[三季报]华夏航空(002928):2023年三季度报告
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时间：2023年10月23日 16:40:38 中财网 |
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原标题:华夏航空:2023年三季度报告
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2023-057 华夏航空股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报告
期末 | 上年同期 | 年初至
报告期
末比上
年同期
增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 1,636,408,8
30.20 | 775,988,99
0.88 | 775,988,
990.88 | 110.88% | 3,851,634,
585.44 | 2,029,035,
010.13 | 2,027,19
1,138.57 | 90.00% | | 归属于上市
公司股东的
净利润
（元） | 54,784,017.
96 | -
557,505,61
7.62 | -
557,505,
617.62 | 109.83% | -
697,432,31
9.27 | -
1,508,778,
383.70 | -
1,510,62
2,255.26 | 53.83% | | 归属于上市
公司股东的
扣除非经常 | 52,976,991.
82 | -
556,757,53
5.87 | -
556,757,
535.87 | 109.52% | -
701,032,79
1.51 | -
1,508,916,
258.52 | -
1,510,76
0,130.08 | 53.60% | | 性损益的净
利润（元） | | | | | | | | | | 经营活动产
生的现金流
量净额
（元） | — | — | — | — | 852,075,71
9.15 | 388,714,13
6.81 | 388,714,
136.81 | 119.20% | | 基本每股收
益（元/
股） | 0.0430 | -0.5526 | -0.5526 | 107.78% | -0.5476 | -1.4954 | -1.4972 | 63.43% | | 稀释每股收
益（元/
股） | 0.0429 | -0.5501 | -0.5501 | 107.80% | -0.5456 | -1.4886 | -1.4904 | 63.39% | | 加权平均净
资产收益率 | 1.65% | -23.38% | -23.38% | 25.03% | -18.83% | -52.73% | -52.78% | 33.95% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度
末增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产
（元） | 18,983,053,378.45 | 17,495,792,572.13 | 17,495,792,572.13 | 8.50% | | | | | | 归属于上市
公司股东的
所有者权益
（元） | 3,355,057,517.12 | 4,052,489,836.39 | 4,052,489,836.39 | -17.21% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司收到中国证券监督管理委员会贵州监管局下发的《关于对华夏航空股份有限公司及其相关人员采取责令改正措施的
决定》（[2023]3号）(以下简称“《决定书》”），公司依据《决定书》、企业会计准则及公司会计政策的要求，对前
期会计差错事项已进行更正。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 61,440.68 | -386,112.34 | 主要系资产报废损失 | | 计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外） | 108,208.08 | 461,704.39 | 主要系财政补贴 | | 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益 | -1,377.30 | -5,233.74 | 系以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产的公允价值变动 | | 单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回 | | 300,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | 906,589.27 | 1,733,628.83 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益
项目 | 1,051,052.37 | 2,131,862.55 | | | 减：所得税影响额 | 318,886.96 | 635,377.45 | | | 合计 | 1,807,026.14 | 3,600,472.24 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表变动项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 增减比例 | 变动主要原因 | | 货币资金 | 2,435,031,426.88 | 1,789,386,006.79 | 36.08% | 主要系本期收到的票款和取得借
款资金增加 | | 应收票据 | 7,198,433.22 | 27,361,050.39 | -73.69% | 主要系上年期末的银行承兑汇票
到期兑付 | | 其他应收款 | 637,685,012.63 | 1,046,135,735.74 | -39.04% | 主要系收到退回飞机预付款和支
线航空补贴款 | | 长期股权投资 | 1,074,939.80 | 282,913.66 | 279.95% | 系对外投资增加和确认对外投资
收益 | | 其他非流动资产 | 0.00 | 8,107,437.00 | -100.00% | 系附件厂房处于装修阶段，转出
