[三季报]乾照光电(300102):2023年三季度报告

时间：2023年10月23日 09:31:15 中财网

原标题:乾照光电:2023年三季度报告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-106
厦门乾照光电股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	681,319,466.37	74.82%	1,837,452,086.44	50.84%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	20,538,596.48	157.35%	-87,249,791.50	-301.53%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	1,042,969.05	101.79%	-146,823,996.80	-56.42%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	266,421,456.34	-37.24%
基本每股收益（元/ 股）	0.02	150.00%	-0.10	-233.33%
稀释每股收益（元/ 股）	0.02	150.00%	-0.10	-233.33%
加权平均净资产收益 率	0.51%	1.38%	-2.14%	-1.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,397,652,670.71	7,015,252,724.25	-8.80%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,045,731,722.38	4,084,443,854.60	-0.95%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	171,989.37	-174,470.08	-
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	21,322,268.03	59,767,455.21	-
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	1,470,079.99	10,126,373.01	-
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	310,000.00	840,000.00	-
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	140,600.03	139,861.56	-
减：所得税影响额	3,919,309.99	11,125,014.40	-
合计	19,495,627.43	59,574,205.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：

报表项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31 日	较上年年末 变动比例	变动原因说明
货币资金	627,631,215.56	1,013,625,047.19	-38.08%	主要系报告期内偿还南昌工控资产管 理有限公司借款影响所致。
应收票据	7,766,636.48	3,389,025.73	129.17%	主要系报告期内收到的商业承兑汇票 增加影响所致。
应收账款	824,005,202.16	613,166,718.41	34.39%	主要系报告期内收入增加导致应收款 项增加影响所致。
其他应收款	3,411,459.76	39,502,494.40	-91.36%	主要系本报告期收回南昌工控资产管 理有限公司的保证金影响所致。
使用权资产	317,686.06	1,622,196.77	-80.42%	主要系本报告期终止办公楼租赁影响 所致。
短期借款	318,116,195.07	465,337,335.01	-31.64%	主要系借款到期偿还影响所致。
应付账款	461,714,749.28	292,654,037.15	57.77%	主要系本报告期材料采购量增加致使 应付货款增加影响所致。
合同负债	1,495,825.80	3,920,122.54	-61.84%	主要系本报告期货款达到结算条件影 响所致。
其他应付款	25,617,916.43	14,295,814.72	79.20%	主要系本报告期收到押金影响所致。
一年内到期的非流动 负债	355,100,762.15	785,583,091.82	-54.80%	主要系报告期内偿还南昌工控资产管 理有限公司借款影响所致。
其他流动负债	145,055.49	428,424.42	-66.14%	主要系期末待转销项税额减少影响所 致。
租赁负债	34,242.63	207,938.33	-83.53%	主要系本报告期终止办公楼租赁影响 所致。
专项储备	3,190,516.98	-	100.00%	主要系公司执行财政部下发的《企业 安全生产费用提取和使用管理办法》 （财资【2022】136号）相关规定， 本期计提安全生产费影响所致。

2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）：

报表项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	较上年同期 变动比例	变动原因说明
营业收入	1,837,452,086.44	1,218,166,115.80	50.84%	主要系本期增加废金销售收入影响所 致。
营业成本	1,655,697,385.95	970,410,827.19	70.62%	主要系受营业收入增加，致使本期营 业成本增加。
税金及附加	15,552,133.46	7,999,653.07	94.41%	主要系全资子公司江西乾照光电有限 公司本期不再享受困难企业地方性减 免优惠政策，致使房产税和土地使用 税增加影响所致。
财务费用	45,227,049.65	33,864,247.10	33.55%	主要系上期收到贷款贴息补助影响所 致。
投资收益	-2,288,464.34	-5,079,375.78	54.95%	主要系本期处置交易性金融资产取得 的投资收益增加影响所致。
信用减值损失	834,474.27	-5,819,406.05	114.34%	主要系本期计提应收账款坏账准备减 少影响所致。
资产减值损失	-64,035,558.44	-43,631,663.19	-46.76%	主要系本期计提存货跌价准备增加影 响所致。
资产处置收益	228,712.07	-56,304.32	506.21%	主要系本期处置固定资产影响所致。
营业外收入	277,833.12	129,482.93	114.57%	主要系本期客户、供应商违约金收入 影响所致。
所得税费用	20,765,729.79	12,965,289.30	60.16%	主要系本期资产减值转回致使递延所 得税资产转回影响所致。
净利润	-87,310,638.55	-22,465,742.92	-288.64%	（1）受 LED行业环境影响，市场需 求放缓，公司部分生产线减产，受固 定成本摊薄因素影响，致使部分芯片 成本有所上升，从而导致公司毛利额 减薄。 （2）受市场行情况影响，公司报告 期内计提存货减值损失有所增加，致 使净利润下降。 （3）第三季度在行业景气度逐步回 暖的大行情下，公司季度环比业绩明 显改善。

