[三季报]卓创资讯(301299):2023年三季度报告

时间：2023年10月23日 09:26:24 中财网

原标题:卓创资讯:2023年三季度报告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-043 山东卓创资讯股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	70,411,559.05	0.89%	211,835,355.79	4.18%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	11,906,090.27	-38.51%	40,388,925.48	-26.96%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	9,316,907.41	-46.54%	31,299,099.47	-43.85%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	19,360,030.42	-62.62%
基本每股收益（元/ 股）	0.20	-53.49%	0.67	-45.53%
稀释每股收益（元/ 股）	0.20	-53.49%	0.67	-45.53%
加权平均净资产收益 率	1.75%	-5.06%	5.88%	-14.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	955,385,058.56	1,004,026,223.79	-4.84%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	661,337,422.98	692,948,497.50	-4.56%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-13,444.69	-18,663.18
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	282,719.32	906,078.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	2,637,729.75	8,831,347.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,670.76	131,475.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	71,574.81	687,209.52
减：所得税影响额	407,067.09	1,447,623.00
合计	2,589,182.86	9,089,826.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比例	主要原因
交易性金融资产	382,100,316.61	593,006,192.56	-35.57%	系报告期内理财产品类别调整所致。
预付款项	1,052,628.30	773,678.02	36.06%	系报告期内预付供应商款项增加所致。
其他应收款	617,575.92	45,443.39	1259.00%	系报告期内押金及保证金增加所致。
其他流动资产	40,909,191.10	3,454,054.87	1084.38%	系报告期内理财产品类别调整所致。
应付账款	1,457,225.77	3,515,074.89	-58.54%	系报告期内支付上年度未付款项所致。
应交税费	3,801,479.77	1,623,175.43	134.20%	系报告期内代扣分红个人所得税所致。
其他应付款	2,606,732.66	1,385,347.13	88.16%	系报告期内应付费用款项增加所致。
租赁负债	12,166,272.59	9,018,372.06	34.91%	系报告期内办公区扩租增加所致。
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	主要原因
营业成本	83,720,609.88	63,662,408.59	31.51%	1、薪资增加及预提年终奖。 2、会议和调研场次增多，相应会议调研成 本增加。
管理费用	32,578,789.10	24,248,867.56	34.35%	1、薪资增加及预提年终奖。 2、园区设施维修支出增加。 3、报告期内信息系统升级。
研发费用	16,629,237.74	12,396,220.67	34.15%	薪资增加及预提年终奖。
财务费用	-575,026.28	-6,522,042.81	91.18%	系报告期内购买理财支出增加所致。
其他收益	1,589,050.36	2,697,655.70	-41.10%	系报告期内政府补助收益减少所致。
投资收益	14,315,791.02	-		系报告期内到期理财产品收益增加所致。
公允价值变动收 益（损失以 “－”号填列）	-905,875.95	678,418.19	-233.53%	系报告期内到期理财产品收益增加所致。
资产处置收益 （损失以“-”号 填列）	-14,425.12	-38,446.22	62.48%	系报告期内处置老旧资产减少所致。
营业外收入	131,953.58	2,846.71	4535.30%
营业外支出	477.78	4,003,838.09	-99.99%	上年度包含诉讼和解费。
所得税费用	4,580,483.47	8,443,760.41	-45.75%	系报告期内利润减少和研发费加计扣除比 例提高所致。
经营活动产生的 现金流量净额	19,360,030.42	51,798,303.60	-62.62%	1、上年同期包含诉讼冻结资金解冻。 2、报告期内人工薪酬、会议成本、园区设 施维修等支出增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	9,486	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻 结情况
					股份 状态	数量
姜虎林	境内自然人	24.38%	14,630,372	14,630,372
淄博网之翼投资有限公司	境内非国有法人	10.71%	6,428,569	6,428,569
吕春江	境内自然人	7.74%	4,644,643	4,644,643
侯安全	境内自然人	7.74%	4,644,643	4,644,643
崔科增	境内自然人	5.72%	3,429,643	3,429,643
李学强	境内自然人	3.46%	2,075,788	2,075,788
马吉庆	境内自然人	3.31%	1,985,788	1,985,788
山东蓝色云海创业投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	3.16%	1,894,499	1,894,499
蓝色经济区产业投资基金（有 限合伙）	境内非国有法人	2.88%	1,727,999	1,727,999
山东多盈节能环保产业创业投 资有限公司	境内非国有法人	1.50%	900,000	900,000
宋杨	境内自然人	1.50%	900,000	900,000
蔡俊	境内自然人	1.50%	900,000	900,000
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司－银华核心 价值优选混合型证券投资基金	320,982	人民币普通股	320,982
中国国际金融股份有限公司	232,589	人民币普通股	232,589
中国建设银行股份有限公司－中欧电子 信息产业沪港深股票型证券投资基金	170,190	人民币普通股	170,190
华泰证券股份有限公司	158,243	人民币普通股	158,243
庞海燕	150,600	人民币普通股	150,600
平安证券股份有限公司	143,135	人民币普通股	143,135
UBS AG	141,567	人民币普通股	141,567
高盛公司有限责任公司	131,235	人民币普通股	131,235
中信证券股份有限公司	120,797	人民币普通股	120,797
光大证券股份有限公司	110,469	人民币普通股	110,469
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权；蓝色经济区产业投资基 金（有限合伙）持有山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）55%的出 资额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上 述说明外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）	公司股东庞海燕通过普通证券账户持有公司股票73,700股，通过安信证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票76,900股，实际合 计持有公司股票150,600股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东卓创资讯股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	133,656,544.34	186,934,555.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	382,100,316.61	593,006,192.56
衍生金融资产
应收票据	50,000.00
应收账款	5,444,065.74	4,522,520.58
应收款项融资
预付款项	1,052,628.30	773,678.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	617,575.92	45,443.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	197,724.26	190,183.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	40,909,191.10	3,454,054.87
流动资产合计	564,028,046.27	788,926,628.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	163,419,599.57	169,184,281.23
在建工程	5,158,715.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	13,463,932.79	10,549,004.14
无形资产	25,945,867.05	26,749,075.21
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,880,900.84	6,309,122.06
递延所得税资产	2,309,030.24	2,308,112.76
其他非流动资产	175,178,966.45
非流动资产合计	391,357,012.29	215,099,595.40
资产总计	955,385,058.56	1,004,026,223.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,457,225.77	3,515,074.89
预收款项
合同负债	208,909,074.03	226,321,212.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	26,929,924.27	31,501,110.11
应交税费	3,801,479.77	1,623,175.43
其他应付款	2,606,732.66	1,385,347.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,044,911.33	2,546,312.63
其他流动负债
流动负债合计	246,749,347.83	266,892,232.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	12,166,272.59	9,018,372.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,977,262.68	26,863,841.58
递延所得税负债	9,154,752.48	8,303,279.68
其他非流动负债
非流动负债合计	47,298,287.75	44,185,493.32
负债合计	294,047,635.58	311,077,726.29
所有者权益：
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	381,517,680.71	381,517,680.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,000,000.00	28,319,507.73
一般风险准备
未分配利润	189,819,742.27	223,111,309.06
归属于母公司所有者权益合计	661,337,422.98	692,948,497.50
少数股东权益
所有者权益合计	661,337,422.98	692,948,497.50
负债和所有者权益总计	955,385,058.56	1,004,026,223.79