预付购置款 | | 应付票据 | 13,653,145.62 | 4,954,469.91 | 175.57% | 主要系开具银行承兑汇票增加 | | 合同负债 | 110,733,944.68 | 36,109,165.81 | 206.66% | 主要系本期预收票款增加 | | 应付职工薪酬 | 3,401,602.16 | 19,250,177.34 | -82.33% | 主要系本期支付上期计提应付职
工薪酬 | | 一年内到期的非流动
负债 | 2,624,870,317.55 | 1,545,121,081.82 | 69.88% | 主要系一年内到期的长期借款增
加 | | 其他流动负债 | 8,035,725.80 | 2,473,955.29 | 224.81% | 系待转销项税额增加 | | 长期应付款 | 323,174,350.64 | 106,798,853.07 | 202.60% | 主要系应付售后回租款增加 | | 未分配利润 | -1,340,536,832.36 | -643,104,513.09 | -108.45% | 系年初至报告期末累计亏损所致 | | 利润表变动项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减比例 | 变动主要原因 | | 营业收入 | 3,851,634,585.44 | 2,027,191,138.57 | 90.00% | 主要系民航出行需求恢复，公司
运力投放增加，营收规模同比增
长 | | 营业成本 | 3,978,614,784.34 | 2,930,039,717.31 | 35.79% | 主要系公司运行量增加及机队规
模扩大导致 | | 其他收益 | 276,908,096.45 | 157,692,700.61 | 75.60% | 主要系运行量增加，确认与日常
经营相关的航线补贴收入同比增
长 | | 投资收益 | 766,002.46 | 0.00 | / | 系确认对联营企业的投资收益 | | 信用减值损失 | -40,613,255.48 | -7,504,980.36 | 441.15% | 系计提应收款项坏账准备增加 | | 营业外收入 | 3,702,483.26 | 1,659,208.72 | 123.15% | 主要系违约金收入增加所致 | | 营业外支出 | 2,143,471.57 | 1,592,289.50 | 34.62% | 主要系资产报废损失增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,580 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 华夏航空控股（深
圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 28.41% | 363,130,434 | 39,130,434 | 质押 | 48,110,000 | | 深圳融达供应链管
理合伙企业（有限
合伙） | 境内非国有法人 | 10.97% | 140,260,736 | 15,217,391 | 质押 | 34,000,000 | | 天津华夏通融企业
管理中心（有限合
伙） | 境内非国有法人 | 6.26% | 80,022,000 | 0 | | | | 深圳瑞成环境技术
合伙企业（有限合
伙） | 境内非国有法人 | 4.44% | 56,700,000 | 0 | | | | 中国农业银行股份
有限公司－交银施
罗德先进制造混合
型证券投资基金 | 其他 | 2.43% | 31,080,512 | 0 | | | | 中国建设银行股份
有限公司－广发价
值领先混合型证券
投资基金 | 其他 | 2.24% | 28,651,083 | 0 | | | | 兴业银行股份有限
公司－广发睿毅领
先混合型证券投资
基金 | 其他 | 1.78% | 22,770,885 | 0 | | | | 基本养老保险基金
一六零三二组合 | 其他 | 1.64% | 21,022,002 | 0 | | | | 中国建设银行股份
有限公司－交银施
罗德启明混合型证
券投资基金 | 其他 | 1.50% | 19,159,942 | 0 | | | | 招商银行股份有限
公司－交银施罗德
均衡成长一年持有
期混合型证券投资
基金 | 其他 | 1.20% | 15,315,145 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 华夏航空控股（深圳）有限公司 | 324,000,000 | 人民币普通股 | 324,000,000 | | | | | 深圳融达供应链管理合伙企业（有限
合伙） | 125,043,345 | 人民币普通股 | 125,043,345 | | | | | 天津华夏通融企业管理中心（有限合
伙） | 80,022,000 | 人民币普通股 | 80,022,000 | | | | | 深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合
伙） | 56,700,000 | 人民币普通股 | 56,700,000 | | | | | 中国农业银行股份有限公司－交银施
罗德先进制造混合型证券投资基金 | 31,080,512 | 人民币普通股 | 31,080,512 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－广发价 | 28,651,083 | 人民币普通股 | 28,651,083 | | | |
| 值领先混合型证券投资基金 | | | | | 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领
先混合型证券投资基金 | 22,770,885 | 人民币普通股 | 22,770,885 | | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 21,022,002 | 人民币普通股 | 21,022,002 | | 中国建设银行股份有限公司－交银施
罗德启明混合型证券投资基金 | 19,159,942 | 人民币普通股 | 19,159,942 | | 招商银行股份有限公司－交银施罗德
均衡成长一年持有期混合型证券投资
基金 | 15,315,145 | 人民币普通股 | 15,315,145 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华夏航空控股（深圳）有限公司、深圳融达供应链管理合伙企业
（有限合伙）、天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）、深圳瑞