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）：

报表项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	较上年同期 变动比例	变动原因说明
销售商品、提供 劳务收到的现金	1,709,237,449.25	1,114,834,118.79	53.32%	主要系营业收入增加致使回 款增加影响所致。
收到的税费返还	5,726,897.78	189,080,228.00	-96.97%	主要系上期公司享受国家税 务总局增值税期末留抵退税
				政策影响所致。
购买商品、接受 劳务支付的现金	1,087,164,051.31	529,533,149.13	105.31%	主要系本期支付货款增加影 响所致。
支付的各项税费	85,885,390.66	64,581,063.11	32.99%	主要系本期缴纳的增值税、 附加税增加影响所致?
收回投资收到的 现金	1,140,000,000.00	390,000,000.00	192.31%	主要系本期理财产品到期， 收回本金影响所致。
取得投资收益收 到的现金	11,123,869.13	3,712,521.92	199.63%	主要系本期理财产品到期， 收回利息影响所致。
处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额	340,000.00	62,120.00	447.33%	主要系本期处置固定资产影 响所致。
支付其他与投资 活动有关的现金	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	主要系本期购买 6个月以上 定期存款，支付的本金影响 所致。
吸收投资收到的 现金	27,614,994.51	1,510,890,773.10	-98.17%	主要系上期公司收到非公开 发行股票募集资金影响所 致。
收到其他与筹资 活动有关的现金	37,500,000.00	-	100.00%	主要系本期收回南昌工控资 产管理有限公司借款保证金 影响所致。
偿还债务支付的 现金	1,154,195,760.16	781,400,000.00	47.71%	主要系本期偿还借款增加影 响所致。
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	52,427,585.19	74,896,975.55	-30.00%	主要系本期偿还银行利息减 少影响所致。
支付其他与筹资 活动有关的现金	678,645.67	80,016,666.62	-99.15%	主要系上期开具融资性质的 汇票及国内信用证支付的保 证金增加影响所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	51,912	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
海信视像科 技股份有限 公司	境内非国有法 人	22.66%	206,768,632	0	-	-
深圳和君正 德资产管理 有限公司－ 正德远盛产 业创新结构	其他	6.44%	58,800,000	0	-	-
化私募基金
华能贵诚信 托有限公司	国有法人	4.71%	43,000,000	0	-	-
大成国际资 产管理有限 公司－大成 国际问鼎 1 号专户	境外法人	4.60%	42,000,000	0	-	-
山西黄河股 权投资管理 有限公司－ 太行产业并 购私募基金	其他	2.52%	23,000,000	0	-	-
深圳和君正 德资产管理 有限公司－ 正德鑫盛一 号投资私募 基金	其他	2.46%	22,480,000	0	-	-
毛诚忠	境内自然人	0.61%	5,577,045	0	-	-
宁波宏阳投 资管理合伙 企业（有限 合伙）－宏 阳专项基金 一期私募证 券投资基金	其他	0.55%	5,000,000	0	-	-
香港中央结 算有限公司	境外法人	0.43%	3,906,705	0	-	-
张志龙	境内自然人	0.33%	3,020,802	0	-	-
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
海信视像科技股份有限公司	206,768,632	人民币普通股	206,768,632
深圳和君正德资产管理有限公 司－正德远盛产业创新结构化 私募基金	58,800,000	人民币普通股	58,800,000
华能贵诚信托有限公司	43,000,000	人民币普通股	43,000,000
大成国际资产管理有限公司－ 大成国际问鼎 1号专户	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
山西黄河股权投资管理有限公 司－太行产业并购私募基金	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
深圳和君正德资产管理有限公 司－正德鑫盛一号投资私募基 金	22,480,000	人民币普通股	22,480,000
毛诚忠	5,577,045	人民币普通股	5,577,045
宁波宏阳投资管理合伙企业 （有限合伙）－宏阳专项基金 一期私募证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
香港中央结算有限公司	3,906,705	人民币普通股	3,906,705
张志龙	3,020,802	人民币普通股	3,020,802
上述股东关联关系或一致行动	1、深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君

