[三季报]银禧科技(300221):2023年三季度报告

时间：2023年10月23日 16:45:53 中财网

原标题:银禧科技:2023年三季度报告

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-77 广东银禧科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	445,638,418.49	-0.51%	1,207,263,275.21	-13.67%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	10,410,840.28	153.28%	26,693,556.14	411.62%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	20,963,886.06	570.32%	38,175,391.58	386.56%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	77,358,874.20	-78.16%
基本每股收益（元/ 股）	0.0230	147.31%	0.0592	405.15%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0230	167.44%	0.0592	428.89%
加权平均净资产收益 率	0.81%	0.44%	2.10%	2.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,798,782,302.27	1,772,768,244.54	1.47%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,303,606,498.09	1,246,679,295.56	4.57%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	-44,938.59	-2,949,630.97
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	1,382,438.96	2,855,408.50
委托他人投资或管理资产的损益	354,308.27	1,477,941.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	508,168.91	497,409.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,254.26	-44,873.57
业务搬迁遣散员工费用	-9,500,000.00	-9,500,000.00
非流动资产报废损失	-3,111,836.74	-3,694,184.39
减：所得税影响额	34,179.90	54,837.59
少数股东权益影响额（税后）	43,752.43	69,068.21
合计	-10,553,045.78	-11,481,835.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
受外部环境影响，下游客户需求减少，2023年1-9月，公司实现营业收入12.07亿元，同比下降13.67%。

2023年1-9月，公司实现营业利润3,009.76万元，同比上升865.35%，实现归属于母公司所有者的净利润2,669.36万元，同比上升411.62%。业绩变动主要原因为：
1、2023年1-9月公司产品销售毛利率为17.25%，较上年同期上升了2.00个百分点。

2、2023年1-9月，公司摊销股权激励费用886.27 万元，较上年同期减少5,105.71 万元，管理费用同比减少较多。

3、苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧”）拟搬迁到安徽银禧科技有限公司生产基地进行生产，员工需要
遣散，报告期末苏州银禧计提员工离职补偿费用950万元，计入到管理费用。

主要财务指标变动情况说明：
1、资产负债表项目变动情况：

项目	期末余额 （元）	上年年末余额 （元）	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	2,824,371.09	130,480,580.81	-97.84%	主要是2023年1-9月理财产品到期后，投入 在建工程所致。
应收款项融资	28,390,903.86	20,113,153.24	41.16%	主要是报告期末持有的尚未安排贴现的票据 较多所致。
其他应收款	7,808,692.26	5,889,684.48	32.58%	主要是报告期末应收的出口退税款较上年末 增加较多所致。
持有待售资产	8,469,405.89	0.00		系2023年6月子公司苏州银禧出售一幢房 屋，报告期末已由第三方收取全款，尚未完 成交易过户所致。
长期应收款	821,654.81	2,254,421.90	-63.55%	系2023年1-9月应收融资租赁款减少所致。
长期股权投资	14,994,751.88	21,534,360.13	-30.37%	主要是2023年1-9月收回对联营企业瑞新投 资的部分投资款所致。
在建工程	221,014,040.68	66,099,929.48	234.36%	主要是2023年1-9月对东莞松山湖、珠海生 产基地建设项目投入增加所致。
长期待摊费用	16,944,459.62	10,551,084.91	60.59%	主要是子公司银禧聚创工程项目完工，其管 道安装、电力电气等工程结转至长期待摊费 用所致。
其他非流动资产	29,845,829.57	22,360,575.11	33.48%	主要是报告期末设备采购预付款余额较上年 末余额增加所致。
交易性金融负债	0.00	571,289.26		系报告期末远期外汇合约公允价值未亏损， 无须重分类至交易性金融负债所致。
应付票据	0.00	75,372,642.22		系2023年1-9月应付票据到期还款所致。

应付职工薪酬	25,755,396.86	17,653,867.28	45.89%	主要是子公司苏州银禧因搬迁，报告期末计 提了员工离职补偿金950万元所致。
长期借款	21,017,025.00	0.00		系取得东莞松山湖生产基地建设项目专项借 款所致。
租赁负债	12,006,056.35	18,587,772.78	-35.41%	系2023年1-9月支付厂房租金后，应付租赁 款相应减少所致。
递延收益	788,740.62	288,740.62	173.17%	系2023年1-9月收到政府补助款所致。
其他综合收益	-1,947,439.98	-2,783,152.77	变动 30.03%	因汇率变动引起外币报表折算差额所致。

