[三季报]中兴通讯(000063):2023年三季度报告
中兴通讯股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。 本公告依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.09(2)条及第 13.10B 条的披露义务及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部内幕消息条文而公布。 §1重要提示 1.1中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2本季度报告已经于 2023年 10月 23日召开的本公司第九届董事会第十五次会议审议通过，独立非执行董事庄坚胜先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事蔡曼莉女士行使表决权。 1.3本公司董事长李自学先生、财务总监李莹女士和会计机构负责人许建锐先生声明：保证本季度报告中的财务报表真实、准确、完整。 1.4 本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料乃根据中国企业会计准则编制。 1.5本季度报告中货币单位均为人民币。 1.6本季度报告分别以中文及英文编制，发生歧义时，以中文版本为准。 §2主要财务数据 2.1本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）主要会计数据及财务指标 公司因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据说明 □适用 √不适用 2023年7-9月 比上年同期增减 2023年1-9月 比上年同期增减 项目 营业收入（千元） 28,688,649 (12.38%) 89,393,443 (3.42%) 归属于上市公司普通股股东的净利润（千元） 2,369,013 5.09% 7,841,166 14.97% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性 2,191,944 20.08% 7,101,273 27.93% 损益的净利润（千元） 经营活动产生的现金流量净额（千元） 2,836,118 1,169.63% 9,262,015 148.78% 基本每股收益（元/股） 0.50 4.17% 1.65 14.58% 注 稀释每股收益（元/股） 0.50 4.17% 1.65 14.58% 下降 上升 加权平均净资产收益率（%） 3.67% 12.60% 0.29个百分点 0.08个百分点 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 项目 （2023年9月30日） （2022年12月31日） 上年度期末增减 4.48% 总资产（千元） 189,057,761 180,953,574 13.01% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（千元） 66,272,222 58,641,187 注： 由于本公司授予的股票期权分别在 2023年 1-9月和 2022年 1-9月形成稀释性潜在普通股 0股和 107,742股，稀释每股收益 在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算。 2.2非经常性损益项目和金额 单位：千元 金额 非经常性损益项目 2023年7-9月 2023年1-9月 非流动资产处置收益 3,839 20,301 处置长期股权投资产生的投资收益 (1,212) (2,248) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置衍生金融资产及衍生金融负债取得(62,226) (297,043) 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,358 10,994 投资性房地产公允价值变动损益 - (1,650) 除软件产品增值税退税收入和代扣代缴个税手续费返还收入之外的其他收益 92,824 257,757 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 (12,099) (55,486) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 186,517 934,601 减：所得税影响额 31,350 130,084 少数股东权益影响额（税后） 582 (2,751) 合计 177,069 739,893 本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。其中，将规定中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下： 单位：千元 项目 2023年1-9月 原因 软件产品增值税退税收入 经营性持续发生 1,184,680 代扣代缴个税手续费返还收入 经营性持续发生 31,131 深圳市中兴创业投资基金管理有限公司（以下简称 经营性业务 (62,892) “中兴创投”）股权处置收益及公允价值变动损益 2.3公司主要财务数据、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位：千元 资产负债表 项目名称 2023年9月30日 2022年12月31日 同比变化 原因分析 交易性金融资产 主要因本期中兴创投下属基金合伙企 291,247 513,784 (43.31%) 业处置其持有的上市公司股权所致 衍生金融资产 220,132 132,125 66.61% 主要因本期部分衍生品合约期末进行 公允价值重估产生的收益增加所致 应收账款保理 主要因本期应收账款保理到期还款所 11,404 81,525 (86.01%) 致 应收款项融资 主要因本期贴现导致票据减少所致 2,492,888 3,712,142 (32.85%) 预付款项 主要因本期核销预付款所致 120,400 278,724 (56.80%) 其他流动资产 主要因一年内到期的长期应收款重分 9,994,461 7,624,795 31.08% 类至其他流动资产所致 长期应收款 781,731 2,562,213 (69.49%) 