[三季报]奥福环保(688021):山东奥福环保科技股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月20日 17:32:44 中财网

原标题:奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688021 证券简称：奥福环保

山东奥福环保科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入58,748,882.7168.60251,574,476.2483.49
归属于上市公司股东的 净利润-7,848,615.85不适用10,827,518.50不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-9,386,628.95不适用4,968,052.99不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-59,863,472.88-202.14
基本每股收益（元/ 股）-0.10不适用0.14不适用
稀释每股收益（元/ 股）-0.10不适用0.14不适用
加权平均净资产收益率 （%）-0.83不适用1.17不适用
研发投入合计5,927,320.88-36.2922,615,365.09-11.04
研发投入占营业收入的 比例（%）10.09减少 16.61 个百分点8.99减少 9.55个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,540,249,088.631,440,759,280.546.91　
归属于上市公司股东的 所有者权益939,362,545.07920,623,924.072.04　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-44,975.75-37,486.69　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外1,451,366.345,077,760.72　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　120,217.50　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投　　　
资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益292,530.351,240,195.35　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性　　　
房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出85,458.11206,008.12　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额246,365.95740,823.62　
少数股东权益影 响额（税后）　6,405.87　
合计1,538,013.105,859,465.51　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
货币资金_报告期末-34.86主要是受 2022年销售规模下降影响，导致 2023 年前三季度回款减少，同时 2023年销售市场回 暖，订单增加，购买材料等支付的现金增加。此 外，部分美元转定存重分类到其他流动资产导致 货币资金减少。
应收票据_报告期末362.41主要是销售收入增加，收到票据增加所致。
应收款项融资_报告期末278.16主要是期末持有的信用等级较高的银行票据增 加所致。
其他应收款_报告期末51.51主要是期末备用金增加所致。
合同资产_报告期末-90.92主要是子公司德州奥深销售设备形成的质保金 到期所致。
使用权资产_报告期末-42.44主要是根据会计准则摊销，使用权资产净值相应 减少。
长期待摊费用_报告期末-39.98主要是根据会计准则摊销，长期待摊费用净值相 应减少。
应付票据_报告期末72.45主要系本期公司开立银行承兑汇票支付货款增 加所致。
合同负债_报告期末-38.85主要是预收销售商品款减少所致。
应交税费_报告期末106.73主要是本期末子公司应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债_ 报告期末61.10主要是长期借款即将到期重分类至一年内到期 的非流动负债增加所致。
其他流动负债_报告期末45.96主要是未终止确认的未到期的应收票据增加所 致。
租赁负债_报告期末-72.00主要是报告期末应付租赁费减少所致。
营业收入_年初至报告期末83.49主要是商用车重卡市场景气度提升，公司营业收 入相应增长。
营业成本_年初至报告期末97.20主要是公司销量提升营业成本相应增长。
税金及附加_年初至报告期 末44.08主要为本期附加税增加所致。
销售费用_年初至报告期末111.79主要是本期新材料保险增加所致。
财务费用_年初至报告期末不适用主要为美元对人民币汇率变动，导致的汇兑收益 减少。
其他收益_年初至报告期末-43.88主要是本期收到的计入其他收益的政府补助减 少所致。
投资收益_年初至报告期末231.37主要是本期债权投资产生收益增加所致。
信用减值损失_年初至报告 期末105.29主要是本期应收账款增加计提坏账准备所致。
资产减值损失_年初至报告 期末97.03主要是根据企业会计准则，本期计提存货跌价所 致。
营业外收入_年初至报告期 末158.90主要是本期收到政府补助增加所致。
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末不适用主要是商用车重卡市场景气度提升，公司营业收 入相应增长，利润增加。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末不适用　
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末-202.14主要是受 2022年销售规模下降影响，导致 2023 年前三季度回款减少，同时 2023年销售市场回 暖，订单增加，购买材料等支付的现金增加。
营业收入_本报告期68.60主要是商用车重卡市场景气度提升，公司营业收 入相应增长。
研发投入合计_本报告期-36.29主要系部分研发项目结项所致。
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期不适用主要是本期虽然营业收入同比增长，但折旧等固 定成本、销售费用增加导致利润同比减少。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期不适用　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数3,888报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）　　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
潘吉庆境内 自然 人10,743,82713.9000无0
于发明境内 自然 人9,388,46012.1500无0
王建忠境内 自然 人9,105,96711.7800无0
交通银行股份有限公司－ 汇丰晋信智造先锋股票型 证券投资基金其他1,964,7202.5400无0
交通银行股份有限公司－ 汇丰晋信低碳先锋股票型 证券投资基金其他1,659,2402.1500无0
王文新境内 自然 人1,571,1362.0300无0
于进明境内 自然 人1,546,6192.0000无0
马志强境内 自然 人1,520,5031.9700无0
高强境内 自然 人1,166,2771.5100无0
刘洪月境内 自然 人1,139,5381.4700无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
潘吉庆10,743,827人民币普通股10,743,827　　　　
于发明9,388,460人民币普通股9,388,460　　　　
王建忠9,105,967人民币普通股9,105,967　　　　
交通银行股份有限公司－ 汇丰晋信智造先锋股票型 证券投资基金1,964,720人民币普通股1,964,720　　　　
交通银行股份有限公司－ 汇丰晋信低碳先锋股票型 证券投资基金1,659,240人民币普通股1,659,240　　　　
王文新1,571,136人民币普通股1,571,136　　　　
于进明1,546,619人民币普通股1,546,619　　　　
马志强1,520,503人民币普通股1,520,503　　　　
高强1,166,277人民币普通股1,166,277　　　　
刘洪月1,139,538人民币普通股1,139,538　　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、上述前十名股东中于发明与于进明系兄弟关系；2、公司未知流 通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。　　　　　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）　　　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表