2、利润表项目变动情况：

项目	2023年1-9月 （元）	上年同期 （元）	变动幅度	变动说明
管理费用	81,198,824.60	126,048,938.93	-35.58%	主要是2023年1-9月摊销股权激励费用 886.27 万元，较上年同期减少 5,105.71 万 元所致。
财务费用	-122,759.64	3,138,845.01	-103.91%	主要是2023年1-9月确认的银行大额存单利 息收入较多，及平均借款余额较上年同期降 低较多利息支出减少所致。
投资收益	3,797,281.52	1,946,717.04	95.06%	主要是2023年1-9月联营单位瑞新投资实现 盈利，确认的投资收益较上年同期增加较多 所致。
公允价值变动收益	719,461.02	-128,957.83	657.90%	主要是持有的未到期理财产品的公允价值变 动收益增加所致。
信用减值损失	-2,483,708.60	10,689,845.37	变动 123.23%	主要是上年同期应收账款坏账准备转回较多 所致。
资产处置收益	-2,949,630.97	-193,040.41	变动 1427.99%	主要是2023年1-9月子公司银禧刚果钴业处 置资产确认的损失较多所致。
营业外收入	63,600.52	445,449.61	-85.72%	主要是上年同期收到的保险赔款较多所致。
营业外支出	3,802,658.48	755,451.84	403.36%	主要是2023年1-9月子公司银禧刚果钴业和 苏州银禧科技确认的固定资产及在建工程报 废损失较多所致。
所得税费用	-1,104,068.87	2,142,642.20	-151.53%	主要是2023年1-9月递延所得税费用减少较 多所致。

3、现金流量表项目变动情况：

报表项目	2023年1-9月 （元）	上年同期 （元）	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现 金流量净额	77,358,874.20	354,241,666.95	-78.16%	主要是2023年1-9月销售商品、提供劳务 收到的现金较上年同期减少较多所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-42,726,169.70	-274,411,915.32	变动 84.43%	主要是2023年1-9月购入理财产品的投资 活动净额较上年同期减少较多所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	-24,079,881.77	-116,214,860.09	变动 79.28%	主要是2023年1-9月收回的银行保证金较 上年同期增加较多所致。
现金及现金等价物 净增加额	10,985,640.26	-34,651,088.32	131.70%	系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现 金流量净额的综合影响。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	37,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
林登灿	境内自然人	2.12%	10,070,700	7,553,025
深圳市高新投集团有 限公司	国有法人	2.11%	10,000,000	0
李光宇	境内自然人	1.43%	6,806,200	0
中信证券股份有限公 司	国有法人	1.18%	5,595,094	0
李胜军	境内自然人	1.09%	5,169,400	0
宁波沪通私募基金管 理合伙企业（有限合 伙）－沪通悟源1号 私募证券投资基金	其他	1.05%	5,000,000	0
韩世红	境内自然人	0.92%	4,354,400	0
银禧集团有限公司	境外法人	0.89%	4,239,100	0
中国银行股份有限公 司－国金量化多因子 股票型证券投资基金	其他	0.67%	3,199,261	0
UBS AG	境外法人	0.56%	2,664,901	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
深圳市高新投集团有限公司	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.0 0
李光宇	6,806,200.00	人民币普通股	6,806,200.00
中信证券股份有限公司	5,595,094.00	人民币普通股	5,595,094.00
李胜军	5,169,400.00	人民币普通股	5,169,400.00
宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合 伙）－沪通悟源1号私募证券投资基金	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
韩世红	4,354,400.00	人民币普通股	4,354,400.00
银禧集团有限公司	4,239,100.00	人民币普通股	4,239,100.00
中国银行股份有限公司－国金量化多因子 股票型证券投资基金	3,199,261.00	人民币普通股	3,199,261.00
UBS AG	2,664,901.00	人民币普通股	2,664,901.00
林登灿	2,517,675.00	人民币普通股	2,517,675.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	1、李胜军通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司1,281,100股，通过普通证券账户持有公司3,888,300 股，共计持有公司5,169,400股。 2、宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通悟源1号 私募证券投资基金通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司5,000,000股，通过普通证券账户持有公司0股， 共计持有公司5,000,000股。 3、韩世红通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司3,749,400股,通过普通证券股账户持有公司605,000 股，共计持有公司4,354,400股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
林登灿	7,748,025	1,600,000	1,405,000	7,553,025	高管锁定 股、股权激 励限售股	深市公司董监高每年通过集中 竞价、大宗交易、协议转让等 方式转让的股份不得超过其所 持本公司股总数的25%。股权 激励限售股于2023年、2024 年、2025年、2026年在满足 解除限售条件下解除限售。
黄爱武	2,100,000	560,000		1,540,000	股权激励限 售股	股权激励限售股将于2023 年、2024年、2025年、2026 年在满足解除限售条件下解除 限售。
张林	1,875,000	500,000		1,375,000	股权激励限 售股	股权激励限售股于2023年、 2024年、2025年、2026年在 满足解除限售条件下解除限 售。
傅轶	1,510,050	400,000	154,825	1,264,875	高管锁定 股、股权激 励限售股	深市公司董监高每年通过集中 竞价、大宗交易、协议转让等 方式转让的股份不得超过其所 持本公司股总数的25%。股权 激励限售股于2023年、2024 年、2025年、2026年在满足 解除限售条件下解除限售。
张德清	1,500,000	400,000	25,000	1,125,000	高管锁定 股、股权激 励限售股	深市公司董监高每年通过集中 竞价、大宗交易、协议转让等 方式转让的股份不得超过其所 持本公司股总数的25%。股权 激励限售股于2023年、2024 年、2025年、2026年在满足 解除限售条件下解除限售。
孙绍静	1,500,000	400,000		1,100,000	股权激励限 售股	股权激励限售股于2023年、 2024年、2025年、2026年在 满足解除限售条件下解除限 售。
赖明	1,500,000	400,000		1,100,000	股权激励限 售股	股权激励限售股于2023年、 2024年、2025年、2026年在 满足解除限售条件下解除限 售。
谭文钊	975,000	260,000	260,000	975,000	高管锁定 股、股权激 励限售股	深市公司董监高每年通过集中 竞价、大宗交易、协议转让等 方式转让的股份不得超过其所 持本公司股总数的25%。股权 激励限售股于2023年、2024 年、2025年、2026年在满足 解除限售条件下解除限售。
郑桂华	753,000	200,000	181,250	734,250	高管锁定	深市公司董监高每年通过集中
					股、股权激 励限售股	竞价、大宗交易、协议转让等 方式转让的股份不得超过其所 持本公司股总数的25%。股权 激励限售股于2023年、2024 年、2025年、2026年在满足 解除限售条件下解除限售。
顾险峰	460,519	115,130		345,389	高管锁定 股、股权激 励限售股	深市公司董监高每年通过集中 竞价、大宗交易、协议转让等 方式转让的股份不得超过其所 持本公司股总数的25%。股权 激励限售股于2023年、2024 年、2025年、2026年在满足 解除限售条件下解除限售。
其他限售 股股东	7,634,963	2,665,479	3,750	4,973,234	高管锁定 股、股权激 励限售股	深市公司董监高每年通过集中 竞价、大宗交易、协议转让等 方式转让的股份不得超过其所 持本公司股总数的25%。股权 激励限售股于2023年、2024 年、2025年、2026年在满足 解除限售条件下解除限售。
合计	27,556,557	7,500,609	2,029,825	22,085,773	--	--

