[三季报]惠城环保(300779):2023年三季度报告

 时间：2023年10月23日 17:32:54 中财网
原标题:惠城环保:2023年三季度报告

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-107
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）277,508,221.43183.58%783,331,398.66223.80%
归属于上市公司股东 的净利润（元）50,232,711.011,107.58%136,277,029.841,503.55%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）47,704,084.18690.30%132,438,481.14864.49%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----203,801,660.26321.93%
基本每股收益（元/ 股）0.40900.00%1.211,310.00%
稀释每股收益（元/ 股）0.381,050.00%1.141,525.00%
加权平均净资产收益 率4.31%5.01%14.47%15.82%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,281,282,097.442,559,505,091.6828.20%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,303,247,081.63762,162,366.8470.99%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）3,416,612.905,523,518.86主要是收到的各项政府补 助、工业经济提质增效奖 励、工业赋能场景示范奖补 等
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益-220,898.21-1,014,338.21主要是交易性金融资产公允 价值变动产生的损失
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　64,018.51　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出181,014.6975,410.11　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目8,346.0948,236.85　
减：所得税影响额96,101.1199,712.78　
少数股东权益影响额 （税后）760,347.53758,584.64　
合计2,528,626.833,838,548.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

　本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减变动原因
营业收入（元）277,508,221.43183.58%783,331,398.66223.80%主要是前三季度新建项目 产能释放，营业收入大幅 增加所致。
归属于上市公司股东的净 利润（元）50,232,711.011,107.58%136,277,029.841,503.55%营业收入大幅增加，使得 公司净利润较上年同期有 较大幅度增长。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）47,704,084.18690.30%132,438,481.14864.49%主要是本期归属于上市公 司股东的净利润增加。
经营活动产生的现金流量 净额（元）----203,801,660.26321.93%主要是前三季度收入增 加，回款增加所致。
基本每股收益（元/股）0.40900.00%1.211,310.00%主要是本期归属于上市公 司股东的净利润大幅增 加。
稀释每股收益（元/股）0.381,050.00%1.141,525.00%主要是本期归属于上市公 司股东的净利润大幅增 加。
加权平均净资产收益率4.31%5.01%14.47%15.82%主要是本期归属于上市公 司股东的净利润大幅增 加。
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　　
总资产（元）3,281,282,097.442,559,505,091.6828.20%无重大变动。　
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）1,303,247,081.63762,162,366.8470.99%主要是本报告期定向增发 及前三季度净利润增加所 致。　
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数7,629报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
张新功境内自然人32.25%44,060,25039,795,187质押17,060,250
青岛惠城信德 投资有限公司境内非国有法 人7.93%10,828,5000质押7,520,000
中国建设银行 股份有限公司 －华夏能源革 新股票型证券 投资基金其他2.17%2,970,2830　　
张正舟境内自然人1.79%2,441,9800　　
中国工商银行 股份有限公司 －华夏核心制 造混合型证券 投资基金其他1.41%1,928,7290　　
毛欣境内自然人1.38%1,882,5000　　
江翠芳境内自然人0.79%1,080,0000　　
王磊境内自然人0.78%1,065,3900　　
深圳市中建南 方实业有限公 司境内非国有法 人0.75%1,020,1000　　
林淑艺境内自然人0.68%930,6000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
青岛惠城信德投资有限公司10,828,500人民币普通股10,828,500　　　
张新功4,265,063人民币普通股4,265,063　　　
中国建设银行股份有限公司－华 夏能源革新股票型证券投资基金2,970,283人民币普通股2,970,283　　　
张正舟2,441,980人民币普通股2,441,980　　　
中国工商银行股份有限公司－华 夏核心制造混合型证券投资基金1,928,729人民币普通股1,928,729　　　
毛欣1,882,500人民币普通股1,882,500　　　
江翠芳1,080,000人民币普通股1,080,000　　　
王磊1,065,390人民币普通股1,065,390　　　
深圳市中建南方实业有限公司1,020,100人民币普通股1,020,100　　　
林淑艺930,600人民币普通股930,600　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司收 购管理办法》的规定，张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行 动人。除此之外，公司未知前 10名无限售流通股股东之间，以及前　　　　　

