,663,612.42 | 减:所得税费用 | 208,442,705.51 | 110,086,803.99 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,659,105,700.55 | 1,206,576,808.43 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,659,105,700.55 | 1,206,576,808.43 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,649,949,274.66 | 1,207,911,860.21 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 9,156,425.89 | -1,335,051.78 | 六、其他综合收益的税后净额 | 37,517,719.48 | -51,102,909.58 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 37,517,719.48 | -51,102,909.58 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 38,900,000.00 | -49,000,000.00 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 38,900,000.00 | -49,000,000.00 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,382,280.52 | -2,102,909.58 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -1,382,280.52 | -2,102,909.58 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 1,696,623,420.03 | 1,155,473,898.85 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,687,466,994.14 | 1,156,808,950.63 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 9,156,425.89 | -1,335,051.78 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 1.02 | 0.75 | (二)稀释每股收益 | 1.02 | 0.75 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:任海亮 主管会计工作负责人:方建武 会计机构负责人:康佳男
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,736,085,388.32 | 15,392,401,293.55 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 838,759,966.58 | 759,255,146.41 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,170,296,644.04 | 1,103,473,174.28 | 经营活动现金流入小计 | 19,745,141,998.94 | 17,255,129,614.24 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,911,389,806.79 | 12,675,988,794.14 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,421,428,862.29 | 1,347,000,874.43 | 支付的各项税费 | 249,011,940.96 | 205,343,954.21 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,203,930,672.09 | 1,514,379,472.12 | 经营活动现金流出小计 | 16,785,761,282.13 | 15,742,713,094.90 | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,959,380,716.81 | 1,512,416,519.34 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 464,327,928.46 | 280,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 31,369,109.15 | 133,032,416.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,473,764.11 | 25,232,602.91 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 579,980.34 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,311,802,025.82 | 1,484,189,335.78 | 投资活动现金流入小计 | 1,812,552,807.88 | 1,922,454,354.69 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 640,021,506.38 | 1,207,389,040.69 | 投资支付的现金 | 4,900,000.00 | 349,005,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,410,000,000.00 | 270,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 2,054,921,506.38 | 1,826,394,040.69 | 投资活动产生的现金流量净额 | -242,368,698.50 | 96,060,314.00 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 100,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 100,000.00 | 取得借款收到的现金 | 1,752,640,269.00 | 1,338,593,904.80 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,621,311,575.78 | 1,278,248,257.03 | 筹资活动现金流入小计 | 3,373,951,844.78 | 2,616,942,161.83 | 偿还债务支付的现金 | 1,050,970,205.34 | 1,214,763,500.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 618,375,378.90 | 409,402,682.67 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 331,426.33 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,458,433,985.14 | 1,341,831,821.11 | 筹资活动现金流出小计 | 3,127,779,569.38 | 2,965,998,003.78 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,172,275.40 | -349,055,841.95 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,279,889.32 | -22,164,573.92 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,002,464,183.03 | 1,237,256,417.47 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,648,394,342.65 | 602,436,762.41 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,650,858,525.68 | 1,839,693,179.88 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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