[三季报]百亚股份(003006):2023年三季度报告
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时间：2023年10月20日 17:17:56 中财网 |
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原标题:百亚股份:2023年三季度报告
证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-040
重庆百亚卫生用品股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 526,250,906.00 | 34.65% | 1,476,123,359.00 | 30.70% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | 50,659,801.00 | 6.01% | 182,396,321.00 | 44.59% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | 47,505,945.00 | 4.39% | 171,649,111.00 | 42.57% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | — | — | 211,120,404.00 | 41.41% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 9.09% | 0.42 | 44.83% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 9.09% | 0.42 | 44.83% | | 加权平均净资产收益率 | 3.89% | -0.11% | 14.04% | 3.57% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,735,356,590.00 | 1,731,603,476.00 | 0.22% | | | 归属于上市公司股东的
所有者权益（元） | 1,330,618,716.00 | 1,279,870,926.00 | 3.97% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -84,321.00 | -499,139.00 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定 | 2,644,972.00 | 5,323,506.00 | | | 量持续享受的政府补助除外） | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,221,265.00 | 8,223,475.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | -59,779.00 | -202,609.00 | | | 减：所得税影响额 | 568,281.00 | 2,042,463.00 | | | 少数股东权益影响额（税后） | | 55,560.00 | | | 合计 | 3,153,856.00 | 10,747,210.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 2023/9/30 | 2022/12/31 | 变动幅度 | 主要变动原因 | | 应收票据 | 8,397,812.00 | 22,735,305.00 | -63% | 主要是公司收到的其他银行承兑汇票减少所
致。 | | 应收款项融资 | 26,016,413.00 | 17,553,087.00 | 48% | 主要是公司收到信用等级较高的银行承兑汇
票增加所致。 | | 预付款项 | 52,762,547.00 | 21,623,519.00 | 144% | 主要是本期末公司预付电商平台充值款增加
所致。 | | 存货 | 119,585,555.00 | 178,326,969.00 | -33% | 报告期末，存货较上年末减少，主要是上年
末为应对春节及三八节活动备货增加所致。 | | 其他流动资产 | 1,015,032.00 | 3,798,963.00 | -73% | 主要是上年末待抵扣进项税于本期正常抵扣
所致。 | | 在建工程 | 29,688,492.00 | 61,893,384.00 | -52% | 主要是本期内由在建工程转为固定资产所
致。 | | 递延所得税资产 | 20,272,204.00 | 14,477,082.00 | 40% | 主要是公司转回税法允许提前扣除的固定资
产暂时性差异所致。 | | 其他非流动资产 | 32,963,290.00 | 11,951,915.00 | 176% | 主要是公司本期内预付生产设备款项增加所
致。 | | 其他流动负债 | 3,235,381.00 | 4,970,703.00 | -35% | 主要是公司收到客户预付货款减少导致相应
税金相应减少所致。 | | 少数股东权益 | - | 635,067.00 | -100% | 主要是本期内公司购买子公司其他股东少数
股权，控股子公司变更为全资子公司所致。 |
2、利润表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 主要变动原因 | | 营业收入 | 1,476,123,359.00 | 1,129,424,830.00 | 31% | 主要是由于本期业绩增加所致。 | | 税金及附加 | 14,647,668.00 | 11,088,612.00 | 32% | 主要是由于本期业绩增加所致。 | | 销售费用 | 409,980,703.00 | 267,053,880.00 | 54% | 主要是本期公司营销相关投入增加所致。 | | 公允价值变动收益（损 | 2,361,786.00 | 878,724.00 | 169% | 主要是公司购买理财产品到期的部分所产生 | | 失以“－”号填列） | | | | 的损益所致。 | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | -5,670,678.00 | -1,513,880.00 | 275% | 主要是本期对应收账款计提坏账损失增加所
致。 | | 营业外支出 | 261,656.00 | 4,193,440.00 | -94% | 主要是由于上期确认存货损失所致。 | | 所得税费用 | 31,506,898.00 | 17,168,420.00 | 84% | 主要是由于本期利润总额增加所致。 | | 归属于母公司股东的净
利润 | 182,396,321.00 | 126,149,180.00 | 45% | 主要是由于本期业绩增加所致。 | | 少数股东损益 | 282,587.00 | -231,911.00 | 222% | 主要是由于子公司盈利所致。 |
注：上表中本期指 2023年 1月 1日-9月 30日，上期指 2022年 1月 1日-9月 30日。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,687 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 重庆复元商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 41.29% | 177,310,000 | | | | | 重望耀暉投資有限公司 | 境外法人 | 13.41% | 57,572,185 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.42% | 18,978,042 | | | | | 克拉玛依汇元股权投资
企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.93% | 12,588,002 | | | | | 克拉玛依原元股权投资
企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.66% | 11,424,998 | | | | | 克拉玛依光元股权投资
企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.56% | 10,987,000 | | | | | 中国农业银行股份有限
公司－大成景阳领先混
合型证券投资基金 | 其他 | 2.30% | 9,862,431 | | | | | 中国农业银行股份有限
公司－大成消费主题混
合型证券投资基金 | 其他 | 1.20% | 5,173,600 | | | | | 杭州通元优科创业投资
合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.16% | 5,000,000 | | | | | 广东温氏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.15% | 4,928,772 | | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 重庆复元商贸有限公司 | 177,310,000 | 人民币普通股 | 177,310,000 | | | | | 重望耀暉投資有限公司 | 57,572,185 | 人民币普通股 | 57,572,185 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 18,978,042 | 人民币普通股 | 18,978,042 | | | | | 克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙） | 12,588,002 | 人民币普通股 | 12,588,002 | | | | | 克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙） | 11,424,998 | 人民币普通股 | 11,424,998 | | | | | 克拉玛依光元股权投资企业（有限合伙） | 10,987,000 | 人民币普通股 | 10,987,000 | | | | | 中国农业银行股份有限公司－大成景阳领
