[三季报]中环环保(300692):2023年三季度报告

 时间：2023年10月23日 09:26:35 中财网

原标题:中环环保:2023年三季度报告

证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2023-072 安徽中环环保科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）203,214,385.20-40.28%614,793,322.11-33.96%
归属于上市公司股东 的净利润（元）28,608,629.21-52.36%105,877,973.64-33.17%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）26,710,839.42-54.46%87,869,498.77-42.93%
经营活动产生的现金 流量净额（含特许经 营权项目投资支付的 现金）（元）----88,401,253.47152.23%
经营活动现金流量净 额（不含特许经营权 项目投资支付的现 金）（元）----144,164,686.75-24.41%
基本每股收益（元/ 股）0.0675-52.53%0.2499-33.40%
稀释每股收益（元/ 股）0.0663-54.62%0.2353-36.20%
加权平均净资产收益 率1.26%-1.43%4.64%-3.04%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）6,791,691,853.196,440,950,116.095.45%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,282,473,067.852,228,372,156.012.43%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）　10,922,452.31　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,593,011.626,173,433.33　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益809,356.202,506,047.41　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出27,805.26350,826.77　
减：所得税影响额176,949.21729,535.38　
少数股东权益影响额（税后）355,434.081,214,749.57　
合计1,897,789.7918,008,474.87--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日变动率变动原因
货币资金286,661,864.46449,062,016.11-36.16%主要系本期对外支付所致。
交易性金融资产-75,713,890.27-100.00%主要系本期出售理财产品所致。
应收票据12,421,865.7916,787,570.00-26.01%　
应收账款714,516,810.11536,494,117.5833.18%主要系国补、省补及污水处理费未到 账所致。
应收款项融资11,610,671.002,460,000.00371.98%主要系应收票据科目重分类所致。
预付款项4,291,417.273,787,693.5113.30%　
其他应收款12,357,310.1115,914,085.92-22.35%　
存货11,319,245.8611,690,997.91-3.18%　
合同资产248,082,503.06281,397,336.10-11.84%　
一年内到期的非流动资 产67,365,816.6467,817,766.13-0.67%　
其他流动资产198,538,035.46177,038,783.4112.14%　
长期应收款1,796,913,532.511,824,769,120.94-1.53%　
长期股权投资27,004,000.00-100.00%主要系本期支付投资款所致。
其他权益工具投资19,363,715.8111,883,332.9162.95%主要系本期支付投资款所致。
固定资产118,626,643.33112,569,755.595.38%　
在建工程2,787,908.402,977,665.17-6.37%　
使用权资产2,244,748.572,330,353.42-3.67%　
无形资产3,162,201,605.132,715,211,128.0316.46%　
商誉32,753,627.5032,753,627.50　　
递延所得税资产20,705,799.5815,888,917.3530.32%主要系计提的坏账准备增加所致。
其他非流动资产41,924,732.6084,401,958.24-50.33%主要系在建特许经营权项目转运营所 致。
短期借款252,525,113.89222,254,283.3313.62%　
应付票据45,808,605.9655,460,938.77-17.40%　
应付账款571,430,800.12616,895,550.59-7.37%　
合同负债244,283.6620,681,949.71-98.82%主要系本期预收款确认收入所致。
应付职工薪酬9,913,817.1217,840,082.89-44.43%主要系本期发放上年年终奖金所致。
应交税费10,057,950.7119,107,273.71-47.36%主要系本期应缴所得税减少所致。
其他应付款65,286,133.7978,346,463.50-16.67%　
一年内到期的非流动负 债195,419,501.57209,215,624.39-6.59%　
其他流动负债42,971,358.7442,255,798.971.69%　
长期借款1,723,054,985.931,262,583,310.5136.47%主要系本期取得银行借款所致。
应付债券776,610,566.08754,104,668.652.98%　
租赁负债2,699,884.082,601,539.273.78%　
长期应付款309,107,879.73388,774,402.24-20.49%　
预计负债122,635,701.80120,555,215.511.73%　
递延收益78,481,273.5371,102,814.1310.38%　
递延所得税负债98,680,714.5599,324,063.29-0.65%　
利润表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动率变动原因
营业收入614,793,322.11930,962,421.61-33.96%主要系工程承包业务减少所致。
营业成本327,328,254.48586,826,136.56-44.22%主要系工程承包业务减少所致。
税金及附加9,439,623.9012,095,841.20-21.96%　
销售费用1,739,819.362,494,753.31-30.26%主要系工程承包业务减少所致。
管理费用46,270,568.5433,970,744.8736.21%主要系本期计提员工持股计划费用所 致。
研发费用14,712,331.9220,939,834.28-29.74%　
财务费用96,590,658.2185,228,342.9113.33%　
其他收益6,252,116.016,655,560.80-6.06%　
投资收益2,506,047.41333,447.82651.56%主要系本期理财收益增加所致。
