[三季报]三角防务(300775):2023年三季度报告

时间:2023年10月20日 18:58:55 中财网

原标题:三角防务:2023年三季度报告

证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2023-107 西安三角防务股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)674,229,891.4222.36%1,948,097,852.9733.18%
归属于上市公司股东 的净利润(元)195,356,843.0716.59%616,242,912.3231.49%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)162,676,045.26-0.83%577,045,441.0324.89%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-----65,775,337.34-211.09%
基本每股收益(元/ 股)0.365.88%1.1219.15%
稀释每股收益(元/ 股)0.365.88%1.1219.15%
加权平均净资产收益 率3.77%-2.21%12.32%-5.08%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)8,082,724,293.356,970,680,290.0815.95% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)5,307,262,777.034,701,283,477.7012.89% 
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

 本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利(元)0.000.00
支付的永续债利息 (元)0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)0.35501.1200
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)-1,349.33-627,957.33 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)38,469,270.3846,057,361.14 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 789,041.10 
融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益   
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-19,923.63-156,920.70 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目 53,147.90 
减:所得税影响额5,767,199.616,917,200.82 
合计32,680,797.8139,197,471.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

合并资产负债表    
资 产期末余额期初余额增减比例变动情况说明
交易性金融资产 19,719,486.71-100.00%主要是银行理财产品到期赎回所致。
应收账款1,778,424,496.95803,221,018.75121.41%主要是报告期内销售订单增长所致。
应收款项融资37,319,480.0024,456,700.0052.59%主要是报告期内收到的银行承兑汇票增 加所致。
预付款项10,524,014.342,153,417.64388.71%主要是报告期内预付材料款较上年增长 所致。
其他应收款106,705,375.08665,174.3215941.72%主要是报告期内公司保证金、往来款增 长所致。
一年内到期的非流动资 产4,043,825.802,963,248.1036.47%主要是报告期内公司给员工的购房购车 借款较上年增长所致。
其他流动资产1,165,396.7120,811,125.65-94.40%主要是增值税留抵退税所致。
在建工程339,043,943.06184,969,128.8383.30%主要是报告期内公司募投项目持续投入 所致。
递延所得税资产33,922,960.5922,383,682.0051.55%主要是资产减值准备产生的可抵扣暂时 性差异增长所致。
应付票据455,774,496.36683,382,927.29-33.31%主要是报告期内应付商业承兑汇票减少 所致。
应付账款699,308,705.69471,235,137.2248.40%主要是报告期内订单增长,为了满足生 产加大原材料采购,应付供应商货款增 长所致。
应付职工薪酬50,775.9410,039,469.00-99.49%主要是期初金额包括尚未支付的年终奖 金。
应交税费127,375,626.2720,632,601.27517.35%主要是报告期内应交增值税、应交企业 所得税增长所致。
合并年初到报告期末利润表    
项 目本期金额上期金额增减比例变动情况说明
营业总收入1,948,097,852.971,462,747,079.6333.18%主要是报告期内销售订单较上年同期 增长所致。
营业成本1,112,446,792.29803,513,303.5038.45%主要是报告期内销售订单较上年同期 增长所致。
税金及附加22,142,490.247,573,817.99192.36%主要是报告期内增值税附加税增长所 致。
销售费用5,196,600.233,555,146.0946.17%主要是报告期内职工薪酬及差旅费增 长所致。
管理费用44,174,020.1330,380,702.9545.40%主要是报告期内限制性股票-股份支付 费用增长所致。
研发费用52,614,015.5538,098,655.7838.10%主要是报告期内研发项目投入增长所 致。
财务费用-62,949,788.24-12,760,041.67-393.34%主要是报告期内利息收入大幅增长所 致。
其他收益46,163,809.045,604,616.03723.67%主要是报告期内政府补助大幅增长所 致。
信用减值损失-80,133,954.94-43,425,383.84-84.53%主要是报告期内计提的坏账准备较上 年同期增长所致。