合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金143,717,562.62220,614,198.45
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产-　
衍生金融资产　　
应收票据74,858,980.9316,188,820.87
应收账款98,545,240.0884,505,348.19
应收款项融资27,673,097.667,317,834.09
预付款项9,174,924.0211,926,179.06
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,387,270.47915,607.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货341,411,361.50303,635,680.90
合同资产57,000.00627,700.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产64,195,719.0051,557,077.69
流动资产合计761,021,156.28697,288,446.80
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资4,880,000.004,080,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产3,122,883.31　
固定资产502,019,325.30473,207,230.21
在建工程158,098,914.62157,807,098.79
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,227,253.363,869,613.40
无形资产59,225,286.6558,243,644.43
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用348,360.31580,397.63
递延所得税资产17,676,669.7518,367,270.37
其他非流动资产31,629,239.0327,315,578.91
非流动资产合计779,227,932.34743,470,833.74
资产总计1,540,249,088.631,440,759,280.54
流动负债：　　
短期借款228,276,625.25209,010,367.03
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据89,554,299.8151,929,253.50
应付账款49,325,313.7041,576,909.39
预收款项　　
合同负债4,598,433.077,519,894.37
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,952,072.214,505,516.48
应交税费2,822,975.421,365,545.05
其他应付款1,794,397.542,318,793.45
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债30,909,385.2019,186,505.51
其他流动负债10,517,926.607,205,829.33
流动负债合计422,751,428.80344,618,614.11
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款124,729,420.00117,602,190.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,213,187.804,332,795.99
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　106,383.29
递延收益40,978,271.6741,129,114.90
递延所得税负债68,133.9372,767.22
其他非流动负债　　
非流动负债合计166,989,013.40163,243,251.40
负债合计589,740,442.20507,861,865.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）77,283,584.0077,283,584.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积632,254,496.71624,343,394.21
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积30,701,026.2630,701,026.26
一般风险准备　　
未分配利润199,123,438.10188,295,919.60
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计939,362,545.07920,623,924.07
少数股东权益11,146,101.3612,273,490.96
所有者权益（或股东权益）合计950,508,646.43932,897,415.03
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,540,249,088.631,440,759,280.54

