[三季报]英威腾(002334):2023年三季度报告
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时间:2023年10月23日 17:37:40 中财网 |
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原标题: 英威腾:2023年三季度报告
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证券代码:002334 证券简称: 英威腾 公告编号:2023-064
深圳市 英威腾电气股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、
准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年
同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | 营业收入(元) | 1,096,845,882.68 | -2.24% | 3,302,131,863.26 | 13.89% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 79,191,617.00 | -5.78% | 300,826,468.89 | 85.73% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) | 70,731,923.79 | -6.66% | 264,385,675.21 | 62.27% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 386,718,431.56 | 614.57% | 基本每股收益(元/股) | 0.0997 | -8.54% | 0.3787 | 80.33% | 稀释每股收益(元/股) | 0.0997 | -8.54% | 0.3787 | 80.33% | 加权平均净资产收益率 | 3.21% | -0.84% | 12.18% | 4.37% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 5,092,235,717.97 | 4,886,734,533.26 | 4.21% | | 归属于上市公司股东的所有者权益
(元) | 2,553,374,798.81 | 2,283,712,544.23 | 11.81% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的
冲销部分) | -73,987.35 | -359,018.87 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外) | 6,025,460.10 | 37,883,491.41 | | 债务重组损益 | 1,391,000.00 | 1,391,000.00 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -310,025.22 | -4,224,136.84 | 主要为持有及处置
交易性金融资产的
投资收益 | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,502,109.10 | 3,800,826.29 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,546,926.21 | 5,035,812.17 | 主要为搬迁补偿款 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 62,060.28 | 1,092,036.58 | 主要为代扣代缴个
税手续费返还及生
育津贴 | 减:所得税影响额 | 1,208,050.29 | 5,769,221.11 | | 少数股东权益影响额(税后) | 475,799.62 | 2,409,995.95 | | 合计 | 8,459,693.21 | 36,440,793.68 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
序号 | 项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 | 增减比例 | 变动原因说明 | 1 | 交易性金融资产 | 133,000,000.00 | 1,337,613.55 | 9843.08% | 主要系结构性存款增加所致 | 2 | 应收票据 | 396,082,909.82 | 532,278,953.52 | -25.59% | 主要系票据到期承兑所致 | 3 | 应收款项融资 | 86,487,269.54 | 177,714,647.40 | -51.33% | 主要系银行承兑汇票到期承兑及背书所致 | 4 | 预付款项 | 63,514,316.98 | 42,180,568.06 | 50.58% | 主要系预付材料采购款增加所致 | 5 | 在建工程 | 85,381,176.54 | 26,274,462.45 | 224.96% | 主要系苏州产业园二期装修工程、中山产
业园项目投入所致 | 6 | 无形资产 | 200,569,751.85 | 119,386,440.49 | 68.00% | 主要系报告期增加中山产业园土地使用权
所致 | 7 | 其他非流动资产 | 49,498,233.99 | 68,873,627.64 | -28.13% | 主要系子公司预付工程款结转至固定资产
所致 | 8 | 短期借款 | 146,241,216.68 | 202,768,231.10 | -27.88% | 主要系银行借款减少所致 | 9 | 合同负债 | 143,330,331.68 | 113,097,511.13 | 26.73% | 主要系预收客户款项增加所致 | 10 | 应交税费 | 29,963,737.92 | 13,421,867.27 | 123.25% | 主要系企业所得税增加所致 | 11 | 其他应付款 | 47,605,735.06 | 109,263,060.29 | -56.43% | 主要系其他应付款到期支付所致 | 12 | 租赁负债 | 7,645,003.12 | 21,167,535.04 | -63.88% | 主要系一年内到期租赁负债重分类所致 | 13 | 长期应付款 | 208,234,139.74 | 588,601.94 | 35277.75% | 主要系报告期子公司因对少数股东增资有
回购义务根据会计准则确认所致 | 14 | 递延所得税负债 | 6,313,421.31 | 200,642.03 | 3046.61% | 主要系根据会计准则对使用权资产确认递
延所得税负债所致 | 序号 | 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因说明 | 1 | 营业收入 | 3,302,131,863.26 | 2,899,462,445.23 | 13.89% | 主要系行业增长,市场需求增加所致 | 2 | 营业成本 | 2,257,315,483.26 | 2,020,961,347.80 | 11.70% | 主要系随营业收入增长、销售结构变动及
部分材料降价所致 | 3 | 税金及附加 | 24,611,151.03 | 18,814,195.44 | 30.81% | 主要系随收入增长所致 | 4 | 财务费用 | -576,570.00 | -17,881,261.15 | 96.78% | 主要系美元汇率变动所致 | 5 | 其他收益 | 99,380,794.08 | 70,562,708.33 | 40.84% | 主要系政府补助增加所致 | 6 | 投资收益 | 6,088,401.73 | -2,584,151.84 | 335.61% | 主要系对联营企业投资收益增加所致 | 7 | 公允价值变动收
益 | -2,097,251.08 | -4,337,158.25 | 51.64% | 主要系远期外汇汇率变动所致 | 8 | 信用减值损失 | -3,223,842.22 | -8,405,993.96 | -61.65% | 主要系报告期应收账款增加额减少所致 | 9 | 资产减值损失 | -1,030,089.58 | -33,815,891.62 | -96.95% | 主要系存货跌价及商誉减值减少所致 | 10 | 资产处置收益 | 66,272.87 | 384,960.80 | -82.78% | 主要系资产处置收益减少所致 | 11 | 营业外支出 | 1,358,173.16 | 885,545.64 | 53.37% | 主要系资产报废损失增加所致 | 12 | 所得税费用 | 59,027,822.73 | 45,120,513.42 | 30.82% | 主要系收入增加所致 | 13 | 经营活动产生的
