[三季报]东方国信(300166):2023年三季度报告

 时间：2023年10月23日 18:46:46 中财网

原标题:东方国信:2023年三季度报告

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-050
北京东方国信科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）526,575,436.94-1.10%1,453,590,828.352.01%
归属于上市公司股东的 净利润（元）42,317,449.15-13.49%110,084,614.941.89%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）44,592,107.16-1.36%65,743,682.49-22.68%
经营活动产生的现金流 量净额（元）-----212,088,080.7020.84%
基本每股收益（元/股）0.040.00%0.1011.11%
稀释每股收益（元/股）0.040.00%0.1011.11%
加权平均净资产收益率0.64%-0.06%1.68%0.12%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）8,097,119,229.028,072,470,610.520.31%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）6,611,412,886.426,501,295,252.621.69%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-8,579,529.04-6,627,654.22　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）3,427,622.0651,539,611.96　
委托他人投资或管理资产的损益732,715.885,948,817.09　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益63,851.1663,851.16　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-65,166.68180,821.75　
减：所得税影响额-2,173,850.986,421,101.05　
少数股东权益影响额（税后）28,002.37343,414.24　
合计-2,274,658.0144,340,932.45--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目期末数上年期末数增减比例变动原因
货币资金615,342,352.811,055,424,199.65-41.70%主要系公司的回款主要集中在第四季 度，本期支付职工薪酬及项目款项增加 所致
存货1,286,273,556.19838,528,656.8153.40%主要系本期在实施未验收项目的人工及 采购成本等增加所致
其他流动资产192,618,684.97281,684,784.59-31.62%主要系本期收回到期的理财产品所致
其他非流动资产217,238.9347,005,340.80-99.54%主要系本期结转至固定资产所致
应付票据2,281,820.0013,961,544.00-83.66%主要系上年开具的银行承兑汇票本期到 期支付所致
应付账款67,473,730.03110,066,809.28-38.70%主要系本期支付上期部分货款所致
合同负债336,325,762.85215,821,875.8655.83%主要系本期未完成合同履约义务的预收 款项目增加所致
应付职工薪酬19,493,768.9765,615,413.15-70.29%主要系本期支付上年末职工薪酬所致
其他应付款20,649,382.3240,585,779.37-49.12%主要系本期支付上期欠款所致
一年内到期的非流动负债10,969,885.48325,144,097.32-96.63%主要系本期偿还到期的公司债券所致
长期借款375,410,671.67121,816,618.87208.18%主要系本期增加了中长期流动资金贷款 用于偿还到期的公司债所致
少数股东权益4,775,728.0842,415,883.01-88.74%主要系本期出售子公司厦门图扑 2%股 权，公司对厦门图扑不再控股，投资核 算方法由成本法转为权益法不再纳入合 并范围所致
利润表项目2023年 1-9月2022年 1-9月增减比例变动原因
财务费用17,516,094.1830,771,035.94-43.08%主要系上年同期欧元贷款锁汇造成的汇 兑损失影响所致
投资收益8,224,645.291,836,155.96347.93%主要系本期出售子公司厦门图扑 2%股 权产生的投资收益以及公司购买理财产 品的收益综合影响所致
信用减值损失30,049,782.2816,494,056.0682.19%主要系计提的应收账款、其他应收款减 值准备于本期转回所致
资产处置收益-6,620,624.29777,679.05-951.33%主要系本期处置部分电子设备等固定资 产所致
所得税费用-29,402,291.99-552,662.49-5220.12%主要系本期确认的递延所得税费用增加 所致
现金流量表项目2023年 1-9月2022年 1-9月增减比例变动原因
收到的税费返还7,519,431.5423,725,322.86-68.31%主要系上年同期子公司内蒙古东方国信 和云南东方国信收到增值税留底退税所 致
收到其他与经营活动有关的 现金122,229,207.1171,647,036.9870.60%主要系本期收到的与日常经营活动相关 的政府补助比上年同期增加所致
取得投资收益收到的现金6,366,595.4237,207,187.43-82.89%主要系上年同期收到“国信高鹏大数 据基金”和“宁波德昂”等分红款所致
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 额31,166,568.537,012,660.00344.43%主要系本期处置部分电子设备等固定资 产所致
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额-78,720,319.90-100.00%主要系上年同期转让英国子公司 Cotopaxi100%股权所致
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金283,634,432.39444,771,463.88-36.23%主要系本期固定资产投入较去年同期减 少所致
支付其他与投资活动有关的 现金5,982,080.53-100.00%主要系本期处置厦门图扑 2%股权收到 的现金净额为负数，在此项目列示所致
取得借款收到的现金644,036,856.09428,366,147.3550.35%主要系本报告期增加了中长期流动资金 贷款用于偿还到期的公司债所致
收到其他与筹资活动有关的 现金30,000,000.00-100.00%主要系本期收到退回的公司债发行担保 保证金
偿还债务支付的现金672,547,398.09430,894,947.3556.08%主要系本期偿还到期的公司债所致
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金44,294,377.2125,671,510.8772.54%主要系本期子公司厦门图扑支付给少数 股东的分红款增加所致
支付其他与筹资活动有关的 现金6,508,900.2637,878,449.61-82.82%主要系上年同期欧元对人民币汇率下 降，欧元贷款锁汇造成的汇兑损失影响 所致
汇率变动对现金及现金等价 物的影响-1.65-2,030,516.80100.00%主要系欧元汇率波动对贷款金额的影响 所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数103,197报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
管连平境内自然人15.44%177,964,857133,473,643质押51,710,000
霍卫平境内自然人11.30%130,162,36097,621,770质押53,370,000
中国银行股份有限公 司－华夏行业景气混 合型证券投资基金其他1.03%11,832,713　　　
新余仁邦时代投资管 理有限公司境内非国有 法人0.79%9,088,412　　　
香港中央结算有限公 司境外法人0.76%8,796,171　　　
新余仁邦翰威投资管 理有限公司境内非国有 法人0.74%8,485,200　　　
过仲平境内自然人0.60%6,898,779　　　
章祺境内自然人0.57%6,530,435　　　
中国银行股份有限公 司－华夏中证 5G通 信主题交易型开放式 指数证券投资基金其他0.35%4,012,238　　　
中国建设银行股份有 限公司－汇丰晋信价 值先锋股票型证券投 资基金其他0.33%3,756,300　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
管连平44,491,214人民币普通股44,491,214　　　
霍卫平32,540,590人民币普通股32,540,590　　　
中国银行股份有限公司－华夏行业景 气混合型证券投资基金11,832,713人民币普通股11,832,713　　　
新余仁邦时代投资管理有限公司9,088,412人民币普通股9,088,412　　　
香港中央结算有限公司8,796,171人民币普通股8,796,171　　　
新余仁邦翰威投资管理有限公司8,485,200人民币普通股8,485,200　　　
过仲平6,898,779人民币普通股6,898,779　　　
章祺6,530,435人民币普通股6,530,435　　　
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G通信主题交易型开放式指数证券 投资基金4,012,238人民币普通股4,012,238　　　