成环境技术合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人暨董事长胡
晓军先生及其配偶暨一致行动人、公司董事徐为女士控制，构成
一致行动人。
除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否
属于一致行动人。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、业绩变动原因
报告期内，随着暑运带来航空出行需求增长，公司运力投放稳步增加；7-9月份，公司可用座公里数（ASK）达到 322,190.73万人公里，同比增长 103.93%，环比增长 16.54%；公司旅客周转量（RPK）达到 258,192.07万人公里，同比增长 136.96%，环比增长 24.84%；公司客座率 80.14%，同比增长11.17个百分点，环比增长 5.34个百分点。7-9月份，公司营业收入 163,640.88万元，同比增长110.88%；归属于上市公司股东的净利润5,478.40万元，同比增长109.83%。
2、机队建设
报告期内，公司以经营租赁方式引进 1架 A320飞机。截至 2023年 09月 30日，公司机队规模达68架，具体情况如下：
| 飞机供应商 | 飞机型号 | 引进方式 | 数量（架） | 平均机龄（年） | | 庞巴迪 | CRJ900系列 | 自购 | 8 | 7.15 | | | | 融资租赁 | 15 | 6.66 | | | | 经营租赁 | 15 | 9.64 | | | 小计 | | 38 | 7.94 | | 空客 | A320系列 | 自购 | 2 | 1.28 | | | | 融资租赁 | 5 | 2.05 | | | | 经营租赁 | 17 | 3.59 | | | 小计 | 24 | 3.07 | | | 中国商飞 | ARJ21系列 | 自购 | 1 | 2.32 | | | | 经营租赁 | 5 | 1.62 | | | 小计 | 6 | 1.74 | | | 合计 | 68 | 5.68 | | |
3、运营指标
| 指标 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变动幅度 | 年初至
本报告期末 | 上年同期 | 同比变动幅度 | | 可用吨公里数（ATK）
（万吨公里） | 34,549.64 | 17,125.47 | 101.74% | 89,796.20 | 52,087.05 | 72.40% | | 国内 | 34,338.74 | 17,067.99 | 101.19% | 89,288.79 | 52,029.57 | 71.61% | | 国际 | 210.9 | 57.48 | 266.91% | 507.41 | 57.48 | 782.76% | | 可用座公里数（ASK）
（万人公里） | 322,190.73 | 157,987.57 | 103.93% | 835,510.04 | 477,858.82 | 74.84% | | 国内 | 320,193.09 | 157,435.37 | 103.38% | 830,751.90 | 477,306.62 | 74.05% | | 国际 | 1,997.64 | 552.20 | 261.76% | 4,758.14 | 552.20 | 761.67% | | 可用货邮吨公里数
（万吨公里） | 13,975.71 | 6,974.11 | 100.39% | 36,292.51 | 20,943.74 | 73.29% | | 国内 | 13,869.63 | 6,944.84 | 99.71% | 36,039.67 | 20,914.47 | 72.32% | | 国际 | 106.08 | 29.27 | 262.42% | 252.84 | 29.27 | 763.82% | | 运输周转量（RTK）
（万吨公里） | 22,762.70 | 9,944.72 | 128.89% | 56,471.88 | 29,340.16 | 92.47% | | 国内 | 22,636.69 | 9,925.63 | 128.06% | 56,184.16 | 29,321.07 | 91.62% | | 国际 | 126.01 | 19.09 | 560.08% | 287.72 | 19.09 | 1407.18% | | 旅客周转量（RPK）
（万人公里） | 258,192.07 | 108,959.74 | 136.96% | 632,331.88 | 318,717.48 | 98.40% | | 国内 | 256,728.02 | 108,747.39 | 136.08% | 629,079.65 | 318,505.13 | 97.51% | | 国际 | 1,464.05 | 212.35 | 589.45% | 3,252.23 | 212.35 | 1431.54% | | 货邮周转量（RFTK）
（万吨公里） | 375.82 | 364.06 | 3.23% | 937.28 | 1,075.05 | -12.82% | | 国内 | 374.64 | 364.06 | 2.91% | 933.65 | 1,075.05 | -13.15% | | 国际 | 1.18 | - | - | 3.63 | - | - | | 总载运人次（千人次） | 1,906.97 | 811.21 | 135.08% | 4,643.70 | 2,360.55 | 96.72% | | 国内 | 1,900.50 | 809.99 | 134.63% | 4,627.96 | 2,359.33 | 96.16% | | 国际 | 6.47 | 1.22 | 430.33% | 15.74 | 1.22 | 1190.16% | | 货邮载重量（吨） | 1,943.57 | 1,802.83 | 7.81% | 5,007.23 | 5,544.77 | -9.69% | | 国内 | 1,938.31 | 1,802.61 | 7.53% | 4,994.27 | 5,544.55 | -9.92% | | 国际 | 5.26 | 0.22 | 2290.91% | 12.96 | 0.22 | 5790.91% | | 综合载运率
