[三季报]荣旗科技(301360):2023年三季度报告

时间：2023年10月23日 09:21:14 中财网

原标题:荣旗科技:2023年三季度报告

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2023-037
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	116,862,619.80	5.31%	284,678,845.60	31.96%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	7,516,497.29	-65.65%	10,238,671.63	-70.28%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	2,183,664.48	-89.09%	3,008,104.60	-90.06%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-151,627,823.43	-393.14%
基本每股收益（元/ 股）	0.14	-74.61%	0.22	-74.42%
稀释每股收益（元/ 股）	0.14	-74.61%	0.22	-74.42%
加权平均净资产收益 率	0.68%	-96.32%	1.42%	-92.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,384,946,400.16	541,562,949.69	155.73%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,109,253,955.78	236,758,397.77	368.52%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-6,915.53	-11,747.98
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,530,655.32	3,663,630.45
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	4,749,632.88	4,981,969.91
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	41,548.93	-127,591.81
减：所得税影响额	982,088.79	1,275,693.54
合计	5,332,832.81	7,230,567.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目（单位：元）
项目	本报告期末	上年度末	变动情况	变动原因
货币资金	887,040,672.15	148,089,087.66	498.99%	主要系公司首次公开发行募集资金 到账所致。
应收票据	15,644,320.00	1,430,500.00	993.63%	主要系报告期收到客户支付的承兑 汇票增加所致。
应收账款	249,937,650.28	147,122,504.12	69.88%	主要系公司业务量扩增，应收账款 同向增加。
应收款项融资	-	10,732,972.67	-100.00%	主要系报告期银行承兑票据质押银 行开具应付票据所致。
预付款项	7,856,600.46	751,228.12	945.83%	主要系预付供应商货款增加所致。
合同资产	7,100,321.22	2,282,891.07	211.02%	主要系公司业务量扩增，应收质保 金同向增加。
固定资产	100,083,876.69	5,079,600.89	1,870.31%	主要系工程完工转入固定资产所 致。
在建工程	-	74,190,822.77	-100.00%
递延所得税资产	4,676,395.79	1,498,104.71	212.15%	主要系报告期可抵扣暂时性差异增 加所致。
短期借款	90,000,000.00	-	-	主要系本期银行借款增加所致。
合同负债	13,590,900.31	41,046,302.92	-66.89%	主要系报告期内预收款项所形成的 合同负债减少所致。
应交税费	8,441,208.53	18,289,163.64	-53.85%	主要系报告期应缴所得税、增值税 减少所致。

利润表项目（单位：元）
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动情况	变动原因
营业收入	284,678,845.60	215,728,647.25	31.96%	主要系报告期主营业务收入较同期 增长所致。
营业成本	196,735,575.38	124,236,100.83	58.36%	主要系报告期主营业务收入较同期 增长，成本同向增加。
销售费用	29,077,332.07	16,939,847.57	71.65%	主要系报告期公司业务领域拓展以 及员工股权激励股份支付费用分摊 所致。
管理费用	17,011,372.52	12,543,844.91	35.62%	主要系报告期公司上市相关费用及 员工股权激励股份支付费用分摊所 致。
	43,721,902.07	29,760,058.80	46.91%	主要系报告期公司新领域、新项目
				研发投入增加以及员工股权激励股 份支付费用分摊所致。
财务费用	-5,468,214.69	-3,769,939.07	45.05%	主要系报告期银行利息收入增加所 致。
信用减值损失	-5,212,934.26	-3,950,027.04	31.97%	主要系本期计提的应收账款坏账准 备增加所致。
归属于上市公司股东 的净利润	10,238,671.63	34,454,832.97	-70.28%	主要系报告期内期间费用增涨较多 所致。

现金流量表项目（单位：元）
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动情况	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-151,627,823.43	-30,747,649.44	93.69%	主要系本期支付供应商货款增加 所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-20,346,519.46	-13,076,621.61	55.59%	主要系报告期公司购建固定资产 所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	910,977,802.02	1,244,890.69	73,077.33%	主要系公司于报告期内首次公开 发行上市并收到募集资金所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	11,186	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
钱曙光	境内自然人	17.55%	9,360,000	9,360,000
汪炉生	境内自然人	17.55%	9,360,000	9,360,000
朱文兵	境内自然人	12.79%	6,820,000	6,820,000
苏州腾旗企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	6.03%	3,217,500	3,217,500
柳洪哲	境内自然人	5.48%	2,925,000	2,925,000
罗时帅	境内自然人	4.94%	2,632,500	2,632,500
苏州市世嘉科 技股份有限公 司	境内非国有法 人	4.39%	2,340,000	2,340,000
苏州明善睿德 投资企业（有 限合伙)	境内非国有法 人	2.19%	1,170,000	1,170,000
东吴证券荣旗 科技员工参与 创业板战略配 售集合资产管 理计划	其他	1.32%	704,646	704,646
苏州汇启锦通 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	其他	1.11%	590,000	590,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量

