[三季报]川宁生物(301301):2023年三季度报告

 时间：2023年10月23日 18:08:47 中财网

原标题:川宁生物:2023年三季度报告

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023年第三季度报告

新疆 伊犁

2023年 10月

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-050
伊犁川宁生物技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）1,164,134,161.5721.81%3,581,333,354.2721.83%
归属于上市公司股 东的净利润（元）249,281,110.49162.02%640,149,778.4692.65%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）246,682,581.7285.01%639,252,556.6572.52%
经营活动产生的现 金流量净额（元）----1,102,683,880.831,162.65%
基本每股收益（元 /股）0.11120.00%0.2970.59%
稀释每股收益（元 /股）0.11120.00%0.2970.59%
加权平均净资产收 益率3.82%1.94%9.81%3.08%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）10,042,128,190.0410,390,399,359.24-3.35%　
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）6,652,047,006.746,204,485,260.207.21%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）-76,232.08330,674.24主要为处置固定资产、 使用权资产产生的损益
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外）3,018,916.167,147,700.58主要为政府奖励等
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益659,669.14-4,812,614.14主要为远期结汇产生的 公允价值变动损益
项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出-562,337.69-1,814,762.72主要为捐赠支出
其他符合非经常性损益 定义的损益项目5,193.93117,767.56　
减：所得税影响额446,680.6971,543.71　
合计2,598,528.77897,221.81--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 合并资产负债表项目重大变动的情况及原因
单位：元

项目期末金额期初金额变动幅度变动原因
货币资金1,102,122,500.231,632,031,476.79-32.47%主要是偿还银行借款及支付 2022年股 东分红款所致。
预付款项360,644,005.4284,994,593.29324.31%主要是季节性物资采购预付款所致。
存货876,817,989.561,383,634,677.19-36.63%主要是集中采购季节性物资，生产逐步 领用所致。
其他流动资产25,625,714.296,251,373.91309.92%子公司待抵扣增值税增加。
在建工程355,813,325.0660,124,638.00491.79%“绿色循环产业园”项目在建工程支出 增加。
使用权资产193,381,514.1111,381,348.671,599.11%主要是农业土地租赁增加所致。
递延所得税资产19,991,284.5111,337,493.1376.33%主要是收到政府补助增加，对应递延所 得税资产增加。
其他非流动资产169,338,283.0817,968,070.14842.44%主要是预付工程及设备款增加所致。
短期借款658,470,208.34978,830,918.34-32.73%主要是偿还短期借款所致。
应付票据70,000,000.00110,000,000.00-36.36%主要是支付到期票据所致。
合同负债77,969,278.0538,003,146.17105.17%主要是预收货款增加所致。
应交税费94,002,539.1952,180,357.6180.15%经营规模扩大，应交税费增加。
其他应付款28,348,773.1517,316,905.3863.71%主要是子公司收到投标保证金增加所 致。
其他流动负债10,036,958.254,936,304.60103.33%预收货款对应的增值税销项税额增加。
项目期末金额期初金额变动幅度变动原因
长期借款692,333,333.001,428,000,000.00-51.52%主要是偿还长期借款所致。
租赁负债186,094,491.0010,202,577.101,723.99%主要是农业土地租赁增加所致。
递延收益82,661,620.6234,240,935.05141.41%主要是收到政府补助增加所致。
2、 合并利润表项目重大变动的情况及原因
单位：元

项目本期金额上年同期变动幅度变动原因
销售费用14,628,886.808,332,591.1675.56%主要是收入增长相应费用增加。
管理费用107,073,754.46197,710,205.61-45.84%报告期内与生产相关的修理费计 入产品成本。
研发费用39,057,245.5626,409,007.1247.89%研发项目支出增加。
财务费用44,149,663.5990,107,743.75-51.00%利息支出减少及汇兑收益增加。
其他收益7,265,468.143,783,278.5492.04%主要是收到政府补助增加所致。
投资收益-11,581,247.13-601,387.46-1,825.75%报告期票据贴现利息计入投资收 益。
公允价值变动收益-1,818,364.14-4,190,935.0056.61%远期外汇公允价值变动损失减 少。
信用减值损失181,767.47-15,237,525.56101.19%加强回款管理，应收账款减值减 少。
资产减值损失-31,607,156.59-12,740,408.56-148.09%主要是存货减值损失增加所致。
营业外支出8,338,995.9144,006,956.61-81.05%主要是停工损失减少所致。
3、 现金流量表项目重大变动的情况及原因
单位：元

