[三季报]东杰智能(300486):2023年三季度报告

时间:2023年10月23日 09:21:55 中财网

原标题:东杰智能:2023年三季度报告

证券代码:300486 证券简称:东杰智能 公告编号:2023-085 东杰智能科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)112,403,835.85-53.86%569,295,268.02-25.25%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-44,855,768.32-334.92%-7,013,294.97-112.46%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-47,561,244.95-360.55%-44,184,700.40-183.27%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-----194,495,343.82-39.35%
基本每股收益(元/ 股)-0.11-375.00%-0.02-114.29%
稀释每股收益(元/ 股)-0.11-375.00%-0.02-114.29%
加权平均净资产收益 率-2.75%-327.01%-0.42%-5.15%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)3,559,738,660.703,475,310,138.802.43% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,646,036,756.721,650,652,117.76-0.28% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)-67,613.4035,361,566.78主要是办公大楼处置收益, 三季度为负,主要是处置旧 设备损失所致
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)547,982.693,144,421.49政府补助
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出3,523,782.474,430,100.15 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目 908,845.22代扣代缴个税手续费返还
减:所得税影响额1,298,675.146,673,479.00 
少数股东权益影响额 (税后)0.0049.21 
合计2,705,476.6237,171,405.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动原因及说明
单位:元
项目2023年9月30日2023年1月1日变动百分比变动原因
货币资金422,900,155.48671,211,688.09-36.99%主要系现金回款减少、缴纳年初应交税 费、归还金融机构借款所致
交易性金融资产40,190,234.59100,441,523.44-59.99%主要系理财产品到期赎回所致
应收票据687,800.007,705,000.00-91.07%主要系期末商业承兑票据减少所致
应收款项融资11,684,276.221,260,240.00827.15%主要系期末银行承兑汇票增加所致
存货650,518,227.63283,748,754.11129.26%主要系报告期内加快项目生产投入所致
其他流动资产30,183,274.5317,966,420.4368.00%主要系待抵扣增值税增加所致
开发支出9,217,877.496,900,955.5933.57%主要系报告期内资本化研发项目投入增加 所致
其他非流动资产26,201,374.7747,944,931.57-45.35%主要系购置长期资产预付款减少所致
合同负债336,106,106.03204,911,567.9064.02%主要系报告期内预收款增加所致
应交税费2,051,372.7650,594,614.48-95.95%主要系报告期内缴纳年初应交税费所致
其他流动负债64,290,327.7942,539,558.3151.13%主要系统报告期内待转销项税增加所致
长期应付款14,529,315.9644,140,267.22-67.08%主要系报告期内还款所致
专项储备1,781,881.85400,827.63344.55%主要系计提的安全生产费余额增加所致
2、利润表项目变动原因及说明
单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月变动百分比变动原因
其他收益6,168,531.412,136,257.31188.75%主要系增值税即征即退及政府补助增加所 致
投资收益(损失以 “-”号填列)937,778.061,985,253.98-52.76%主要系去年同期处置子公司股权所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填 列)-15,453.23-34,103.68-54.69%主要为对外投资公允价值变动所致
信用减值损失(损失 以“-”号填列)-36,254,750.806,188,131.57485.88%主要系应收账款坏账准备计提增加所致
资产减值损失(损失 以“-”号填列)-8,401,184.76-14,901,167.41-43.62%主要系合同资产减值准备减少所致
资产处置收益(损失 以“-”号填列)35,361,566.781,392,257.972439.87%主要系处置办公大楼所致
营业外收入4,680,615.91974,631.80380.24%主要系客户赔偿款项所致
3、现金流量表项目变动原因及说明
单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月变动百分比变动原因
收到的税费返还5,792,208.319,939,770.26-41.73%主要为本期出口项目减少,出口退税减少所 致
收到其他与经营活动 有关的现金42,773,072.3695,299,734.92-55.12%主要系报告期内收到的包括保函、保证金在 内的往来款项减少所致
支付的各项税费56,852,723.7227,919,985.75103.63%主要系报告期内缴纳年初应交税费所致
支付其他与经营活动 有关的现金48,028,698.35138,006,943.84-65.20%主要系报告期内支付的包括保函、保证金在 内的往来款项减少所致
收回投资收到的现金130,000,000.00--100.00%主要系公司理财产品到期赎回所致
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额38,791,087.081,583,031.092350.43%处置公司办公大楼所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金48,523,842.1216,847,557.46188.02%主要系在建工程投入增加所致
投资支付的现金70,000,000.00 100.00%主要系闲置募集资金进行现金管理所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数19,884报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
淄博匠图恒松 控股有限公司国有法人29.37%119,659,9400质押59,829,970
姚卜文境内自然人3.63%14,805,6430质押14,805,643
梁燕生境内自然人3.51%14,294,67914,294,679质押7,190,000
王志境内自然人3.16%12,888,5200  
何辉境内自然人2.44%9,924,5500  
鲁泽珞境内自然人2.14%8,699,1250  
陈素梅境内自然人2.11%8,581,7000  
张建广境内自然人1.63%6,621,8630  
李桂玲境内自然人1.16%4,745,8750  
李敏境内自然人1.05%4,264,2000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
