[三季报]天利科技(300399):2023年三季度报告

时间：2023年10月23日 09:21:18 中财网

原标题:天利科技:2023年三季度报告

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-095号 江西天利科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	134,413,401.86	21.51%	348,815,465.15	-3.17%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-4,150,251.76	-266.76%	-5,936,786.63	-269.69%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-5,150,169.68	-204.29%	-11,364,096.43	-9,352.56%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-65,367,701.71	-233.55%
基本每股收益（元/ 股）	-0.02	-300.00%	-0.03	-250.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.02	-300.00%	-0.03	-250.00%
加权平均净资产收益 率	-0.86%	-1.39%	0.74%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	535,050,242.63	541,516,896.12	-1.19%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	479,357,568.46	487,270,355.09	-1.62%

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		30,095.61
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	75,540.29	114,518.94
委托他人投资或管理资产的 损益	1,185,187.28	6,338,824.69	主要是报告期内公司按照权 益法确认参股公司天数通的 投资收益571.96万元
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,275.68	-4,879.68
减：所得税影响额	231,327.19	966,961.27
少数股东权益影响额 （税后）	27,206.78	84,288.49
合计	999,917.92	5,427,309.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目

项目	期末余额 （元）	上年度期末余额 （元）	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	31,074,791.39	60,136,440.68	-48.33%	主要系报告期内赎回到期银行理财产 品所致
应收账款	87,357,898.45	43,157,016.06	102.42%	主要系报告期内应收客户款项增加所 致
预付款项	37,895,335.07	24,818,450.34	52.69%	主要系报告期内预付采购款所致
其他应收款	10,540,051.47	5,283,669.74	99.48%	主要系报告期内业务保证金增加所致
存货		550,675.07	-100.00%	主要系报告期内合同结算所致
合同资产	2,388,822.03	8,344,534.29	-71.37%	主要系报告期内合同结算所致
使用权资产	2,502,101.60	721,303.54	246.89%	主要系报告期内新增使用权资产所致
无形资产	3,490,886.74	5,839,307.69	-40.22%	主要系报告期内无形资产摊销所致
开发支出	545,790.41		100.00%	主要系报告期内开发支出未结算所致
预收款项	474,660.69	202,642.26	134.24%	主要系报告期内预收房租所致
合同负债	1,797.29	3,243,571.28	-99.94%	主要系报告期内正常业务结算所致
应付职工薪酬	1,691,401.58	5,857,062.13	-71.12%	主要系报告期内支付上年年终奖所致
应交税费	599,736.69	860,090.40	-30.27%	主要系报告期内未交税费减少所致
一年内到期的非流动负 债	1,288,106.89	633,868.60	103.21%	主要系报告期内一年以内未支付租赁 款增加所致
租赁负债	1,071,688.22		100.00%	主要系报告期内一年以上未支付租赁 款增加所致
递延所得税负债	3,846,529.42	2,276,422.13	68.97%	主要系报告期内确认参股公司公允价 值变动对应所得税影响所致