先混合型证券投资基金 | 9,862,431 | 人民币普通股 | 9,862,431 | | | | | 中国农业银行股份有限公司－大成消费主
题混合型证券投资基金 | 5,173,600 | 人民币普通股 | 5,173,600 | | | | | 杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合
伙） | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | |
| 广东温氏投资有限公司 | 4,928,772 | 人民币普通股 | 4,928,772 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 重庆复元商贸有限公司于 2017年 8月与克拉玛依汇元股权投
资企业（有限合伙）、克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）和
克拉玛依光元股权投资企业（有限合伙）三家员工持股平台签署
《股东表决权委托协议》，约定克拉玛依汇元股权投资企业（有限
合伙）、克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）和克拉玛依光元
股权投资企业（有限合伙）不可撤销地将其各自在公司股东大会的
表决权委托给重庆复元商贸有限公司，按照重庆复元商贸有限公司
的意愿和决策行使该部分表决权，委托期限自委托协议签署生效之
日至员工持股平台不再持有公司股份之日。
根据《上市公司收购管理办法》相关规定，重庆复元商贸有限
公司与克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）、克拉玛依原元股
权投资企业（有限合伙）和克拉玛依光元股权投资企业（有限合
伙）存在一致行动关系。
除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一
致行动关系。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、主要业务分析
报告期，公司坚持发展战略规划，聚焦优势资源，推进品牌发展战略，持续打造品牌力和产品力，渠道上进一步深
耕核心优势地区，加快电商和新兴渠道建设，有序拓展全国市场。2023年前三季度，公司实现营业收入 14.76亿元，较
上年同期增长 30.7%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.82亿元，较上年同期增长 44.6%。2023年第三季度，公司实
现营业收入 5.26亿元，较上年同期增长 34.7%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.51亿元，较上年同期增长 6.0%。
2023年前三季度，公司继续聚焦卫生巾系列产品，持续优化产品结构，公司自由点产品实现营业收入 12.98亿元，
较去年同期增长 38.4%，其中高端系列产品收入占比持续增加，同时带动了公司毛利率持续提升。2023年前三季度，公
司综合毛利率和自由点产品毛利率分别为 49.0%和 53.6%，较去年同期分别增加了 4.7%和 3.4%。2023年第三季度，公
司自由点产品实现营业收入 4.73亿元，较去年同期增长 40.7%，自由点产品毛利率为 55.4%，较去年同期增加了 4.4%。
2023年前三季度，公司继续深耕优势地区、有序拓展全国市场，同时加快电商渠道建设，公司线下渠道实现营业收
入 9.64亿元，较去年同期增长 17.4%，电商渠道实现营业收入 4.33亿元，较去年同期增长 93.8%。2023年第三季度，公
司线下渠道实现营业收入 3.07亿元，较去年同期增长 8.2%，其中核心区域以外省份的营业收入较去年同期增长 32.3%；
电商渠道实现营业收入 1.96亿元，较去年同期增长 129.5%。
2023年前三季度，公司继续加强品牌建设，加大市场推广和品牌宣传力度，以持续提升品牌影响力和扩大消费者人
群，公司销售费用投入 4.10亿元，较去年同期增长 53.5%，主要是品牌推广类营销费用投入增加以及员工薪酬费用有所
增加。2023年第三季度，公司销售费用为 1.80亿元，较去年同期增长 87.3%，其中品牌推广类营销费用为 1.01亿元，较
去年同期增长 149.1%，进一步提升了公司品牌竞争力、扩大了消费者人群和产品销售覆盖。
2、其他事项
公司首次公开发行前已发行股份数量 212,310,000股（占公司总股本的 49.44%）已于 2023年 9月 25日解除限售并
在深圳证券交易所上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示
性公告》（公告编号：2023-038）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元
| 项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 284,688,058.00 | 301,678,038.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 411,517,525.00 | 359,267,831.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,397,812.00 | 22,735,305.00 | | 应收账款 | 171,602,443.00 | 167,173,170.00 | | 应收款项融资 | 26,016,413.00 | 17,553,087.00 | | 预付款项 | 52,762,547.00 | 21,623,519.00 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 13,213,523.00 | 17,791,281.00 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 119,585,555.00 | 178,326,969.00 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,015,032.00 | 3,798,963.00 | | 流动资产合计 | 1,088,798,908.00 | 1,089,948,163.00 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 18,983,235.00 | 18,994,639.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 20,103,374.00 | 19,991,281.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 458,730,795.00 | 447,017,187.00 | | 在建工程 | 29,688,492.00 | 61,893,384.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 0.00 | 518,325.00 | | 无形资产 | 65,654,237.00 | 66,393,158.00 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 162,055.00 | 162,055.00 | | 长期待摊费用 | 0.00 | 256,287.00 | | 递延所得税资产 | 20,272,204.00 | 14,477,082.00 | | 其他非流动资产 | 32,963,290.00 | 11,951,915.00 | | 非流动资产合计 | 646,557,682.00 | 641,655,313.00 | | 资产总计 | 1,735,356,590.00 | 1,731,603,476.00 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 150,737,366.00 | 187,862,345.00 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 46,355,723.00 | 58,061,915.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 33,659,762.00 | 36,961,719.00 | | 应交税费 | 32,090,559.00 | 30,688,084.00 | | 其他应付款 | 130,693,353.00 | 123,056,019.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 521,126.00 | | 其他流动负债 | 3,235,381.00 | 4,970,703.00 | | 流动负债合计 | 396,772,144.00 | 442,121,911.00 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 7,965,730.00 | 8,975,572.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 7,965,730.00 | 8,975,572.00 | | 负债合计 | 404,737,874.00 | 451,097,483.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 429,401,300.00 | 430,330,300.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 267,106,025.00 | 277,520,228.00 | | 减：库存股 | 13,057,486.00 | 21,714,747.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 98,839,351.00 | 98,839,351.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 548,329,526.00 | 494,895,794.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,330,618,716.00 | 1,279,870,926.00 | | 少数股东权益 | 0.00 | 635,067.00 | | 所有者权益合计 | 1,330,618,716.00 | 1,280,505,993.00 | | 负债和所有者权益总计 | 1,735,356,590.00 | 1,731,603,476.00 |
