[三季报]乐凯新材(300446):2023年三季度报告
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时间:2023年10月20日 21:22:11 中财网 |
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原标题: 乐凯新材:2023年三季度报告
证券代码:300446 证券简称: 乐凯新材 公告编号:2023-102 航天智造科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
| 本报告期 | [1]
上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报
告期末 | 上年同期 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减 | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 营业收入
(元) | 1,581,184
,726.88 | 39,117,93
0.68 | 1,208,753
,699.58 | 30.81% | 4,221,366
,131.74 | 115,739,9
59.83 | 3,439,425
,748.97 | 22.73% | 归属于上
市公司股
东的净利
润(元) | 84,733,18
0.39 | 879,490.1
3 | 49,198,77
0.67 | 72.23% | 242,732,0
32.05 | 2,607,321
.64 | 189,464,3
04.73 | 28.11% | 归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
(元) | 72,689,31
2.42 | 896,465.1
8 | 896,465.1
8 | 8,008.44% | 77,528,49
6.31 | -
1,954,431
.41 | -
1,954,431
.41 | 3,966.81% | 经营活动
产生的现
金流量净
额(元) | - | - | - | - | 538,751,3
32.47 | 20,413,25
3.20 | 569,147,8
18.28 | -5.34% | 基本每股
收益(元/
[2]
股) | 0.1272 | 0.0043 | 0.0739 | 72.12% | 0.3645 | 0.0129 | 0.2845 | 28.12% | 稀释每股
收益(元/
股) | 0.1272 | 0.0043 | 0.0739 | 72.12% | 0.3645 | 0.0129 | 0.2845 | 28.12% | 加权平均
净资产收
益率 | 3.54% | 0.13% | 3.09% | 0.45% | 12.92% | 0.38% | 12.33% | 0.59% | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末
增减 | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | 总资产
(元) | 7,570,156,656.18 | 815,496,152.30 | 6,555,283,722.65 | 15.48% | | | | | 归属于上
市公司股
东的所有
者权益
[3]
(元) | 2,364,737,576.67 | 653,007,275.80 | 1,706,203,834.67 | 38.60% | | | | |
注1:调整后的上年同期数据,系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定,公司在报告期内因同一控
制下企业合并增加子公司,应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在,故按同控原则追溯调整后列示。
注2:根据每股收益的计算原则,报告期内发生同一控制下企业合并,合并方在合并日发行新股份并作为对价的,计算
报告期末的基本每股收益时,应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理。故在计算每股收益时,总股本均
按目前665,922,932股计算。下述稀释每股收益情况同理。
注3:公司在重大资产重组前,与标的公司即处于同一实际控制人控制下。在进行追溯调整过程中,自标的公司财务报
表于2023年7月并入公司后,标的公司开始作为公司全资子公司处理,故本报告期较上年同期归属于上市公司股东的所
有者权益金额增长幅度较大。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销
部分) | 3,860,658.37 | 3,883,658.99 | | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外) | 7,302,070.04 | 9,078,329.42 | 其他收益 | 委托他人投资或管理资产的
损益 | 936,268.08 | 2,007,837.48 | 理财产品收益 | 同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益 | | 218,592,143.48 | 子公司航天模塑与航天能源
2023年1-6月产生的净损
益 | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | -1,245,323.55 | -1,347,556.67 | 公允价值变动损益 | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 5,330,951.39 | 5,340,764.22 | | 减:所得税影响额 | 2,137,620.24 | 2,137,620.24 | | 少数股东权益影响额
