[三季报]三诺生物(300298):2023年三季度报告

时间:2023年10月23日 18:34:56 中财网

原标题:三诺生物:2023年三季度报告

三诺生物传感股份有限公司
2023年第三季度报告
公告编号:2023-068



2023年 10月

证券代码:300298 证券简称:三诺生物 公告编号:2023-068
债券代码:123090 债券简称:三诺转债 三诺生物传感股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

 本报告期上年同期 本报告期比上年 同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末 比上年同期增减 
  调整前 调整后调整后     
      调整前调整后调整后
营业收入(元)1,027,985,487.69688,579,127.871,001,080,734.922.69%3,035,326,703.911,980,530,135.942,851,171,255.306.46%
归属于上市公司股东的 净利润(元)142,660,833.35153,470,946.83155,981,072.02-8.54%318,029,312.81363,402,542.22385,511,011.73-17.50%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)140,184,043.30150,875,024.12148,440,887.04-5.56%339,312,582.47296,879,731.38313,990,425.698.06%
经营活动产生的现金流 量净额(元)----409,803,807.31352,578,588.84513,691,176.48-20.22%
基本每股收益(元/股)0.25610.27510.2796-8.40%0.57080.64990.6894-17.20%
稀释每股收益(元/股)0.25610.27510.2796-8.40%0.57080.64990.6894-17.20%
加权平均净资产收益率4.33%5.11%5.12%-0.79个百分点9.76%12.42%13.15%-3.39个百分点
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增减    
  调整前调整后调整后    
总资产(元)5,962,135,842.554,617,119,235.186,193,285,518.06-3.73%    
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)3,125,581,854.633,121,746,258.923,113,334,118.830.39%    
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)194,143.28145,479.31 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,081,990.9211,599,057.24 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -77,600,359.69 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,072,608.23 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-255,926.49-849,897.67 
其他符合非经常性损益定义的损益项目3,422.24135,022.24 
减:所得税影响额475,139.30-16,885,194.24 
少数股东权益影响额(税后)71,700.60-26,329,626.44 
合计2,476,790.05-21,283,269.66--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日变动幅度变动说明
货币资金677,557,251.131,003,185,920.16-32.46%主要系本期归还借款所致
应收款项融资8,303,627.2130,328,744.39-72.62%主要系本期收到的票据金额减少及背书支付金额增加 所致
一年内到期的非 流动资产79,116.25311,031.02-74.56%主要系子公司东莞一测科技有限公司应收租赁款减少 所致
其他流动资产31,976,844.6623,613,273.9235.42%主要系本期子公司三诺健康管理有限公司及长沙福诺 医疗科技有限公司留抵增值税增加所致
在建工程193,858,565.4688,793,033.69118.33%主要系母公司在建 iPOCT产业园项目建设支出增加所 致
使用权资产26,611,049.5339,279,850.99-32.25%主要系使用权资产累计折旧增加所致
长期待摊费用32,535,369.4224,288,862.2933.95%主要系子公司长沙心诺健康产业投资有限公司长期借 款金融服务费用增加所致
其他非流动资产119,882,524.06181,712,668.70-34.03%主要系母公司预付设备款减少所致
短期借款90,074,794.85195,439,582.27-53.91%主要系子公司长沙心诺健康产业投资有限公司归还短 期借款所致
应付票据13,440,000.00 100.00%主要系本期母公司开具银行承兑汇票支付供应商货款 所致
应付账款219,654,325.43315,099,227.02-30.29%主要系母公司应付工程款减少所致
一年内到期的非 流动负债89,721,977.19315,154,506.66-71.53%主要系本期子公司长沙心诺健康产业投资有限公司归 还一年内到期的长期借款所致
其他综合收益171,248,590.40125,211,323.5536.77%主要系韩国 EOFLOW CO.,LTD公允价值变动及汇率 变动所致
少数股东权益449,990,213.68229,590,809.7396.00%主要系合并子公司长沙心诺健康产业投资有限公司影 响所致
2、利润表项目