法定代表人：冯永林 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：张黎
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,476,123,359.00 | 1,129,424,830.00 | | 其中：营业收入 | 1,476,123,359.00 | 1,129,424,830.00 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,267,299,579.00 | 988,510,442.00 | | 其中：营业成本 | 752,674,308.00 | 628,889,643.00 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 14,647,668.00 | 11,088,612.00 | | 销售费用 | 409,980,703.00 | 267,053,880.00 | | 管理费用 | 52,382,679.00 | 47,739,402.00 | | 研发费用 | 40,986,755.00 | 36,443,553.00 | | 财务费用 | -3,372,534.00 | -2,704,648.00 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 4,314,991.00 | 2,299,872.00 | | 加：其他收益 | 5,323,506.00 | 4,585,933.00 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 5,962,378.00 | 5,581,440.00 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -11,404.00 | -1,062,644.00 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 2,361,786.00 | 878,724.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -5,670,678.00 | -1,513,880.00 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -1,913,218.00 | -3,253,796.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -499,139.00 | -211,890.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 214,388,415.00 | 146,980,919.00 | | 加：营业外收入 | 59,047.00 | 298,210.00 | | 减：营业外支出 | 261,656.00 | 4,193,440.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 214,185,806.00 | 143,085,689.00 | | 减：所得税费用 | 31,506,898.00 | 17,168,420.00 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 182,678,908.00 | 125,917,269.00 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 182,678,908.00 | 125,917,269.00 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 182,396,321.00 | 126,149,180.00 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列） | 282,587.00 | -231,911.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 182,678,908.00 | 125,917,269.00 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 182,396,321.00 | 126,149,180.00 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 282,587.00 | -231,911.00 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.29 | | （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.29 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：冯永林 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：张黎
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,704,618,620.00 | 1,263,274,254.00 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,400,018.00 | 10,543,959.00 | | 经营活动现金流入小计 | 1,714,018,638.00 | 1,273,818,213.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 783,391,882.00 | 632,792,853.00 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 221,136,990.00 | 183,565,964.00 | | 支付的各项税费 | 146,178,809.00 | 86,598,954.00 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 352,190,553.00 | 221,568,102.00 | | 经营活动现金流出小计 | 1,502,898,234.00 | 1,124,525,873.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 211,120,404.00 | 149,292,340.00 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 635,973,781.00 | 543,017,576.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 4,034,604.00 | 64,717.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 640,008,385.00 | 543,082,293.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 44,496,218.00 | 43,756,344.00 | | 投资支付的现金 | 680,000,000.00 | 533,870,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 724,496,218.00 | 577,626,344.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -84,487,833.00 | -34,544,051.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 22,181,225.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 22,181,225.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 128,962,589.00 | 129,099,090.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,960,204.00 | 1,040,119.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 141,922,793.00 | 130,139,209.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,922,793.00 | -107,957,984.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -806,941.00 | 593,140.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,097,163.00 | 7,383,445.00 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 296,838,151.00 | 252,709,445.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,740,988.00 | 260,092,890.00 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2023年 10月 21日
中财网
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