		股份种类	数量
中信银行股份有限公司－华夏鼎 利债券型发起式证券投资基金	436,929	人民币普通股	436,929
中国建设银行股份有限公司－华 夏可转债增强债券型证券投资基 金	321,873	人民币普通股	321,873
国信证券股份有限公司	282,075	人民币普通股	282,075
东吴证券股份有限公司	203,200	人民币普通股	203,200
茅贞勇	170,500	人民币普通股	170,500
卢生江	136,900	人民币普通股	136,900
林陈锋	127,245	人民币普通股	127,245
林志强	120,424	人民币普通股	120,424
中信证券股份有限公司	117,897	人民币普通股	117,897
平安证券股份有限公司	114,249	人民币普通股	114,249
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱曙光、汪炉生和朱文兵三人签署《一致行动人协议书》，钱曙 光、汪炉生和朱文兵三人为公司的共同实际控制人；罗时帅为苏州 腾旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一。公司 未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东茅贞勇通过普通证券账户持有48,900股外，还通过山西 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有121,600股，实 际合计持有170,500股；卢生江通过普通证券账户持有0股，通过 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有136,900 股，实际合计持有136,900股；林志强通过普通证券账户持有 77,724股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有42,700股，实际合计持有120,424股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
钱曙光	9,360,000	0	0	9,360,000	首发前限售	2026年4月27日
汪炉生	9,360,000	0	0	9,360,000	首发前限售	2026年4月27日
朱文兵	6,820,000	0	0	6,820,000	首发前限售	2026年4月27日
苏州腾旗企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	3,217,500	0	0	3,217,500	首发前限售	2024年4月25日
柳洪哲	2,925,000	0	0	2,925,000	首发前限售	2024年4月25日
罗时帅	2,632,500	0	0	2,632,500	首发前限售	2024年4月25日
苏州市世嘉科 技股份有限公 司	2,340,000	0	0	2,340,000	首发前限售	2024年4月25日
苏州明善睿德 投资企业（有 限合伙）	1,170,000	0	0	1,170,000	首发前限售	2024年4月25日
苏州汇启锦通 创业投资合伙 企业（有限合	590,000	0	0	590,000	首发前限售	2024年4月25日
伙）
江苏中小企业 发展基金（有 限合伙）	400,000	0	0	400,000	首发前限售	2024年4月25日
苏州君尚合钰 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	400,000	0	0	400,000	首发前限售	2024年4月25日
余方标	390,000	0	0	390,000	首发前限售	2024年4月25日
苏州明善汇德 投资企业（有 限合伙）	200,000	0	0	200,000	首发前限售	2024年4月25日
王桂杰	195,000	0	0	195,000	首发前限售	2024年4月25日
东吴证券荣旗 科技员工参与 创业板战略配 售集合资产管 理计划	704,646	0	0	704,646	首发战略配售 限售股份	2024年4月25日
网下发行有限 售股 份	672,511	0	0	672,511	首发网下发行 限售股份	2023年10月25 日
合计	41,377,157	0	0	41,377,157	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）2023年限制性股票激励计划
2023年7月10日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意确定以2023年7月10日作为授权日，向39名激励对象授予85.00万股限制性股票，授予价格为50.13元/股，授予的股票将视归属条件成就情况分三期进行归属。

（二）公司拟以现金方式收购资产事项
2023年8月4日，公司与宁德中能电子设备有限公司（以下简称“宁德中能”）及其股东签署了《收购意向协议》，拟以现金方式收购宁德中能自然人股东林立国、林淑钰、胡文和刘俊英合计持有的宁德中能60%股权。本次交易完成后，宁德中能将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2023年9月7日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈荣旗工业科技（苏州）股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，并于同日与宁德中能股东林立国、胡文、林淑钰、刘俊英签署了附生效条件的《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司与林立国等4名自然人关于宁德中能电子设备有限公司之收购协议》，本次交易预计构成重大资产重组。