项目本期金额上年同期变动幅度变动原因
经营活动产生的现 金流量净额1,102,683,880.83-103,767,634.931,162.65%主要是营业收入增长，回款 增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额-204,973,163.94-49,537,889.35-313.77%主要是募投项目投资金额增 加所致。
筹资活动产生的现 金流量净额-1,505,186,874.57-79,248,454.35-1,799.33%偿还银行借款及支付股东分 红款。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数41,497报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
四川科伦药业股 份有限公司境内非国 有法人70.63%1,569,887,6431,569,887,643　　
成都科伦宁禾企 业管理合伙企业 （有限合伙）境内非国 有法人4.50%100,000,000100,000,000　　
上海东珺资产管 理有限公司－宁 波东珺微众创业 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国 有法人4.35%96,629,21396,629,213　　
成都科伦宁北企 业管理合伙企业 （有限合伙）境内非国 有法人2.70%60,000,00060,000,000　　
寿光市易行投资 合伙企业（有限 合伙）境内非国 有法人2.28%50,786,51650,786,516　　
成都科伦宁辉企 业管理合伙企业 （有限合伙）境内非国 有法人1.80%40,000,00040,000,000　　
寿光市惠宁驰远 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国 有法人1.02%22,741,57322,741,573　　
寿光市众聚宁成 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国 有法人0.75%16,629,21316,629,213　　
寿光市易鸿聚投 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国 有法人0.75%16,629,21316,629,213　　
寿光市易思融投 资合伙企业（有 限合伙）境内非国 有法人0.70%15,460,67415,460,674　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
招商银行股份有限公司－汇添 富医疗服务灵活配置混合型证 券投资基金4,487,384人民币普通股4,487,384　　　
香港中央结算有限公司3,632,049人民币普通股3,632,049　　　
黄文博2,109,164人民币普通股2,109,164　　　
中信证券股份有限公司1,077,080人民币普通股1,077,080　　　
中国银行股份有限公司－国泰 中证生物医药交易型开放式指 数证券投资基金1,043,765人民币普通股1,043,765　　　
#谭美娟1,018,500人民币普通股1,018,500　　　
#张云899,198人民币普通股899,198　　　