备注：期初限售股数指2023年1月1日的限售股数
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、董监高股份减持事宜
公司职工代表董事张德清先生、谭映儿女士委托公司对外披露其减持计划预披露公告，具体内容详见公司于2023年
7月24日对外披露的《关于部分董事减持股份的预披露公告》。截至2023年8月17日，张德清先生、谭映儿女士减持
计划履行完毕。具体内容详见公司于2023年8月18日对外披露的《关于公司部分董事减持计划实施完成的公告》。

傅轶先生减持计划已履行完毕，累计减持公司股份389,625股；谭文钊先生减持计划时间届满未进行减持。具体内容详见公司于2023年9月26日对外披露的《关于部分董事减持计划实施进展公告》。

2、董事会、监事会换届选举事宜
（1）董事会换届选举事宜
公司第五届董事会第三十三次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第
六届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，
会议选举谭文钊先生、周娟女士、林登灿先生为公司第六届董事会非独立董事，选举赵建青先生、谢军先生、魏龙先生
为公司第六届董事会独立董事。

2023年7月21日，公司召开2023年第一次职工代表大会，会议选举张德清先生、傅轶先生、谭映儿女士为公司第六届董事会职工代表董事。

公司第六届董事会由上述三名非独立董事、三名独立董事及三名职工代表董事组成。

（2）监事会换届选举事宜
公司第五届监事会第二十九次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第
六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，会议选举王志平为公司第六届监事会非职工代表监事。

2023年7月21日，公司召开2023年第一次职工代表大会，会议选举叶建中先生、罗丹风女士为公司第六届监事会职工代表监事。

公司第六届监事会由上述一名非职工代表监事、两名职工代表监事组成。

公司董事会、监事会换届选举事宜具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、
《选举产生第六届董事会职工代表董事及第六届监事会职工代表监事的公告》等相关公告。