（RTK/ATK） | 65.88% | 58.07% | 7.81% | 62.89% | 56.33% | 6.56% | | 国内 | 65.92% | 58.15% | 7.77% | 62.92% | 56.35% | 6.57% | | 国际 | 59.75% | 33.21% | 26.54% | 56.70% | 33.21% | 23.49% | | 客座率（RPK/ASK） | 80.14% | 68.97% | 11.17% | 75.68% | 66.70% | 8.98% | | 国内 | 80.18% | 69.07% | 11.11% | 75.72% | 66.73% | 8.99% | | 国际 | 73.29% | 38.46% | 34.83% | 68.35% | 38.46% | 29.89% | | 货邮载运率 | 2.69% | 5.22% | -2.53% | 2.58% | 5.13% | -2.55% | | 国内 | 2.70% | 5.24% | -2.54% | 2.59% | 5.14% | -2.55% | | 国际 | 1.11% | - | 1.11% | 1.44% | - | 1.44% |
注：本报告期指2023年07月-09月，年初至本报告期末指2023年01月-09月。
4、公司2022年度非公开发行A股股票项目部分募集资金专户注销
鉴于自 2022年度非公开发行 A股股票项目募集资金到账之日起，交通银行贵阳瑞北支行（银行账号：521000104013000514254）一直未投入使用，为方便募集资金账户管理、减少管理成本，截至 2023年07月 20日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行（交通银行贵阳瑞北支行）签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司2023年07月22日披露于巨潮资讯网的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-040）。
5、公司全资子公司购买5架CRJ-900飞机
公司于 2023年 07月 28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司购买 5架 CRJ900飞机的议案》，公司全资子公司云通一号（天津）租赁有限公司、云通二号（天津）租赁有限公司、云通三号（天津）租赁有限公司、云通五号（天津）租赁有限公司、云通六号（天津）租赁有限公司（以下简称“云通公司”）结合自身经营发展需要，拟向世航一号（天津）租赁有限公司、世航二号（天津）租赁有限公司、世航三号（天津）租赁有限公司、世航五号（天津）租赁有限公司（以下简1
称“世航公司”）购买 5架 CRJ-900飞机，飞机引进价格（含增值税）合计约为 42,039.02万元。同日，云通公司与世航公司签署了《飞机转让协议》。本次购买飞机的价格由云通公司及世航公司根据飞机的具体情况，以国际市场同型号飞机的价格为基础，并考虑其他成本，友好协商一致确定。
本次交易是基于公司及云通公司生产经营发展的需要，云通公司此次向世航公司购买的 5架 CRJ-900飞机是公司目前机队中正在使用的飞机，此次交易对公司现有机队规模没有影响。
具体内容详见公司2023年07月29日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司购买5架CRJ-900飞机的公告》（公告编号：2023-042）。
6、公司控股股东协议转让公司部分股份
公司控股股东华夏航空控股（深圳）有限公司（以下简称“华夏控股”）于2023年 07月 28日与深圳市成德永盛投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“成德投资”）签署了《股份转让协议》，
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本次购买的5架CRJ900飞机中有两架飞机（MSN15368和MSN15369）的价款系以美元计价，相关公告中的合同总额是按
2023年 07月 28日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算；后续实际支付的价款若与公告中披露的价款存在差异，
将其持有的公司 6,392万股股份（占公司总股本的 5%），以 8.68元/股的价格，通过协议转让的方式转让给成德投资。
本次转让前，公司控股股东华夏控股及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳融达”）、天津华夏通融企业管理中心(有限合伙)（以下简称“华夏通融”）及深圳瑞成环境技术合伙企业(有限合伙)（以下简称“深圳瑞成”）合计持有公司股份640,113,170股，占公司总股本 50.08%；成德投资未持有公司任何股份。本次转让后，公司控股股东华夏控股及其一致行动人深圳融达、华夏通融、深圳瑞成合计持有公司股份 576,193,170股，占公司总股本 45.08%；成德投资持有公司股份 63,920,000股，占公司总股本的 5%，成为公司持股 5%以上股东。具体内容详见公司2023年 07月 29日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-043）及相关《简式权益变动报告书》（公告编号：2023-044、2023-045）。
2023年 10月 10日，本次股份协议转让已办理完成过户登记手续，本次股份转让前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，本次股份转让过户登记不会对公司带来重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司 2023年 10月 13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2023-056）。
7、使用2022年度非公开发行A股股票项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金 因机队数量增长、业务规模扩大，公司日常经营对流动资金的需求增加。为满足公司日常经营对流动资金的需要，同时提升资金使用效率、节约财务费用，结合募投项目的实施进度，在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，公司于 2023年 09月 06日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司 2022年度非公开发行 A股股票的闲置募集资金不超过 1,483,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将仅用于与主营业务相关的日常生产经营（包括但不限于支付航油款、机场费用、民航局费用、飞机租金等日常费用和偿还流动资金贷款等用途），不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会影响募投项目的正常进行，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限不超过十二个月，前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还完毕。
