[三季报]双一科技(300690):2023年三季度报告

 时间：2023年10月20日 16:17:13 中财网

原标题:双一科技:2023年三季度报告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-031
山东双一科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）201,073,668.62-35.68%518,790,848.53-26.96%
归属于上市公司股东 的净利润（元）24,780,640.6022.25%69,399,597.9967.10%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）26,752,790.32-19.63%73,627,883.2322.87%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----143,119,032.65482.99%
基本每股收益（元/ 股）0.1525.00%0.4268.00%
稀释每股收益（元/ 股）0.1525.00%0.4268.00%
加权平均净资产收益 率1.77%16.45%5.01%60.06%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,725,840,354.161,739,557,022.25-0.79%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,401,286,387.391,357,594,787.473.22%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）238,140.992,389,352.70　
委托他人投资或管理资产的 损益206,366.30637,281.76　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益-2,504,019.89-6,604,405.01　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-4,892.8366,835.22　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目8,920.68-808,319.19　
减：所得税影响额42,398.32239,250.97　
少数股东权益影响额 （税后）-125,733.35-330,220.25　
合计-1,972,149.72-4,228,285.24--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

1、资产负债表主要项目变动情况（单位：人民币元）　　　　
项目 货币资金 应收票据 应收款项融资 预付账款 存货 其他流动资产 应付票据 合同负债 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债2023年9月30日2023年1月1日增减比例变动原因
　327,481,305.73243,511,080.7534.48%主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加 所致
　30,859,307.5951,840,182.56-40.47%主要系使用商业承兑支付采购款所致
　117,029,862.56223,944,063.77-47.74%主要系使用银行承兑支付采购款所致
　4,678,482.367,049,456.92-33.63%主要系预付材料款减少所致
　196,583,310.26149,586,763.6031.42%主要系产成品和发出商品增加所致
　311,203.258,612,393.69-96.39%主要系未抵扣进项税减少所致
　60,903,814.9087,763,835.75-30.60%主要系承兑汇票质押金额减少所致
　7,440,408.3013,029,592.77-42.90%主要系预收账款减少所致
　10,341,127.9725,196,373.33-58.96%主要系营业收入减少所致
　6,701,551.603,855,597.7773.81%主要系对服务单位欠款增加等原因所致
　0.001,136,794.77-100.00%主要系一年内到期的租赁负债
　429,043.75201,328.75113.11%主要系预收账款增值税所致
2、利润表主要项目变动情况（单位：人民币元）　　　　
　2023年9月30日2022年9月30日增减比例变动原因
　372,812,263.61574,389,035.76-35.09%主要系营业收入减少所致
　13,802,234.219,261,942.2249.02%主要系三包费和差旅费等增加所致
　17,252,571.3630,827,591.47-44.04%主要系新项目减少所致
财务费用-11,213,025.11-20,128,767.58-44.29%主要系汇率波动影响所致
其他收益3,115,031.606,736,565.95-53.76%主要系收到的政府补助减少所致
投资收益407,655.72-7,480,353.45-105.45%主要为理财收益，另双一衡润投资损失减少
公允价值变动收益-6,374,778.97-17,973,087.65-64.53%主要系双一衡润投二级市场投资波动所致
信用减值损失4,258,828.87-5,690,895.06-174.84%主要系逾期应收账款收回所致
资产处置收益0.00109,522.96-100.00%主要系本期未发生资产处置所致
营业外收入110,321.45655,217.51-83.16%主要系对供应商质量索赔款减少所致
营业外支出822,757.34578,969.3242.11%主要系固定资产清理费和滞纳金增加所致
所得税费用11,667,087.637,912,045.6947.46%主要系利润总额增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数23,956报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
王庆华境内自然人38.33%63,383,76347,537,822　　
张俊霞境内自然人2.03%3,352,3102,514,232　　
王雪梅境内自然人1.45%2,400,000　　　
王雪菲境内自然人1.45%2,400,000　　　
郑秀莉境内自然人1.43%2,361,264　　　
山东江诣创业 投资有限公司境内非国有法 人1.27%2,100,106　　　
赵福城境内自然人1.26%2,087,7791,565,834　　
国红梅境内自然人1.08%1,778,087　　　
田文勇境内自然人0.96%1,591,562　　　
孔令辉境内自然人0.87%1,432,443　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
王庆华15,845,941人民币普通股15,845,941　　　
王雪梅2,400,000人民币普通股2,400,000　　　
王雪菲2,400,000人民币普通股2,400,000　　　
郑秀莉2,361,264人民币普通股2,361,264　　　
山东江诣创业投资有限公司2,100,106人民币普通股2,100,106　　　
国红梅1,778,087人民币普通股1,778,087　　　
田文勇1,591,562人民币普通股1,591,562　　　
张俊霞838,078人民币普通股838,078　　　
中国银行股份有限公司－华泰柏 瑞质量领先混合型证券投资基金695,400人民币普通股695,400　　　
王传华613,100人民币普通股613,100　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明王庆华先生为公司控股股东及实际控制人；股东郑秀莉系王庆华之　　　　　

