[三季报]长虹美菱(000521):2023年三季度报告
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时间：2023年10月23日 19:09:10 中财网 |
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原标题:长虹美菱:2023年三季度报告
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱B 公告编号：2023-059
长虹美菱股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人吴定刚先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | | 营业收入（元） | 6,338,921,510.27 | 23.07% | 19,167,615,833.84 | 24.66% | | 归属于上市公司股
东的净利润（元） | 140,719,309.64 | 38.20% | 498,774,154.38 | 207.51% | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
（元） | 131,279,099.55 | 76.74% | 513,268,943.37 | 554.80% | | 经营活动产生的现
金流量净额（元） | — | — | 2,406,267,035.85 | 30.83% | | 基本每股收益（元
/股） | 0.1366 | 38.12% | 0.4843 | 209.06% | | 稀释每股收益（元
/股） | 0.1366 | 38.12% | 0.4843 | 209.06% | | 加权平均净资产收
益率 | 2.69% | 增加0.61个百分点 | 9.26% | 增加5.95个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 19,316,478,659.62 | 16,200,361,212.80 | 19.23% | | 归属于上市公司股
东的所有者权益
（元） | 5,586,633,843.97 | 5,168,286,872.09 | 8.09% |
（二） 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期
期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 1,379,107.45 | 1,379,107.45 | 详见“资产处置收
益” | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 24,077,197.41 | 52,239,458.95 | 详见“其他收益” | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | -16,349,602.74 | -75,564,024.77 | 详见“公允价值变动
收益”、“投资收
益” | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回 | 866,709.84 | 4,454,874.91 | 详见“应收账款” | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,836,340.33 | 9,525,560.91 | 详见“营业外收
入”、“营业外支
出” | | 减：所得税影响额 | 252,305.52 | -602,437.72 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,117,236.68 | 7,132,204.16 | | | 合计 | 9,440,210.09 | -14,494,788.99 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。
| | | | | | | 报表项目 | 期末余额 | 上年末余额 | 变动比例 | 变动原因 | | 交易性金融资产 | 422,556,947.00 | 57,660,588.67 | 632.83% | 主要系本期公司购买理财产品所致 | | 应收票据 | 38,674.50 | - | - | 主要系本期公司新增商业承兑汇票所致 | | 应收账款 | 1,707,094,454.29 | 1,306,871,945.85 | 30.62% | 主要系本期公司营业收入增加所致 | | 合同资产 | 29,701,096.48 | 3,530,922.13 | 741.17% | 主要系本期公司新增项目质保金所致 | | 一年内到期的非流
动资产 | 292,244,708.33 | 170,167,638.89 | 71.74% | 主要系本期公司一年内到期的债权投资增
加所致 | | 其他流动资产 | 262,155,370.10 | 120,589,431.85 | 117.39% | 主要系本期公司定期存款增加所致 | | 债权投资 | 235,314,579.15 | 121,543,750.00 | 93.60% | 主要系本期公司大额存单增加所致 | | 长期待摊费用 | 22,192,272.11 | 14,900,600.59 | 48.94% | 主要系本期公司资产大修增加所致 | | 其他非流动资产 | 2,648,540.47 | 893,238.57 | 196.51% | 主要系本期公司预付工程款增加所致 | | 短期借款 | 1,069,166,879.76 | 674,143,916.67 | 58.60% | 主要系本期公司银行借款增加所致 | | 交易性金融负债 | 80,786,616.67 | 41,961,524.78 | 92.53% | 主要系本期公司不可撤销订单及远期外汇
合约评估变动所致 | | 应交税费 | 105,393,081.13 | 80,287,878.62 | 31.27% | 主要系本期公司应交增值税增加所致 | | 一年内到期的非流
动负债 | 40,071,769.96 | 30,287,099.08 | 32.31% | 主要系本期公司一年内到期的长期借款增
加所致 | | 专项储备 | 13,238,702.97 | 2,467,205.78 | 436.59% | 主要系本期公司计提安全生产费所致 | | | | | | | | 报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 变动原因 | | 财务费用 | -107,571,987.60 | -79,277,613.98 | -35.69% | 主要系本期公司利息收入同比增加所
致 | | 公允价值变动收益 | -63,928,733.56 | 6,783,043.30 | -1042.48% | 主要系本期公司不可撤销订单及外汇
合约公允价值变动所致 | | 投资收益 | 6,121,002.68 | 19,970,558.55 | -69.35% | 主要系本期公司远期外汇合约交割亏
损、上年同期收益所致 | | 信用减值损失 | -93,458,661.22 | -61,885,204.97 | 51.02% | 主要系本期公司应收账款减值损失计
提同比增加所致 | | 资产减值损失 | -19,904,174.33 | -35,044,901.69 | -43.20% | 主要系本期公司存货跌价损失计提同 | | | | | | 比减少所致 | | 资产处置收益 | 1,379,107.45 | 9,653,201.02 | -85.71% | 主要系本期公司资产处置收益同比减
