[三季报]震安科技(300767):2023年三季度报告

时间：2023年10月20日 17:23:38 中财网

原标题:震安科技:2023年三季度报告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-073
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	209,463,125.04	-5.77%	540,488,073.48	-17.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	833,471.01	-96.55%	15,701,852.94	-80.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	799,908.43	-96.50%	13,602,866.57	-82.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-32,371,859.05	27.69%
基本每股收益（元/股）	0.0034	-96.55%	0.0635	-80.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0032	-96.69%	0.0550	-82.74%
加权平均净资产收益率	0.05%	-1.60%	0.97%	-4.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,689,060,389.47	2,562,563,593.61	4.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,613,979,903.95	1,615,305,820.60	-0.08%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-153,136.99	256,255.61
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	254,000.00	705,000.00
委托他人投资或管理资产的损益		1,361,245.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		220,470.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,335.99	-23,343.36
减：所得税影响额	9,679.05	377,944.12
少数股东权益影响额（税后）	21,285.38	42,696.96
合计	33,562.59	2,098,986.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

	项目	2023年9月30日	2022年12月31日	增减额	增减率	变动原因
1	应收票据	51,271,033.01	14,973,437.49	36,297,595.52	242.41%	主要系本期末票据结算业务 增加所致。
2	应收款项融资	11,119,457.42	2,000,000.00	9,119,457.42	455.97%	主要系本期末票据结算业务 增加所致。
3	预付款项	21,726,824.82	33,197,239.51	-11,470,414.69	-34.55%	主要系本期材料预付款开票 结算所致。
4	其他应收款	12,075,377.82	8,630,924.51	3,444,453.31	39.91%	主要系本期末支付的项目保 证金增加所致。
5	其他流动资产	16,402,408.55	8,403,042.30	7,999,366.25	95.20%	主要系本期预缴增值税增加 所致。
6	在建工程	61,485,234.19	43,462,462.59	18,022,771.60	41.47%	主要系本期常州格林募投项 目投入增加所致。
7	开发支出	4,276,205.39	3,031,293.93	1,244,911.46	41.07%	主要系本期软件开发支出增 加所致。
8	长期待摊费用	539,229.38	360,036.72	179,192.66	49.77%	主要系本期待摊家具费用增 加所致。
9	合同负债	48,863,761.73	32,291,957.13	16,571,804.60	51.32%	主要系本期预收项目款增加 所致。
10	一年内到期的非 流动负债	2,771,718.11	4,703,071.66	-1,931,353.55	-41.07%	主要系本期末一年内到期的 租赁负债减少所致。
11	其他流动负债	26,372,618.91	7,165,754.43	19,206,864.48	268.04%	主要系本期已背书未终止确 认的应收票据所致。
12	长期借款	115,733,787.27	70,085,789.44	45,647,997.83	65.13%	主要系本期融资需求增加所 致。
13	递延收益	58,295,996.12	23,803,683.19	34,492,312.93	144.90%	主要系本期收到3615万基 建投资资金补助所致。
14	递延所得税负债	7,604,576.69	17,142,428.08	-9,537,851.39	-55.64%	主要系资产账面价值高于计 税基础形成的暂时性差异所 致。
利润表项目
序号	项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减额	增减率	变动原因
1	研发费用	31,188,823.67	17,186,462.79	14,002,360.88	81.47%	主要系本期新立项研发项目 投入增加所致。
2	财务费用	18,132,533.78	12,582,338.08	5,550,195.70	44.11%	主要系本期利息支出较上年 增加所致。
3	其他收益	3,764,862.49	858,715.90	2,906,146.59	338.43%	主要系递延收益计入本期其 他收益所致。
4	资产减值损失	-1,470,016.69	-3,502,011.20	2,031,994.51	-58.02%	主要系本期合同资产计提减 值准备所致。
5	营业利润	12,559,117.02	98,462,810.23	-85,903,693.21	-87.24%	主要系收入、毛利率较上年 同期有所下降、财务费用增 加、研发费用增加所致。
6	营业外收入	911,042.81	1,616,056.22	-705,013.41	-43.63%	主要系本期计入营业外收入 的政府补助较上年减少所 致。
7	利润总额	13,240,773.17	99,844,184.97	-86,603,411.80	-86.74%	主要系收入、毛利率较上年 同期有所下降、财务费用增 加、研发费用增加所致。
	所得税费用	-3,050,568.30	20,525,357.01	-23,575,925.31	-114.86%
9	净利润	16,291,341.47	79,318,827.96	-63,027,486.49	-79.46%	主要系收入、毛利率较上年 同期有所下降、财务费用增 加、研发费用增加所致。
现金流量表项目
序号	项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减额	增减率	变动原因
1	收到的税费返还	194,948.83	24,817,836.25	-24,622,887.42	-99.21%	主要系上期增值税留底退税 所致。
2	收到其他与经营 活动有关的现金	68,415,960.95	47,994,704.52	20,421,256.43	42.55%	主要系本期收到政府补助较 上年同期增加所致。
3	收回投资收到的 现金	580,000,000.00	288,250,000.00	291,750,000.00	101.21%	主要系本期赎回理财产品较 上年同期增加所致。
4	处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额	97,082.22	47,267.65	49,814.57	105.39%	主要系本期处置长期资产收 回的现金较上年同期增加。