项目本期发生额上期发生额变动率变动说明
其他收益78,455,149.6846,147,087.3970.01%主要系本期母公司收到 2022年 8-12月软件退税款所 致
投资收益1,129,075.93726,962.4955.31%主要系本期联营企业北京糖护科技有限公司亏损减少 所致
信用减值损失-8,766,559.08-19,711,483.8055.53%主要系本期调整会计核算口径,剔除了汇率波动带来 的坏账影响
资产减值损失-2,765,086.38-6,157,989.9955.10%主要系本期子公司三诺健康管理有限公司转回存货跌 价准备所致
资产处置收益-2,870,477.20-430,228.23-567.20%主要系子公司 Trividia Health Inc.资产处置增加所致
营业外收入252,547.76160,126,814.48-99.84%主要系上期子公司 Trividia Health Inc.收到赔偿款所致
营业外支出11,787,746.51554,260.832026.75%主要系本期子公司 Trividia Health Inc.支付法律相关费 用所致
利润总额330,187,764.44490,383,294.94-32.67%主要系上期子公司 Trividia Health Inc.收到赔偿款所致
所得税费用52,494,703.7338,293,507.7237.09%主要系本期子公司 Polymer Technology Systems,Inc.盈 利缴纳所得税费用增加及母公司递延所得税增加所致
净利润277,693,060.71452,089,787.22-38.58%主要系上期子公司 Trividia Health Inc.收到赔偿款所致
少数股东损益-40,336,252.1066,578,775.49-160.58%主要系子公司长沙心诺健康产业投资有限公司及长沙 福诺医疗科技有限公司亏损所致
3、现金流项目

项目本期发生额上期发生额变动率变动说明
收到的税费返还74,158,541.8139,248,524.6188.95%主要系本期母公司收到 2022年 8-12月软件退税 款所致
收到其他与经营活动有关的现金23,515,625.61207,628,794.61-88.67%主要系上期子公司 Trividia Health Inc.收到赔偿 款所致
收回投资收到的现金35,000,000.00345,575,651.00-89.87%主要系上期赎回投资理财所致
取得投资收益收到的现金1,155,022.243,236,862.07-64.32%主要系本期投资理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额30,933.60118,531.02-73.90%主要系本期处置资产收回的现金减少所致
收到其他与投资活动有关的现金 6,849,847.03-100.00%主要系上期子公司其他投资活动所致
投资活动现金流入小计36,185,955.84355,780,891.12-89.83%主要系上期赎回投资理财所致
投资支付的现金35,000,000.00200,075,651.00-82.51%主要系本期购买的投资理财减少所致
支付其他与投资活动有关的现金 6,750,000.00-100.00%主要系上期子公司其他投资活动所致
投资活动现金流出小计295,358,036.35449,891,731.87-34.35%主要系本期购买的投资理财减少所致
投资活动产生的现金流量净额-259,172,080.51-94,110,840.75-175.39%主要系上述投资活动综合影响所致
偿还债务支付的现金945,913,584.81550,993,373.6671.67%主要系本期母公司及子公司长沙心诺健康产业投 资有限公司归还短期借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金69,072,746.19366,531,254.52-81.16%主要系上期为子公司长沙心诺健康产业投资有限 公司提供担保支付保证金所致
汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,878,457.7248,253,393.85-96.11%主要系汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额-184,856,894.76114,811,879.88-261.01%主要系上述投资活动及筹资活动综合影响所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数10,325报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
李少波境内自然人25.29%142,685,648107,014,236质押87,920,000
车宏莉境内自然人21.94%123,806,943   
香港中央结算有限公司境外法人7.38%41,664,892   
招商银行股份有限公司-睿远成长价 值混合型证券投资基金其他4.96%27,966,987   
招商银行股份有限公司-睿远均衡价 值三年持有期混合型证券投资基金其他4.78%27,000,000   
中国银行股份有限公司-华宝中证医 疗交易型开放式指数证券投资基金其他1.93%10,898,702   
UBS AG境外法人1.74%9,826,221   
#张帆境内自然人1.26%7,099,900   
三诺生物传感股份有限公司-第二期 员工持股计划其他1.04%5,846,028   
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见 11号集合资产管理计划其他0.98%5,515,020   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条 件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
车宏莉123,806,943人民币普通股123,806,943   
香港中央结算有限公司41,664,892人民币普通股41,664,892   
李少波35,671,412人民币普通股35,671,412   
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金27,966,987人民币普通股27,966,987   
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金27,000,000人民币普通股27,000,000   
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金10,898,702人民币普通股10,898,702   
UBS AG9,826,221人民币普通股9,826,221   
#张帆7,099,900人民币普通股7,099,900   
三诺生物传感股份有限公司-第二期员工持股计划5,846,028人民币普通股5,846,028   
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见 11号集合资产管理计划5,515,020人民币普通股5,515,020   
上述股东关联关系 或一致行动的说明2011年 2月 22日,公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》,双方约定:“为 保障公司的长期稳定发展,在履行股东职责的过程中保持一致行动关系。”2019年 1月 18日,李少 波先生和车宏莉女士签署《关于解除<一致行动人协议>的协议》,自前述协议签署之日起,三诺生物 传感股份有限公司的实际控制人变更成为李少波先生。除前述情况外,公司未知其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动关系。     
前 10名股东参与融 资融券业务股东情 况说明(如有)上述股东中,股东张帆通过普通证券账户持有公司股份 0股,通过信用交易担保证券账户持有公司股 份 7,099,900股,实际合计持有公司股份 7,099,900股。     
(二) 前 10名股东中存在回购专户的特别说明
截至 2023年 9月 30日,公司通过三诺生物传感股份有限公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,137,287股,占公司总股本 564,265,373股的比例为 1.44%,最高成交价为 29.637元/股,最低成交价为 13.443元/股,成交总金额为 197,461,549.23元(不含交易费用)。