具体内容详见公司 2023年 09月 07日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华夏航空股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,435,031,426.88 | 1,789,386,006.79 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 20,384.04 | 25,617.78 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 7,198,433.22 | 27,361,050.39 | | 应收账款 | 1,045,890,817.26 | 843,129,949.57 | | 应收款项融资 | 2,108,546.88 | 3,901,115.40 | | 预付款项 | 167,248,142.12 | 128,977,946.02 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 637,685,012.63 | 1,046,135,735.74 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 198,249,836.12 | 172,428,960.03 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 110,593,280.34 | 115,929,963.99 | | 流动资产合计 | 4,604,025,879.49 | 4,127,276,345.71 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 1,074,939.80 | 282,913.66 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 2,855,412.08 | 2,855,412.08 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 3,017,995,577.08 | 2,653,729,887.24 | | 在建工程 | 1,221,729,148.42 | 1,200,421,551.24 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 8,441,910,745.79 | 7,991,196,086.42 | | 无形资产 | 179,530,254.57 | 187,084,298.94 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 915,302,640.97 | 847,594,830.05 | | 递延所得税资产 | 598,628,780.25 | 477,243,809.79 | | 其他非流动资产 | | 8,107,437.00 | | 非流动资产合计 | 14,379,027,498.96 | 13,368,516,226.42 | | 资产总计 | 18,983,053,378.45 | 17,495,792,572.13 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,405,289,066.77 | 2,187,198,824.42 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 13,653,145.62 | 4,954,469.91 | | 应付账款 | 598,574,316.07 | 541,820,675.25 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 110,733,944.68 | 36,109,165.81 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 3,401,602.16 | 19,250,177.34 | | 应交税费 | 61,947,811.01 | 56,245,535.78 | | 其他应付款 | 363,795,825.99 | 313,808,521.39 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,624,870,317.55 | 1,545,121,081.82 | | 其他流动负债 | 8,035,725.80 | 2,473,955.29 | | 流动负债合计 | 6,190,301,755.65 | 4,706,982,407.01 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 1,858,127,241.36 | 1,543,175,393.06 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 6,992,771,138.10 | 6,844,601,931.71 | | 长期应付款 | 323,174,350.64 | 106,798,853.07 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 199,856,490.30 | 181,403,714.95 | | 递延收益 | 63,764,137.23 | 60,340,435.94 | | 递延所得税负债 | 748.05 | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 9,437,694,105.68 | 8,736,320,328.73 | | 负债合计 | 15,627,995,861.33 | 13,443,302,735.74 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,278,241,550.00 | 1,278,241,550.