　10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系或一致 行动。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东张正舟除通过普通证券账户持有 203,500股，通过长城证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,238,480股，合计持 有 2,441,980股。 公司股东江翠芳除通过普通证券账户持有 0股，通过华福证券有限责 任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,080,000股，合计持有 1,080,000股。 公司股东王磊除通过普通证券账户持有 817,190股，通过中泰证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 248,200股，合计持有 1,065,390股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
张新功12,795,187027,000,00039,795,187高管锁定股、 首发后限售股高管锁定股： 根据高管锁定 股的规定解 锁；首发后限 售股：2026年 7月 24日
叶红0036,00036,000高管锁定股根据高管锁定 股的规定解锁
林瀚0036,00036,000高管锁定股根据高管锁定 股的规定解锁
史惠芳0036,00036,000高管锁定股根据高管锁定 股的规定解锁
盛波0036,00036,000高管锁定股根据高管锁定 股的规定解锁
谭映临0036,00036,000高管锁定股根据高管锁定 股的规定解锁
李恩泉0036,00036,000高管锁定股根据高管锁定 股的规定解锁
合计12,795,187027,216,00040,011,187----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司可转换公司债券于 2021年 7月 26日起在深圳证券交易所挂牌交易，本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022年 1月 13日至 2027年 7月 6日。

2022年 6月 21日，因公司实施完成了 2021年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由17.11元/股调整为 17.06元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 21日起生效。

公司 2022年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

“惠城转债”的转股价格无需调整。

2023年 7月 24日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由 17.06元/股调整为 15.99元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 24日起生效。

2023年 8月 29日，因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 15.99元/股调整为 15.93元/股，调整后的转股价格自 2023年 8月 29日起生效。

截至 2023年 9月 28日，共计转换成“惠城环保”股票 8,810,467股，“惠城转债”余额为 170,417,800.00元人民币（即 1,704,178张）。

2、2022年 11月 18日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2929号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2023年 7月，公司向特定对象张新功先生发行股票 2,700万股，每股发行价格为 11.72元，募集资金总额为人民币 316,440,000.00元，扣除各项发行费用为人民币 8,070,377.36元（不含税），实际募集资金净额为人民币 308,369,622.64元。2023年 7月 24日，上述新增股份发行上市。

3、公司于 2023年 6月 5日召开第三届董事会第十七次会议及 2023年 6月 21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司的注册地址由“青岛经济技术开发区淮河东路 57号”变更为“青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395号”，并同步对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-043）。
2023年 7月 17日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了青岛市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册地址变更为“山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395号”。

4、公司于 2023年 8月 9日召开第三届董事会第二十二次会议及 2023年 8月 30日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司总股本由 100,000,000股变更为 136,027,850股，公司注册资本由人民币 100,000,000.00元变更为人民币 136,027,850.00元，并同步对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-088）。
2023年 10月 9日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了青岛市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本变更为人民币 136,027,850.00元。

