[三季报]美亚柏科(300188):2023年三季度报告

 时间：2023年10月20日 19:03:51 中财网

原标题:美亚柏科:2023年三季度报告

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-51 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。　　　　
要内容提示： 董事会、监事会及董 导性陈述或重大遗漏 公司负责人、主管会 真实、准确、完整。 第三季度报告是否经 是 ?否 、主要财务数据 一） 主要会计数据和 司是否需追溯调整或重述 是 ?否、监事、高级管理 并承担个别和连带 工作负责人及会计 审计 务指标 前年度会计数据员保证季度报告的 法律责任。 构负责人(会计主管实、准确、完整， 人员)声明：保证季存在虚假记载、 报告中财务信息
　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）295,321,754.25-29.03%750,487,584.54-32.02%
归属于上市公司股东的 净利润（元）-118,936,721.30-25.59%-397,091,621.32-91.39%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）-120,753,479.44-18.95%-411,256,575.35-75.70%
经营活动产生的现金流 量净额（元）-----322,158,631.9843.73%
基本每股收益（元/股）-0.1380-17.15%-0.4620-79.00%
稀释每股收益（元/股）-0.1380-17.15%-0.4620-79.00%
加权平均净资产收益率-3.14%-0.26%-9.93%-3.74%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）5,435,112,863.645,890,393,554.88-7.73%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）3,779,123,819.394,205,866,734.17-10.15%　
报告期内，公司以美亚“天擎”公共安全大模型作为AI中台和基础，加速行业专用大模型训练和应用，重构公共安全产业；发布了国内首个公共安全行业大模型一体化装备——美亚“天擎”公共安全大模型一体机、发布人工智能大模型内容检测平台、“AI-3300 慧眼视频图像鉴真工作站”V1.3版本等，可以针对利用深度伪造技术合成的图像视频以及生成式文本、视频、图像等进行识别、检测和鉴定；连续中标承建多个省部级平台和重要工程项目，持续打造数据安全、数字政务及企业数字化领域的标杆案例和样板并形成示范效应；援建“一带一路”沿线国家并输出技术培训，公司创新赛道业务拓展取得一定成果，国际市场拓展初见成效。截至报告期末，电子数据取证、数字政务与企业数字化、新网络空间安全领域新签订单均超过去年同期水平，公司累计在手订单对比去年同期实现增长。

报告期内，因为宏观环境影响，公司在手订单实施和项目交付验收部分延缓，导致报告期内公司营业收入对比去年同期有所下降。在巩固基石赛道业务市场的同时，为保持产品持续竞争优势，加强培育创新赛道，加大市场拓展力度，加速业务布局落地，使得期间费用较去年同期增长，对公司净利润产生影响。

第四季度，公司将以全面预算为抓手，提升人均效能为目标，落实经营指标下达、继续推进各类大型专项营销行动，加强结果考核与激励应用，提升销售管理能力；同时，公司将加强项目管理，提升交付能力，加快项目的验收速度。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）-108,714.64-557,268.22　
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）2,687,719.0021,549,814.02　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-297,136.27-1,151,456.96　
减：所得税影响额333,484.792,852,165.30　
少数股东权益影响额（税后）131,625.162,823,969.51　
合计1,816,758.1414,164,954.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
软件增值税退税16,497,808.29退税政策为长期的政策，本集团的软 件增值税退税属于经常性发生的补助
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.主要资产负债表项目变动情况：
（1）货币资金：期末公司货币资金较上年末下降34.45%，主要是由于本期公司支付2022年第四季度企业所得税和2022年12月份增值税及附加税、本期分派2022年度现金股利及支付采购货款，使得货币资金总额较期初减少所致。
（2）应收票据：期末公司应收票据较上年末增加780.70%,主要是由于本期公司收到票据形式的合同款项增加所致。

（3）预付款项：期末公司预付款项较上年末增加52.69%，主要是由于本期公司项目采购业务增加，预付的供应商款项增加所致。

（4）在建工程：期末公司在建工程较上年末下降100%，主要是由于在建工程完工结转所致。
（5）合同负债：期末公司合同负债较上年末增加70.27%，主要是由于本期公司收到的销售合同预收款项增加所致。

（6）应交税费：期末公司应交税费较上年末下降84.89%，主要是由于公司2022年第四季度企业所得税和2022年12月份的增值税及附加税于本年内缴交所致。
2.主要利润表项目变动情况：
（1）2023年1-9月公司营业收入较去年同期下降32.02%,主要是由于受宏观经济影响，公司商机订单延后、在手订单实施和项目交付验收部分延缓所致。