华泰证券股份有限公司879,672人民币普通股879,672
陈七星875,716人民币普通股875,716
杨万松862,700人民币普通股862,700
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）为公 司控股股东四川科伦药业股份有限公司的控股企业。未知其他 股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）公司股东谭美娟通过普通证券账户持有 10,000股，通过证券公 司客户信用交易担保证券账户持有 1,008,500股，合计持有 1,018,500股；公司股东张云通过证券公司客户信用交易担保证 券账户持有 899,198股，合计持有 899,198股。　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售 日期
四川科伦药 业股份有限 公司1,569,887,643001,569,887,643首发前限售股2025年 12 月 27日
成都科伦宁 禾企业管理 合伙企业 （有限合 伙）100,000,00000100,000,000首发前限售股2023年 12 月 27日
上海东珺资 产管理有限 公司－宁波 东珺微众创 业投资合伙 企业（有限 合伙）96,629,2130096,629,213首发前限售股2023年 12 月 27日
成都科伦宁 北企业管理 合伙企业 （有限合 伙）60,000,0000060,000,000首发前限售股2023年 12 月 27日
寿光市易行 投资合伙企 业（有限合 伙）50,786,5160050,786,516首发前限售股2023年 12 月 27日
成都科伦宁 辉企业管理 合伙企业 （有限合 伙）40,000,0000040,000,000首发前限售股2025年 12 月 27日
寿光市惠宁 驰远投资合 伙企业（有 限合伙）22,741,5730022,741,573首发前限售股2023年 12 月 27日
股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售 日期
寿光市众聚 宁成投资合 伙企业（有 限合伙）16,629,2130016,629,213首发前限售股2023年 12 月 27日
寿光市易鸿 聚投投资合 伙企业（有 限合伙）16,629,2130016,629,213首发前限售股2023年 12 月 27日
寿光市易思 融投资合伙 企业（有限 合伙）15,460,6740015,460,674首发前限售股2023年 12 月 27日
孙沈侠6,741,573006,741,573首发前限售股2023年 12 月 27日
兰从宪4,494,382004,494,382首发前限售股2023年 12 月 27日
首次公开发 行网下配售 限售股13,592,20513,592,20500首发后限售股2023年 07 月 05日
合计2,013,592,20513,592,20502,000,000,000----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：伊犁川宁生物技术股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金1,102,122,500.231,632,031,476.79
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　1,152,470.14
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款906,999,094.69877,597,384.20
应收款项融资640,746,988.79539,503,894.82
预付款项360,644,005.4284,994,593.29
项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,005,317.742,591,346.12
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货876,817,989.561,383,634,677.19
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产25,625,714.296,251,373.91
流动资产合计3,914,961,610.724,527,757,216.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,823,428.476,929,274.26
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产5,113,292,345.705,467,059,602.39
在建工程355,813,325.0660,124,638.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产193,381,514.1111,381,348.67
无形资产264,525,665.37283,073,082.96
开发支出　　
商誉1,365,974.001,365,974.00
长期待摊费用2,634,759.023,402,659.23
递延所得税资产19,991,284.5111,337,493.13
其他非流动资产169,338,283.0817,968,070.14
非流动资产合计6,127,166,579.325,862,642,142.78
资产总计10,042,128,190.0410,390,399,359.24
流动负债：　　
短期借款658,470,208.34978,830,918.34
向中央银行借款　　
拆入资金　　
项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
交易性金融负债665,894.00　
衍生金融负债　　
应付票据70,000,000.00110,000,000.00
应付账款686,927,999.26630,502,807.69
预收款项　　
合同负债77,969,278.0538,003,146.17
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬23,019,313.4726,481,320.47
应交税费94,002,539.1952,180,357.61
其他应付款28,348,773.1517,316,905.38
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债762,469,730.33849,133,717.19
其他流动负债10,036,958.254,936,304.60
流动负债合计2,411,910,694.042,707,385,477.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款692,333,333.001,428,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债186,094,491.0010,202,577.10
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,327,933.85　
递延收益82,661,620.6234,240,935.05
递延所得税负债882,577.4583,387.37
其他非流动负债　　
非流动负债合计967,299,955.921,472,526,899.52
负债合计3,379,210,649.964,179,912,376.97
所有者权益：　　
股本2,222,800,000.002,222,800,000.00
其他权益工具　　
项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,243,604,055.173,229,471,708.64
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积74,004,914.7374,004,914.73
一般风险准备　　
未分配利润1,111,638,036.84678,208,636.83
归属于母公司所有者权益合计6,652,047,006.746,204,485,260.20
少数股东权益10,870,533.346,001,722.07
所有者权益合计6,662,917,540.086,210,486,982.27
负债和所有者权益总计10,042,128,190.0410,390,399,359.24
法定代表人：邓旭衡 主管会计工作负责人：李懿行 会计机构负责人：牛砚
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,581,333,354.272,939,569,616.72
其中：营业收入3,581,333,354.272,939,569,616.72
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,768,372,273.842,476,808,519.84
其中：营业成本2,509,318,518.492,109,192,291.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加54,144,204.9445,056,680.58
销售费用14,628,886.808,332,591.16
管理费用107,073,754.46197,710,205.61
研发费用39,057,245.5626,409,007.12
财务费用44,149,663.5990,107,743.75
其中：利息费用64,151,560.71107,246,976.48
项目本期发生额上期发生额
利息收入12,506,244.263,888,496.79
加：其他收益7,265,468.143,783,278.54
投资收益（损失以“－”号 填列）-11,581,247.13-601,387.46
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-105,845.80-7,344.46
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益-8,481,151.33　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-1,818,364.14-4,190,935.00
信用减值损失（损失以“-” 号填列）181,767.47-15,237,525.56
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-31,607,156.59-12,740,408.56
资产处置收益（损失以“-” 号填列）1,336,124.940.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）776,737,673.12433,774,118.84
加：营业外收入190,848.6444,021.96
减：营业外支出8,338,995.9144,006,956.61
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）768,589,525.85389,811,184.19
减：所得税费用128,439,936.1357,520,127.46
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）640,149,589.72332,291,056.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）640,149,589.72332,291,056.73
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）640,149,778.46332,291,748.85
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-188.74-692.12
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
项目本期发生额上期发生额
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其 他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额640,149,589.72332,291,056.73
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额640,149,778.46332,291,748.85
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-188.74-692.12
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.290.17
（二）稀释每股收益0.290.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邓旭衡 主管会计工作负责人：李懿行 会计机构负责人：牛砚
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,812,201,611.491,648,417,428.65
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
项目本期发生额上期发生额
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金101,451,346.115,310,448.67
经营活动现金流入小计2,913,652,957.601,653,727,877.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,111,935,681.241,229,267,948.08
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金305,872,079.30262,740,518.54
支付的各项税费385,122,162.67227,780,678.92
支付其他与经营活动有关的现金8,039,153.5637,706,366.71
经营活动现金流出小计1,810,969,076.771,757,495,512.25
经营活动产生的现金流量净额1,102,683,880.83-103,767,634.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金201,978,913.9343,933,527.35
投资支付的现金　4,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,994,250.011,604,362.00
投资活动现金流出小计204,973,163.9449,537,889.35
投资活动产生的现金流量净额-204,973,163.94-49,537,889.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,869,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金4,869,000.00　
取得借款收到的现金481,800,000.00936,375,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计486,669,000.00936,375,700.00
偿还债务支付的现金1,624,133,334.00904,911,750.00
项目本期发生额上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金273,206,506.37108,631,559.35
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金94,516,034.202,080,845.00
筹资活动现金流出小计1,991,855,874.571,015,624,154.35
筹资活动产生的现金流量净额-1,505,186,874.57-79,248,454.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响12,553,558.438,823,987.00
五、现金及现金等价物净增加额-594,922,599.25-223,729,991.63
加：期初现金及现金等价物余额1,624,124,361.14506,660,875.99
六、期末现金及现金等价物余额1,029,201,761.89282,930,884.36
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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