淄博匠图恒松控股有限公司119,659,940人民币普通股119,659,940   
姚卜文14,805,643人民币普通股14,805,643   
王志12,888,520人民币普通股12,888,520   
何辉9,924,550人民币普通股9,924,550   
鲁泽珞8,699,125人民币普通股8,699,125   
陈素梅8,581,700人民币普通股8,581,700   
张建广6,621,863人民币普通股6,621,863   
李桂玲4,745,875人民币普通股4,745,875   
李敏4,264,200人民币普通股4,264,200   
梅蕾3,905,639人民币普通股3,905,639   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
梁燕生14,294,679  14,294,679高管锁定股每年解除25%
朱忠义181,575  181,575高管锁定股每年解除25%
蔺万焕112,500  112,500高管锁定股每年解除25%
张路75,000  75,000高管锁定股每年解除25%
郭强忠16,875  16,875高管锁定股每年解除25%
王永红15,000  15,000高管锁定股每年解除25%
王振国15,000  15,000高管锁定股每年解除25%
曹军15,000  15,000离任高管锁 定股于2022年8月29日 离任,在任期届满后半 年内,每年解除25%
张新海86,60021,650 64,950离任高管锁 定股于2023年1月13日 离任,在任期届满后半 年内,每年解除25%
梁春生540,084135,021 405,063离任高管锁 定股于2023年1月13日 离任,在任期届满后半 年内,每年解除25%
合计15,352,313156,671015,195,642----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:东杰智能科技集团股份有限公司


项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金422,900,155.48671,211,688.09
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产40,190,234.59100,441,523.44
衍生金融资产  
应收票据687,800.007,705,000.00
应收账款590,257,315.19642,537,523.63
应收款项融资11,684,276.221,260,240.00
预付款项93,818,252.1192,711,896.36
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款42,902,093.8243,029,757.42
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货650,518,227.63283,748,754.11
合同资产409,746,120.66332,308,560.00
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产30,183,274.5317,966,420.43
流动资产合计2,292,887,750.232,192,921,363.48
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资25,771,651.9125,688,267.00
其他权益工具投资11,281,863.7311,564,560.50
其他非流动金融资产35,046,053.5235,046,053.52
投资性房地产5,963,070.926,127,673.00
固定资产390,765,392.20423,763,599.65
在建工程329,831,785.53287,903,639.05
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,871,643.475,283,837.68
无形资产98,388,730.87108,056,471.27
开发支出9,217,877.496,900,955.59
商誉288,832,665.62288,832,665.62
长期待摊费用5,736,746.087,511,650.70
递延所得税资产35,942,054.3627,764,470.17
其他非流动资产26,201,374.7747,944,931.57
非流动资产合计1,266,850,910.471,282,388,775.32
资产总计3,559,738,660.703,475,310,138.80
流动负债:  
短期借款169,700,000.00201,395,713.63
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据159,172,625.00174,094,325.04
应付账款501,041,846.13433,489,757.25
预收款项  
合同负债336,106,106.03204,911,567.90
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬15,824,424.2320,402,372.34
应交税费2,051,372.7650,594,614.48
其他应付款7,756,280.589,125,182.92
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债61,538,567.6162,354,441.61
其他流动负债64,290,327.7942,539,558.31
流动负债合计1,317,481,550.131,198,907,533.48
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款37,500,000.0048,800,000.00
应付债券496,019,721.79484,128,925.33
其中:优先股  
永续债  
租赁负债3,755,596.183,887,363.11
长期应付款14,529,315.9644,140,267.22
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益41,944,543.5942,165,647.85
递延所得税负债912,968.231,097,157.22
其他非流动负债  
非流动负债合计594,662,145.75624,219,360.73
负债合计1,912,143,695.881,823,126,894.21
所有者权益:  
股本407,429,164.00406,509,381.00
其他权益工具78,948,670.0879,988,918.95
其中:优先股  
永续债  
资本公积618,388,325.23612,020,009.98
减:库存股  
其他综合收益-12,953,995.25-12,601,044.46
专项储备1,781,881.85400,827.63
盈余公积54,461,438.0854,461,438.08
一般风险准备  
未分配利润497,981,272.73509,872,586.58
归属于母公司所有者权益合计1,646,036,756.721,650,652,117.76
少数股东权益1,558,208.101,531,126.83
所有者权益合计1,647,594,964.821,652,183,244.59
负债和所有者权益总计3,559,738,660.703,475,310,138.80
法定代表人:蔺万焕 主管会计工作负责人:张路 会计机构负责人:杨琴 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入569,295,268.02761,607,184.13
其中:营业收入569,295,268.02761,607,184.13
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本581,177,381.99696,547,920.02
其中:营业成本453,395,835.44569,455,601.06
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,042,866.353,820,460.45