现金流量净额 | 386,718,431.56 | 54,118,970.01 | 614.57% | 主要系报告期货款流入增加,及去年同期
战略备货,预付材料款所致 | 14 | 投资活动产生的
现金流量净额 | -358,133,298.81 | -158,986,101.17 | -125.26% | 主要系本期理财产品及在建工程投入增加
所致 | 15 | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 105,795,764.38 | 46,339,545.39 | 128.31% | 主要系子公司少数股东增资所致 | 16 | 期末现金及现金
等价物余额 | 786,444,419.68 | 570,393,501.41 | 37.88% | 主要系经营活动及筹资活动产生的现金流
量净额较去年同期增加所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 68,591 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 黄申力 | 境内自然人 | 8.66% | 68,969,770 | 53,624,691 | 质押 | 3,000,000 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.60% | 28,632,716 | | | | 中国建设银行股份有限公司
-易方达环保主题灵活配置
混合型证券投资基金 | 其他 | 3.40% | 27,023,545 | | | | 杨林 | 境内自然人 | 2.37% | 18,867,135 | 14,150,351 | | | 周海霞 | 境内自然人 | 1.61% | 12,800,000 | | | | 张科孟 | 境内自然人 | 1.33% | 10,570,056 | 8,283,792 | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.29% | 10,304,101 | | | | 张清 | 境内自然人 | 1.28% | 10,158,357 | 7,618,768 | | | 陆民 | 境内自然人 | 1.17% | 9,341,500 | | | | 交通银行股份有限公司-易 | 其他 | 1.08% | 8,609,200 | | | | 方达高端制造混合型发起式
证券投资基金 | | | | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 深圳巴士集团股份有限公司 | 28,632,716 | 人民币普通股 | 28,632,716 | | | | 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置
混合型证券投资基金 | 27,023,545 | 人民币普通股 | 27,023,545 | | | | 黄申力 | 15,345,079 | 人民币普通股 | 15,345,079 | | | | 周海霞 | 12,800,000 | 人民币普通股 | 12,800,000 | | | | 香港中央结算有限公司 | 10,304,101 | 人民币普通股 | 10,304,101 | | | | 陆民 | 9,341,500 | 人民币普通股 | 9,341,500 | | | | 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式
证券投资基金 | 8,609,200 | 人民币普通股 | 8,609,200 | | | | 欧丽兴 | 8,020,000 | 人民币普通股 | 8,020,000 | | | | 中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级混合型证
券投资基金 | 7,192,400 | 人民币普通股 | 7,192,400 | | | | 梁兆朗 | 6,613,514 | 人民币普通股 | 6,613,514 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 前 10名股东中,股东周海霞通过信用账户持有公司股票
12,050,000股。 | | | | | |
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、经营情况
年初至报告期末,公司实现营业总收入 330,213.19万元,同比增长 13.89%;实现归属于上市公司股东的净利润30,082.65万元,同比增长 85.73%;海外销售同比增长 37.50%。其中,工业自动化业务实现营业收入 186,106.97万元,
同比增长 9.09%,占公司营业收入比例 56.36%;网络能源业务实现营业收入 59,645.75万元,同比增长 13.51%,占公
司营业收入比例 18.06%; 新能源汽车业务实现营业收入 39,577.62万元,同比增长 3.82%,占公司营业收入比例11.99%;光伏储能业务实现营业收入 27,442.31万元,同比增长 68.19%,占公司营业收入比例 8.31%。
2、股票期权激励情况
(1)公司股票期权激励计划自主行权情况
本报告期内,公司 2020年股票期权激励计划共行权 322,700份,中登结算登记的公司股份总数由 795,641,210股变更为 795,963,910股,资产负债表股本为 795,836,210股,公司账务以股票期权激励款项到达公司账上进行确认。
(2)公司于 2023年 9月 22日召开的第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》和《关于 2021年研发骨干股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,
同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权进行注销,同意公司按 2021年研发骨干股票期权激励计划的行权
安排为符合行权条件的激励对象办理第二个行权期的行权相关事宜。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股
票期权的公告》(公告编号:2023-060)、《关于 2021年研发骨干股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公
告》(公告编号:2023-061)。
3、本报告期内,公司发生的其他重大事项,已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露临时公告,具体如下:
公告编号 | 公告名称 | 披露日期 | 披露路径 | 2023-045 | 2023年半年度业绩预告 | 2023年 7月 14日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《2023年半年度业绩预告》 | 2023-052 | 关于为客户提供买方信贷担保的公告 | 2023年 8月 18日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于为客户提供买方信贷担保的公
告》 | 2023-053 | 关于全资子公司受让其控股子公司部分少数
股东股权暨关联交易的公告 | 2023年 8月 18日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司受让其控股子公司部
分少数股东股权暨关联交易的公告》 | 2023-059 | 关于全资子公司拟转让联营公司部分股权暨
放弃优先认购权的公告 | 2023年 9月 26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司拟转让联营公司部分
股权暨放弃优先认购权的公告》 |
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市 英威腾电气股份有限公司
2023年 09月 30日
单位:元