(税后) | 2,003,136.12 | 70,214,020.94 | | 合计 | 12,043,867.97 | 165,203,535.74 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(一)资产负债表项目 | | | | | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动情况 | 变动原因 | 交易性金融资产 | 66,444,807.26 | 119,459,101.74 | -44.40% | 主要原因是本期赎回理财产品。 | 应收票据 | 195,093,837.45 | 336,726,052.86 | -41.20% | 主要原因是本期部分票据到期。 | 应收账款 | 1,531,612,756.97 | 1,120,436,568.27 | 36.70% | 主要原因是本期收入大幅增长。 | 应收款项融资 | 1,031,405,746.36 | 676,244,580.85 | 52.50% | 主要原因是本期收入大幅增长,应收票据
增加。 | 预付款项 | 62,926,026.79 | 36,375,450.82 | 73.00% | 主要原因是本期采购量增长导致预付款增
加。 | 其他应收款 | 30,359,640.36 | 9,517,011.02 | 219.00% | 主要原因是检测收费及租赁收款增加。 | 其他流动资产 | 255,878,502.37 | 189,060,333.67 | 35.30% | 主要原因是本期已背书贴现未到期的票据
增加。 | 预收款项 | 11,543,457.44 | 471,331.78 | 2349.10% | 主要原因是新增预收客户款项尚未到结算
期。 | 一年内到期的非流
动负债 | 52,434,695.32 | 363,925,399.35 | -85.60% | 主要原因是航天模塑4月份偿还一年内到
期的长期借款30,000万元。 | 其他流动负债 | 222,194,197.96 | 93,908,224.00 | 136.60% | 主要原因是本期已背书贴现未到期的票据
增加。 | 长期借款 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 | 300.00% | 主要原因是航天模塑4月份新增6,000万
元长期借款。 | 租赁负债 | 97,075,904.25 | 63,543,689.58 | 52.80% | 主要原因是本年新增厂房租赁。 | 长期应付职工薪酬 | 650,134.53 | 1,198,832.40 | -45.80% | 主要原因是本期支付部分已计提的长期应
付职工薪酬。 | 预计负债 | 8,738,606.58 | 23,210,486.04 | -62.40% | 主要原因是本年预计承担费用减少。 | 股本 | 665,922,932.00 | 202,620,000.00 | 228.70% | 主要原因是本期发行股份购买资产。 | 资本公积 | 0 | 306,511,377.09 | -100.00% | 主要原因是按照会计准则转留存收益。 | 专项储备 | 27,623,442.51 | 18,699,603.92 | 47.70% | 主要原因是航天模塑新增计提专项储备。 | 未分配利润 | 1,599,874,889.69 | 1,108,283,837.44 | 44.40% | 主要原因是按会计准则由资本公积转入留
存收益。 | 少数股东权益 | 252,809,481.07 | 488,302,136.72 | -48.20% | 主要原因是本期发行股票购买航天模塑和
川南能源少数股东股份。 | (二)利润表项目 | | | | | 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动情况 | 变动原因 | 研发费用 | 205,967,970.04 | 149,894,653.13 | 37.40% | 主要原因是本期新项目增加。 | 投资收益 | 2,454,713.71 | 4,564,222.67 | -46.20% | 主要原因是参股公司受市场因素影响盈利
下滑。 | 公允价值变动收益 | -1,347,556.67 | 1,415,314.90 | -195.20% | 主要原因是本期理财产品公允价值变动收
益减少。 | 信用减值损失 | -11,741,848.64 | -7,460,297.38 | 57.40% | 主要原因是应收账款随收入增长,计提坏
账增加。 | 资产减值损失 | -14,748,057.98 | -6,572,761.34 | 124.40% | 本年原因是对存货计提存货跌价准备增
加。 | 资产处置收益 | 6,281,456.81 | 1,522,612.88 | 312.50% | 主要原因是本期处置停产专用设备及模具
较上年增长。 | 营业外支出 | 92,264.47 | 2,697,308.28 | -96.60% | 主要原因是航天模塑去年处置武汉分公司
资产。 | 所得税费用 | 49,118,802.24 | 31,048,601.18 | 58.20% | 主要原因是利润总额同比增加。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,059 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 四川航天川南
火工技术有限
公司 | 国有法人 | 23.41% | 155,868,149 | 155,868,149 | | | 四川航天工业
集团有限公司 | 国有法人 | 18.12% | 120,681,151 | 120,681,151 | | | 航天投资控股
有限公司 | 国有法人 | 10.50% | 69,955,110 | 69,955,110 | | | 中国乐凯集团
有限公司 | 国有法人 | 9.31% | 62,023,754 | 62,023,754 | | | 四川航天燎原
科技有限公司 | 国有法人 | 5.48% | 36,495,974 | 36,495,974 | | | 泸州同心圆石
油科技有限公
司 | 境内非国有法