法定代表人：姜虎林 主管会计工作负责人：路永军 会计机构负责人：刘晓静
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	211,835,355.79	203,342,625.65
其中：营业收入	211,835,355.79	203,342,625.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	181,579,175.76	138,611,861.68
其中：营业成本	83,720,609.88	63,662,408.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,507,134.86	2,298,012.42
销售费用	46,718,430.46	42,528,395.25
管理费用	32,578,789.10	24,248,867.56
研发费用	16,629,237.74	12,396,220.67
财务费用	-575,026.28	-6,522,042.81
其中：利息费用	483,884.87	475,270.64
利息收入	1,173,236.85	7,029,615.64
加：其他收益	1,589,050.36	2,697,655.70
投资收益（损失以“－”号填列）	14,315,791.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-905,875.95	678,418.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-402,787.19	-325,226.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,425.12	-38,446.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,837,933.15	67,743,164.80
加：营业外收入	131,953.58	2,846.71
减：营业外支出	477.78	4,003,838.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,969,408.95	63,742,173.42
减：所得税费用	4,580,483.47	8,443,760.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,388,925.48	55,298,413.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,388,925.48	55,298,413.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	40,388,925.48	55,298,413.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	40,388,925.48	55,298,413.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	40,388,925.48	55,298,413.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.67	1.23
（二）稀释每股收益	0.67	1.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姜虎林 主管会计工作负责人：路永军 会计机构负责人：刘晓静
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	204,154,270.10	203,803,507.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,706,101.88	18,945,675.12
经营活动现金流入小计	207,860,371.98	222,749,182.30
购买商品、接受劳务支付的现金	12,028,949.56	8,537,999.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	147,516,832.03	129,588,052.52
支付的各项税费	12,177,199.24	18,581,949.41
支付其他与经营活动有关的现金	16,777,360.73	14,242,877.55
经营活动现金流出小计	188,500,341.56	170,950,878.70
经营活动产生的现金流量净额	19,360,030.42	51,798,303.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	868,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,553,684.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	31,898.24	62,647.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	881,585,582.36	62,647.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,081,333.31	5,304,157.49
投资支付的现金	871,760,249.99	310,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	881,841,583.30	315,304,157.49
投资活动产生的现金流量净额	-256,000.94	-315,241,510.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,638,042.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,161,018.68	3,415,180.26
筹资活动现金流出小计	72,799,061.36	3,415,180.26
筹资活动产生的现金流量净额	-72,799,061.36	-3,415,180.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-53,695,031.88	-266,858,386.77
加：期初现金及现金等价物余额	186,917,912.22	307,912,260.07
六、期末现金及现金等价物余额	133,222,880.34	41,053,873.30

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

山东卓创资讯股份有限公司董事会
2023年10月20日