[三季报]科思股份(300856):2023年三季度报告

时间:2023年10月23日 09:17:02 中财网
原标题:科思股份:2023年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 ? 否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 ? 否

 本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报 告期末比 上年同期 增减
营业收入(元)584,086,124.4436.28%1,774,371,261.4842.07%
归属于上市公司股东的 净利润(元)185,690,006.0073.06%536,222,731.96110.99%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)182,364,158.1572.46%526,332,631.67114.14%
经营活动产生的现金流 量净额(元)----614,791,701.93260.38%
基本每股收益(元/股)1.096773.06%3.1669110.99%
稀释每股收益(元/股)1.008059.07%3.0034100.09%
加权平均净资产收益率7.87%1.77%24.19%9.27%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)3,524,066,867.842,270,529,857.0155.21% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)2,455,904,795.731,945,455,860.6326.24% 
(二) 非经常性损益项目和金额
? 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期 期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)-42,890.88-332,969.10 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外)1,244,345.534,270,033.60 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,089,655.028,462,735.30 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出77,022.73265,450.68 
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00122,380.25 
减:所得税影响额1,042,284.552,897,530.44 
合计3,325,847.859,890,100.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
? 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 ? 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


报告期末普通股股东总数8,803报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情 况 
     股份状态数量
南京科思投资发展有限 公司境内非国有 法人52.18%88,350,0000  
周久京境内自然人4.87%8,250,0000  
周旭明境内自然人4.43%7,500,0005,625,000  
南京科投企业管理中心 (有限合伙)境内非国有 法人2.36%3,990,0000  
中国工商银行股份有限 公司-富国天惠精选成 长混合型证券投资基金 (LOF)其他1.95%3,302,7300  
中信证券股份有限公司国有法人1.11%1,871,0140  
香港中央结算有限公司境外法人0.93%1,572,4170  
南京科旭企业管理中心 (有限合伙)境内非国有 法人0.91%1,543,7000  
杨东生境内自然人0.89%1,500,0001,500,000  
庄文阳境外自然人0.85%1,433,0920  
前10名无限售条件股东持股情况      

股东名称持有无限售条件股份数 量股份种类及数量 
  股份种类数量
南京科思投资发展有限公司88,350,000人民币普通股88,350,000
周久京8,250,000人民币普通股8,250,000
南京科投企业管理中心(有限合伙)3,990,000人民币普通股3,990,000
中国工商银行股份有限公司-富国天惠 精选成长混合型证券投资基金(LOF)3,302,730人民币普通股3,302,730
周旭明1,875,000人民币普通股1,875,000
中信证券股份有限公司1,871,014人民币普通股1,871,014
香港中央结算有限公司1,572,417人民币普通股1,572,417
南京科旭企业管理中心(有限合伙)1,543,700人民币普通股1,543,700
庄文阳1,433,092人民币普通股1,433,092
中国银行股份有限公司-大成多策略灵 活配置混合型证券投资基金(LOF)1,412,100人民币普通股1,412,100
上述股东关联关系或一致行动的说明1、南京科思投资发展有限公司担任南京科投企业管理中 心(有限合伙)的普通合伙人(执行事务合伙人),并为其实 际控制人。 2、周旭明持有南京科思投资发展有限公司100%股权, 并担任南京科投企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙 人委派代表。 3、周久京系周旭明之父,周久京与周旭明为公司实际控 制人。杨东生系周旭明之姐夫、周久京之女婿;同时系南京 科投企业管理中心(有限合伙)、南京科旭企业管理中心(有 限合伙)的有限合伙人。 除上述情况以外,公司未知前10名无限售流通股股东之 间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否 存在关联关系或一致行动。  
前10名股东参与融资融券业务股东情 况说明(如有)不适用  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 ? 不适用
(三) 限售股份变动情况
? 适用 □ 不适用
单位:股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原 因拟解除限售 日期
南京科思投资发展 有限公司88,350,00088,350,00000  
周久京8,250,0008,250,00000  
注 1 周旭明7,500,0007,500,0005,625,0005,625,000高管锁 定股执行董监高 限售规定
南京科投企业管理 中心(有限合伙)3,990,0003,990,00000  
南京科旭企业管理 中心(有限合伙)511,875511,87500  
注 2 杨东生1,500,0001,500,0001,500,0001,500,000高管锁 定股执行董监高 限售规定
南京敏思企业管理 中心(有限合伙)238,125238,12500  
合计110,340,000110,340,0007,125,0007,125,000----
注:1、股东周旭明先生系公司实际控制人,现任公司董事长,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其承诺,周旭明先生每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%。

2、股东杨东生先生于2023年4月19日辞去副总裁职务(原定任期为2022年5月16日至2025年5月15日),根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其承诺,杨东生先生自实际离任之日起六个月内,不得转让其持有及新增的公司股份,在原定任期内及任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%。