5	投资活动现金流 入小计	581,458,327.42	289,635,337.57	291,822,989.85	100.76%	主要系本期收回投资收到的 现金增加所致。
6	购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	48,267,003.25	112,887,357.86	-64,620,354.61	-57.24%	主要系在建工程转固后本期 投入项目较上年同期减少所 致。
7	投资支付的现金	580,000,000.00	288,250,000.00	291,750,000.00	101.21%	主要系本期购买理财产品较 上年同期增加所致。
8	投资活动现金流 出小计	628,267,003.25	401,137,357.86	227,129,645.39	56.62%	主要系本期投资支付的现金 所致。
2	投资活动产生的 现金流量净额	-46,808,675.83	-111,502,020.29	64,693,344.46	-58.02%	主要系在建工程转固后本期 投入项目较上年同期减少所 致。
3	筹资活动现金流 入小计	319,483,005.38	594,871,912.63	-275,388,907.25	-46.29%	主要系上期定增收到募集资 金所致。
4	偿还债务支付的 现金	266,289,429.85	165,845,638.70	100,443,791.15	60.56%	主要系本期到期还款的借款 增加所致。
5	支付其他与筹资 活动有关的现金	4,114,244.71	6,565,800.97	-2,451,556.26	-37.34%	主要系上期定增支付相关发 行费用所致。
6	筹资活动现金流 出小计	300,890,414.64	197,890,359.51	103,000,055.13	52.05%	主要系本期偿还债务所支付 的现金增加所致。
7	筹资活动产生的 现金流量净额	18,592,590.74	396,981,553.12	-378,388,962.38	-95.32%	主要系本期筹资活动现金流 入减少，流出增加所致。
8	现金及现金等价 物净增加额	-60,587,944.14	240,712,199.32	-301,300,143.46	-125.17%	综合经营活动、投资活动、 筹资活动现金流量净额变动 原因。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	21,055	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
北京华创三鑫投资管理合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.25%	50,072,944	0
李涛	境内自然人	19.32%	47,754,030	35,815,522
百年人寿保险股份有限公司 －传统保险产品	其他	1.62%	4,000,000	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	2,487,980	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	2,208,671	0
全国社保基金一一八组合	其他	0.81%	2,004,758	0
施亦珺	境内自然人	0.76%	1,877,843	0
华夏基金管理有限公司－社 保基金四二二组合	其他	0.63%	1,547,552	0
梁涵	境内自然人	0.58%	1,428,319	1,071,239	质押	990,000
中国工商银行股份有限公司 －华商新趋势优选灵活配置 混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,310,800	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	50,072,944	人民币普通股	50,072,944
李涛	11,938,508	人民币普通股	11,938,508
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
广发证券股份有限公司	2,487,980	人民币普通股	2,487,980
香港中央结算有限公司	2,208,671	人民币普通股	2,208,671
全国社保基金一一八组合	2,004,758	人民币普通股	2,004,758
施亦珺	1,877,843	人民币普通股	1,877,843
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	1,547,552	人民币普通股	1,547,552
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投 资基金	1,310,800	人民币普通股	1,310,800
招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资 基金	1,196,300	人民币普通股	1,196,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	李涛先生、唐晓烨先生及朱生元先生共同成立振华（昆明）投资合 伙企业（有限合伙），振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）持 有北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）54.7619%的财产份 额，李涛先生为振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）的执行合 伙人，并由振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙）推荐为华创三 鑫的执行合伙人代表，李涛先生为华创三鑫投资管理合伙企业（有 限合伙）的实际控制人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东施亦珺通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股票1,877,843股，合计持有1,877,843股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李涛	35,815,522	0	0	35,815,522	高管锁定股	执行董监高相关 限售规定
张雪	583,509	0	0	583,509	高管锁定股	执行董监高相关 限售规定
龙云刚	381,043	0	0	381,043	离任高管锁 定股	执行董监高相关 限售规定
梁涵	1,071,239	0	0	1,071,239	离任高管锁 定股	执行董监高相关 限售规定
孙飙	28,348	7,087	0	21,261	离任高管锁 定股	执行董监高相关 限售规定
合计	37,879,661	7,087	0	37,872,574	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）权益分派
公司分别于2023年4月24日及2023年5月26日，召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议及2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》［内容详见 年 月 日刊登在巨潮资讯网 上的《震安科技股份有限公2023 4 26 www.cninfo.com.cn
司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-031）、《震安科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号： ）、 年 月 日刊登在巨潮资讯2023-032 2023 5 27
网 www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）］。

