[三季报]理工光科(300557):2023年三季度报告

时间：2023年10月20日 20:27:29 中财网

原标题:理工光科:2023年三季度报告

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-053
武汉理工光科股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期 末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	166,512,113.42	99.97%	402,038,217.94	12.54%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	3,443,381.95	-29.93%	17,863,643.17	15.32%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	2,866,603.27	-31.58%	15,320,839.25	10.64%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	--	--	-15,800,957.43	55.29%
基本每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.25	4.17%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.25	4.17%
加权平均净资产收益率	0.37%	-0.11%	1.91%	-0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,542,320,738.72	1,591,853,077.32	-3.11%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	934,856,185.64	926,065,850.06	0.95%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金 额	年初至报告期 期末金额	说 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	28,953.81	103,644.63
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	712,779.51	3,206,338.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,514.29	15,894.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26.15	-66,868.37
减：所得税影响额	112,083.22	488,851.34
少数股东权益影响额（税后）	58,359.56	227,353.67
合计	576,778.68	2,542,803.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
预付账款	41,883,958.51	21,697,049.94	93.04%	主要系本年度投入增加所致
其他应收款	18,984,197.25	13,684,786.55	38.72%	主要系支付的保证金增加所致
合同资产	124,936,396.09	90,397,091.78	38.21%	主要系应收合同款增加所致
其他流动资产	305,400.81	469,035.73	-34.89%	主要系本期待抵扣增值税进项税减少 所致
在建工程	4,143,295.91	22,641.51	18199.56%	主要系生产线建设投资增加所致
短期借款	8,000,000.00	5,906,005.39	35.46%	主要系子公司新增短期借款所致
应付职工薪酬	3,228,917.09	20,169,343.58	-83.99%	主要系支付上年末计提工资所致
应交税费	1,794,622.15	14,006,312.93	-87.19%	主要系支付上年应缴增值税等所致
其他应付款	33,373,824.73	23,573,379.48	41.57%	主要系限制性股票回购义务所致