（2）2023年1-9月公司营业成本较去年同期下降33.08%，主要是由于营业收入下降影响所致。

（3）2023年1-9月公司财务费用较去年同期下降523.03%，主要是由于本期公司收到的银行存款利息收入同比增加所致。

（4）2023年1-9月公司其他收益较去年同期下降35.58%，主要是由于本期公司收到的增值税软件退税收入和政府补助收入减少所致。

（5）2023年1-9月公司投资收益较去年同期下降46.18%，主要是由于本期参股公司亏损增加所致。

（6）2023年1-9月公司资产减值损失较去年同期下降79.92%，主要是由于本期公司合同资产到期收回，计提的资产减值损失减少所致。

（7）2023年1-9月公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较去年同期分别下降92.83%、91.20%、90.51%、91.39%，主要是由于①受宏观经济影响，公司商机订单延后、在手订单实施和项目交付验收部分延缓，营业收入同比下降32.02%；②本期公司收到的增值税软件退税收入和政府补助减少，其他收益同比减少35.58%；
（8）2023年1-9月公司营业外收入较去年同期下降32.88%，主要是由于上年同期收到合同违约金所致。

（9）2023年1-9月公司营业外支出较去年同期下降36.85%，主要是由于2023年1-9月公司公益捐赠支出同比减少所致。

（10）2023年1-9月公司所得税费用较去年同期下降194.40%，主要是由于本期公司计提的递延所得税资产同比增加所致。

3.主要现金流量表表项目变动情况：
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加43.73%，主要是由于本期公司支付的采购货款、员工薪酬同比减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降3,314.74%，主要是由于本期公司累计收回定期存款投资现金同比减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降125.10%，主要是由于本期公司借款节奏有所放缓，新增的银行借款同比减少，同时归还到期银行借款同比增加所致。

（4）现金及现金等价物净增加额较去年同期下降34.22%，主要是由于本期公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少较多所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数51,950报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
国投智能科技 有限公司国有法人21.08%181,146,44355,670,501　　
郭永芳境内自然人14.86%127,725,1500质押18,700,000
李国林境内自然人7.52%64,609,16749,725,425　　
刘冬颖境内自然人3.57%30,720,00023,040,000　　
中国工商银行 股份有限公司 －华安媒体互 联网混合型证 券投资基金其他1.58%13,551,3640　　
全国社保基金 五零四组合其他0.75%6,477,1190　　
王建祥其他0.74%6,320,0000　　
中国民生银行 股份有限公司 －光大保德信 信用添益债券 型证券投资基 金其他0.64%5,520,8280　　
中国建设银行 股份有限公司 －华安沪港深 外延增长灵活 配置混合型证 券投资基金其他0.59%5,079,6270　　
韦玉荣境内自然人0.58%5,000,0000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
郭永芳127,725,150人民币普通股127,725,150　　　
国投智能科技有限公司125,475,942人民币普通股125,475,942　　　
李国林14,883,742人民币普通股14,883,742　　　
中国工商银行股份有限公司－华 安媒体互联网混合型证券投资基 金13,551,364人民币普通股13,551,364　　　
刘冬颖7,680,000人民币普通股7,680,000　　　
全国社保基金五零四组合6,477,119人民币普通股6,477,119　　　
王建祥6,320,000人民币普通股6,320,000　　　
中国民生银行股份有限公司－光 大保德信信用添益债券型证券投 资基金5,520,828人民币普通股5,520,828　　　
中国建设银行股份有限公司－华 安沪港深外延增长灵活配置混合 型证券投资基金5,079,627人民币普通股5,079,627　　　
韦玉荣5,000,000人民币普通股5,000,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明无　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
国投智能科技 有限公司55,670,5010055,670,501首发后限售股股票上市十八 个月后
滕达1,455,706001,455,706高管锁定股每年年初 25% 解除限售
李国林49,725,4250049,725,425高管锁定股每年年初 25% 解除限售
刘冬颖23,040,0000023,040,000高管锁定股每年年初 25% 解除限售
申强1,337,925001,337,925高管锁定股每年年初 25% 解除限售
栾江霞719,03200719,032高管锁定股每年年初 25% 解除限售
吴鸿伟989,73000989,730高管锁定股每年年初 25% 解除限售
张乃军977,16000977,160高管锁定股每年年初 25% 解除限售
葛鹏450,21000450,210高管锁定股每年年初 25% 解除限售
周成祖116,76000116,760高管锁定股每年年初 25% 解除限售
杜新胜94,7250094,725高管锁定股每年年初 25% 解除限售
水军423,01300423,013高管锁定股每年年初 25% 解除限售
高碧梅33,5700033,570高管锁定股每年年初 25% 解除限售
蔡志评180,51000180,510高管锁定股任期内离职满 6个月后每年 按25%解除限 售，任期届满 后6个月后完 全解除
合计135,214,26700135,214,267----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）成立全资子公司国投云网数字科技有限公司
报告期内，为加快在企业数字化领域的产业布局，推动央国企的企业数字化业务开展，公司于 2023年8月17日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于成立全资子公司美亚云网科技有限公司的议案》，同意公司出资20,000万元在北京成立全资子公司。近日，该全资子公司已经完成了工商注册登记手续，并取得北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下： 公司名称：国投云网数字科技有限公司
统一社会信用代码：91110112MAD1HPGK87
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心1号-243
法定代表人：涂峥
注册资本：20,000 万元人民币
营业期限：长期
经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件外包服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；物联网技术研发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；安全咨询服务；企业管理咨询；物联网应用服务；计算机系统服务；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务。