　妻；股东王雪梅系王庆华之女；股东王雪菲系王庆华之女；股东国 红梅系王庆华弟媳。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
王庆华47,537,822　　47,537,822董事、监事及 高级管理人锁 定股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定
张俊霞2,514,232　　2,514,232董事、监事及 高级管理人锁 定股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定
赵福城1,565,834　　1,565,834董事、监事及 高级管理人锁 定股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定
孔令辉1,074,332　　1,074,332董事、监事及 高级管理人锁 定股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定
姚建美1,067,482　　1,067,482董事、监事及 高级管理人锁 定股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定
张胜强682,357　　682,357董事、监事及 高级管理人锁 定股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定
冯好真481,574　　481,574董事、监事及 高级管理人锁 定股离职后董监高 管锁定股，原 任期届满前按 持股总数的 75%锁定
崔海军378,611　　378,611董事、监事及 高级管理人锁 定股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定
任玉升214,137　　214,137董事、监事及 高级管理人锁 定股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定
王凯178,827　　178,827董事、监事及 高级管理人锁 定股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁
　　　　　　定
马骏55,933　18,64574,578董事、监事及 高级管理人锁 定股离职后董监高 管锁定股，离 职半年内100% 锁定；离职半 年后至原任期 届满前按持股 总数的75%锁 定
王首扬7,425　　7,425董事、监事及 高级管理人锁 定股董监高管锁定 股每年按持股 总数的75%锁 定
合计55,758,566018,64555,777,211----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东双一科技股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金327,481,305.73243,511,080.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产115,467,105.60122,115,815.20
衍生金融资产　　
应收票据30,859,307.5951,840,182.56
应收账款364,155,059.14363,254,930.66
应收款项融资117,029,862.56223,944,063.77
预付款项4,678,482.367,049,456.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,301,488.203,938,653.35
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货196,583,310.26149,586,763.60
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产311,203.258,612,393.69
流动资产合计1,159,867,124.691,173,853,340.50
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产41,737,728.6442,169,393.69
固定资产371,582,697.79347,557,732.43
在建工程65,699,845.8986,217,134.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,021,670.303,852,217.03
无形资产61,257,308.5261,964,669.58
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产11,201,994.8311,988,918.74
其他非流动资产11,471,983.5011,953,615.76
非流动资产合计565,973,229.47565,703,681.75
资产总计1,725,840,354.161,739,557,022.25
流动负债：　　
短期借款20,000,000.0020,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据60,903,814.9087,763,835.75
应付账款157,344,841.62160,867,406.64
预收款项2,393.820.00
合同负债7,440,408.3013,029,592.77
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬32,827,258.8841,567,072.72
应交税费10,341,127.9725,196,373.33
其他应付款6,701,551.603,855,597.77
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债0.001,136,794.77
其他流动负债429,043.75201,328.75
流动负债合计295,990,440.84353,618,002.50
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,968,979.501,646,867.11
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益17,715,628.1918,338,542.85
递延所得税负债1,011,689.621,011,689.62
其他非流动负债4,632,990.844,980,750.48
非流动负债合计26,329,288.1525,977,850.06
负债合计322,319,728.99379,595,852.56
所有者权益：　　
股本165,348,919.00165,348,919.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积492,780,376.88492,780,376.88
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积104,615,527.43104,615,527.43
一般风险准备　　
未分配利润638,541,564.08594,849,964.16
归属于母公司所有者权益合计1,401,286,387.391,357,594,787.47
少数股东权益2,234,237.782,366,382.22
所有者权益合计1,403,520,625.171,359,961,169.69
负债和所有者权益总计1,725,840,354.161,739,557,022.25
法定代表人：王庆华 主管会计工作负责人：韩庆广 会计机构负责人：董光景2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入518,790,848.53710,309,830.62