人 | 4.46% | 29,689,171 | 29,689,171 | | | 焦兴涛 | 境内自然人 | 2.75% | 18,338,183 | 18,338,183 | | | 焦建 | 境内自然人 | 0.99% | 6,601,746 | 6,601,746 | | | 曹振华 | 境内自然人 | 0.99% | 6,601,746 | 6,601,746 | | | 焦勃 | 境内自然人 | 0.99% | 6,601,746 | 6,601,746 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 瞿果君 | 3,303,432 | 人民币普通股 | 3,303,432 | | | | 魏子扬 | 2,126,255 | 人民币普通股 | 2,126,255 | | | | 沈娟梅 | 1,291,655 | 人民币普通股 | 1,291,655 | | | | 孟晓军 | 1,260,000 | 人民币普通股 | 1,260,000 | | | | 刘春妹 | 1,114,488 | 人民币普通股 | 1,114,488 | | | | 邵晓东 | 956,000 | 人民币普通股 | 956,000 | | | | 张玲 | 943,800 | 人民币普通股 | 943,800 | | | | 刘彦峰 | 935,753 | 人民币普通股 | 935,753 | | | | 张运刚 | 866,000 | 人民币普通股 | 866,000 | | | | 董维元 | 835,900 | 人民币普通股 | 835,900 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东四川航天川南火工技术有限公司、四川航天工业集团有限公
司、航天投资控股有限公司、中国乐凯集团有限公司、四川航天燎
原科技有限公司的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司,构
成一致行动关系;股东焦兴涛、曹振华为夫妻关系,与焦建、焦勃
分别为父子关系、母子关系,构成一致行动关系;泸州同心圆石油
科技有限公司与上述股东均不存在关联关系或属于一致行动人的情
形。除上述情形外,公司未知其他前10名无限售流通股股东之
间,以及其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存
在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 股东魏子扬通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
持有2,126,255股,普通证券账户持有0股,实际合计持有
2,126,255股;股东沈娟梅通过华泰证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有1,291,655股,普通证券账户持有0股,实际
合计持有1,291,655股;股东孟晓军通过财达证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有1,260,000股,普通证券账户持有0
股,实际合计持有1,260,000股;股东刘春妹通过华泰证券股份有 | | | | | |
| 限公司客户信用交易担保证券账户持有1,114,488股,普通证券账
户持有0股,实际合计持有1,114,488股;股东董维元通过西南证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有835,900股,普通
证券账户持有0股,实际合计持有835,900股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | 四川航天
川南火工
技术有限
公司 | 0 | 0 | 155,868,149 | 155,868,149 | 重大资产
重组新增
股份锁定 | 作为收购人一致行动人,自收购完
成后(2023年8月)起36个月内
锁定;作为交易对方,法定限售期
为自取得股份(2023年8月)起一
年,同时在2023-2025年业绩承诺
期届满,业绩承诺相关约定履行完
毕后,持有的公司股份方可解禁。 | 四川航天
工业集团
有限公司 | 0 | 0 | 120,681,151 | 120,681,151 | 重大资产
重组新增
股份锁定 | 作为收购人一致行动人,自收购完
成后(2023年8月)起36个月内
锁定;作为交易对方,法定限售期
为自取得股份(2023年8月)起一
年,同时在2023-2025年业绩承诺
期届满,业绩承诺相关约定履行完
毕后,持有的公司股份方可解禁。 | 航天投资
控股有限
公司 | 0 | 0 | 69,955,110 | 69,955,110 | 重大资产
重组新增
股份锁定 | 作为收购人一致行动人,自收购完
成后(2023年8月)起36个月内
锁定;作为交易对方,法定限售期
为自取得股份(2023年8月)起一
年,同时在2023-2025年业绩承诺
期届满,业绩承诺相关约定履行完
毕后,持有的公司股份方可解禁。 | 中国乐凯
集团有限
公司 | 0 | 0 | 62,023,754 | 62,023,754 | 重大资产
重组前收
购人一致
行动人持
有股份锁
定 | 自收购完成后(2023年8月)起
18个月内锁定。 | 四川航天
燎原科技
有限公司 | 0 | 0 | 36,495,974 | 36,495,974 | 重大资产
重组新增
股份锁定 | 作为收购人一致行动人,自收购完
成后(2023年8月)起36个月内
锁定;作为交易对方,法定限售期
为自取得股份(2023年8月)起一
年,同时在2023-2025年业绩承诺
期届满,业绩承诺相关约定履行完
毕后,持有的公司股份方可解禁。 | 泸州同心
圆石油科
技有限公
司 | 0 | 0 | 29,689,171 | 29,689,171 | 重大资产
重组新增
股份锁定 | 法定限售期为自取得股份(2023年
8月)起一年,同时在2023-2025
年业绩承诺期届满,业绩承诺相关
约定履行完毕后,持有的公司股份
方可解禁。 | 焦兴涛 | 0 | 0 | 18,338,183 | 18,338,183 | 重大资产 | 法定限售期为自取得股份(2023年 | 股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | | | | | 重组新增
股份锁定 | 8月)起一年,同时在2023-2025
年业绩承诺期届满,业绩承诺相关
约定履行完毕后,持有的公司股份
方可解禁。 | 焦建 | 0 | 0 | 6,601,746 | 6,601,746 | 重大资产
重组新增
股份锁定 | 法定限售期为自取得股份(2023年
8月)起一年,同时在2023-2025
年业绩承诺期届满,业绩承诺相关
约定履行完毕后,持有的公司股份
方可解禁。 | 曹振华 | 0 | 0 | 6,601,746 | 6,601,746 | 重大资产
重组新增
股份锁定 | 法定限售期为自取得股份(2023年
8月)起一年,同时在2023-2025
年业绩承诺期届满,业绩承诺相关
约定履行完毕后,持有的公司股份