三、其他重要事项
? 适用 □ 不适用
公司于2023年9月25日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化生产经营管理体系,提升专业化管理水平和运营效率,结合公司战略布局及业务发展需要,公司拟对组织架构进行调整,新设制造中心,并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。具体内容详见公司(公告编号:2023-064)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:南京科思化学股份有限公司
单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金399,392,023.52544,168,486.03
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产786,369,910.82 
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款383,991,462.37291,446,112.80
应收款项融资  
预付款项6,349,922.555,139,100.92
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款2,163,618.48702,421.21
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货418,393,761.59453,717,598.37
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产79,414,658.7935,922,697.16
流动资产合计2,076,075,358.121,331,096,416.49
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产19,850,726.389,126,438.34
投资性房地产  
固定资产924,431,457.43672,460,507.42
在建工程280,859,749.8962,412,717.72
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,860,691.243,028,673.38
无形资产119,214,802.3989,952,692.35
开发支出  
商誉  
长期待摊费用20,506,241.8719,439,618.63
递延所得税资产52,482,797.1534,725,825.63
其他非流动资产28,785,043.3748,286,967.05
非流动资产合计1,447,991,509.72939,433,440.52
资产总计3,524,066,867.842,270,529,857.01
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款234,738,894.03191,951,741.61
预收款项  
合同负债3,934,850.524,856,885.48
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬69,093,370.5147,532,030.14
应交税费37,246,169.5037,124,202.09
其他应付款5,428,524.24299,768.21
其中:应付利息1,012,898.82 
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,852,704.051,848,871.04
其他流动负债117,525.927,249.34
流动负债合计352,412,038.77283,620,747.91
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券611,099,203.02 
其中:优先股  
永续债  
租赁负债110,887.42818,262.52
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益27,185,083.6110,147,634.25
递延所得税负债77,354,859.2930,487,351.70
其他非流动负债  
非流动负债合计715,750,033.3441,453,248.47
负债合计1,068,162,072.11325,073,996.38
所有者权益:  
股本169,320,000.00169,320,000.00
其他权益工具122,868,931.06 
其中:优先股  
永续债  
资本公积836,727,488.15823,261,920.13
减:库存股  
其他综合收益8,476,371.423,375,900.57
专项储备2,407,032.43295,799.22
盈余公积34,340,621.9434,340,621.94
一般风险准备  
未分配利润1,281,764,350.73914,861,618.77
归属于母公司所有者权益合计2,455,904,795.731,945,455,860.63
少数股东权益  
所有者权益合计2,455,904,795.731,945,455,860.63
负债和所有者权益总计3,524,066,867.842,270,529,857.01
法定代表人:周旭明 主管会计工作负责人:孟海斌 会计机构负责人:施建飞 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,774,371,261.481,248,968,486.29
其中:营业收入1,774,371,261.481,248,968,486.29
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,137,085,934.95953,041,627.71
其中:营业成本894,250,737.89833,966,005.11
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加15,418,898.058,991,382.93
销售费用24,664,513.1211,571,442.93
管理费用132,046,029.7875,286,035.80
研发费用82,617,374.0853,647,437.04
财务费用-11,911,617.97-30,420,676.10
其中:利息费用2,548,838.761,359,706.09
利息收入3,019,979.102,492,199.91
加:其他收益4,392,413.856,827,993.32
投资收益(损失以“-”号填列)4,385,933.713,913,356.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,076,801.59384,251.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,527,047.77-4,293,211.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)114,876.50-1,229.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)643,728,304.41302,758,019.35
加:营业外收入1,092,368.971,422,474.84
减:营业外支出2,497,643.793,245,817.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)642,323,029.59300,934,676.88
减:所得税费用106,100,297.6346,782,826.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)536,222,731.96254,151,849.99
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)536,222,731.96254,151,849.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列)536,222,731.96254,151,849.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额5,100,470.852,850,037.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,100,470.852,850,037.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益5,100,470.852,850,037.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额5,100,470.852,850,037.94
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额541,323,202.81257,001,887.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额541,323,202.81257,001,887.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益3.16691.501
(二)稀释每股收益3.00341.501
法定代表人:周旭明 主管会计工作负责人:孟海斌 会计机构负责人:施建飞 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,698,364,800.301,170,740,990.01
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还155,323,918.13116,786,598.45
收到其他与经营活动有关的现金29,067,654.3011,774,681.49
经营活动现金流入小计1,882,756,372.731,299,302,269.95
购买商品、接受劳务支付的现金840,057,621.28866,974,426.91
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金180,712,729.98129,006,422.89
支付的各项税费192,418,809.7885,406,003.67
支付其他与经营活动有关的现金54,775,509.7647,320,212.10
经营活动现金流出小计1,267,964,670.801,128,707,065.57
经营活动产生的现金流量净额614,791,701.93170,595,204.38
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,460,000,000.00670,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,652,886.064,346,240.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额971,480.69477,777.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,465,624,366.75674,824,018.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金524,309,708.59187,111,718.93
投资支付的现金2,252,500,000.00430,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计2,776,809,708.59617,111,718.93
投资活动产生的现金流量净额- 1,311,185,341.8457,712,299.36
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金719,047,054.11 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计719,047,054.11 
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金169,399,025.6033,875,586.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金12,915,763.031,208,056.08
筹资活动现金流出小计182,314,788.6335,083,642.46
筹资活动产生的现金流量净额536,732,265.48-35,083,642.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,096,423.8212,508,697.62
五、现金及现金等价物净增加额-155,564,950.61205,732,558.90
加:期初现金及现金等价物余额544,118,274.13212,428,123.73
六、期末现金及现金等价物余额388,553,323.52418,160,682.63
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 ? 不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 ? 否
公司第三季度报告未经审计。



南京科思化学股份有限公司董事会
2023年10月23日


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