资产减值损失-25,343,907.82-12,093,152.98-109.57%主要是报告期内计提的存货跌价准备 较去年同期增长所致。
营业利润715,948,710.15543,555,091.0231.72%主要是报告期内营业收入增长所致。
利润总额715,163,832.12544,677,123.7631.30%主要是报告期内营业收入增长所致。
净利润616,242,912.32468,677,595.6931.49%主要是报告期内营业收入增长所致。
合并现金流量表    
项 目本期金额上期金额增减比例变动情况说明
经营活动产生的现金流量 净额-65,775,337.3459,207,125.54-211.09%主要是报告期内购买商品、接收劳务 支付的现金增长所致。
筹资活动产生的现金流量 净额449,011,465.11131,603,615.66241.18%主要是本期票据贴现及取得借款收到 的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加 额105,486,436.26-35,408,923.02397.91%主要是本期票据贴现及取得借款收到 的现金增加所致。
期末现金及现金等价物余 额3,273,020,475.231,336,187,684.47144.95%主要是本期票据贴现及取得借款收到 的现金增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数37,251报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
西安航空产业 投资有限公司国有法人10.90%60,000,000.0 0 质押29,850,000.0 0
广东温氏投资 有限公司境内非国有法 人6.56%36,114,788.0 0   
三森实业投资 湖北有限公司境内非国有法 人6.55%36,042,500.0 0 质押15,260,000.0 0
西安鹏辉企业境内非国有法5.92%32,546,243.0 质押1,530,000.00
形象策划合伙 企业(有限合 伙) 0   
西安投资控股 有限公司国有法人5.45%30,000,000.0 0   
严建亚境内自然人3.63%20,000,000.0 015,000,000.0 0  
交通银行股份 有限公司-易 方达高端制造 混合型发起式 证券投资基金其他1.13%6,222,160.00   
国寿养老策略 4号股票型养 老金产品-中 国工商银行股 份有限公司其他0.93%5,108,147.00   
中国工商银行 股份有限公司 -华安动态灵 活配置混合型 证券投资基金其他0.88%4,830,800.00   
香港中央结算 有限公司境外法人0.84%4,645,051.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
西安航空产业投资有限公司60,000,000.00人民币普通股60,000,000.0 0   
广东温氏投资有限公司36,114,788.00人民币普通股36,114,788.0 0   
三森实业投资湖北有限公司36,042,500.00人民币普通股36,042,500.0 0   
西安鹏辉企业形象策划合伙企业 (有限合伙)32,546,243.00人民币普通股32,546,243.0 0   
西安投资控股有限公司30,000,000.00人民币普通股30,000,000.0 0   
交通银行股份有限公司-易方达 高端制造混合型发起式证券投资 基金6,222,160.00人民币普通股6,222,160.00   
国寿养老策略4号股票型养老金 产品-中国工商银行股份有限公 司5,108,147.00人民币普通股5,108,147.00   
严建亚5,000,000.00人民币普通股5,000,000.00   
中国工商银行股份有限公司-华 安动态灵活配置混合型证券投资 基金4,830,800.00人民币普通股4,830,800.00   
香港中央结算有限公司4,645,051.00人民币普通股4,645,051.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,严建亚先生为公司董事长,并持有西安鹏辉 80.15%的出资份额,担任执行事务合伙人,严建亚之配偶范代娣持 有三森投资82.45%的股权,严建亚担任三森投资执行董事。 其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动 人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
2022年定向增 发限售股股东50,000,00050,000,00000定向增发已于2023年7 月17日解除 限售,上市流 通。
2022年限制性 股票激励计划 (首次授予) 人员3,680,0001,281,00002,399,000股权激励限售 股自授予完成之 日起12个 月、24个月、 36个月后的首 个交易日分三 期解除限售, 每期解除限售 的比例分别为 35%、35%、 30%。实际解 除限售情况与 相应考核年度 绩效评价结果 挂钩。
2022年限制性 股票激励计划 (预留部分授 予)人员00932,500932,500股权激励限售 股自授予完成之 日起12个 月、24个月后 的首个交易日 分两期解除限 售,每期解除 限售的比例分 别为50%、 50%。实际解 除限售情况与 相应考核年度 绩效评价结果 挂钩。
合计53,680,00051,281,000932,5003,331,500----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
截至本报告披露日:公司于2023年10月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立
全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》和《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》,同
意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司事项。

根据公司战略规划及业务发展需要,公司拟使用募集资金及自有资金人民币 50,000万元设立全资子公司上海三角
航空科技有限责任公司(暂定,最终名称以工商登记机关核准登记备案为准)作为募投项目“航空数字化集成中心项目”