3、关于股权激励限制性股票相关事项
（1）公司于2023年7月3日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八次会议《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励
计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计64人，可解
除限售的限制性股票数量为647.80万股，根据公司股东大会授权，同意公司按照相关规定为符合条件的64名激励对象
办理首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事宜。具体内容详见公司对外发布的《关于2021年限制
性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》等相关公告。

（2）公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八次会议及公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激
励对象中，两名激励对象因离职不再具备激励资格。公司按照相关规定，将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限
售的13.50万股第一类限制性股票。具体内容详见公司对外发布的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的
公告》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》等相关公
告。

（3）公司已完成64名股权激励对象获授的第一类限制性股票第二个解除限售期股票的解限售事宜。具体内容详见公司2023年8月11日发布的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
的提示性公告》。

4、对外投资事宜
公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司子公
司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业园项目的议案》，子公司苏州银禧科技有限公司收到搬迁通知后（具体内容
详见公司于2022年6月21日发布的《关于授权公司管理层办理苏州银禧科技搬迁事宜的公告》），至今没有进展，公
司经过审慎考虑后决定，为顺应国家颁布的“旧改”政策及苏州市吴中区政府出台的相关政策，苏州银禧科技有限公司
在第二期建设规划的基础上将围绕新一代信息技术、机器人与智能制造主导产业，全面打造现代产业园区，并根据存量
工业用地更新改造相关政策，更新打造“苏州银禧科创产业园项目”，该存量更新项目的总建筑面积约为27万平方米，
项目预计总投资达11亿元，苏州银禧科技拟以自有资金及自筹资金方式投入。具体内容详见《子公司苏州银禧科技投资
建设苏州银禧科创产业园项目的公告》。

5、公司子公司中山康诺德新材料有限公司（以下简称“康诺德”）于2023年9月1日召开股东会，审议并同意以康诺德截至2023年6月30日未分配利润中的800万元，按照康诺德实缴出资比例进行现金分红。

6、关于瑞新投资相关事项
（1）公司收到参股30%的参股公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“瑞新投资”）的分红款及退
回的实缴资本款，具体内容详见公司于2023年9月18日发布的《关于公司收到瑞新投资分红款及退回的实缴资本款的
公告》。

（2）公司于2023年9月26日召开第六董事会第三次会议，审议通过了《关于瑞新投资拟进行清算、注销的议案》，
同意瑞新投资进行清算、注销，并就该事宜授权公司管理层签署瑞新投资清算、注销相关文件。具体内容详见公司于
2023年9月26日发布的《关于瑞新投资拟进行清算、注销的公告》。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东银禧科技股份有限公司
2023年9月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	81,842,897.65	98,464,498.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,824,371.09	130,480,580.81
衍生金融资产
应收票据	154,684,241.64	126,112,115.76
应收账款	461,762,297.19	461,879,988.15
应收款项融资	28,390,903.86	20,113,153.24
预付款项	22,602,216.11	21,247,071.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,808,692.26	5,889,684.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	213,384,596.80	250,269,756.99
合同资产
持有待售资产	8,469,405.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	107,476,616.10	104,258,271.23
流动资产合计	1,089,246,238.59	1,218,715,120.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	821,654.81	2,254,421.90
长期股权投资	14,994,751.88	21,534,360.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	280,940,927.04	279,123,771.59
在建工程	221,014,040.68	66,099,929.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	18,179,923.38	24,622,298.59
无形资产	101,698,807.28	103,036,212.90
开发支出
商誉	14,302,661.57	14,302,661.57
长期待摊费用	16,944,459.62	10,551,084.91
递延所得税资产	10,793,007.85	10,167,808.02
其他非流动资产	29,845,829.57	22,360,575.11
非流动资产合计	709,536,063.68	554,053,124.20
资产总计	1,798,782,302.27	1,772,768,244.54
流动负债：
短期借款	67,011,362.26	55,990,511.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		571,289.26
衍生金融负债
应付票据		75,372,642.22
应付账款	256,440,716.36	224,659,409.22
预收款项
合同负债	1,534,979.60	2,067,689.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,755,396.86	17,653,867.28
应交税费	6,754,254.03	7,756,611.06
其他应付款	64,197,962.76	81,575,503.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,000,632.06	10,704,520.46
其他流动负债	1,240,142.99	1,036,587.31
流动负债合计	431,935,446.92	477,388,631.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	21,017,025.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	12,006,056.35	18,587,772.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	788,740.62	288,740.62
递延所得税负债	5,614,263.85	6,212,569.07
其他非流动负债
非流动负债合计	39,426,085.82	25,089,082.47
负债合计	471,361,532.74	502,477,714.40
所有者权益：
股本	474,557,935.00	474,557,935.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,017,832,193.44	1,008,969,519.84
减：库存股	56,899,915.00	77,435,175.00
其他综合收益	-1,947,439.98	-2,783,152.77
专项储备
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59
一般风险准备
未分配利润	-165,704,291.96	-192,397,848.10
归属于母公司所有者权益合计	1,303,606,498.09	1,246,679,295.56
少数股东权益	23,814,271.44	23,611,234.58
所有者权益合计	1,327,420,769.53	1,270,290,530.14
负债和所有者权益总计	1,798,782,302.27	1,772,768,244.54