方可解禁。 | 焦勃 | 0 | 0 | 6,601,746 | 6,601,746 | 重大资产
重组新增
股份锁定 | 法定限售期为自取得股份(2023年
8月)起一年,同时在2023-2025
年业绩承诺期届满,业绩承诺相关
约定履行完毕后,持有的公司股份
方可解禁。 | 邓毅学等
26名自然
人交易对
方 | 0 | 0 | 12,469,956 | 12,469,956 | 重大资产
重组新增
股份锁定 | 邓毅学等25名自然人交易对方法
定限售期为自取得股份(2023年8
月)起一年,自然人交易对方李茗
媛法定限售期为取得股份(2023年
8月)起三年,同时在2023-2025
年业绩承诺期届满,业绩承诺相关
约定履行完毕后,持有的公司股份
方可解禁。 | 王德胜、
刘彦峰、
周春丽 | 3,895,619 | 0 | 0 | 3,895,619 | 董事、高
管锁定股 | 董事、高管在任期届满前离职的,
在其就任时确定的任期内(2023年
4月),所持股份75%锁定,原定任
期届满六个月后解禁。 | 锁亚强、
俞新荣 | 931,815 | 0 | 310,605 | 1,242,420 | 董事、监
事锁定股 | 任期届满(2023年8月)董事、监
事所持股份100%锁定,离职之日起
半年后解禁。 | 合计 | 4,827,434 | 0 | 525,637,291 | 530,464,725 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年8月28日,公司召开2023年度第一次临时股东大会,会议审议通过了关于董事会、监事会换届的有关议案,选举产生了第五届董事会、监事会成员。同日,第五届董事会召开第一次会议,选举产生了董事长,完成对包括
总经理在内的公司新一届经营层以及董事会秘书的聘任;第五届监事会召开第一次会议,选举产生了监事会主席。
2、2023年8月28日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。鉴于公司信息防伪材料、电子功能材料的研发、生产、经营职能已由保定分公司承接,公司本级后续主要履行总部管理职能,是公司
的决策支持中心、资源配置中心、运营管控中心和风险控制中心。公司组织机构调整后将设置综合管理部,发展计划部,
财务经营部,证券事务部(董事会办公室),党群工作部(企业文化部)、人力资源部,审计法务部、纪检部共计6个
职能部门,其中,证券事务部与董事会办公室合署办公,党群工作部、企业文化部与人力资源部合署办公, 审计法务部
与纪检部合署办公。
3、2023年8月28日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司总部办公地址及联系电话等信息变更的议案》。公司发行股份购买资产的重大资产重组事项已实施完成,为加强对标的公司的属地化管理,促进重组后公司管
理的快速融合,公司已成立成都分公司,负责承接在成都办公的总部管理人员。为确保接待投资者、调研机构等工作顺
利开展,以及与社会公众的有效沟通,公司将总部设置在成都分公司。
4、2023年9月5日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于追加 2023 年所属公司向金融机构申请综合授信及有关担保事项的议案》。为满足全资子公司川南航天能源科技有限公司(以下简称“航天能源”)、成都航天模
塑有限责任公司(以下简称“航天模塑”)经营发展需要,公司向 航天科技财务有限责任公司申请流动资金短期借款综
合授信,用于(但不限于)信用贷款、银行承兑汇票和融资贷款等方式进行短期融资,总额不超过人民币16.24亿元,
上述融资事项无需公司本级提供担保; 向商业银行追加申请流动资金短期借款综合授信,用于(但不限于)信用贷款、
银行承兑汇票和融资贷款等方式进行短期融资,总额不超过人民币0.30亿元,上述融资事项无需公司本级提供担保。其
中,航天模塑基于业务发展的融资需求,拟将部分授信额度授予所属全资及控股子公司使用,并为其全资及控股子公司
提供合计不超2.60亿元人民币的流动资金短期融资担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
5、2023年9月5日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。
公司发行股份购买资产的重大资产重组事项已实施完成,航天模塑与航天能源成为公司全资子公司,公司合并报表范围
同时发生变更。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板股票上市规则》”)和《公司章程》
的相关规定,并结合公司经营的实际情况,公司拟增加2023年度日常关联交易预计。具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告(2023-087号)。
6、2023年9月5日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟与 航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。鉴于公司与 航天科技财务有限责任公司(以下简称“航天财务公司”)签署的
《金融服务协议》有效期截至2023年9月26日,截至目前公司尚未依据2022年度股东大会决议与航天财务公司签署新
的《金融服务协议》。公司完成重大资产重组后合并范围发生变更,为满足重组后公司业务发展需要,开拓融资渠道,
增加融资方式,降低融资成本,公司经与航天财务公司协商,拟修改合同条款部分内容,并与航天财务公司签订《金融
服务协议》,由航天财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告(2023-089号)。本协议已于2023年9月27日完成签署,协议主要内容与已披露内容保持一致。
7、2023年10月16日,公司2023年度第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。
公司重大资产重组已实施完成,通过重组整合,公司现已成为集高性能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气装
备与工程于一体的具有航天特色的产品与服务提供商,公司现有名称已不能匹配目前的业务结构及未来发展战略。为更
加全面地体现公司的战略定位和业务结构,进一步发挥航天品牌效应,易于资本市场理解公司的战略方向和核心竞争力,