(三) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(四) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、回购公司部分股份情况
公司于 2023年 8月 7日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币 8,000万元且不超过人民币 15,000万元(均含本数),以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份,用于员工持股计划或者股权激励。回购价格不超过人民币 35.00元/股(含),实施期限自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起 12个月内。独立董事就本次回购事项发表了明确同意的独立意见。回购事项具体内容及进展情况详见公司分别于 2023年 8月 8日、2023年 8月 10日、2023年 8月 12日、2023年 9月 5日、2023年 10月 11日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》(公告编号:2023-044)、《回购股份报告书》(公告编号:2023-048)、《关于首次回购公司部分股份的公告》(公告编号:2023-050)、《关于回购公司部分股份的进展公告》(公告编号:2023-058)、《关于回购公司部分股份的进展公告》(公告编号:2023-063)。

自 2023年 8月 11日(首次回购公司部分股份之日)至 2023年 9月 30日止,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,138,000股,占公司总股本 564,265,373股的比例为0.20%,最高成交价为 25.75元/股,最低成交价为 24.60元/股,成交总金额为 28,876,365.00元(不含交易费用)。公司历次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。截至 2023年 9月 30日,公司回购专用证券账户累计持有的股份数量为 8,137,287股,占公司总股本 564,265,373股的比例为 1.44%,最高成交价为 29.637元/股,最低成交价为 13.443元/股,成交总金额为 197,461,549.23元(不含交易费用)。

2、可转换公司债券情况
经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监券,每张面值人民币 100.00元,发行总额 50,000.00万元,本次可转换公司债券已于 2021年 1月 12日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“三诺转债”,债券代码“123090”。转债存续期限为自发行之日起六年,即 2020年 12月 21日至 2026年 12月 20日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日;顺延期间付息款项不另计息),转股期限自可转债发行结束之日(2020年 12月 25日)满六个月后的第一个交易日(2021年 6月 25日)起至可转债到期日(2026年 12月 20日)止,票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。截至目前,三诺转债的转股价格为 34.81元/股。

2023年第三季度,三诺转债无新增转股。截至 2023年 9月 30日,公司剩余可转债为 4,984,225张,剩余可转债票面总金额为 498,422,500元人民币。具体内容详见公司于 2023年 10月 10日在巨潮资讯网披露的《关于 2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2023-062)。