股权结构：

出资人认缴金额（万 元）股权比例
厦门市美亚柏科信息股份有限公司20,000100%
合计20,000100%
（二）转让参股公司厦门服云股权事项
根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构，提高投资收益，公司于2023年8月17日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展出售参股公司厦门服云股权专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层在公司董事会审议通过之日起 12个月内，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估结果备案的价格，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式寻觅合格受让方，转让持有厦门服云信息科技有限公司（以下简称“厦门服云”或“标的公司”）全部（27.46%）的股权。

公司于近日收到上海联合产权交易所发来的《关于成交厦门服云信息科技有限公司 27.46%股权的签约通知书》，确认本次交易的合格意向受让方为亚信安全，成交价为10,942.81万元。公司与亚信安全已于近期沟通了《产权交易合同》的主要条款，该合同经董事会审议通过后签署。本次交易完成后，公司不再持有厦门服云股权，公司合并报表范围不会发生变动，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让交易完成后预计可增加投资收益9,645.34万元（税前），预计对公司2023年度财务状况和经营成果产生积极影响，具体数据以会计师年度审计结果为准。

（三）公司产业投资基金进展
1. 美桐产业并购基金
公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”），截至2023年9月30日，美桐大数据基金已投项目7个，包括中科金审（北京）、安徽捷兴信源、恒扬数据、志翔科技、新译科技、商询科技、天轴通讯，累计投资项目总额20,330万元，已全部出款20,330万元。志翔科技、商询科技和中科金审（北京）均已签订股权转让协议，对应的项目退出款已全部收到。

2. 美桐贰期产业投资基金
公司于2018年1月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》。2019年8月27日公司第四届董事会第十一次会议和2019年10月16日公司第二次临时股东大会,审议通过了《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美桐贰期产业投资基金”）8,000万元人民币；同意公司与关联方厦门市百英全美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百英全美”）共同对外投资设立柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业（有限合伙））（以下简称“柏科晔济”），柏科晔济变更为美桐贰期产业投资基金的执行事务合伙人。

截至2023年9月30日，美桐贰期产业投资基金已投资亚信安全、智业软件、朗坤智慧、福建中信网安、厦门星速购、厦门亿芯源、德尔科技、圣博润、杭州熙菱、君略科技、灵犀微光、云集至、中科华联、辰尧科技等14个项目，累计投资项目总额29,574万元。