信用减值损失（损失以“- ”号填列）-19,730,991.21-11,243,897.38-75.48%主要系本期计提的应收账款坏账准备 增加所致。
“- 资产减值损失（损失以 ”号填列）297,852.95-504,228.78159.07%主要系本期合同资产余额减少所致。
资产处置收益（损失以“- ”号填列）10,926,104.9817,907.2860914.88 %主要系本期处置资产所致。
营业外收入379,937.0893,333.06307.08%主要系本期收到保险赔偿所致。
营业外支出81,264.55517,446.58-84.30%　
所得税费用8,718,262.9611,819,346.16-26.24%　
现金流量表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动率变动原因
经营活动现金流入小计658,155,378.30954,788,519.98-31.07%主要系回款减少所致。
经营活动现金流出小计569,754,124.83919,740,833.56-38.05%主要系工程承包业务减少所致。
经营活动产生的现金流 量净额（含特许经营权 项目投资支付的现金）88,401,253.4735,047,686.42152.23%主要系付款减少所致。
经营活动现金流量净额 （不含特许经营权项目 投资支付的现金）144,164,686.75190,714,855.26-24.41%　
投资活动现金流入小计540,278,461.83207,990,483.03159.76%主要系本期赎回理财产品所致。
投资活动现金流出小计771,429,606.68762,568,420.291.16%　
投资活动产生的现金流 量净额-231,151,144.85-554,577,937.2658.32%主要系本期赎回理财产品所致。
筹资活动现金流入小计622,085,000.001,668,200,100.00-62.71%主要系上年同期收到可转债募集资金 所致。
筹资活动现金流出小计606,685,075.671,029,988,249.12-41.10%主要系本期还款减少所致。
筹资活动产生的现金流 量净额15,399,924.33638,211,850.88-97.59%主要系上年同期收到可转债募集资金 所致。
现金及现金等价物净增 加额-127,349,967.05118,681,600.04-207.30%主要系上年同期收到可转债募集资金 所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数21,827报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
张伯中境内自然人15.47%65,565,43449,174,075质押48,850,000
安徽中辰投资 控股有限公司境内非国有法 人12.78%54,150,0000质押26,640,000
安徽高新金通 安益股权投资 基金（有限合 伙）境内非国有法 人4.06%17,198,3000　　
苏州九邦环保 科技有限公司境内非国有法 人2.83%11,999,9000　　
黄山高新毅达 新安江专精特 新创业投资基 金（有限合 伙）境内非国有法 人1.97%8,363,9020　　
安徽中环环保 科技股份有限 公司－2022年 员工持股计划其他1.89%8,000,0000　　
刘良恒境内自然人1.86%7,878,9060　　
安徽明泽投资 管理有限公司 －明泽环保优 选私募证券投 资基金贰号其他1.43%6,080,0000　　
安徽明泽投资 管理有限公司 －明泽环保优 选私募证券投 资基金壹号其他1.26%5,355,7000　　
郭俊境内自然人0.56%2,392,2000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
安徽中辰投资控股有限公司54,150,000人民币普通股54,150,000　　　
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）17,198,300人民币普通股17,198,300　　　
张伯中16,391,359人民币普通股16,391,359　　　
苏州九邦环保科技有限公司11,999,900人民币普通股11,999,900　　　
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有 限合伙）8,363,902人民币普通股8,363,902　　　
安徽中环环保科技股份有限公司－2022年员工持 股计划8,000,000人民币普通股8,000,000　　　
刘良恒7,878,906人民币普通股7,878,906　　　
安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募 证券投资基金贰号6,080,000人民币普通股6,080,000　　　
安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募 证券投资基金壹号5,355,700人民币普通股5,355,700　　　
郭俊2,392,200人民币普通股2,392,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明安徽中辰投资控股有限公司为控股股东张伯中的控股子公司；安徽中辰投资控股有 限公司为安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）普通合伙人安徽金通安益投 资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。安徽明泽投资管理有限公司－明泽环 保优选私募证券投资基金壹号与安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证 券投资基金贰号受同一基金管理人安徽明泽投资管理有限公司管理。未知其他股东 是否有关联关系或一致行动关系。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务截至本报告期末，1、公司股东安徽中辰投资控股有限公司通过浙商证券股份有限公　　　　　

股东情况说明（如有）司客户信用交易担保证券账户持有 27,150,000股。2、公司股东刘良恒通过中信建投 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,878,906股。3、公司股东安徽 明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金贰号通过申万宏源证券有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,080,000股。4、公司股东安徽明泽投资管 理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金壹号通过申万宏源证券有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 5,080,000股。5、公司股东郭俊通过国元证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 2,392,200股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于 2023年 7月 14日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2023年 7月 31日召