截至本报告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，相关事项尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	887,040,672.15	148,089,087.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	15,644,320.00	1,430,500.00
应收账款	249,937,650.28	147,122,504.12
应收款项融资		10,732,972.67
预付款项	7,856,600.46	751,228.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,563,876.92	1,724,807.33
其中：应收利息	849,090.36
应收股利
买入返售金融资产
存货	101,521,555.85	131,784,929.53
合同资产	7,100,321.22	2,282,891.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,196,873.78	7,242,878.49
流动资产合计	1,273,861,870.66	451,161,798.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	100,083,876.69	5,079,600.89
在建工程		74,190,822.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	496,220.72	1,506,119.34
无形资产	5,491,272.51	5,406,961.01
开发支出
商誉
长期待摊费用	336,763.79	468,758.54
递延所得税资产	4,676,395.79	1,498,104.71
其他非流动资产		2,250,783.44
非流动资产合计	111,084,529.50	90,401,150.70
资产总计	1,384,946,400.16	541,562,949.69
流动负债：
短期借款	90,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	57,783,973.80	70,507,975.72
应付账款	86,571,334.62	112,859,014.27
预收款项
合同负债	13,590,900.31	41,046,302.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,712,232.15	15,664,580.76
应交税费	8,441,208.53	18,289,163.64
其他应付款	1,691,220.70	2,424,704.91
其中：应付利息	22,246.58	49,955.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	318,633.03	1,290,912.73
其他流动负债	1,885,283.45	5,418,205.74
流动负债合计	274,994,786.59	267,500,860.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		37,033,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	135,157.83	145,191.31
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	562,499.96	124,999.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	697,657.79	37,303,691.23
负债合计	275,692,444.38	304,804,551.92
所有者权益：
股本	53,340,000.00	40,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	881,004,986.31	32,091,387.54
减：库存股
其他综合收益	12,329.16	9,041.55
专项储备
盈余公积	14,975,902.02	14,975,902.02
一般风险准备
未分配利润	159,920,738.29	149,682,066.66
归属于母公司所有者权益合计	1,109,253,955.78	236,758,397.77
少数股东权益
所有者权益合计	1,109,253,955.78	236,758,397.77
负债和所有者权益总计	1,384,946,400.16	541,562,949.69

法定代表人：钱曙光 主管会计工作负责人：王桂杰 会计机构负责人：王桂杰2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	284,678,845.60	215,728,647.25
其中：营业收入	284,678,845.60	215,728,647.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	282,067,029.22	181,569,866.05
其中：营业成本	196,735,575.38	124,236,100.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	989,061.86	1,859,953.01
销售费用	29,077,332.07	16,939,847.57
管理费用	17,011,372.52	12,543,844.91
研发费用	43,721,902.07	29,760,058.80
财务费用	-5,468,214.69	-3,769,939.07
其中：利息费用	666,728.98	215,746.05
利息收入	5,319,481.66	523,369.78
加：其他收益	5,408,342.85	5,910,327.84
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,981,969.91
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-5,212,934.26	-3,950,027.04
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-546,721.91	-291,987.35
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	7,242,472.97	35,827,094.65
加：营业外收入	63,934.75	65,594.12
减：营业外支出	203,274.54	12,793.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号	7,103,133.18	35,879,895.74
填列）
减：所得税费用	-3,135,538.45	1,425,062.77
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	10,238,671.63	34,454,832.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	10,238,671.63	34,454,832.97
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	10,238,671.63	34,454,832.97
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	3,287.61	-8,311.42
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	3,287.61	-8,311.42
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	3,287.61	-8,311.42
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	3,287.61	-8,311.42
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	10,241,959.24	34,446,521.55
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	10,241,959.24	34,446,521.55
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.22	0.86
（二）稀释每股收益	0.22	0.86

法定代表人：钱曙光 主管会计工作负责人：王桂杰 会计机构负责人：王桂杰3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	171,882,427.44	190,781,749.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	12,471,138.82	3,061,593.42
收到其他与经营活动有关的现金	8,702,666.59	5,414,524.13
经营活动现金流入小计	193,056,232.85	199,257,867.48
购买商品、接受劳务支付的现金	219,318,601.46	140,443,453.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	84,154,295.33	65,353,192.47
支付的各项税费	21,189,591.51	14,859,733.84
支付其他与经营活动有关的现金	20,021,567.98	9,349,137.48
经营活动现金流出小计	344,684,056.28	230,005,516.92
经营活动产生的现金流量净额	-151,627,823.43	-30,747,649.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	4,981,969.91
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,981,969.91
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	25,328,489.37	13,076,621.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	25,328,489.37	13,076,621.61
投资活动产生的现金流量净额	-20,346,519.46	-13,076,621.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	878,214,358.49
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	97,069,500.00	30,216,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	975,283,858.49	30,216,000.00
偿还债务支付的现金	44,103,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	666,728.98	1,175,881.89
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	19,536,327.49	2,795,227.42
筹资活动现金流出小计	64,306,056.47	28,971,109.31
筹资活动产生的现金流量净额	910,977,802.02	1,244,890.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	44,599.81	2,262,185.25
五、现金及现金等价物净增加额	739,048,058.94	-40,317,195.11
加：期初现金及现金等价物余额	147,992,613.21	77,663,073.64
六、期末现金及现金等价物余额	887,040,672.15	37,345,878.53

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）