中国建设银行股份有限公司－汇丰晋 信价值先锋股票型证券投资基金3,756,300人民币普通股3,756,300
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》， 认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。管连平和霍卫 平各持有新余仁邦翰威投资管理有限公司、新余仁邦时代投资管理 有限公司少量股权。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）不适用　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
管连平133,473,643　　133,473,643高管锁定股按照高管股份锁 定及解锁
霍卫平97,621,770　　97,621,770高管锁定股按照高管股份锁 定及解锁
王卫民615,256　　615,256高管锁定股按照高管股份锁 定及解锁
刘彦斐546,508　　546,508高管锁定股按照高管股份锁 定及解锁
敖志强380,995　　380,995高管锁定股按照高管股份锁 定及解锁
金正皓83,998　　83,998高管锁定股按照高管股份锁 定及解锁
时文鸿85,777　　85,777高管锁定股按照高管股份锁 定及解锁
贾世光52,500　　52,500高管锁定股按照高管股份锁 定及解锁
张云鹏43,199　14,40057,599高管锁定股按照高管股份锁 定及解锁
肖宝玉67,500　　67,500高管锁定股按照高管股份锁 定及解锁
赵毅0　119,143119,143高管锁定股按照高管股份锁 定及解锁
合计232,971,1460133,543233,104,689----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一） 注销子公司
公司本报告期内注销全资子公司江苏东方国信数据科技有限公司。