开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟收购济源市中辰环境科技有限公司 70%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见 2023年 7月 15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于 2023年 7月 14日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2023年 7月 31日召
开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第三届董事会独
立董事的议案》，选举程华女士担任公司第三届董事会非独立董事，选举马奕旺先生担任公司第三届董事会独立董事，
任期自公司 2023年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见 2023年 7月 31日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金286,661,864.46449,062,016.11
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　75,713,890.27
衍生金融资产　　
应收票据12,421,865.7916,787,570.00
应收账款714,516,810.11536,494,117.58
应收款项融资11,610,671.002,460,000.00
预付款项4,291,417.273,787,693.51
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,357,310.1115,914,085.92
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货11,319,245.8611,690,997.91
合同资产248,082,503.06281,397,336.10
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产67,365,816.6467,817,766.13
其他流动资产198,538,035.46177,038,783.41
流动资产合计1,567,165,539.761,638,164,256.94
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,796,913,532.511,824,769,120.94
长期股权投资27,004,000.00　
其他权益工具投资19,363,715.8111,883,332.91
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产118,626,643.33112,569,755.59
在建工程2,787,908.402,977,665.17
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,244,748.572,330,353.42
无形资产3,162,201,605.132,715,211,128.03
开发支出　　
商誉32,753,627.5032,753,627.50
长期待摊费用　　
递延所得税资产20,705,799.5815,888,917.35
其他非流动资产41,924,732.6084,401,958.24
非流动资产合计5,224,526,313.434,802,785,859.15
资产总计6,791,691,853.196,440,950,116.09
流动负债：　　
短期借款252,525,113.89222,254,283.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据45,808,605.9655,460,938.77
应付账款571,430,800.12616,895,550.59
预收款项　　
合同负债244,283.6620,681,949.71
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,913,817.1217,840,082.89
应交税费10,057,950.7119,107,273.71
其他应付款65,286,133.7978,346,463.50
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债195,419,501.57209,215,624.39
其他流动负债42,971,358.7442,255,798.97
流动负债合计1,193,657,565.561,282,057,965.86
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,723,054,985.931,262,583,310.51
应付债券776,610,566.08754,104,668.65
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,699,884.082,601,539.27
长期应付款309,107,879.73388,774,402.24
长期应付职工薪酬　　
预计负债122,635,701.80120,555,215.51
递延收益78,481,273.5371,102,814.13
递延所得税负债98,680,714.5599,324,063.29
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,111,271,005.702,699,046,013.60
负债合计4,304,928,571.263,981,103,979.46
所有者权益：　　
股本423,754,336.00423,752,503.00
其他权益工具125,221,718.08125,223,703.73
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积864,654,432.84894,579,398.30
减：库存股44,189,224.5044,189,224.50
其他综合收益8,837.82-226,491.32
专项储备　　
盈余公积39,581,597.3239,581,597.32
一般风险准备　　
未分配利润873,441,370.29789,650,669.48
归属于母公司所有者权益合计2,282,473,067.852,228,372,156.01
少数股东权益204,290,214.08231,473,980.62
所有者权益合计2,486,763,281.932,459,846,136.63
负债和所有者权益总计6,791,691,853.196,440,950,116.09
法定代表人：张伯中 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：孙宝 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入614,793,322.11930,962,421.61
其中：营业收入614,793,322.11930,962,421.61
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本496,081,256.41741,555,653.13
其中：营业成本327,328,254.48586,826,136.56
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,439,623.9012,095,841.20
销售费用1,739,819.362,494,753.31