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,295,563,228.23 | 3,295,563,228.23 | | 减：库存股 | 50,051,844.41 | 50,051,844.41 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 171,841,415.66 | 171,841,415.66 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -1,340,536,832.36 | -643,104,513.09 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,355,057,517.12 | 4,052,489,836.39 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 3,355,057,517.12 | 4,052,489,836.39 | | 负债和所有者权益总计 | 18,983,053,378.45 | 17,495,792,572.13 |
法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：张静波 会计机构负责人：刘维维
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,851,634,585.44 | 2,027,191,138.57 | | 其中：营业收入 | 3,851,634,585.44 | 2,027,191,138.57 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 4,886,180,120.32 | 3,971,048,268.54 | | 其中：营业成本 | 3,978,614,784.34 | 2,930,039,717.31 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 9,519,579.95 | 8,310,065.55 | | 销售费用 | 169,710,250.60 | 139,967,520.73 | | 管理费用 | 190,527,580.81 | 169,672,969.36 | | 研发费用 | 8,189,635.15 | 10,846,736.86 | | 财务费用 | 529,618,289.47 | 712,211,258.73 | | 其中：利息费用 | 423,789,972.27 | 350,020,480.33 | | 利息收入 | 15,051,020.55 | 8,351,678.13 | | 加：其他收益 | 276,908,096.45 | 157,692,700.61 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 766,002.46 | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 766,002.46 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -5,233.74 | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -40,613,255.48 | -7,504,980.36 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 24,005.14 | 95,286.45 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -797,465,920.05 | -1,793,574,123.27 | | 加：营业外收入 | 3,702,483.26 | 1,659,208.72 | | 减：营业外支出 | 2,143,471.57 | 1,592,289.50 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -795,906,908.36 | -1,793,507,204.05 | | 减：所得税费用 | -98,474,589.09 | -282,884,948.79 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -697,432,319.27 | -1,510,622,255.26 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -697,432,319.27 | -1,510,622,255.26 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -697,432,319.27 | -1,510,622,255.26 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,225,697.84 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | -1,225,697.84 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | -1,225,697.84 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | -1,225,697.84 | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -697,432,319.27 | -1,511,847,953.10 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -697,432,319.27 | -1,511,847,953.10 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.5476 | -1.4972 | | （二）稀释每股收益 | -0.5456 | -1.4904 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）
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