项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 854,914,010.64 | 721,788,318.71 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 133,000,000.00 | 1,337,613.55 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 396,082,909.82 | 532,278,953.52 | 应收账款 | 1,037,663,549.91 | 1,024,475,937.66 | 应收款项融资 | 86,487,269.54 | 177,714,647.40 | 预付款项 | 63,514,316.98 | 42,180,568.06 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 31,980,936.02 | 30,894,402.28 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 814,278,682.14 | 831,664,362.25 | 合同资产 | 67,483,241.54 | 57,065,954.11 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 121,952,189.40 | 144,031,624.16 | 流动资产合计 | 3,607,357,105.99 | 3,563,432,381.70 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 40,998,439.42 | 34,174,151.94 | 其他权益工具投资 | 31,234,000.00 | 35,284,000.00 | 其他非流动金融资产 | 31,700,000.00 | 31,700,000.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 868,801,404.57 | 829,109,684.02 | 在建工程 | 85,381,176.54 | 26,274,462.45 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 38,092,847.52 | 46,786,271.44 | 无形资产 | 200,569,751.85 | 119,386,440.49 | 开发支出 | | | 商誉 | 50,232,290.36 | 50,232,290.36 | 长期待摊费用 | 11,100,163.94 | 12,332,997.24 | 递延所得税资产 | 77,270,303.79 | 77,284,925.89 | 其他非流动资产 | 49,498,233.99 | 68,873,627.64 | 非流动资产合计 | 1,484,878,611.98 | 1,331,438,851.47 | 资产总计 | 5,092,235,717.97 | 4,894,871,233.17 | 流动负债: | | | 短期借款 | 146,241,216.68 | 202,768,231.10 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 731,169.57 | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 278,536,880.44 | 349,438,278.77 | 应付账款 | 686,958,198.42 | 808,994,895.00 | 预收款项 | | | 合同负债 | 143,330,331.68 | 113,097,511.13 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 174,623,112.29 | 191,481,171.39 | 应交税费 | 29,963,737.92 | 13,421,867.27 | 其他应付款 | 47,605,735.06 | 109,263,060.29 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 32,935,045.00 | 27,842,747.11 | 其他流动负债 | 356,660,140.35 | 430,564,186.56 | 流动负债合计 | 1,897,585,567.41 | 2,246,871,948.62 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 288,933,333.33 | 244,133,333.33 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 7,645,003.12 | 21,167,535.04 | 长期应付款 | 208,234,139.74 | 588,601.94 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 25,958,591.02 | 21,090,689.48 | 递延收益 | 35,083,406.59 | 30,977,079.41 | 递延所得税负债 | 6,313,421.31 | 7,964,440.47 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 572,167,895.11 | 325,921,679.67 | 负债合计 | 2,469,753,462.52 | 2,572,793,628.29 | 所有者权益: | | | 股本 | 795,836,210.00 | 782,286,810.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 257,649,507.68 | 250,495,491.56 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 913,819.67 | 1,384,803.53 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 192,705,426.69 | 193,110,426.59 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,306,269,834.77 | 1,056,805,963.56 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,553,374,798.81 | 2,284,083,495.24 | 少数股东权益 | 69,107,456.64 | 37,994,109.64 | 所有者权益合计 | 2,622,482,255.45 | 2,322,077,604.88 | 负债和所有者权益总计 | 5,092,235,717.97 | 4,894,871,233.17 |
法定代表人:黄申力 主管会计工作负责人:田华臣 会计机构负责人:周芳 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 3,302,131,863.26 | 2,899,462,445.23 | 其中:营业收入 | 3,302,131,863.26 | 2,899,462,445.23 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 3,064,490,438.69 | 2,741,741,103.99 | 其中:营业成本 | 2,257,315,483.26 | 2,020,961,347.80 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 24,611,151.03 | 18,814,195.44 | 销售费用 | 298,785,805.25 | 259,149,070.39 | 管理费用 | 174,582,424.65 | 150,797,404.84 | 研发费用 | 309,772,144.50 | 309,900,346.67 | 财务费用 | -576,570.00 | -17,881,261.15 | 其中:利息费用 | 15,117,339.55 | 9,064,758.50 | 利息收入 | 7,433,028.29 | 4,732,996.52 | 加:其他收益 | 99,380,794.08 | 70,562,708.33 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 6,088,401.73 | -2,584,151.84 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,824,287.49 | 373,187.62 | 以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,097,251.08 | -4,337,158.25 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,223,842.22 | -8,405,993.96 