主要因一年内到期的长期应收款重分 类至其他流动资产所致 长期应收款保理 主要因本期长期应收款保理到期所致 - 186,025 (100.00%) 应收账款保理之银 主要因本期应收账款保理到期还款所 12,004 84,550 (85.80%) 行拨款 致 衍生金融负债 123,003 201,717 (39.02%) 主要因本期部分衍生品合约期末进行 公允价值重估产生的损失减少所致 应付短期债券 不适用 主要因本期新增发行超短期融资券未 3,000,000 - 到期所致 预计负债 主要因本期合同亏损预提减少所致 1,526,831 2,549,490 (40.11%) 一年内到期的非流 主要因本期一年内到期的长期借款增 1,945,551 661,744 194.00% 动负债 加所致 长期应收款保理之 主要因本期长期应收款保理到期所致 - 195,210 (100.00%) 银行拨款 递延收益 3,118,259 2,322,076 34.29% 主要因本期收到但未达到确认条件的 资产负债表 项目名称 2023年9月30日 2022年12月31日 同比变化 原因分析 专项储备 主要因本期计提安全生产费且产生结 67,555 26,553 154.42% 余所致 少数股东权益 主要因本期本集团持股比例较高的部 523,227 902,036 (41.99%) 分附属公司对外分红所致 利润表 项目名称 2023年1-9月 2022年1-9月 同比变化 原因分析 税金及附加 主要因本期城建税和教育费附加增加 966,836 591,392 63.48% 所致 财务费用 (887,295) 304,475 (391.42%) 主要因本期汇率波动产生汇兑收益而上年同期为损失所致 投资收益 主要因本期衍生品合约交割产生损失 (789,355) 1,121,609 (170.38%) 而上年同期为收益所致 公允价值变动损益 主要因本期中兴创投下属基金合伙企 (178,657) (1,120,320) 84.05% 业持有的上市公司股权公允价值变动 损失减少所致 资产减值损失（损 主要因本期存货跌价准备计提增加所 (816,540) (432,481) 88.80% 失以负值列示） 致 资产处置收益 主要因本期处置非流动资产产生收益 20,301 7,602 167.05% 增加所致 少数股东损益 (84,351) (129,746) 34.99% 主要因本期本集团持股比例较高的部 分附属公司盈利而上年同期为净亏损 所致 套期工具的有效部 不适用 主要因本期新增的套期工具期末公允 11,500 - 分 价值重估产生收益所致 外币财务报表折算 (58,877) (31,736) (85.52%) 主要因本期本集团汇率波动产生的外 差额 币报表折算损失增加所致 现金流量表 项目名称 2023年1-9月 2022年1-9月 同比变化 原因分析 经营活动产生的现 9,262,015 3,723,015 148.78% 主要因本期购买商品、接受劳务支付的金流量净额 现金减少所致 投资活动产生的现 主要因本期投资所支付的现金减少所 (4,319,503) (6,968,438) 38.01% 金流量净额 致 筹资活动产生的现 主要因本期净借款增加所致 4,217,404 119,102 3,441.00% 金流量净额 §3股东信息 3.1本报告期末本公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况 截至2023年9月30日，本公司前10名股东所持股份均为无限售条件股份，前10名股东与前10名无限售条件股东的持股情况一致，具体情况如下： 股东总数 截至2023年9月30日 股东总数为 314,858户（其中 A股股东 314,551户，H股股东 307户） 前10名股东持股情况 报告期末 持有有限售 质押、标记或冻 股东 持股 股份 股东名称 持股数量 条件股份 结的股份数量 性质 比例 类别 （股） 数量（股） （股） 1、中兴新通讯有限公司 境内一般 958,940,400 A股 无 20.09% - 注 1 （以下简称“中兴新”） 法人 2,038,000 H股 2、香港中央结算代理人 外资股东 15.73% 752,318,170 H股 - 未知 注 2 有限公司 3、香港中央结算有限公 境外法人 3.02% 144,219,006 A股 - 无 注 3 司 4、全国社保基金一一三 其他 0.95% 45,468,889 A股 - 无 组合 5、中央汇金资产管理有 国有法人 0.88% 42,171,534 A股 - 无 限责任公司 6、湖南南天集团有限公 国有法人 0.87% 41,516,065 A股 - 无 司 7、招商银行股份有限公 司－兴全合润混合型证 其他 0.69% 32,919,631 A股 - 无 券投资基金 8、基本养老保险基金八 其他 0.66% 31,500,045 A股 - 无 零二组合 9、基本养老保险基金一 其他 0.56% 26,944,000 A股 - 无 五零一二组合 10、深圳市投控资本有限 公司－深圳投控共赢股 其他 0.45% 21,412,108 A股 - 无 权投资基金合伙企业（有 限合伙） 中兴新与其他前 10 名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此以外，上述股东关联关系或一 本公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行致行动的说明 动人。 前 10 名股东参与融资融 不适用 券业务情况说明（如有） 注 1：中兴新持有的本公司 2,038,000股 H股由香港中央结算代理人有限公司作为名义持有人持有。 注 2：香港中央结算代理人有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算代理人有限公司交易平台上交易的本公司 H 股股东账户的股份总和，为避免重复计算，香港中央结算代理人有限公司持股数量已经剔除了中兴新持有的本公司 2,038,000股 H股。 注 3：香港中央结算有限公司所持股份为通过深股通购买本公司 A股股份的总和。 3.2本公司无优先股 §4季度财务报表 中兴通讯股份有限公司 资产负债表 中兴通讯股份有限公司 利润表
中兴通讯股份有限公司 利润表
现金流量表 特此公告。 中兴通讯股份有限公司董事会 2023年 10月 24日 中财网
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