（二）合并利润表项目

项目	年初到报告期末金额 （元）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
税金及附加	382,438.77	810,952.72	-52.84%	主要系报告期内缴纳增值税减少所致
其他收益	1,385,251.95	3,753,800.25	-63.10%	主要系报告期内增值税加计抵减减少 所致
投资收益	6,346,364.85	-327,823.38	不适用	主要系报告期内确认参股公司天数通 投资收益所致
公允价值变动收益	-42,815.96	93,397.27	-145.84%	主要系报告期内交易性金融资产结算 所致
信用减值损失	-2,270,416.65	-799,053.31	184.14%	主要系报告期应收款项增加所致
资产处置收益		170.00	-100.00%	主要系上年同期处置固定资产所致
项目	年初到报告期末金额 （元）	上年同期金额 （元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-65,367,701.71	48,946,291.38	-233.55%	主要系报告期内应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	31,467,360.05	-36,019,738.21	不适用	主要系报告期内购买银行理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	-667,902.59	-2,225,600.00	-69.99%	主要系报告期收到少数股东投资款 所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	19,428	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
上饶市数字和金融 产业投资集团有限 公司	国有法人	30.00%	59,280,000.00		质押	29,640,000.00
钱永耀	境内自然人	13.26%	26,211,621.00
江阴鑫源投资有限 公司	境内非国有 法人	2.69%	5,316,877.00
邝青	境内自然人	1.98%	3,908,043.00	3,908,043
顾虎兴	境内自然人	1.12%	2,216,500.00
天津智汇投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法 人	1.00%	1,976,100.00
潘正枝	境内自然人	0.59%	1,175,000.00
中信证券股份有限 公司	国有法人	0.50%	989,247.00
国信证券股份有限 公司	国有法人	0.33%	647,700.00
刘伟杰	境内自然人	0.31%	603,200.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
上饶市数字和金融产业投资集团有限 公司	59,280,000.00	人民币普通股	59,280,000.00
钱永耀	26,211,621.00	人民币普通股	26,211,621.00
江阴鑫源投资有限公司	5,316,877.00	人民币普通股	5,316,877.00
顾虎兴	2,216,500.00	人民币普通股	2,216,500.00
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	1,976,100.00	人民币普通股	1,976,100.00
潘正枝	1,175,000.00	人民币普通股	1,175,000.00
中信证券股份有限公司	989,247.00	人民币普通股	989,247.00
国信证券股份有限公司	647,700.00	人民币普通股	647,700.00
刘伟杰	603,200.00	人民币普通股	603,200.00
中国国际金融股份有限公司	530,822.00	人民币普通股	530,822.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表 人为钱永美。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行 动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、经公司2023年8月16日第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议、2023年9月5日2023年第二次临时股东大会审议，通过了《关于子公司与关联方开展保理融资暨关联交易的议案》，同意全资子公司天彩经纪江西
分公司继续与上饶市数金投商业保理有限公司签订《综合授信合同》，上饶数金投保理继续为天彩经纪江西分公司提供
不超过3,600万元应收账款保理融资授信额度，期限一年，截至2023年9月30日，公司已使用20,773,434.48元授信额度。

2、经公司2023年8月11日第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议，同意公司参股的合伙企业天数通部分合伙人提出的退伙诉求，目前该事项正在实施中。

3、经公司2023年8月16日第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议、2023年9月5日2023年第二次临时股东大会审议，同意授权公司经营层择机向天数通提出减持软通动力股票对应份额的议案，截止2023年9月30
日，该事项暂未实施。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西天利科技股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	271,076,679.97	305,644,924.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	31,074,791.39	60,136,440.68
衍生金融资产
应收票据
应收账款	87,357,898.45	43,157,016.06
应收款项融资
预付款项	37,895,335.07	24,818,450.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,540,051.47	5,283,669.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		550,675.07
合同资产	2,388,822.03	8,344,534.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,236,950.43	6,148,904.20
流动资产合计	445,570,528.81	454,084,614.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	61,367,741.47	58,042,656.88
其他权益工具投资	218,181.12	218,181.12
其他非流动金融资产
投资性房地产	8,605,711.92	9,277,664.70
固定资产	11,138,743.92	11,802,188.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,502,101.60	721,303.54
无形资产	3,490,886.74	5,839,307.69
开发支出	545,790.41
商誉
长期待摊费用	163,782.63	137,535.54
递延所得税资产	1,446,774.01	1,393,443.20
其他非流动资产
非流动资产合计	89,479,713.82	87,432,281.52
资产总计	535,050,242.63	541,516,896.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	33,809,255.51	28,849,500.27
预收款项	474,660.69	202,642.26
合同负债	1,797.29	3,243,571.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,691,401.58	5,857,062.13
应交税费	599,736.69	860,090.40
其他应付款	3,204,820.90	4,463,456.53
其中：应付利息	46,163.19
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,288,106.89	633,868.60
其他流动负债	1,137,688.27	1,030,351.61
流动负债合计	42,207,467.82	45,140,543.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,071,688.22
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	3,846,529.42	2,276,422.13
其他非流动负债
非流动负债合计	4,918,217.64	2,276,422.13
负债合计	47,125,685.46	47,416,965.21
所有者权益：
股本	197,600,000.00	197,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	21,273,937.41	21,273,937.41
减：库存股
其他综合收益	-253,087.24	-253,087.24
专项储备
盈余公积	35,353,568.83	35,353,568.83
一般风险准备
未分配利润	225,383,149.46	233,295,936.09
归属于母公司所有者权益合计	479,357,568.46	487,270,355.09
少数股东权益	8,566,988.71	6,829,575.82
所有者权益合计	487,924,557.17	494,099,930.91
负债和所有者权益总计	535,050,242.63	541,516,896.12