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,030,089.58 | -33,815,891.62 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 66,272.87 | 384,960.80 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 336,825,710.37 | 179,525,814.70 | 加:营业外收入 | 5,968,693.59 | 7,571,771.51 | 减:营业外支出 | 1,358,173.16 | 885,545.64 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 341,436,230.80 | 186,212,040.57 | 减:所得税费用 | 59,027,822.73 | 45,120,513.42 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 282,408,408.07 | 141,091,527.15 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 282,408,408.07 | 141,091,527.15 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填
列) | 300,826,468.89 | 161,970,849.50 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -18,418,060.82 | -20,879,322.35 | 六、其他综合收益的税后净额 | -470,983.86 | 661,398.55 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -470,983.86 | 661,398.55 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -470,983.86 | 661,398.55 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -470,983.86 | 661,398.55 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 281,937,424.21 | 141,752,925.70 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 300,355,485.03 | 162,632,248.05 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -18,418,060.82 | -20,879,322.35 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.3787 | 0.2100 | (二)稀释每股收益 | 0.3787 | 0.2100 |
法定代表人:黄申力 主管会计工作负责人:田华臣 会计机构负责人:周芳 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,457,438,248.67 | 1,851,242,934.31 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 137,522,634.84 | 94,366,461.82 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,951,558.91 | 106,193,284.97 | 经营活动现金流入小计 | 2,706,912,442.42 | 2,051,802,681.10 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,211,832,369.32 | 1,094,331,411.08 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 689,241,367.06 | 575,931,703.66 | 支付的各项税费 | 131,213,309.62 | 108,032,799.17 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 287,906,964.86 | 219,387,797.18 | 经营活动现金流出小计 | 2,320,194,010.86 | 1,997,683,711.09 | 经营活动产生的现金流量净额 | 386,718,431.56 | 54,118,970.01 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 280,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 | 897,491.33 | 686,007.44 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 202,275,378.74 | 138,411,019.12 | 投资活动现金流入小计 | 203,172,871.07 | 139,377,026.56 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 | 241,591,883.87 | 161,504,769.97 | 投资支付的现金 | | 4,800,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 319,714,286.01 | 132,058,357.76 | 投资活动现金流出小计 | 561,306,169.88 | 298,363,127.73 | 投资活动产生的现金流量净额 | -358,133,298.81 | -158,986,101.17 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 300,690,899.59 | 210,643,969.39 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245,013,600.00 | 106,519,381.39 | 取得借款收到的现金 | 71,519,031.70 | 252,173,991.61 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,131,243.77 | 148,492,230.34 | 筹资活动现金流入小计 | 485,341,175.06 | 611,310,191.34 | 偿还债务支付的现金 | 47,887,342.21 | 164,510,346.53 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,623,357.99 | 14,910,800.78 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,969,460.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,034,710.48 | 385,549,498.64 | 筹资活动现金流出小计 | 379,545,410.68 | 564,970,645.95 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,795,764.38 | 46,339,545.39 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269,350.65 | 13,576,604.42 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,650,247.78 | -44,950,981.35 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 651,794,171.90 | 615,344,482.76 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 786,444,419.68 | 570,393,501.41 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 (未完)
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