公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：李明华
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入251,574,476.24137,104,238.37
其中：营业收入251,574,476.24137,104,238.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本236,413,919.17146,764,885.86
其中：营业成本163,979,941.7083,153,176.93
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,456,125.412,398,835.74
销售费用6,952,626.613,282,808.86
管理费用34,742,129.1133,065,508.30
研发费用22,615,365.0925,420,580.97
财务费用4,667,731.25-556,024.94
其中：利息费用9,304,046.468,606,655.03
利息收入1,669,159.692,582,115.33
加：其他收益1,849,843.743,296,187.78
投资收益（损失以 “－”号填列）1,430,389.40431,658.19
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）　71,734.26
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-464,009.548,776,896.88
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-8,560,659.32-4,344,847.52
资产处置收益（损失 以“－”号填列）-37,486.69-4,502.77
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）9,378,634.66-1,433,520.67
加：营业外收入1,969,572.30760,744.86
减：营业外支出49,247.2075,608.28
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）11,298,959.76-748,384.09
减：所得税费用1,598,830.861,245,204.48
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）9,700,128.90-1,993,588.57
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）9,700,128.90-1,993,588.57
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号填 列）10,827,518.50-963,347.32
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）-1,127,389.60-1,030,241.25
六、其他综合收益的税后净 额　　
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受 益计划变动额　　
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投 资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风 险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公 允价值变动　　
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信 用减值准备　　
（5）现金流量套期储 备　　
（6）外币财务报表折 算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额9,700,128.90-1,993,588.57
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额10,827,518.50-963,347.32
（二）归属于少数股东的 综合收益总额-1,127,389.60-1,030,241.25
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.14-0.01
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.14-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：李明华
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金168,070,872.14228,955,248.46
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,227,934.8930,825,650.94
收到其他与经营活动有关的现金8,517,250.7725,764,165.97
经营活动现金流入小计184,816,057.80285,545,065.37
购买商品、接受劳务支付的现金156,340,038.39130,720,366.65
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金49,018,243.0757,761,931.46
支付的各项税费12,734,627.6314,503,585.29
支付其他与经营活动有关的现金26,586,621.5923,950,236.23
经营活动现金流出小计244,679,530.68226,936,119.63
经营活动产生的现金流量净额-59,863,472.8858,608,945.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金140,118,060.0097,080,200.00
取得投资收益收到的现金1,449,129.90280,914.32
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额50,300.00141,384.50
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　258,736.74
投资活动现金流入小计141,617,489.9097,761,235.56
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金40,804,825.51216,150,859.21
投资支付的现金152,574,420.0075,573,600.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计193,379,245.51291,724,459.21
投资活动产生的现金流量净额-51,761,755.61-193,963,223.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金241,751,612.19315,229,247.69
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计241,751,612.19315,229,247.69
偿还债务支付的现金198,634,543.02186,855,802.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金14,280,836.2128,295,539.03
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　-
筹资活动现金流出小计212,915,379.23215,151,341.90
筹资活动产生的现金流量净额28,836,232.96100,077,905.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响2,351,036.145,825,487.39
五、现金及现金等价物净增加额-80,437,959.39-29,450,884.73
加：期初现金及现金等价物余额179,585,242.71200,392,050.86
六、期末现金及现金等价物余额99,147,283.32170,941,166.13
公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：李明华

母公司资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金111,262,346.95157,232,743.61
交易性金融资产-　
衍生金融资产　　
应收票据74,858,980.9314,793,273.69
应收账款102,899,104.24105,451,603.14
应收款项融资27,673,097.667,317,834.09
预付款项45,272,331.0425,948,460.36
其他应收款193,168,839.15162,915,948.89
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货200,712,571.08186,948,296.11
合同资产57,000.0057,000.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产48,387,251.4334,182,628.85
流动资产合计804,291,522.48694,847,788.74
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资228,542,995.31228,296,795.11
其他权益工具投资4,880,000.004,080,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产3,122,883.31　
固定资产248,735,275.32208,985,419.49
在建工程4,812,166.6114,085,744.36
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产506,690.57650,042.97
无形资产21,955,499.0220,364,892.46
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产8,738,881.759,296,619.84
其他非流动资产32,898,308.0364,716,674.91
非流动资产合计554,192,699.92550,476,189.14
资产总计1,358,484,222.401,245,323,977.88
流动负债：　　
短期借款183,594,261.80165,958,466.97
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据73,294,729.8931,084,457.39
应付账款29,273,919.7220,367,326.96
预收款项　　
合同负债2,789,570.663,693,725.76
应付职工薪酬3,017,736.852,787,115.00
应交税费493,878.051,032,373.92
其他应付款97,565,624.1274,973,331.69
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债440,499.14379,827.70
其他流动负债10,127,451.345,577,936.23
流动负债合计400,597,671.57305,854,561.62
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债86,763.39284,085.45
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益8,313,921.047,853,921.04
递延所得税负债-　
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,400,684.438,138,006.49
负债合计408,998,356.00313,992,568.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）77,283,584.0077,283,584.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积629,816,772.67621,905,670.17
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积30,701,026.2630,701,026.26
未分配利润211,684,483.47201,441,129.34
所有者权益（或股东权益） 合计949,485,866.40931,331,409.77
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,358,484,222.401,245,323,977.88
（未完）
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