管理费用46,270,568.5433,970,744.87
研发费用14,712,331.9220,939,834.28
财务费用96,590,658.2185,228,342.91
其中：利息费用97,870,950.9487,976,201.09
利息收入5,094,305.818,750,644.29
加：其他收益6,252,116.016,655,560.80
投资收益（损失以“－”号填 列）2,506,047.41333,447.82
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-19,730,991.21-11,243,897.38
资产减值损失（损失以“-”号填 列）297,852.95-504,228.78
资产处置收益（损失以“-”号填 列）10,926,104.9817,907.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）118,963,195.84184,665,558.22
加：营业外收入379,937.0893,333.06
减：营业外支出81,264.55517,446.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）119,261,868.37184,241,444.70
减：所得税费用8,718,262.9611,819,346.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）110,543,605.41172,422,098.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）110,543,605.41172,422,098.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）105,877,973.64158,434,912.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）4,665,631.7713,987,186.03
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额110,543,605.41172,422,098.54
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额105,877,973.64158,434,912.51
（二）归属于少数股东的综合收益 总额4,665,631.7713,987,186.03
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.24990.3752
（二）稀释每股收益0.23530.3688
法定代表人：张伯中 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：孙宝 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金588,105,626.91903,893,633.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还36,549.9924,528,169.69
收到其他与经营活动有关的现金70,013,201.4026,366,716.63
经营活动现金流入小计658,155,378.30954,788,519.98
购买商品、接受劳务支付的现金407,239,000.30765,014,208.38
其中特许经营权项目投资支付的现金55,763,433.28155,667,168.84
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金74,846,639.1972,518,590.68
支付的各项税费38,161,513.5443,498,145.45
支付其他与经营活动有关的现金49,506,971.8038,709,889.05
经营活动现金流出小计569,754,124.83919,740,833.56
经营活动产生的现金流量净额（含特 许经营权项目投资支付的现金）88,401,253.4735,047,686.42
经营活动产生的现金流量净额（不含 特许经营权项目投资支付的现金）144,164,686.75190,714,855.26
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金501,150,000.00202,623,333.23
取得投资收益收到的现金5,243,158.30301,978.66
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额29,015,200.0025,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金4,870,103.535,040,171.14
投资活动现金流入小计540,278,461.83207,990,483.03
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金100,007,699.19480,885,845.07
投资支付的现金406,431,387.49233,450,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额264,990,520.0048,232,575.22
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计771,429,606.68762,568,420.29
投资活动产生的现金流量净额-231,151,144.85-554,577,937.26
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,375,000.00864,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,375,000.00　
取得借款收到的现金620,710,000.00804,200,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计622,085,000.001,668,200,100.00
偿还债务支付的现金395,825,000.00768,973,928.74
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金88,893,958.6682,390,018.13
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金121,966,117.01178,624,302.25
筹资活动现金流出小计606,685,075.671,029,988,249.12
筹资活动产生的现金流量净额15,399,924.33638,211,850.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-127,349,967.05118,681,600.04
加：期初现金及现金等价物余额385,677,642.80219,336,511.74
六、期末现金及现金等价物余额258,327,675.75338,018,111.78
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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