2、利润表项目变动的情况及原因

利润表项目	本期数	上年同期	变动比例	变动原因
财务费用	-8,352,645.60	-3,468,179.13	140.84%	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	3,472,171.00	2,205,859.99	57.41%	主要系本期政府补助摊销增加所致
投资收益	327,522.18	1,133,228.28	-71.10%	主要系对联营企业投资收益减少所致
资产减值损失	376,632.71	-2,263,008.43	116.64%	主要系资产减值转回所致
资产处置收益	103,644.63	0.00	100.00%	主要系本期处置固定资产所致
营业外支出	66,868.37	145,402.05	-54.01%	主要系本期固定资产清理损失减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期	变动比例	变动原因
收到的其他与经营活动有关的 现金	20,696,847.77	15,128,709.18	36.80%	主要系本期利息收入增加所致
收到的税费返还	208,379.68	0.00	100.00%	主要系本期收到增值税退税款 所致
支付的各项税费	22,420,854.96	9,393,844.77	138.68%	主要系本期支付增值税增加所 致
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产而收到的现金净额	166,950.00	14,055.00	1087.83%	主要系本期收到处置固定资产 收益所致
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金	14,771,660.49	10,769,814.09	37.16%	主要系生产线建设投资增加所 致
投资所支付的现金	-	190,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期进行投资理财 所致
吸收投资所收到的现金	5,043,700.00	460,392,698.50	-98.90%	主要系上年同期收到再融资项 目募集资金所致
取得借款所收到的现金	8,000,000.00	34,012,541.94	-76.48%	主要系本期减少银行借款所致
偿还债务所支付的现金	5,906,005.39	45,075,387.00	-86.90%	主要系本期归还到期银行借款 减少所致
支付的其他与筹资活动有关的 现金	-	7,739,516.49	-100.00%	主要系上年同期支付再融资中 介费用所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	9,494	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
武汉光谷烽 火科技创业 投资有限公 司	国有法人	19.85%	14,210,000.00	0
湖北交投资 本投资有限 公司	国有法人	11.00%	7,872,668.00	0
北新集团建 材股份有限 公司	境内非国有 法人	10.53%	7,535,730.00	0
中国信息通 信科技集团	国有法人	6.57%	4,700,000.00	4,700,000.00
有限公司
湖北省投资 公司	国有法人	1.70%	1,218,548.00	0
陈文重	境内自然人	0.97%	694,000.00	0
#陈宣昆	境内自然人	0.97%	692,300.00	0
#杨禾丹	境内自然人	0.64%	460,900.00	0
武汉光谷新 技术产业投 资有限公司	国有法人	0.58%	415,115.00	0
#周杰	境内自然人	0.58%	413,100.00	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
武汉光谷烽火科技创业投资 有限公司	14,210,000.00	人民币普通 股	14,210,000.00
湖北交投资本投资有限公司	7,872,668.00	人民币普通 股	7,872,668.00
北新集团建材股份有限公司	7,535,730.00	人民币普通 股	7,535,730.00
湖北省投资公司	1,218,548.00	人民币普通 股	1,218,548.00
陈文重	694,000.00	人民币普通 股	694,000.00
#陈宣昆	692,300.00	人民币普通 股	692,300.00
#杨禾丹	460,900.00	人民币普通 股	460,900.00
武汉光谷新技术产业投资有 限公司	415,115.00	人民币普通 股	415,115.00
# 周杰	413,100.00	人民币普通 股	413,100.00
千方捷通科技股份有限公司	383,300.00	人民币普通 股	383,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国信息通信科技集团有限公司为武汉光谷烽火科技创业投 资有限公司控股股东。公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）	境内自然人股东陈宣昆除通过普通证券账户持有114,600股 外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账 户持有577,700股，实际合计持有692,300股。 境内自然人股东杨禾丹除通过普通证券账户持有355,900股 外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有105,000股，实际合计持有460,900股。 境内自然人股东周杰除通过普通证券账户持有99,100股外， 还通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有314,000股，实际合计持有413,100股。
股东名称	期初限售 股数	本期解 除限售 股数	本期增 加限售 股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售 日期
中国信息通信科技集团 有限公司	4,700,000			4,700,000	参与向特定对象 发行股票	2023/10/15
江山等48名2021年限 制性股票激励计划激励 对象	446,644			446,644	2021年限制性股 票激励计划锁定 期内	2024/6/15
江山等48名2021年限 制性股票激励计划激励 对象	446,644			446,644	2021年限制性股 票激励计划锁定 期内	2025/6/15
江山等48名2021年限 制性股票激励计划激励 对象	446,712			446,712	2021年限制性股 票激励计划锁定 期内	2026/6/15
干雄辉等15名预留限 制性股票激励计划激励 对象	103,333			103,333	预留限制性股票 激励计划锁定期 内	2025/6/13
干雄辉等15名预留限 制性股票激励计划激励 对象	103,333			103,333	预留限制性股票 激励计划锁定期 内	2026/6/13
干雄辉等15名预留限 制性股票激励计划激励 对象	103,334			103,334	预留限制性股票 激励计划锁定期 内	2027/6/13
合计	6,350,000	0	0	6,350,000	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉理工光科股份有限公司
2023年9月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	575,870,475.90	615,066,305.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	96,662.26	80,768.13
衍生金融资产
应收票据	23,844,476.44	29,743,508.85
应收账款	305,015,768.87	338,027,174.74
应收款项融资
预付款项	41,883,958.51	21,697,049.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,984,197.25	13,684,786.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	216,088,792.55	246,005,611.47
合同资产	124,936,396.09	90,397,091.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	305,400.81	469,035.73
流动资产合计	1,307,026,128.68	1,355,171,333.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	43,157,015.27	42,829,493.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	120,353,974.00	125,771,458.53
在建工程	4,143,295.91	22,641.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	12,795,468.50	14,037,576.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	23,950,749.58	20,151,716.14
其他非流动资产	30,894,106.78	33,868,858.48
非流动资产合计	235,294,610.04	236,681,744.16
资产总计	1,542,320,738.72	1,591,853,077.32
流动负债：
短期借款	8,000,000.00	5,906,005.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	47,812,541.47	56,513,506.71
应付账款	231,732,676.49	222,825,434.04
预收款项
合同负债	170,941,287.01	208,082,204.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,228,917.09	20,169,343.58
应交税费	1,794,622.15	14,006,312.93
其他应付款	33,373,824.73	23,573,379.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	28,658,091.27	38,917,891.48
流动负债合计	525,541,960.21	589,994,078.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	6,490,282.63	6,073,072.31
递延收益	6,653,534.56	6,622,873.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,143,817.19	12,695,945.41
负债合计	538,685,777.40	602,690,023.67
所有者权益：
股本	71,586,123.00	71,276,123.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	624,974,533.66	614,996,914.88
减：库存股	24,942,700.00	19,899,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	31,988,743.42	31,988,743.42
一般风险准备
未分配利润	231,249,485.56	227,703,068.76
归属于母公司所有者权益合计	934,856,185.64	926,065,850.06
少数股东权益	68,778,775.68	63,097,203.59
所有者权益合计	1,003,634,961.32	989,163,053.65
负债和所有者权益总计	1,542,320,738.72	1,591,853,077.32