2023年 7月，公司董事会收到公司副总经理张云鹏先生提交的书面辞职报告， 张云鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，并不再继续担任公司其他职务。张云鹏先生的原定任职期限为自2021年 6月 7日第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日。公司于 2023年7月 21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任赵毅先生为公司副总经理。赵毅先生的任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-036）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金615,342,352.811,055,424,199.65
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据46,766,831.6466,746,734.04
应收账款1,497,954,349.071,423,183,615.42
应收款项融资　　
预付款项37,925,822.9532,711,455.64
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款82,748,670.6493,744,812.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,286,273,556.19838,528,656.81
合同资产378,188,948.78388,268,723.82
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产192,618,684.97281,684,784.59
流动资产合计4,137,819,217.054,180,292,982.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资340,586,672.25290,399,418.53
其他权益工具投资167,485,701.00167,485,701.00
其他非流动金融资产99,059,934.0199,059,934.01
投资性房地产　　
固定资产436,492,994.15474,570,322.90
在建工程222,314,286.96190,933,262.73
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,932,335.0820,413,226.36
无形资产1,403,699,481.131,364,000,512.90
开发支出570,469,826.56532,134,374.46
商誉508,939,628.50541,068,982.24
长期待摊费用16,557,881.7117,912,368.21
递延所得税资产177,544,031.69147,194,183.92
其他非流动资产217,238.9347,005,340.80
非流动资产合计3,959,300,011.973,892,177,628.06
资产总计8,097,119,229.028,072,470,610.52
流动负债：　　
短期借款410,484,293.09391,610,508.59
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,281,820.0013,961,544.00
应付账款67,473,730.03110,066,809.28
预收款项　　
合同负债336,325,762.85215,821,875.86
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,493,768.9765,615,413.15
应交税费32,363,413.0641,903,177.50
其他应付款20,649,382.3240,585,779.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,969,885.48325,144,097.32
其他流动负债33,051,371.2746,317,073.39
流动负债合计933,093,427.071,251,026,278.46
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款375,410,671.67121,816,618.87
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,021,769.909,541,362.81
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益131,834,219.21111,959,712.88
递延所得税负债30,570,526.6734,415,501.87
其他非流动负债　　
非流动负债合计547,837,187.45277,733,196.43
负债合计1,480,930,614.521,528,759,474.89
所有者权益：　　
股本1,152,381,437.001,152,381,437.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,825,117,622.142,825,084,603.28
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积192,827,252.25192,827,252.25
一般风险准备　　
未分配利润2,441,086,575.032,331,001,960.09
归属于母公司所有者权益合计6,611,412,886.426,501,295,252.62
少数股东权益4,775,728.0842,415,883.01
所有者权益合计6,616,188,614.506,543,711,135.63
负债和所有者权益总计8,097,119,229.028,072,470,610.52
法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：肖宝玉 会计机构负责人：佘友华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,453,590,828.351,424,966,264.96
其中：营业收入1,453,590,828.351,424,966,264.96
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,456,320,318.811,377,058,994.31
其中：营业成本881,187,060.75853,838,416.94
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,996,692.897,373,309.39
销售费用71,142,041.4964,322,675.10
管理费用139,349,608.88120,266,895.57
研发费用339,128,820.62300,486,661.37
财务费用17,516,094.1830,771,035.94
其中：利息费用22,885,242.7720,073,735.66
利息收入8,195,361.378,915,266.46
加：其他收益51,108,135.2339,480,648.04
投资收益（损失以“－”号填 列）8,224,645.291,836,155.96
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-2,608,588.88-4,835,327.70
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）30,049,782.2816,494,056.06
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-6,603,852.73-6,831,244.97
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-6,620,624.29777,679.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）73,428,595.3299,664,564.79
加：营业外收入8,299,937.707,009,082.19
减：营业外支出322,464.43533,621.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）81,406,068.59106,140,025.81
减：所得税费用-29,402,291.99-552,662.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）110,808,360.58106,692,688.30
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）110,808,360.58106,692,688.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）110,084,614.94108,039,435.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）723,745.64-1,346,746.75
六、其他综合收益的税后净额　3,278,872.97
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　3,278,872.97
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　3,278,872.97
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　3,278,872.97
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额110,808,360.58109,971,561.27
（一）归属于母公司所有者的综合110,084,614.94111,318,308.02
收益总额　　
（二）归属于少数股东的综合收益 总额723,745.64-1,346,746.75
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.100.09
（二）稀释每股收益0.100.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：肖宝玉 会计机构负责人：佘友华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,589,720,413.921,427,134,333.70
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,519,431.5423,725,322.86
收到其他与经营活动有关的现金122,229,207.1171,647,036.98
经营活动现金流入小计1,719,469,052.571,522,506,693.54
购买商品、接受劳务支付的现金437,249,883.63410,476,794.98
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,254,489,859.371,137,622,530.35
支付的各项税费94,054,103.4994,370,505.68
支付其他与经营活动有关的现金145,763,286.78147,964,797.39
经营活动现金流出小计1,931,557,133.271,790,434,628.40
经营活动产生的现金流量净额-212,088,080.70-267,927,934.86
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,657,000,000.001,796,536,843.10
取得投资收益收到的现金6,366,595.4237,207,187.43
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额31,166,568.537,012,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　78,720,319.90
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,694,533,163.951,919,477,010.43
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金283,634,432.39444,771,463.88
投资支付的现金1,571,096,148.871,576,618,475.29
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金5,982,080.53　
投资活动现金流出小计1,860,712,661.792,021,389,939.17
投资活动产生的现金流量净额-166,179,497.84-101,912,928.74
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金644,036,856.09428,366,147.35
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000.00　
筹资活动现金流入小计674,036,856.09428,366,147.35
偿还债务支付的现金672,547,398.09430,894,947.35
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金44,294,377.2125,671,510.87
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金6,508,900.2637,878,449.61
筹资活动现金流出小计723,350,675.56494,444,907.83
筹资活动产生的现金流量净额-49,313,819.47-66,078,760.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1.65-2,030,516.80
五、现金及现金等价物净增加额-427,581,399.66-437,950,140.88
加：期初现金及现金等价物余额1,021,670,566.73939,441,516.47
六、期末现金及现金等价物余额594,089,167.07501,491,375.59
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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