法定代表人：高磊 主管会计工作负责人：顾兰芳 会计机构负责人：顾兰芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	348,815,465.15	360,248,937.84
其中：营业收入	348,815,465.15	360,248,937.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	359,042,129.23	358,406,804.37
其中：营业成本	336,250,843.75	331,947,880.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	382,438.77	810,952.72
销售费用	470,480.89	504,611.24
管理费用	21,130,562.98	22,908,714.97
研发费用	7,037,347.56	7,077,409.09
财务费用	-6,229,544.72	-4,842,763.89
其中：利息费用	771,317.28
利息收入	7,070,722.49	5,050,885.81
加：其他收益	1,385,251.95	3,753,800.25
投资收益（损失以“－”号填列）	6,346,364.85	-327,823.38
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	5,719,556.59	-2,049,861.07
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-42,815.96	93,397.27
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,270,416.65	-799,053.31
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	0.00	170.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,808,279.89	4,562,624.30
加：营业外收入	33,736.49	409.72
减：营业外支出	8,701.26	16,177.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-4,783,244.66	4,546,856.87
减：所得税费用	1,416,129.08	1,108,781.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,199,373.74	3,438,075.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-6,199,373.74	3,438,075.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	-5,936,786.63	3,498,582.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-262,587.11	-60,506.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	-6,199,373.74	3,438,075.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	-5,936,786.63	3,498,582.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-262,587.11	-60,506.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.03	0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：高磊 主管会计工作负责人：顾兰芳 会计机构负责人：顾兰芳
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	390,868,901.72	595,420,846.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	233,169.19	7,337.81
收到其他与经营活动有关的现金	31,999,478.45	55,426,350.75
经营活动现金流入小计	423,101,549.36	650,854,535.08
购买商品、接受劳务支付的现金	420,976,192.82	515,000,799.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	28,067,708.09	30,440,547.77
支付的各项税费	2,688,084.68	6,567,131.82
支付其他与经营活动有关的现金	36,737,265.48	49,899,764.49
经营活动现金流出小计	488,469,251.07	601,908,243.70
经营活动产生的现金流量净额	-65,367,701.71	48,946,291.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	102,394,472.00	85,800,000.00
取得投资收益收到的现金	645,641.59	1,481,989.68
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	230.00	170.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,523,366.58
投资活动现金流入小计	103,040,343.59	89,805,526.26
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	572,983.54	25,264.47
投资支付的现金	71,000,000.00	125,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	71,572,983.54	125,825,264.47
投资活动产生的现金流量净额	31,467,360.05	-36,019,738.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,981,997.59	1,976,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	685,905.00	249,600.00
筹资活动现金流出小计	2,667,902.59	2,225,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-667,902.59	-2,225,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-34,568,244.25	10,700,953.17
加：期初现金及现金等价物余额	299,544,924.22	256,379,315.51
六、期末现金及现金等价物余额	264,976,679.97	267,080,268.68

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

江西天利科技股份有限公司董事会
2023年10月23日