5、2023年 8月 9日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。监事会对此事项进行核实并发表了核查意见。公司为符合条件的首次授予部分 63名激励对象办理归属限制性股票共计 804,000股，归属价格为 6.62元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日为2023年 8月 29日。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金419,884,060.16135,587,729.01
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产80,797,753.791,812,092.00
衍生金融资产　　
应收票据26,910,550.0439,312,648.24
应收账款264,046,440.88170,945,984.62
应收款项融资1,710,529.682,190,000.00
预付款项21,634,750.297,085,416.45
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款31,973,974.1621,262,150.61
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货200,944,437.90106,841,320.35
合同资产163,382.24　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产32,691,736.6182,303,216.87
流动资产合计1,080,757,615.75567,340,558.15
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,300,000.004,800,000.00
长期股权投资26,467,154.2928,427,299.81
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产27,017,958.0726,821,101.96
固定资产1,827,143,593.32494,194,237.57
在建工程122,532,566.191,258,857,544.88
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产207,149.50　
无形资产106,987,484.44110,690,494.63
开发支出　　
商誉1,746,589.641,746,589.64
长期待摊费用1,424,146.57104,508.35
递延所得税资产12,632,222.056,677,394.53
其他非流动资产71,065,617.6259,845,362.16
非流动资产合计2,200,524,481.691,992,164,533.53
资产总计3,281,282,097.442,559,505,091.68
流动负债：　　
短期借款108,180,188.72158,183,624.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据78,555,543.9676,911,077.90
应付账款121,648,344.8494,067,076.77
预收款项　25,789.82
合同负债2,661,486.2011,313,109.01
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,164,569.297,654,156.81
应交税费1,876,119.134,351,495.21
其他应付款282,830,957.64280,697,163.76
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债154,818,043.24113,731,350.93
其他流动负债52,085,754.3449,443,776.93
流动负债合计810,821,007.36796,378,621.80
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款919,150,254.08677,235,486.23
应付债券161,112,286.78240,521,554.32
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债142,103.49　
长期应付款29,340,537.3651,479,262.05
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益27,554,878.4829,683,146.31
递延所得税负债10,357.47　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,137,310,417.66998,919,448.91
负债合计1,948,131,425.021,795,298,070.71
所有者权益：　　
股本136,614,467.00102,420,937.00
其他权益工具31,600,382.9351,678,326.10
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积832,079,044.33442,033,404.06
减：库存股　　
其他综合收益1,496,640.84850,182.99
专项储备　　
盈余公积26,392,782.5826,392,782.58
一般风险准备　　
未分配利润275,063,763.95138,786,734.11
归属于母公司所有者权益合计1,303,247,081.63762,162,366.84
少数股东权益29,903,590.792,044,654.13
所有者权益合计1,333,150,672.42764,207,020.97
负债和所有者权益总计3,281,282,097.442,559,505,091.68
法定代表人：林瀚 主管会计工作负责人：盛波 会计机构负责人：栾娜娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入783,331,398.66241,921,484.87
其中：营业收入783,331,398.66241,921,484.87
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本644,763,118.34257,566,038.02
其中：营业成本512,893,548.82207,736,823.29
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,488,861.133,410,736.84
销售费用18,657,936.788,014,991.10
管理费用52,683,110.5627,067,357.51
研发费用16,854,501.8612,079,658.33
财务费用39,185,159.19-743,529.05
其中：利息费用34,755,633.474,072,237.43
利息收入1,099,944.93766,298.97
加：其他收益6,379,785.717,644,018.42
投资收益（损失以“－”号填 列）-1,950,307.73-978,981.10
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-1,960,145.52-1,248,611.09
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-1,024,176.00　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-601,811.80-1,150,210.06
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　28,882.64
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　5,749.10
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）141,371,770.50-10,095,094.15
加：营业外收入357,709.10718,831.66
减：营业外支出282,298.99469,051.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）141,447,180.61-9,845,314.09
减：所得税费用-7,021,582.36-135,867.70
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）148,468,762.97-9,709,446.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）148,468,762.97-9,709,446.39
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）136,277,029.84-9,709,438.39
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）12,191,733.13-8.00
六、其他综合收益的税后净额646,457.852,124,064.33
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额646,457.852,124,064.33
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益0.00　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值　　
变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益646,457.852,124,064.33
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额646,457.852,124,064.33
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额149,115,220.82-7,585,382.06
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额136,923,487.69-7,585,374.06
（二）归属于少数股东的综合收益 总额12,191,733.13-8.00
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.21-0.10
（二）稀释每股收益1.14-0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林瀚 主管会计工作负责人：盛波 会计机构负责人：栾娜娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金596,542,846.75151,795,636.14
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还89,315,215.4015,013,450.18
收到其他与经营活动有关的现金17,778,780.8517,667,432.75
经营活动现金流入小计703,636,843.00184,476,519.07
购买商品、接受劳务支付的现金357,271,165.67157,842,100.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金82,991,803.4561,031,234.71
支付的各项税费8,550,380.876,406,846.90
支付其他与经营活动有关的现金51,021,832.7551,028,274.98
经营活动现金流出小计499,835,182.74276,308,456.74
经营活动产生的现金流量净额203,801,660.26-91,831,937.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,000,000.00　
取得投资收益收到的现金9,837.79410,293.24
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额10,900.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　163,000,000.00
投资活动现金流入小计10,020,737.79163,410,293.24
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金350,266,398.11606,050,707.77
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金80,000,000.00133,000,000.00
投资活动现金流出小计430,266,398.11739,050,707.77
投资活动产生的现金流量净额-420,245,660.32-575,640,414.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金330,122,480.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金15,320,000.00　
取得借款收到的现金594,770,190.53578,679,998.19
收到其他与筹资活动有关的现金0.00145,000,000.00
筹资活动现金流入小计924,892,670.53723,679,998.19
偿还债务支付的现金358,755,635.1456,023,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金36,941,185.218,602,917.87
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金29,017,515.75107,895,295.59
筹资活动现金流出小计424,714,336.10172,521,213.46
筹资活动产生的现金流量净额500,178,334.43551,158,784.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,125,593.151,978,402.54
五、现金及现金等价物净增加额284,859,927.52-114,335,164.93
加：期初现金及现金等价物余额111,342,876.62203,452,637.81
六、期末现金及现金等价物余额396,202,804.1489,117,472.88
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
2023年 10月 24日

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