3、公司持续葡萄糖监测系统获得欧盟 MDR认证
2023年 9月 29日,公司收到欧盟公告机构 TüV Rheinland德国莱茵的通知,公司自主研发的“持续葡萄糖监测系统”产品获得欧盟 Medical Devices Regulation (EU) 2017/745(简称“MDR”)认证。

公司“持续葡萄糖监测系统”产品采用的是自研的第三代直接电子转移技术,具有低电位、不依赖氧气、干扰物少、稳定性好和准确度高等优点,可供糖尿病成年患者(≥18岁)检测和跟踪组织液葡萄糖浓度变化的趋势,有助于促进糖尿病患者急性糖尿病及时治疗和长期血糖管理。该产品可以与具有相应应用程序的智能设备结合使用,携带方便且操作简单,能满足用户多元化需求。公司本次持续葡萄糖监测系统产品获得欧盟 MDR认证,表明该产品符合欧盟医疗器械最新法规的相关要求,已经具备了进入欧盟市场的准入资格,可在认可欧盟 CE MDR资质的国家进行销售。其丰富了公司在欧盟市场的产品结构, 进一步增强了公司血糖监测产品的综合竞争力和海外市场拓展能力。具体内容详见公司于 2023年9月 29日在巨潮资讯网披露的《关于持续葡萄糖监测系统获得欧盟 MDR认证的公告》(公告编号:2023-061)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:三诺生物传感股份有限公司
2023年 09月 30日
单位:元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产:  
货币资金677,557,251.131,003,185,920.16
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款556,985,519.97568,639,256.31
应收款项融资8,303,627.2130,328,744.39
预付款项55,346,375.3571,001,293.99
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款16,309,439.3813,052,142.86
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货665,146,567.94665,096,907.89
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产79,116.25311,031.02
其他流动资产31,976,844.6623,613,273.92
流动资产合计2,011,704,741.892,375,228,570.54
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资48,198,154.4148,224,100.72
其他权益工具投资389,780,057.11362,705,660.10
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,513,084,768.391,429,588,398.41
在建工程193,858,565.4688,793,033.69
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产26,611,049.5339,279,850.99
无形资产307,263,813.46335,741,052.42
开发支出  
商誉1,214,252,280.311,190,040,197.07
长期待摊费用32,535,369.4224,288,862.29
递延所得税资产104,964,518.51117,683,123.13
其他非流动资产119,882,524.06181,712,668.70
非流动资产合计3,950,431,100.663,818,056,947.52
资产总计5,962,135,842.556,193,285,518.06
流动负债:  
短期借款90,074,794.85195,439,582.27
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据13,440,000.00 
应付账款219,654,325.43315,099,227.02
预收款项  
合同负债444,110,774.56432,832,174.67
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬210,593,716.41223,453,708.81
应交税费58,153,885.7552,698,151.63
其他应付款78,510,232.3685,852,664.48
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债89,721,977.19315,154,506.66
其他流动负债22,689,025.4919,496,207.53
流动负债合计1,226,948,732.041,640,026,223.07
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款450,235,316.66520,250,088.47
应付债券432,408,569.88413,018,401.03
其中:优先股  
永续债  
租赁负债25,460,079.9027,203,767.15
长期应付款  
长期应付职工薪酬1,497,020.031,504,835.41
预计负债90,223,882.2092,073,054.54
递延收益125,026,172.02124,501,350.72
递延所得税负债34,764,001.5131,782,869.11
其他非流动负债  
非流动负债合计1,159,615,042.201,210,334,366.43
负债合计2,386,563,774.242,850,360,589.50
所有者权益:  
股本564,265,373.00564,221,837.00
其他权益工具123,953,430.61124,333,673.84
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,079,067,431.361,288,732,815.51
减:库存股197,469,851.74168,585,184.23
其他综合收益171,248,590.40125,211,323.55
专项储备  
盈余公积383,564,539.76383,564,539.76
一般风险准备  
未分配利润1,000,952,341.24795,855,113.40
归属于母公司所有者权益合计3,125,581,854.633,113,334,118.83
少数股东权益449,990,213.68229,590,809.73
所有者权益合计3,575,572,068.313,342,924,928.56
负债和所有者权益总计5,962,135,842.556,193,285,518.06
法定代表人:李少波 主管会计工作负责人:黄安国 会计机构负责人:何竹子

