[三季报]开山股份(300257):2023年三季度报告

时间:2023年10月23日 09:26:30 中财网
原标题:开山股份:2023年三季度报告

证券代码:300257 证券简称:开山股份 公告编号:2023-048
开山集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)1,009,934,621.5113.82%3,124,511,761.2515.74%
归属于上市公司股东 的净利润(元)113,952,062.2114.55%347,159,272.365.10%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)107,462,625.3514.39%327,702,817.064.61%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----562,855,984.8766.77%
基本每股收益(元/ 股)0.114714.59%0.34945.11%
稀释每股收益(元/ 股)0.114714.59%0.34945.11%
加权平均净资产收益 率1.91%0.21%5.77%-0.41%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)14,228,666,165.1913,112,319,825.408.51% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)6,215,518,875.605,788,573,799.527.38% 
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)171,088.72292,545.54 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)7,687,436.8522,809,351.88 
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回100,000.00290,000.00 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出318,043.98445,129.96 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目 107,481.31 
减:所得税影响额1,785,283.874,484,337.31 
少数股东权益影响额 (税后)1,848.823,716.08 
合计6,489,436.8619,456,455.30--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目期末数期初数增长比率变动原因
合同资产339,982,325.30154,145,386.44120.56%系本期合同资产金额增加所致。
在建工程2,583,368,873.631,959,083,177.4931.87%系本期在建工程项目增加所致。
应交税费63,668,591.37104,034,465.34-38.80%系本期期末应交税费减少所致。
其他应付款221,413,043.2545,593,632.97385.62%系本期末其他应付款增加所致。
一年内到期的非流动负债817,012,333.20586,454,033.0139.31%系本期一年内到期的长期借款增加 所致。
其他流动负债45,335,618.4820,523,411.73120.90%系本期末其他流动负债增加所致。
利润表项目本期数上年同期数增长比率变动原因
税金及附加37,841,099.7326,775,496.0141.33%系本期税金及附加增加所致。
财务费用124,878,810.8153,879,872.80131.77%系本期费用化利息支出增加所致。
现金流量表项目本期数上年同期数增长比率变动原因
经营活动产生的现金流量净额562,855,984.87337,512,600.7066.77%系本期经营活动现金流量净额增加 所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数11,455报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
开山控股集团 股份有限公司境内非国有法 人56.98%566,162,342 质押211,559,375
曹克坚境内自然人5.01%49,800,00037,350,000  
周永祥境内自然人1.65%16,351,763   
全国社保基金 一一四组合其他1.55%15,391,397   
孙立平境内自然人1.54%15,332,691   
兴业银行股份 有限公司-天 弘永利债券型 证券投资基金境内非国有法 人0.97%9,640,334   
周奕晓境内自然人0.91%9,021,506   
招商银行股份 有限公司-东 方红远见价值 混合型证券投 资基金境内非国有法 人0.69%6,890,934   
开山集团股份 有限公司-第 一期员工持股境内非国有法 人0.65%6,507,086   
计划      
香港中央结算 有限公司境外法人0.61%6,028,790   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
开山控股集团股份有限公司566,162,342.00人民币普通股566,162,342. 00   
周永祥16,351,763.00人民币普通股16,351,763.0 0   
全国社保基金一一四组合15,391,397.00人民币普通股15,391,397.0 0   
孙立平15,332,691.00人民币普通股15,332,691.0 0   
曹克坚12,450,000.00人民币普通股12,450,000.0 0   
兴业银行股份有限公司-天弘永 利债券型证券投资基金9,640,334.00人民币普通股9,640,334.00   
周奕晓9,021,506.00人民币普通股9,021,506.00   
招商银行股份有限公司-东方红 远见价值混合型证券投资基金6,890,934.00人民币普通股6,890,934.00   
开山集团股份有限公司-第一期 员工持股计划6,507,086.00人民币普通股6,507,086.00   
香港中央结算有限公司6,028,790.00人民币普通股6,028,790.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明开山控股集团股份有限公司持有本公司股份566,162,342股,占本 公司总股本的56.98%,是本公司的控股股东;曹克坚持有开山控股 集团股份有限公司82.34%的股权,为本公司的实际控制人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)公司股东开山控股集团股份有限公司除通过普通证券账户持有 516,162,342股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有50,000,000股,实际合计持有566,162,342股; 公司股东周永祥除通过普通证券账户持有70,000股外,还通过招 商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,281,763 股,实际合计持有16,351,763股;公司股东孙立平除通过普通证 券账户持有4,604,936股外,还通过中信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有10,727,755股,实际合计持有 15,332,691股。     
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
杨建军898,221  898,221高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的25%解除限 售
汤成均949,219237,305 711,914高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的25%解除限 售
曹克坚37,350,000  37,350,000高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的25%解除限 售
TANG,YAN296,146  296,146高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的25%解除限 售
合计39,493,586237,305039,256,281----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:开山集团股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金641,694,973.25683,919,393.05
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据2,965,804.511,246,398.84
应收账款770,599,064.14717,906,577.11
应收款项融资435,270,375.41333,879,387.46
预付款项103,441,758.0979,931,383.50
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款33,206,404.4645,004,247.46
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,335,756,191.681,485,845,809.40
合同资产339,982,325.30154,145,386.44
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产22,421,755.7623,144,553.17
流动资产合计3,685,338,652.603,525,023,136.43
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款144,325,060.94137,739,720.41
长期股权投资82,021,717.5368,722,924.42
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产6,966,043,060.966,666,889,947.54
在建工程2,583,368,873.631,959,083,177.49
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产356,428,476.52357,729,493.51
开发支出  
商誉200,604,505.33200,604,505.33
长期待摊费用1,652,830.44622,417.21
递延所得税资产202,655,665.20186,781,702.51
其他非流动资产6,227,322.049,122,800.55
非流动资产合计10,543,327,512.599,587,296,688.97
资产总计14,228,666,165.1913,112,319,825.40
流动负债:  
短期借款2,370,515,816.152,699,777,235.86
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据508,009,185.99429,029,347.50
应付账款1,341,904,301.531,207,981,903.58
预收款项  
合同负债326,250,480.43276,579,755.73