其中：营业收入518,790,848.53710,309,830.62
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本438,550,608.68637,893,367.31
其中：营业成本372,812,263.61574,389,035.76
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,451,012.776,463,649.48
销售费用13,802,234.219,261,942.22
管理费用40,445,551.8437,079,915.96
研发费用17,252,571.3630,827,591.47
财务费用-11,213,025.11-20,128,767.58
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益3,115,031.606,736,565.95
投资收益（损失以“－”号填 列）407,655.72-7,480,353.45
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-6,374,778.97-17,973,087.65
信用减值损失（损失以“-”号 填列）4,258,828.87-5,690,895.06
资产减值损失（损失以“-”号 填列）0.001,172,957.32
资产处置收益（损失以“-”号 填列）0.00109,522.96
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）81,646,977.0749,291,173.38
加：营业外收入110,321.45655,217.51
减：营业外支出822,757.34578,969.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）80,934,541.1849,367,421.57
减：所得税费用11,667,087.637,912,045.69
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）69,267,453.5541,455,375.88
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）69,267,453.5541,455,375.88
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）69,399,597.9941,532,971.96
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-132,144.44-77,596.08
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综　　
合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额69,267,453.5541,455,375.88
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额69,399,597.9941,532,971.96
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-132,144.44-77,596.08
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.420.25
（二）稀释每股收益0.420.25
法定代表人：王庆华 主管会计工作负责人：韩庆广 会计机构负责人：董光景3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金759,616,132.24808,300,272.51
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还12,857,027.628,687,548.73
收到其他与经营活动有关的现金13,619,140.2725,158,441.71
经营活动现金流入小计786,092,300.13842,146,262.95
购买商品、接受劳务支付的现金407,400,340.81569,909,466.53
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金146,600,534.40172,107,160.09
支付的各项税费55,917,157.6930,276,277.85
支付其他与经营活动有关的现金33,055,234.58107,222,519.98
经营活动现金流出小计642,973,267.48879,515,424.45
经营活动产生的现金流量净额143,119,032.65-37,369,161.50
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金241,243,541.56501,030,929.23
取得投资收益收到的现金-5,310,004.08-24,796,321.93
处置固定资产、无形资产和其他长49,848.44-1,149,798.24
期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计235,983,385.92475,084,809.06
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金44,326,596.9389,569,844.23
投资支付的现金235,251,951.13468,664,547.68
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计279,578,548.06558,234,391.91
投资活动产生的现金流量净额-43,595,162.14-83,149,582.85
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.003,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.003,000,000.00
取得借款收到的现金20,000,000.0040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计20,000,000.0043,000,000.00
偿还债务支付的现金20,000,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金24,802,337.8549,552,396.20
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金973,509.321,660,818.80
筹资活动现金流出小计45,775,847.1781,213,215.00
筹资活动产生的现金流量净额-25,775,847.17-38,213,215.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响6,170,135.1117,903,623.44
五、现金及现金等价物净增加额79,918,158.45-140,828,335.91
加：期初现金及现金等价物余额212,709,944.45286,111,750.91
六、期末现金及现金等价物余额292,628,102.90145,283,415.00
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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