的实施主体。公司将与上海三角航空科技有限责任公司共同实施航空数字化集成中心项目。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:西安三角防务股份有限公司
2023年09月30日
单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金3,280,997,916.433,169,302,179.96
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 19,719,486.71
衍生金融资产  
应收票据506,018,740.31488,984,167.01
应收账款1,778,424,496.95803,221,018.75
应收款项融资37,319,480.0024,456,700.00
预付款项10,524,014.342,153,417.64
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款106,705,375.08665,174.32
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货847,740,375.861,180,042,763.55
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产4,043,825.802,963,248.10
其他流动资产1,165,396.7120,811,125.65
流动资产合计6,572,939,621.485,712,319,281.69
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产820,868,860.02732,356,379.13
在建工程339,043,943.06184,969,128.83
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产59,920,432.5861,349,874.46
开发支出  
商誉  
长期待摊费用1,286,112.191,393,157.54
递延所得税资产33,922,960.5922,383,682.00
其他非流动资产254,742,363.43255,908,786.43
非流动资产合计1,509,784,671.871,258,361,008.39
资产总计8,082,724,293.356,970,680,290.08
流动负债:  
短期借款364,403,033.88 
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据455,774,496.36683,382,927.29
应付账款699,308,705.69471,235,137.22
预收款项  
合同负债929,134.67846,944.41
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬50,775.9410,039,469.00
应交税费127,375,626.2720,632,601.27
其他应付款73,098,717.8681,786,210.96
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债100,004,622.73100,006,923.61
流动负债合计1,820,945,113.401,367,930,213.76
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款4,737,447.004,759,080.00
应付债券845,004,741.32808,644,285.48
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款195,247.56197,602.56
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益98,374,703.2381,565,164.37
递延所得税负债6,204,263.816,300,466.21
其他非流动负债  
非流动负债合计954,516,402.92901,466,598.62
负债合计2,775,461,516.322,269,396,812.38
所有者权益:  
股本550,230,544.00549,291,984.00
其他权益工具157,909,227.22157,943,084.38
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,501,387,853.502,465,598,654.03
减:库存股72,693,330.0080,665,600.00
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积173,769,181.40173,769,181.40
一般风险准备  
未分配利润1,996,659,300.911,435,346,173.89
归属于母公司所有者权益合计5,307,262,777.034,701,283,477.70
少数股东权益  
所有者权益合计5,307,262,777.034,701,283,477.70
负债和所有者权益总计8,082,724,293.356,970,680,290.08
法定代表人:严建亚 主管会计工作负责人:严健 会计机构负责人:严健 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,948,097,852.971,462,747,079.63
其中:营业收入1,948,097,852.971,462,747,079.63
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,173,624,130.20870,361,584.64
其中:营业成本1,112,446,792.29803,513,303.50
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加22,142,490.247,573,817.99
销售费用5,196,600.233,555,146.09
管理费用44,174,020.1330,380,702.95
研发费用52,614,015.5538,098,655.78
财务费用-62,949,788.24-12,760,041.67
其中:利息费用4,696,162.74 
利息收入67,745,262.5313,447,092.58
加:其他收益46,163,809.045,604,616.03
投资收益(损失以“-”号填 列)789,041.10485,811.26
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 597,705.56
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-80,133,954.94-43,425,383.84
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-25,343,907.82-12,093,152.98
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)715,948,710.15543,555,091.02
加:营业外收入4,200.601,990,764.75
减:营业外支出789,078.63868,732.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)715,163,832.12544,677,123.76
减:所得税费用98,920,919.8075,999,528.07
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)616,242,912.32468,677,595.69
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)616,242,912.32468,677,595.69
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)616,242,912.32468,677,595.69
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额616,242,912.32468,677,595.69
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额616,242,912.32468,677,595.69
(二)归属于少数股东的综合收益 总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益1.120.94
(二)稀释每股收益1.120.94
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:严建亚 主管会计工作负责人:严健 会计机构负责人:严健 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金976,769,740.88759,636,510.13
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还39,752,859.4339,560,351.69
收到其他与经营活动有关的现金94,790,051.7545,292,827.19
经营活动现金流入小计1,111,312,652.06844,489,689.01
购买商品、接受劳务支付的现金872,655,343.40540,677,906.10
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金67,930,142.0453,329,247.90
支付的各项税费213,123,802.23164,712,453.87
支付其他与经营活动有关的现金23,378,701.7326,562,955.60
经营活动现金流出小计1,177,087,989.40785,282,563.47
经营活动产生的现金流量净额-65,775,337.3459,207,125.54
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金120,000,000.00203,000,000.00
取得投资收益收到的现金508,527.812,632,568.42
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额95,400.00333,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计120,603,927.81205,965,568.42
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金238,353,619.32289,185,232.64
投资支付的现金100,000,000.00143,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000.00 
投资活动现金流出小计398,353,619.32432,185,232.64
投资活动产生的现金流量净额-277,749,691.51-226,219,664.22
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金20,347,150.0080,665,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金499,702,175.88100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,500,000.003,500,000.00
筹资活动现金流入小计523,549,325.88184,165,600.00
偿还债务支付的现金21,633.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金65,029,733.4448,861,984.34
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金9,486,494.333,700,000.00
筹资活动现金流出小计74,537,860.7752,561,984.34
筹资活动产生的现金流量净额449,011,465.11131,603,615.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额105,486,436.26-35,408,923.02
加:期初现金及现金等价物余额3,167,534,038.971,371,596,607.49
六、期末现金及现金等价物余额3,273,020,475.231,336,187,684.47
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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