2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,035,326,703.912,851,171,255.30
其中:营业收入3,035,326,703.912,851,171,255.30
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,758,785,843.672,540,934,861.87
其中:营业成本1,425,352,835.021,314,891,181.16
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加27,796,416.3727,795,584.03
销售费用716,388,154.59650,275,435.93
管理费用315,272,708.50299,685,927.63
研发费用245,429,651.50219,521,224.01
财务费用28,546,077.6928,765,509.11
其中:利息费用52,621,781.3152,384,398.95
利息收入11,460,888.457,126,985.95
加:其他收益78,455,149.6846,147,087.39
投资收益(损失以“-”号填列)1,129,075.93726,962.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-25,946.31-737,782.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,766,559.08-19,711,483.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,765,086.38-6,157,989.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,870,477.20-430,228.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)341,722,963.19330,810,741.29
加:营业外收入252,547.76160,126,814.48
减:营业外支出11,787,746.51554,260.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)330,187,764.44490,383,294.94
减:所得税费用52,494,703.7338,293,507.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)277,693,060.71452,089,787.22
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)277,693,060.71452,089,787.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)318,029,312.81385,511,011.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-40,336,252.1066,578,775.49
六、其他综合收益的税后净额66,494,404.13153,089,130.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额46,213,825.16106,706,973.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益21,738,337.38 
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动21,738,337.38 
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益24,475,487.78106,706,973.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备 4,477,127.61
6.外币财务报表折算差额24,475,487.78102,229,845.55
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额20,280,578.9746,382,157.02
七、综合收益总额344,187,464.84605,178,917.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额364,243,137.97492,217,984.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额-20,055,673.13112,960,932.51
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.57080.6894
(二)稀释每股收益0.57080.6894
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-77,600,359.69元,上期被合并方实现的净利润为:
133,324,746.38元。

法定代表人:李少波 主管会计工作负责人:黄安国 会计机构负责人:何竹子

3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,106,996,210.952,851,746,641.35
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还74,158,541.8139,248,524.61
收到其他与经营活动有关的现金23,515,625.61207,628,794.61
经营活动现金流入小计3,204,670,378.373,098,623,960.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,128,312,089.681,128,517,517.34
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金808,294,518.84718,241,474.17
支付的各项税费188,234,179.54207,626,067.09
支付其他与经营活动有关的现金670,025,783.00530,547,725.49
经营活动现金流出小计2,794,866,571.062,584,932,784.09
经营活动产生的现金流量净额409,803,807.31513,691,176.48
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金35,000,000.00345,575,651.00
取得投资收益收到的现金1,155,022.243,236,862.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,933.60118,531.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 6,849,847.03
投资活动现金流入小计36,185,955.84355,780,891.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金260,358,036.35243,066,080.87
投资支付的现金35,000,000.00200,075,651.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 6,750,000.00
投资活动现金流出小计295,358,036.35449,891,731.87
投资活动产生的现金流量净额-259,172,080.51-94,110,840.75
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金18,000,000.0018,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,000,000.0018,000,000.00
取得借款收到的现金587,165,210.61523,533,783.05
收到其他与筹资活动有关的现金208,858,809.80168,563,543.89
筹资活动现金流入小计814,024,020.41710,097,326.94
偿还债务支付的现金945,913,584.81550,993,373.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,404,768.69145,594,548.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金69,072,746.19366,531,254.52
筹资活动现金流出小计1,151,391,099.691,063,119,176.64
筹资活动产生的现金流量净额-337,367,079.28-353,021,849.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,878,457.7248,253,393.85
五、现金及现金等价物净增加额-184,856,894.76114,811,879.88
加:期初现金及现金等价物余额810,516,702.07599,152,071.97
六、期末现金及现金等价物余额625,659,807.31713,963,951.85
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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