[三季报]孚日股份(002083):2023年三季度报告

时间:2023年10月23日 16:11:27 中财网
原标题:孚日股份:2023年三季度报告

证券代码:002083 证券简称:孚日股份 公告编号:定2023-004
债券代码:128087 债券简称:孚日转债 孚日集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?√否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?√否

 本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)1,375,089,670.308.47%3,990,936,693.340.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)119,286,719.80127.78%245,763,421.487.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)119,873,762.70181.57%243,392,998.0236.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)353,618,149.03-43.91%
基本每股收益(元/股)0.15150.00%0.307.14%
稀释每股收益(元/股)0.13116.67%0.27-3.57%
加权平均净资产收益率2.87%1.44%6.18%0.13%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)7,819,489,501.927,401,034,919.325.65% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,918,994,942.173,742,989,441.774.70% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?√适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末 金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)7,110,785.543,205,166.67 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)723,119.533,621,059.90 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-6,992,338.99-8,526,201.18 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出335,636.642,537,780.12 
减:所得税影响额1,764,245.62-1,549,281.54 
少数股东权益影响额(税后) 16,663.59 
合计-587,042.902,370,423.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明:不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、应收账款同比增加35.72%,主要是近期赊销货物增加所致;
2、预付账款同比增加970.51%,主要是补库存预付原材料款增加所致; 3、在建工程同比增加89.78%,主要是工程项目投入增加所致;
4、应交税费同比增加158.02%,主要是利润增加导致税金增加所致; 5、递延收益同比增加251.44%,主要是补助项目增加所致;
6、财务费用同比增加1011.04%,主要是汇率变动影响汇兑损失增加及利息收入减少所致; 7、其他收益同比增减少93.11%%,主要是收到的政府补助减少所致; 8、经营活动产生的现金流量净额同比减少43.91%,主要是收到的政府补助和收到货款减少; 9、筹资活动产生的现金流量净额同比增加55.80%,主要是借款收到的现金增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数45,310报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
高密华荣实业发展有限公司国有法人20.67%170,000,000 冻结295,626,375
     质押85,000,000
孙日贵境内自然人7.32%60,221,217 质押41,890,000
高密安信投资管理股份有限公司境内非国有 法人3.83%31,500,000   
孙小惠境内自然人3.65%30,000,055   
北京益安资本管理有限公司-益 安地风8号私募证券投资基金其他2.35%19,300,000   
单秋娟境内自然人1.44%11,845,800   
孙勇境内自然人1.16%9,567,925   
刘世辉境内自然人0.94%7,733,053   
门雅静境内自然人0.78%6,442,500   
王聚章境内自然人0.76%6,235,2004,676,400  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
高密华荣实业发展有限公司170,000,000人民币普通股170,000,000   
孙日贵60,221,217人民币普通股60,221,217   
高密安信投资管理股份有限公司31,500,000人民币普通股31,500,000   
孙小惠30,000,055人民币普通股30,000,055   
北京益安资本管理有限公司-益 安地风8号私募证券投资基金19,300,000人民币普通股19,300,000   
单秋娟11,845,800人民币普通股11,845,800   
孙勇9,567,925人民币普通股9,567,925   
刘世辉7,733,053人民币普通股7,733,053   
门雅静6,442,500人民币普通股6,442,500   
杨宝坤5,450,000人民币普通股5,450,000   
上述股东关联关系 或一致行动的说明高密安信投资管理股份有限公司与北京益安资本管理有限公司-益安地风8号私募证券投资基金 为一致行动关系;孙日贵、单秋娟、孙勇、王聚章、杨宝坤均为高密安信投资管理股份有限公司 的股东;孙日贵与孙小惠为父女关系;单秋娟与刘世辉为夫妻关系。除此之外,未知其他股东有 无关联关系或是否属于一致行动人。     
前10名股东参与融 资融券业务情况说 明(如有)报告期末,高密安信投资管理股份有限公司通过国泰君安证券股份有限公司信用证券账户持有 3150万股,孙小惠通过中泰证券证券股份有限公司信用证券账户持有3000.0055万股,北京益安 资本管理有限公司-益安地风8号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司信用证券账 户持有股份1930万股,刘世辉通过中国银河证券股份有限公司信用证券账户持有股份651.6953 万股;门雅静通过中泰证券股份有限公司信用证券账户持有股份595.69万股。     
前10名股东中存在 回购专户的说明孚日集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量15,306,050股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?√不适用
三、其他重要事项
□适用 ?√不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:孚日集团股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金830,602,525.07826,006,667.94
交易性金融资产232,682,100.00253,217,728.86
衍生金融资产 5,568,540.50
应收票据21,986,164.7931,542,065.68
应收账款689,010,997.37507,684,154.03
应收款项融资941,095.20872,686.71
预付款项166,915,972.9515,592,177.31
其他应收款34,531,455.3145,058,395.30
应收股利3,200,000.00 
存货1,010,313,635.431,177,537,650.24
其他流动资产130,139,912.6086,428,644.27
流动资产合计3,117,123,858.722,949,508,710.84
非流动资产:  
长期股权投资134,255,470.94135,158,863.33
其他权益工具投资3,240,000.003,240,000.00
其他非流动金融资产76,224,520.6995,103,726.69
固定资产2,841,447,272.832,829,596,246.29
在建工程579,488,511.89305,355,171.09
使用权资产15,033,877.9516,421,283.14
无形资产791,205,886.75811,585,395.00
商誉144,241,404.14144,241,404.14
长期待摊费用2,260,847.641,633,216.48
递延所得税资产33,042,847.6319,124,536.71
其他非流动资产81,925,002.7490,066,365.61
非流动资产合计4,702,365,643.204,451,526,208.48
资产总计7,819,489,501.927,401,034,919.32
流动负债:  
短期借款1,832,458,201.181,422,671,111.02
衍生金融负债931,939.00 
应付票据129,000,000.00128,400,000.00
应付账款393,010,001.79451,244,378.25
合同负债59,405,717.2181,061,749.53
应付职工薪酬92,954,584.2297,844,400.18