公司拟变更公司名称为“航天智造科技股份有限公司”,变更证券简称为“航天智造”。基于上述公司名称变更事项,
公司于2023年10月18日完成了工商变更登记手续并取得了保定国家高新区行政审批局换发的《营业执照》。拟变更的
证券简称以深圳证券交易所最终核准结果为准。上述事项尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。公司将积极关注该事
项的后续进展情况,并及时履行相关信息披露义务。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:航天智造科技股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 794,333,127.05 | 656,657,167.81 | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融资产 | 66,444,807.26 | 119,459,101.74 | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 应收票据 | 195,093,837.45 | 336,726,052.86 | 应收账款 | 1,531,612,756.97 | 1,120,436,568.27 | 应收款项融资 | 1,031,405,746.36 | 676,244,580.85 | 预付款项 | 62,926,026.79 | 36,375,450.82 | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 其他应收款 | 30,359,640.36 | 9,517,011.02 | 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 存货 | 944,670,528.39 | 743,193,056.68 | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 255,878,502.37 | 189,060,333.67 | 流动资产合计 | 4,912,724,973.00 | 3,887,669,323.72 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 85,197,064.01 | 84,322,069.11 | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 投资性房地产 | 116,158,204.12 | 125,584,785.50 | 固定资产 | 1,543,792,628.92 | 1,588,604,390.62 | 在建工程 | 423,443,167.71 | 395,239,612.31 | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 使用权资产 | 101,671,212.18 | 78,836,194.18 | 无形资产 | 224,254,117.98 | 227,416,324.95 | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 商誉 | 7,498,299.32 | 7,498,299.32 | 长期待摊费用 | 4,585,926.77 | 5,700,616.30 | 递延所得税资产 | 54,716,815.02 | 54,471,912.50 | 其他非流动资产 | 96,114,247.15 | 99,940,194.14 | 非流动资产合计 | 2,657,431,683.18 | 2,667,614,398.93 | 资产总计 | 7,570,156,656.18 | 6,555,283,722.65 | 流动负债: | | | 短期借款 | 920,000,000.00 | 831,056,694.44 | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 1,308,678,698.93 | 1,115,276,658.06 | 应付账款 | 1,801,752,463.61 | 1,391,138,868.31 | 预收款项 | 11,543,457.44 | 471,331.78 | 合同负债 | 50,688,802.01 | 51,709,638.36 | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 126,899,254.50 | 132,488,225.31 | 应交税费 | 73,715,895.94 | 81,740,229.50 | 其他应付款 | 31,323,522.28 | 26,581,756.54 | 其中:应付利息 | 1,432,355.55 | 0.00 | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 52,434,695.32 | 363,925,399.35 | 其他流动负债 | 222,194,197.96 | 93,908,224.00 | 流动负债合计 | 4,599,230,987.99 | 4,088,297,025.65 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 0.00 | 0.00 | 租赁负债 | 97,075,904.25 | 63,543,689.58 | 长期应付款 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 650,134.53 | 1,198,832.40 | 预计负债 | 8,738,606.58 | 23,210,486.04 | 递延收益 | 104,923,557.82 | 109,254,253.15 | 递延所得税负债 | 20,968,102.75 | 17,057,517.44 | 其他非流动负债 | 41,022,304.52 | 38,215,947.00 | 非流动负债合计 | 353,378,610.45 | 272,480,725.61 | 负债合计 | 4,952,609,598.44 | 4,360,777,751.26 | 所有者权益: | | | 股本 | 665,922,932.00 | 202,620,000.00 | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 0.00 | 306,511,377.09 | 减:库存股 | 0.00 | 0.00 | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 专项储备 | 27,623,442.51 | 18,699,603.92 | 盈余公积 | 71,316,312.47 | 70,089,016.22 | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 1,599,874,889.69 | 1,108,283,837.44 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,364,737,576.67 | 1,706,203,834.67 | 少数股东权益 | 252,809,481.07 | 488,302,136.72 | 所有者权益合计 | 2,617,547,057.74 | 2,194,505,971.39 | 负债和所有者权益总计 | 7,570,156,656.18 | 6,555,283,722.65 |
法定代表人:陈凡章 主管会计工作负责人:徐万彬 会计机构负责人:钟宇
2、合并年初到报告期末利润表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 4,221,366,131.74 | 3,439,425,748.97 | 其中:营业收入 | 4,221,366,131.74 | 3,439,425,748.97 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 二、营业总成本 | 3,853,115,153.05 | 3,148,243,174.10 | 其中:营业成本 | 3,343,517,531.74 | 2,719,932,630.80 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 33,897,931.86 | 26,121,636.09 | 销售费用 | 68,094,032.56 | 57,183,313.96 | 管理费用 | 166,158,989.03 | 152,885,991.49 | 研发费用 | 205,967,970.04 | 149,894,653.13 | 财务费用 | 35,478,697.82 | 42,224,948.63 | 其中:利息费用 | 32,873,627.56 | 42,777,881.82 | 利息收入 | 733,759.93 | 1,430,341.00 | 加:其他收益 | 29,403,902.43 | 26,046,452.11 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 2,454,713.71 | 4,564,222.67 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 446,876.23 | 4,257,791.47 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | -1,347,556.67 | 1,415,314.90 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -11,741,848.64 | -7,460,297.38 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -14,748,057.98 | -6,572,761.34 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 6,281,456.81 | 1,522,612.88 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 378,553,588.35 | 310,698,118.71 | 加:营业外收入 | 6,745,320.58 | 8,071,306.74 | 减:营业外支出 | 92,264.47 | 2,697,308.28 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 385,206,644.46 | 316,072,117.17 | 减:所得税费用 | 49,118,802.24 | 31,048,601.18 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 336,087,842.22 | 285,023,515.99 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 336,087,842.22 | 285,023,515.99 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 242,732,032.05 | 189,464,304.73 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | 93,355,810.17 | 95,559,211.26 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 336,087,842.22 | 285,023,515.99 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 242,732,032.05 | 189,464,304.73 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | 93,355,810.17 | 95,559,211.26 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.3645 | 0.2845 | (二)稀释每股收益 | 0.3645 | 0.2845 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:218,592,143.48元,上期被合并方实现的净利润(未完)
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