的说明	正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金及福建卓丰投资合伙企业（有限 合伙）构成一致行动关系，持有股份的表决权由三盛资本管理（平潭）有限公司行 使。 2、长治市南烨实业集团有限公司、山西黄河股权投资管理有限公司－太行产业并购 私募基金及长治市建云物资贸易有限公司构成一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	1、公司前 10名普通股股东毛诚忠通过普通证券账户持有公司股票 4,604,745股，通 过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 972,300股，实际 合计持有 5,577,045股。 2、公司前 10名普通股股东宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）－宏阳专项基金 一期私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 0股，通过国联证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,000,000股，实际合计持有 5,000,000 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
金张育	527,850.00	175,950.00	527,850.00	527,850.00	高管锁定股	高管锁定股，每 年解除持股总数 的 25%
崔恒平	247,500.00	187,638.00	562,914.00	562,914.00	高管锁定股	高管锁定股，每 年解除持股总数 的 25%
蔡海防	350,000.00	181,000.00	724,000.00	543,000.00	高管锁定股	高管锁定股，离 职后 6个月内， 不得转让其所持 本公司股份，离 职 6个月后至原 定任期届满后的 6个月内，每年 解除持股总数的 25%
叶惠娟	247,500.00	176,000.00	528,000.00	528,000.00	高管锁定股	高管锁定股，每 年解除持股总数 的 25%
张先成	300,000.00	75,000.00	225,000.00	225,000.00	高管锁定股	高管锁定股，离 职后 6个月内， 不得转让其所持 本公司股份，离 职 6个月后至原 定任期届满后的 6个月内，每年 解除持股总数的 25%
刘文辉	225,000.00	160,000.00	480,000.00	480,000.00	高管锁定股	高管锁定股，每 年解除持股总数 的 25%
刘兆	225,000.00	160,000.00	480,000.00	480,000.00	高管锁定股	高管锁定股，每 年解除持股总数
						的 25%
蔡和勋	225,000.00	75,000.00	225,000.00	225,000.00	高管锁定股	高管锁定股，离 职后 6个月内， 不得转让其所持 本公司股份，离 职 6个月后至原 定任期届满后的 6个月内，每年 解除持股总数的 25%
火东明	180,000.00	128,000.00	384,000.00	384,000.00	高管锁定股	高管锁定股，每 年解除持股总数 的 25%
合计	2,527,850.00	1,318,588.00	4,136,764.00	3,955,764.00	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，公司与南昌市新建区人民政府签署了《海信乾照江西半导体基地项目协议书》。双方本着平等、自愿、合
作共赢的原则，经友好协商，就公司在新建区投资建设“海信乾照江西半导体基地项目”初步达成协议。 详见公司在巨
公告》（公告编号：2023-089）。
2、报告期内，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议及 2023年第三次临时股东大会审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“Mini/Micro、
高光效 LED芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 40,000万元）用途，用于实施新项目“海信乾照江西半导体
途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-093）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门乾照光电股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	627,631,215.56	1,013,625,047.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	430,726,986.28	600,394,109.59
衍生金融资产
应收票据	7,766,636.48	3,389,025.73
应收账款	824,005,202.16	613,166,718.41
应收款项融资	345,012,758.77	432,573,497.44
预付款项	16,142,963.70	13,658,898.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,411,459.76	39,502,494.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	468,092,340.59	536,660,295.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,382,815.41	17,342,684.54
流动资产合计	2,744,172,378.71	3,270,312,771.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	107,659,568.14	113,836,428.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	62,943,634.06	62,943,634.06
投资性房地产
固定资产	2,814,671,360.06	2,917,684,459.11
在建工程	265,122,125.95	215,111,889.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	317,686.06	1,622,196.77
无形资产	166,604,678.11	175,166,301.02
开发支出	15,565,560.16	20,433,113.97
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	205,608,758.88	223,075,743.74
其他非流动资产	14,986,920.58	15,066,186.49
非流动资产合计	3,653,480,292.00	3,744,939,952.31
资产总计	6,397,652,670.71	7,015,252,724.25
流动负债：
短期借款	318,116,195.07	465,337,335.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	194,785,327.31	216,726,474.97
应付账款	461,714,749.28	292,654,037.15
预收款项
合同负债	1,495,825.80	3,920,122.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	33,313,549.50	38,573,247.11
应交税费	18,555,773.55	17,891,286.41
其他应付款	25,617,916.43	14,295,814.72
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	355,100,762.15	785,583,091.82
其他流动负债	145,055.49	428,424.42
流动负债合计	1,408,845,154.58	1,835,409,834.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	648,927,078.22	776,526,594.20
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	34,242.63	207,938.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	257,043,255.31	279,170,482.02
递延所得税负债	36,680,924.71	38,249,037.75
其他非流动负债
非流动负债合计	942,685,500.87	1,094,154,052.30
负债合计	2,351,530,655.45	2,929,563,886.45
所有者权益：
股本	912,559,597.00	903,579,111.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,982,397,420.69	2,946,030,764.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备	3,190,516.98
盈余公积	74,338,825.55	74,338,825.55
一般风险准备
未分配利润	73,245,362.16	160,495,153.66
归属于母公司所有者权益合计	4,045,731,722.38	4,084,443,854.60
少数股东权益	390,292.88	1,244,983.20
所有者权益合计	4,046,122,015.26	4,085,688,837.80
负债和所有者权益总计	6,397,652,670.71	7,015,252,724.25