（四）其他已披露事项

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
控股子公司股权转让2023年8月19日www.cninfo.com.cn，《关于授权管理层开展控股子公司美亚 亿安股权优化专项事宜的公告》，公告编号：2023-45
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金938,021,637.531,430,989,966.37
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,757,922.00313,150.00
应收账款998,204,458.241,032,267,514.16
应收款项融资　　
预付款项120,198,525.1978,720,019.10
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款83,400,017.1187,611,565.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货739,933,653.49610,284,286.43
合同资产475,662,173.63598,179,109.07
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产74,170,069.1657,632,485.12
流动资产合计3,432,348,456.353,895,998,095.56
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款33,177,163.4233,177,163.42
长期股权投资50,136,008.5458,530,507.00
其他权益工具投资299,224,198.20289,221,481.52
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产404,630,226.20424,847,061.93
在建工程　1,131,836.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产99,637,320.85104,179,731.77
无形资产283,533,773.86262,315,934.06
开发支出87,118,158.1191,913,050.67
商誉542,202,213.88542,202,213.88
长期待摊费用29,549,454.0435,110,904.36
递延所得税资产105,750,705.9799,260,685.60
其他非流动资产67,805,184.2252,504,888.33
非流动资产合计2,002,764,407.291,994,395,459.32
资产总计5,435,112,863.645,890,393,554.88
流动负债：　　
短期借款270,951,273.00336,573,641.58
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据49,680,288.6240,368,225.00
应付账款429,859,263.76573,490,167.38
预收款项　51,082.57
合同负债530,775,789.19311,720,068.48
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬47,786,435.1454,522,818.79
应交税费9,974,330.4266,002,650.60
其他应付款19,197,084.3625,886,122.60
其中：应付利息　　
应付股利200,000.00200,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,866,310.5616,849,550.09
其他流动负债　　
流动负债合计1,370,090,775.051,425,464,327.09
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款49,876,450.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债96,539,804.3292,699,752.38
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益51,327,429.7051,591,970.60
递延所得税负债14,669,905.3112,687,971.43
其他非流动负债　　
非流动负债合计212,413,589.33156,979,694.41
负债合计1,582,504,364.381,582,444,021.50
所有者权益：　　
股本859,477,310.00859,477,310.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,337,297,403.551,337,297,403.55
减：库存股　　
其他综合收益117,197,359.09108,194,914.08
专项储备　　
盈余公积168,129,934.01168,129,934.01
一般风险准备　　
未分配利润1,297,021,812.741,732,767,172.53
归属于母公司所有者权益合计3,779,123,819.394,205,866,734.17
少数股东权益73,484,679.87102,082,799.21
所有者权益合计3,852,608,499.264,307,949,533.38
负债和所有者权益总计5,435,112,863.645,890,393,554.88
法定代表人：滕达 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：孙健敏 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入750,487,584.541,103,906,937.34
其中：营业收入750,487,584.541,103,906,937.34
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,171,139,155.031,337,394,254.49
其中：营业成本387,058,023.08578,413,902.33
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,610,803.237,443,636.87
销售费用225,142,630.69184,563,992.36
管理费用251,397,913.85235,498,873.82
研发费用305,963,287.70330,283,983.02
财务费用-5,033,503.521,189,866.09
其中：利息费用9,652,290.028,135,251.99
利息收入13,936,141.926,477,545.64
加：其他收益38,047,622.3159,061,504.71
投资收益（损失以“－”号填 列）-8,394,498.46-5,742,684.99
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-8,394,498.46-5,814,684.99
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-24,071,454.34-22,417,308.93
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-2,838,849.37-14,136,404.46
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-417,908,750.35-216,722,210.82
加：营业外收入453,163.57675,131.18
减：营业外支出2,161,888.753,423,532.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-419,617,475.53-219,470,612.31
减：所得税费用-4,234,234.87-1,438,266.66
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-415,383,240.66-218,032,345.65
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-415,383,240.66-218,032,345.65
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-397,091,621.32-207,477,552.55
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-18,291,619.34-10,554,793.10
六、其他综合收益的税后净额9,002,445.01-39,802,967.97
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额9,002,445.01-39,802,967.97
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益9,002,445.01-39,802,967.97
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动9,002,445.01-39,802,967.97
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-406,380,795.65-257,835,313.62
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-388,089,176.31-247,280,520.52
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-18,291,619.34-10,554,793.10
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.4620-0.2581
（二）稀释每股收益-0.4620-0.2581
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：滕达 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：孙健敏 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,323,445,261.861,349,642,963.10
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还16,497,808.2923,921,376.65
收到其他与经营活动有关的现金76,112,221.64105,449,417.27
经营活动现金流入小计1,416,055,291.791,479,013,757.02
购买商品、接受劳务支付的现金968,834,491.421,114,693,839.67
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金513,472,361.74642,702,786.15
支付的各项税费94,432,651.20120,439,669.62
支付其他与经营活动有关的现金161,474,419.41173,670,106.67
经营活动现金流出小计1,738,213,923.772,051,506,402.11
经营活动产生的现金流量净额-322,158,631.98-572,492,645.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金40,000,000.00102,497,165.56
取得投资收益收到的现金2,689,663.091,752,802.46
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额32,974.8933,824.65
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计42,722,637.98104,283,792.67
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金119,686,195.38103,597,658.02
投资支付的现金　2,940,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计119,686,195.38106,537,658.02
投资活动产生的现金流量净额-76,963,557.40-2,253,865.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金500.00955,476.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金500.00927,000.00
取得借款收到的现金284,800,000.00424,343,797.20
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计284,800,500.00425,299,273.20
偿还债务支付的现金272,200,000.0040,538,596.60
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金54,147,026.42106,814,358.40
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润9,367,000.005,682,715.91
支付其他与筹资活动有关的现金16,951,815.2344,863,290.55
筹资活动现金流出小计343,298,841.65192,216,245.55
筹资活动产生的现金流量净额-58,498,341.65233,083,027.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响632,101.631,179,439.62
五、现金及现金等价物净增加额-456,988,429.40-340,484,043.17
加：期初现金及现金等价物余额1,370,940,732.63765,241,876.72
六、期末现金及现金等价物余额913,952,303.23424,757,833.55
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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