自上述分配方案披露至实施期间，公司因可转债转股使股本总额发生变化，由 股变化247,227,929
为本247,228,687股，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。调整后，本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本247,228,687股为基数，向全体股东每10股派发0.810900元人民币现金（含税）［内容详见 年 月 日刊登在巨潮资讯网 上的《震安科技2023 7 14 www.cninfo.com.cn
股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-053）］。截止2023年7月24日，权益分派事项实施完毕。

（二）可转换公司债券
1、2023年前三季度可转换公司债券转股情况
公司于2021年9月16日提示震安转债开始转股，转股期限为2021年9月22日至2027年3月11日内容详见 年 月 日刊登在巨潮资讯网 上的《震安科技股份有限公司关于[ 2021 9 6 www.cninfo.com.cn
震安转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-078）]。

（1）第一季度转股情况
2023年第一季度，公司共有3张“震安转债”完成转股（票面金额共计300元人民币），合计转成6股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债票面总金额为249,444,000元人民币（剩余可转债张数为 张）内容详见 年 月 日刊登在巨潮资讯网 上的
2,494,440 [ 2023 4 4 www.cninfo.com.cn
《震安科技股份有限公司关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-017）]。

（）第二季度转股情况
2
2023年第二季度，公司共有358张“震安转债”完成转股（票面金额共计35,800元人民币），合计转成752股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债票面总金额为249,408,200元人民币（剩余可转债张数为 张）内容详见 年 月 日刊登在巨潮资讯网
2,494,082 [ 2023 7 5 www.cninfo.com.cn
上的《震安科技股份有限公司关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-052）]。

（）第三季度转股情况
3
2023年第三季度，公司共有0张“震安转债”完成转股（票面金额共计0元人民币），剩余可转债票面总金额为249,408,200元人民币（剩余可转债张数为2,494,082张）[内容详见2023年10月9日刊登在巨潮资讯网 上的《震安科技股份有限公司关于 年第三季度可转换公司www.cninfo.com.cn 2023
债券转股情况的公告》（公告编号：2023-068）]。

2、转股价格调整
因公司以简易程序向特定对象发行股票，公司对可转债转股价格相应进行调整，由 元股调47.47 /
整为47.39元/股，转股价格调整自2023年7月24日生效［内容详见2023年7月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：）］。