法定代表人：江山 主管会计工作负责人：林海 会计机构负责人：韩林芳2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	402,038,217.94	357,243,518.96
其中：营业收入	402,038,217.94	357,243,518.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	366,127,083.19	322,234,162.31
其中：营业成本	286,162,606.09	241,378,744.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,536,786.51	1,432,096.61
销售费用	35,978,924.60	31,765,905.62
管理费用	19,002,858.43	17,686,381.45
研发费用	31,798,553.16	33,439,213.27
财务费用	-8,352,645.60	-3,468,179.13
其中：利息费用	307,351.03	1,086,448.95
利息收入	8,364,226.58	4,763,782.27
加：其他收益	3,472,171.00	2,205,859.99
“ ” 投资收益（损失以－号填列）	327,522.18	1,133,228.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	327,522.18	1,133,228.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15,894.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,736,873.59	-17,004,074.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	376,632.71	-2,263,008.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	103,644.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,470,125.81	19,081,362.19
加：营业外收入
减：营业外支出	66,868.37	133,408.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,403,257.44	18,947,953.39
减：所得税费用	-1,639,527.82	-1,971,816.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,042,785.26	20,919,770.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,042,785.26	20,919,770.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	17,863,643.17	15,491,093.18
2. “-” 少数股东损益（净亏损以 号填列）	7,179,142.09	5,428,676.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1. 权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	25,042,785.26	20,919,770.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,863,643.17	15,491,093.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,179,142.09	5,428,676.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.25	0.24
（二）稀释每股收益	0.25	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：江山 主管会计工作负责人：林海 会计机构负责人：韩林芳3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	329,074,738.39	345,704,340.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	208,379.68
收到其他与经营活动有关的现金	20,696,847.77	15,128,709.18
经营活动现金流入小计	349,979,965.84	360,833,049.21
购买商品、接受劳务支付的现金	226,794,380.85	282,478,505.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	65,244,909.13	59,987,029.08
支付的各项税费	22,420,854.96	9,393,844.77
支付其他与经营活动有关的现金	51,320,778.33	44,317,185.83
经营活动现金流出小计	365,780,923.27	396,176,565.20
经营活动产生的现金流量净额	-15,800,957.43	-35,343,515.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,950.00	14,055.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	166,950.00	14,055.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,771,660.49	10,769,814.09
投资支付的现金		190,000,000.00