法定代表人：金张育 主管会计工作负责人：叶惠娟 会计机构负责人：叶惠娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,837,452,086.44	1,218,166,115.80
其中：营业收入	1,837,452,086.44	1,218,166,115.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,901,549,354.25	1,230,554,108.77
其中：营业成本	1,655,697,385.95	970,410,827.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,552,133.46	7,999,653.07
销售费用	16,275,905.05	17,101,876.62
管理费用	85,129,946.92	113,924,815.88
研发费用	83,666,933.22	87,252,688.91
财务费用	45,227,049.65	33,864,247.10
其中：利息费用	50,024,242.74	41,656,255.84
利息收入	8,570,770.23	12,392,998.88
加：其他收益	59,230,255.21	53,454,011.76
投资收益（损失以“－”号填 列）	-2,288,464.34	-5,079,375.78
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-5,776,859.98	-1,667,243.84
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	3,846,260.87	4,424,544.26
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	834,474.27	-5,819,406.05
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-64,035,558.44	-43,631,663.19
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	228,712.07	-56,304.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-66,281,588.17	-9,096,186.29
加：营业外收入	277,833.12	129,482.93
减：营业外支出	541,153.71	533,750.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-66,544,908.76	-9,500,453.62
减：所得税费用	20,765,729.79	12,965,289.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-87,310,638.55	-22,465,742.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-87,310,638.55	-22,465,742.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-87,249,791.50	-21,729,284.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-60,847.05	-736,458.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-87,310,638.55	-22,465,742.92
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-87,249,791.50	-21,729,284.48
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-60,847.05	-736,458.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.10	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：金张育 主管会计工作负责人：叶惠娟 会计机构负责人：叶惠娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,709,237,449.25	1,114,834,118.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,726,897.78	189,080,228.00
收到其他与经营活动有关的现金	60,617,239.45	74,403,055.82
经营活动现金流入小计	1,775,581,586.48	1,378,317,402.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,164,051.31	529,533,149.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	267,322,250.98	294,190,438.54
支付的各项税费	85,885,390.66	64,581,063.11
支付其他与经营活动有关的现金	68,788,437.19	65,528,190.44
经营活动现金流出小计	1,509,160,130.14	953,832,841.22
经营活动产生的现金流量净额	266,421,456.34	424,484,561.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,140,000,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,123,869.13	3,712,521.92
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	340,000.00	62,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,151,463,869.13	393,774,641.92
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	141,812,475.11	171,524,082.56
投资支付的现金	970,000,000.00	1,330,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,211,812,475.11	1,551,524,082.56
投资活动产生的现金流量净额	-60,348,605.98	-1,157,749,440.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	27,614,994.51	1,510,890,773.10
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	543,307,423.04	451,840,764.97
收到其他与筹资活动有关的现金	37,500,000.00
筹资活动现金流入小计	608,422,417.55	1,962,731,538.07
偿还债务支付的现金	1,154,195,760.16	781,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	52,427,585.19	74,896,975.55
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	678,645.67	80,016,666.62
筹资活动现金流出小计	1,207,301,991.02	936,313,642.17
筹资活动产生的现金流量净额	-598,879,573.47	1,026,417,895.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	327,983.05	462,390.00
五、现金及现金等价物净增加额	-392,478,740.06	293,615,406.65
加：期初现金及现金等价物余额	828,969,559.11	386,697,389.66
六、期末现金及现金等价物余额	436,490,819.05	680,312,796.31

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）