法定代表人：谭文钊 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：蔡洁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,207,263,275.21	1,398,428,616.16
其中：营业收入	1,207,263,275.21	1,398,428,616.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,177,760,061.55	1,416,127,967.34
其中：营业成本	998,966,226.05	1,185,166,063.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,870,803.71	5,819,127.14
销售费用	33,696,621.24	36,991,291.20
管理费用	81,198,824.60	126,048,938.93
研发费用	58,150,345.59	58,963,701.68
财务费用	-122,759.64	3,138,845.01
其中：利息费用	4,209,321.29	7,677,279.73
利息收入	3,153,145.85	1,341,582.73
加：其他收益	2,855,408.50	2,831,121.53
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,797,281.52	1,946,717.04
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	2,541,391.75	-40,689.36
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	719,461.02	-128,957.83
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,483,708.60	10,689,845.37
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,344,443.03	-1,378,874.04
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-2,949,630.97	-193,040.41
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	30,097,582.10	-3,932,539.52
加：营业外收入	63,600.52	445,449.61
减：营业外支出	3,802,658.48	755,451.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	26,358,524.14	-4,242,541.75
减：所得税费用	-1,104,068.87	2,142,642.20
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	27,462,593.01	-6,385,183.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	27,462,593.01	-6,385,183.95
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	26,693,556.14	-8,566,131.01
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	769,036.87	2,180,947.06
六、其他综合收益的税后净额	835,712.79	3,820,880.86
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	835,712.79	3,820,880.86
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	835,712.79	3,820,880.86
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	835,712.79	3,820,880.86
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	28,298,305.80	-2,564,303.09
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	27,529,268.93	-4,745,250.15
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	769,036.87	2,180,947.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0592	-0.0194
（二）稀释每股收益	0.0592	-0.0180

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：谭文钊 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：蔡洁
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,077,602,491.47	1,678,305,291.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,418,992.32	24,122,127.26
收到其他与经营活动有关的现金	19,810,241.03	14,259,584.50
经营活动现金流入小计	1,108,831,724.82	1,716,687,003.16
购买商品、接受劳务支付的现金	813,127,160.41	1,155,924,137.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	123,110,496.88	123,921,462.35
支付的各项税费	34,044,765.29	26,757,180.06
支付其他与经营活动有关的现金	61,190,428.04	55,842,556.30
经营活动现金流出小计	1,031,472,850.62	1,362,445,336.21
经营活动产生的现金流量净额	77,358,874.20	354,241,666.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	312,830,000.00	1,150,795,383.00
取得投资收益收到的现金	3,457,592.83	3,450,767.47
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	5,100,762.96	496,519.78
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	13,008,245.92	4,955,852.75
投资活动现金流入小计	334,396,601.71	1,159,698,523.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	195,081,828.74	79,858,018.80
投资支付的现金	178,308,277.77	1,351,102,419.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,732,664.90	3,150,000.00
投资活动现金流出小计	377,122,771.41	1,434,110,438.32
投资活动产生的现金流量净额	-42,726,169.70	-274,411,915.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,050,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	1,050,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	117,354,659.42	207,488,050.37
收到其他与筹资活动有关的现金	65,659,652.86	16,525,123.62
筹资活动现金流入小计	184,064,312.28	228,513,173.99
偿还债务支付的现金	158,705,493.12	257,168,985.50
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	2,033,397.71	3,340,454.46
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	1,292,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,405,303.22	84,218,594.12
筹资活动现金流出小计	208,144,194.05	344,728,034.08
筹资活动产生的现金流量净额	-24,079,881.77	-116,214,860.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	432,817.53	1,734,020.14
五、现金及现金等价物净增加额	10,985,640.26	-34,651,088.32
加：期初现金及现金等价物余额	60,197,908.29	102,221,633.75
六、期末现金及现金等价物余额	71,183,548.55	67,570,545.43

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）