大成深证成长40ETF联接A (090012): 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2023年10月12日 送出日期:2023年10月20日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况
(一) 投资目标与投资策略 详见《大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。
2、如合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
(二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除:
四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 (1)目标ETF的风险 本基金为ETF联接基金,主要投资对象是目标ETF,因此目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险。 (2)指数下跌风险 本基金紧密跟踪标的指数,份额净值增长率与标的指数增长率相似。标的指数成份股票下跌可能造成指数下跌,相应地,本基金份额净值也存在下跌风险。 (3)标的指数的风险 由于指数编制方法等原因,有可能导致标的指数的表现与高股息股票的整体表现存在差异,从而存在本基金的净值表现与深圳证券市场高成长股票的整体走势存在差异的风险。 (4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 1)本基金 90%以上的净资产投资于目标 ETF,目标 ETF回报与标的指数回报的偏离会造成本基金与标的指数的跟踪偏离; 数产生跟踪偏离度与跟踪误差; 3)受市场流动性风险的影响,本基金在实际管理过程中,由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标 ETF份额和成份股、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将目标 ETF份额和成份股及时地转化为现金,使得本基金在跟踪标的指数时存在一定的跟踪偏离风险; 4)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与目标持有比例可能不完全相同;由于本基金不能投资“基金托管人发行的股票与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券”,若标的指数样本股包含上述证券时,可能造成跟踪误差;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 5)单一投资者集中度较高的风险 由于投资者的申购赎回行为可能导致本基金的单一投资者持有的份额占本基金总份额的比例较高,该单一投资者的申购赎回行为可能影响本基金的投资运作,从而对基金收益产生不利影响。 2、本基金还面临证券投资基金投资共有的风险,如市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、不可抗力风险等。 3、投资存托凭证的相关风险。 (二) 重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金经中国证监会2010年10月27日证监许可【2010】1478号文核准募集。 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 1. 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同、大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 中财网
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