应交税费92,798,266.2735,966,091.07
其他应付款36,292,423.9727,365,009.41
其中:应付利息7,248,312.00 
一年内到期的非流动负债203,443,577.75207,643,561.97
其他流动负债12,237,012.2634,465,098.98
流动负债合计2,852,531,723.652,486,661,400.41
非流动负债:  
长期借款230,000,000.00380,000,000.00
应付债券618,213,927.64597,974,997.28
租赁负债10,620,576.949,662,502.72
预计负债466,313.25466,313.25
递延收益23,752,879.696,758,665.49
递延所得税负债85,781,130.0581,193,654.58
其他非流动负债42,168,018.0646,039,538.70
非流动负债合计1,011,002,845.631,122,095,672.02
负债合计3,863,534,569.283,608,757,072.43
所有者权益:  
股本822,586,580.00822,177,701.00
资本公积1,064,931,054.531,063,768,640.57
减:库存股71,002,783.21 
其他综合收益-5,517,428.63-5,390,544.59
专项储备9,877,969.7810,077,516.59
盈余公积392,239,120.99392,239,120.99
未分配利润1,705,880,428.711,460,117,007.21
归属于母公司所有者权益合计3,918,994,942.173,742,989,441.77
少数股东权益36,959,990.4749,288,405.12
所有者权益合计3,955,954,932.643,792,277,846.89
负债和所有者权益总计7,819,489,501.927,401,034,919.32
法定代表人:张国华 主管会计工作负责人:陈维义 会计机构负责人:朱传昌
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,990,936,693.343,985,298,122.53
其中:营业收入3,990,936,693.343,985,298,122.53
二、营业总成本3,693,249,372.183,753,366,929.12
其中:营业成本3,325,598,742.223,451,092,834.50
税金及附加56,476,198.7354,681,770.65
销售费用89,499,524.8082,746,968.11
管理费用149,383,401.81132,867,546.86
研发费用20,615,719.7827,326,686.47
财务费用51,675,784.844,651,122.53
加:其他收益3,922,131.0756,929,205.48
投资收益(损失以“-”号填列)-282,423.713,594,729.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,406,607.61-23,536.42
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,800,873.26-4,965,747.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,939,737.44-131,252.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)7,814,495.9312,537,872.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)302,400,913.75299,896,000.18
加:营业外收入3,074,560.412,218,837.82
减:营业外支出5,405,587.522,478,909.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)300,069,886.64299,635,928.60
减:所得税费用66,687,637.9074,044,991.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)233,382,248.74225,590,937.02
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)233,382,248.74225,590,937.02
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)245,763,421.48229,189,995.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-12,381,172.74-3,599,058.75
六、其他综合收益的税后净额-126,884.04-49,754.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-126,884.04-49,754.36
(二)将重分类进损益的其他综合收益-126,884.04-49,754.36
6.外币财务报表折算差额-126,884.04-49,754.36
七、综合收益总额233,255,364.70225,541,182.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额245,636,537.44229,140,241.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额-12,381,172.74-3,599,058.75
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.300.28
(二)稀释每股收益0.270.28
法定代表人:张国华 主管会计工作负责人:陈维义 会计机构负责人:朱传昌
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金4,106,758,965.754,325,397,098.63
收到的税费返还124,307,506.23132,106,695.32
收到其他与经营活动有关的现金32,930,018.5373,656,909.46
经营活动现金流入小计4,263,996,490.514,531,160,703.41
购买商品、接受劳务支付的现金3,006,035,511.652,923,184,923.41
支付给职工及为职工支付的现金704,790,991.87749,901,185.62
支付的各项税费104,398,606.11118,709,824.07
支付其他与经营活动有关的现金95,153,231.85108,912,183.66
经营活动现金流出小计3,910,378,341.483,900,708,116.76
经营活动产生的现金流量净额353,618,149.03630,452,586.65
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金463,336,721.40625,092,473.06
取得投资收益收到的现金8,211,964.418,587,282.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,941,318.8218,176,867.66
收到其他与投资活动有关的现金 199,700,000.00
投资活动现金流入小计492,490,004.63851,556,623.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金552,961,298.40532,825,682.03
投资支付的现金416,650,000.00881,900,000.00
投资活动现金流出小计969,611,298.401,414,725,682.03
投资活动产生的现金流量净额-477,121,293.77-563,169,058.42
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 9,000,000.00
取得借款收到的现金2,327,189,074.701,490,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金588,843.44187,609,789.72
筹资活动现金流入小计2,327,777,918.141,686,809,789.72
偿还债务支付的现金2,062,250,000.001,485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,881,399.49305,681,021.02
支付其他与筹资活动有关的现金345,757,649.54215,391,348.45
筹资活动现金流出小计2,468,889,049.032,006,072,369.47
筹资活动产生的现金流量净额-141,111,130.89-319,262,579.75
五、现金及现金等价物净增加额-264,614,275.63-251,979,051.52
加:期初现金及现金等价物余额452,678,897.17531,556,833.90
六、期末现金及现金等价物余额188,064,621.54279,577,782.38
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?√不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?√否
公司第三季度报告未经审计。

孚日集团股份有限公司董事会
2023年10月23日

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