销售费用19,757,614.0024,402,807.52
管理费用65,395,592.3556,283,759.66
研发费用27,637,482.4931,274,772.96
财务费用11,947,991.3611,310,518.37
其中:利息费用13,314,388.3210,698,767.27
利息收入1,538,348.911,073,550.01
加:其他收益6,168,531.412,136,257.31
投资收益(损失以“-”号填 列)937,778.061,985,253.98
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-15,453.23-34,103.68
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-36,254,750.806,188,131.57
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-8,401,184.76-14,901,167.41
资产处置收益(损失以“-”号 填列)35,361,566.781,392,257.97
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-14,085,626.5161,825,893.85
加:营业外收入4,680,615.91974,631.80
减:营业外支出250,515.76256,066.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-9,655,526.3662,544,458.85
减:所得税费用-2,669,312.646,135,587.01
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-6,986,213.7256,408,871.84
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-6,986,213.7256,408,871.84
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)-7,013,294.9756,299,763.53
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)27,081.25109,108.31
六、其他综合收益的税后净额-352,950.79-6,129.82
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-352,950.79-6,129.82
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-282,696.7796,650.79
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益-282,696.7796,650.79
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-70,254.02-102,780.61
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-70,254.02-102,780.61
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-7,339,164.5156,402,742.02
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额-7,366,245.7656,293,633.71
(二)归属于少数股东的综合收益 总额27,081.25109,108.31
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.020.14
(二)稀释每股收益-0.020.14
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:蔺万焕 主管会计工作负责人:张路 会计机构负责人:杨琴 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金478,738,272.33607,441,000.80
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还5,792,208.319,939,770.26
收到其他与经营活动有关的现金42,773,072.3695,299,734.92
经营活动现金流入小计527,303,553.00712,680,505.98
购买商品、接受劳务支付的现金504,891,549.18574,709,186.86
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金112,025,925.57111,621,376.49
支付的各项税费56,852,723.7227,919,985.75
支付其他与经营活动有关的现金48,028,698.35138,006,943.84
经营活动现金流出小计721,798,896.82852,257,492.94
经营活动产生的现金流量净额-194,495,343.82-139,576,986.96
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金130,000,000.00 
取得投资收益收到的现金1,140,393.15472,593.63
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额38,791,087.081,583,031.09
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 29,638,300.00
收到其他与投资活动有关的现金 29,885,689.89
投资活动现金流入小计169,931,480.2361,579,614.61
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金48,523,842.1216,847,557.46
投资支付的现金70,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计118,523,842.1216,847,557.46
投资活动产生的现金流量净额51,407,638.1144,732,057.15
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金204,700,000.00229,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 49,800,000.00
筹资活动现金流入小计204,700,000.00279,700,000.00
偿还债务支付的现金238,400,000.00183,609,888.19
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金14,834,923.3218,714,686.90
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金36,776,041.7537,635,626.31
筹资活动现金流出小计290,010,965.07239,960,201.40
筹资活动产生的现金流量净额-85,310,965.0739,739,798.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-500,945.90499,071.74
五、现金及现金等价物净增加额-228,899,616.68-54,606,059.47
加:期初现金及现金等价物余额564,206,360.74204,030,762.38
六、期末现金及现金等价物余额335,306,744.06149,424,702.91
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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