2023-054
（三）股权激励
公司于2023年8月28日召开的第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司已于 年 月 日实施2022 2023 7 24
完成2022年年度权益分派，每10股派发0.810900元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，根据《上市公司股权激励管理办法》《震安科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》《震安科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激2022
励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会同意调整2022年限制性股票激励计划授予价格，由28.27元/股调整为28.1889元/股，授予价格调整自2023年8月28日生效［内容详见2023年8月29日刊登在巨潮资讯网 上的《震安科技股份有限公司关于调整 年限制性股票激www.cninfo.com.cn 2022
励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-064）］。

（四）募集资金投资项目
、可转换公司债券项目投产及铺底流动资金使用计划
1
新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目计划投资总额为人民币30,000.00万元，其中募集资金投入27,979.89万元。截止2023年6月30日，新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该项目建设、设备购买及安装等已使用募集资金20,309.65万元，已使用利息收入306.58万元，共使用20,616.23万元。尚未使用的募集资金为7,670.24万元,均为铺底流动资金。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金 万元购买该项目所需原材料用于生产［内容详见7,670.24
2023年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号：2023-062）］。

、定向增发募投项目延期
2
2023年8月28日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目“震安科技股份有限公司研发中心建设项目”实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模不发生变更的情况下，将上述募投项目实施期限延期至2025年9月27日建设完成［内容详见2023年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： ）］。

2023-063
（五）董监高减持情况
公司于2023年8月21日收到监事张雪女士出具的《关于减持计划执行时间过半的告知函》，获悉其本次减持计划的执行时间已过半。公司根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，披露其减持进展情况[内容详见2023年8月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于部分监事减持计划时间过半的进展公告》（公告编号： ）。

2023-056 ]
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：震安科技股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	504,257,137.53	569,085,637.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	51,271,033.01	14,973,437.49
应收账款	923,758,283.04	839,329,948.70
应收款项融资	11,119,457.42	2,000,000.00
预付款项	21,726,824.82	33,197,239.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,075,377.82	8,630,924.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	341,965,780.99	279,263,183.49
合同资产	36,624,294.38	35,360,456.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,402,408.55	8,403,042.30
流动资产合计	1,919,200,597.56	1,790,243,869.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	9,219,978.32	9,598,353.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	706,034.46	775,493.71
固定资产	557,332,277.58	584,384,648.54
在建工程	61,485,234.19	43,462,462.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,041,420.21	8,594,038.32
无形资产	61,907,566.99	64,201,439.39
开发支出	4,276,205.39	3,031,293.93
商誉
长期待摊费用	539,229.38	360,036.72
递延所得税资产	55,000,300.09	45,643,581.86
其他非流动资产	12,351,545.30	12,268,376.22
非流动资产合计	769,859,791.91	772,319,724.34
资产总计	2,689,060,389.47	2,562,563,593.61
流动负债：
短期借款	238,683,838.91	237,740,104.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	65,941,415.87	73,342,280.88
应付账款	201,983,743.21	182,397,373.61
预收款项
合同负债	48,863,761.73	32,291,957.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	37,386,833.64	37,766,844.51
应交税费	9,166,357.24	9,709,134.13
其他应付款	52,039,142.69	52,114,215.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,771,718.11	4,703,071.66
其他流动负债	26,372,618.91	7,165,754.43
流动负债合计	683,209,430.31	637,230,735.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	115,733,787.27	70,085,789.44
应付债券	199,152,418.59	187,747,561.18
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,567,720.89	3,320,508.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	58,295,996.12	23,803,683.19
递延所得税负债	7,604,576.69	17,142,428.08
其他非流动负债
非流动负债合计	383,354,499.56	302,099,970.06
负债合计	1,066,563,929.87	939,330,705.89
所有者权益：
股本	247,228,687.00	247,227,929.00
其他权益工具	84,395,174.93	84,407,390.51
其中：优先股
永续债
资本公积	606,370,395.68	603,339,083.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	77,091,533.22	77,091,533.22
一般风险准备
未分配利润	598,894,113.12	603,239,884.15
归属于母公司所有者权益合计	1,613,979,903.95	1,615,305,820.60
少数股东权益	8,516,555.65	7,927,067.12
所有者权益合计	1,622,496,459.60	1,623,232,887.72
负债和所有者权益总计	2,689,060,389.47	2,562,563,593.61

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：海书瑜 会计机构负责人：海书瑜2、合并年初到报告期末利润表（未完）