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬58,708,726.2668,499,041.88
应交税费63,668,591.37104,034,465.34
其他应付款221,413,043.2545,593,632.97
其中:应付利息  
应付股利47,153,609.22693,312.52
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债817,012,333.20586,454,033.01
其他流动负债45,335,618.4820,523,411.73
流动负债合计5,752,818,096.665,438,472,827.60
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款2,041,929,793.551,653,861,116.93
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬34,209,983.2934,665,307.30
预计负债8,415,623.088,163,381.78
递延收益14,514,383.3317,343,550.64
递延所得税负债29,023,004.4428,741,749.66
其他非流动负债118,634,031.49116,903,371.47
非流动负债合计2,246,726,819.181,859,678,477.78
负债合计7,999,544,915.847,298,151,305.38
所有者权益:  
股本993,635,018.00993,635,018.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,394,286,423.172,408,526,059.88
减:库存股  
其他综合收益486,514,677.29293,125,735.06
专项储备  
盈余公积309,020,547.65309,020,547.65
一般风险准备  
未分配利润2,032,062,209.491,784,266,438.93
归属于母公司所有者权益合计6,215,518,875.605,788,573,799.52
少数股东权益13,602,373.7525,594,720.50
所有者权益合计6,229,121,249.355,814,168,520.02
负债和所有者权益总计14,228,666,165.1913,112,319,825.40
法定代表人:顾宏宇 主管会计工作负责人:周明 会计机构负责人:周明2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,124,511,761.252,699,563,019.71
其中:营业收入3,124,511,761.252,699,563,019.71
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,734,113,525.122,335,632,062.90
其中:营业成本2,137,395,406.061,868,945,351.45
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加37,841,099.7326,775,496.01
销售费用120,415,697.1296,678,108.86
管理费用232,604,132.66193,993,994.47
研发费用80,978,378.7495,359,239.31
财务费用124,878,810.8153,879,872.80
其中:利息费用162,209,118.6497,567,607.77
利息收入8,256,747.8218,911,500.51
加:其他收益22,916,833.1921,630,480.18
投资收益(损失以“-”号填 列)2,991,243.117,231,114.27
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益2,991,243.117,231,114.27
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-13,839,253.94-7,322,144.60
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-11,444,649.68-2,247,518.13
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-21,613.9793,309.21
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)391,000,794.84383,316,197.74
加:营业外收入919,327.81259,202.69
减:营业外支出160,038.34938,968.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)391,760,084.31382,636,431.67
减:所得税费用42,950,111.7647,726,855.72
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)348,809,972.55334,909,575.95
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)348,809,972.55334,909,575.95
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)347,159,272.36330,297,999.41
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)1,650,700.194,611,576.54
六、其他综合收益的税后净额193,260,634.81512,939,718.30
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额193,388,942.23511,870,917.71
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益193,388,942.23511,870,917.71
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额193,388,942.23511,870,917.71
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-128,307.421,068,800.59
七、综合收益总额542,070,607.36847,849,294.25
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额540,548,214.59842,168,917.12
(二)归属于少数股东的综合收益 总额1,522,392.775,680,377.13
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.34940.3324
(二)稀释每股收益0.34940.3324
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:顾宏宇 主管会计工作负责人:周明 会计机构负责人:周明3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,084,866,577.152,947,531,798.21
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还48,197,778.1980,255,609.27
收到其他与经营活动有关的现金194,398,252.11172,293,700.49
经营活动现金流入小计3,327,462,607.453,200,081,107.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,784,876,590.231,989,298,980.86
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金480,941,706.04430,262,019.77
支付的各项税费237,216,514.24207,634,892.52
支付其他与经营活动有关的现金261,571,812.07235,372,614.12
经营活动现金流出小计2,764,606,622.582,862,568,507.27
经营活动产生的现金流量净额562,855,984.87337,512,600.70
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,596,584.511,060,099.60
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,596,584.511,060,099.60
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金728,390,236.50948,266,210.53
投资支付的现金10,307,550.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 80,432,002.41
投资活动现金流出小计738,697,786.501,028,698,212.94
投资活动产生的现金流量净额-737,101,201.99-1,027,638,113.34
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金3,074,600,000.002,855,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金93,000,000.00173,200,000.00
筹资活动现金流入小计3,167,600,000.003,028,950,000.00
偿还债务支付的现金2,794,596,612.662,339,530,387.77
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金248,182,143.98142,295,891.66
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润800,000.001,210,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,320,414.431,282,084.67
筹资活动现金流出小计3,051,099,171.072,483,108,364.10
筹资活动产生的现金流量净额116,500,828.93545,841,635.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响48,210,324.679,281,294.85
五、现金及现金等价物净增加额-9,534,063.52-135,002,581.89
加:期初现金及现金等价物余额440,469,648.76584,954,165.16
六、期末现金及现金等价物余额430,935,585.24449,951,583.27
(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

开山集团股份有限公司董事会
2023年10月20日

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