少所致 | | 营业外收入 | 13,003,292.01 | 7,725,531.66 | 68.32% | 主要系本期公司收到违约金等收入同
比增加所致 | | 所得税费用 | 4,446,696.74 | -9,091,804.45 | 148.91% | 主要系本期公司应纳税所得额增加导
致所得税费用增加所致 | | | | | | | | 报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 变动原因 | | 收到其他与经营活动
有关的现金 | 73,343,301.56 | 172,312,892.42 | -57.44% | 主要系本期公司收到的政府补助同
比减少所致 | | 收回投资收到的现金 | 630,000,000.00 | 323,322,268.35 | 94.85% | 主要系本期公司收回理财产品同比
增加所致 | | 处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
收回的现金净额 | 4,027,612.46 | 16,653,271.93 | -75.81% | 主要系本期公司处置资产收到的现
金同比减少所致 | | 吸收投资收到的现金 | - | 368,459,272.52 | -100.00% | 主要系上年同期子公司中科美菱收
到募集资金，本期无所致 | | 取得借款收到的现金 | 1,135,721,085.04 | 868,040,918.37 | 30.84% | 主要系本期公司取得银行借款同比
增加所致 | | 收到其他与筹资活动
有关的现金 | 250,002,913.48 | 11,404,482.95 | 2092.15% | 主要系本期公司保证金受限收回所
致 | | 支付其他与筹资活动
有关的现金 | 107,503,081.30 | 869,994,470.14 | -87.64% | 主要系本期公司保证金受限同比减
少所致 | | 汇率变动对现金及现
金等价物的影响 | 1,594,491.69 | 47,997,201.13 | -96.68% | 主要系本期汇率变动所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,291 | 报告期末表决权恢复的
优先股股东总数（如
有） | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | 持有有限 | 质押、标记或冻结 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 售条件的
股份数量 | 情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 四川长虹电器股份有限公司 | 国有法人 | 24.12% | 248,457,724 | 0 | - | -- | | 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 4.64% | 47,823,401 | 0 | - | - | | 长虹(香港)贸易有限公司 | 境外法人 | 2.63% | 27,077,797 | 0 | - | - | | CAO SHENGCHUN | 境外自然人 | 1.43% | 14,766,086 | 0 | - | - | | 中国银行股份有限公司－招商量化精选
股票型发起式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.96% | 9,847,692 | 0 | - | - | | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗
德消费新驱动股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.85% | 8,715,868 | 0 | - | - | | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗
德内需增长一年持有期混合型证券投资
基金 | 境内非国有法人 | 0.76% | 7,843,800 | 0 | - | - | | 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投
资基金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 7,046,809 | 0 | - | - | | 辉立证券（香港）有限公司 | 境外法人 | 0.61% | 6,296,913 | 0 | - | - | | 吴立莉 | 境内自然人 | 0.57% | 5,875,000 | 0 | - | - | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 四川长虹电器股份有限公司 | 248,457,724 | 人民币普通股 | 248,457,724 | | | | | 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 | 47,823,401 | 人民币普通股 | 47,823,401 | | | | | 长虹(香港)贸易有限公司 | 27,077,797 | 境内上市外资股 | 27,077,797 | | | | | CAOSHENGCHUN | 14,766,086 | 境内上市外资股 | 14,766,086 | | | | | 中国银行股份有限公司－招商量化精选
股票型发起式证券投资基金 | 9,847,692 | 人民币普通股 | 9,847,692 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗
德消费新驱动股票型证券投资基金 | 8,715,868 | 人民币普通股 | 8,715,868 | | | | | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗
德内需增长一年持有期混合型证券投资
基金 | 7,843,800 | 人民币普通股 | 7,843,800 | | | | | 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投
资基金 | 7,046,809 | 人民币普通股 | 7,046,809 | | | | | 辉立证券（香港）有限公司 | 6,296,913 | 境内上市外资股 | 6,296,913 | | | | | 吴立莉 | 5,875,000 | 人民币普通股 | 5,875,000 | | | | | 上述股东关联关系或
一致行动的说明 | 上述股东中，长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）为四川长虹电器股
份有限公司的全资子公司，除直接持有本公司 B 股股票外，还通过辉立证券（香港）有 | | | | | |
| | 限公司持有本公司 B 股股票 6,296,913 股，前述股东构成一致行动人。四川长虹电器
股份有限公司、香港长虹与其他前7名股东（不包括辉立证券（香港）有限公司）之间
不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | 前10名股东参与融资
融券业务情况说明
（如有） | 截至2023年9月30日，公司前10名普通股股东中，股东吴立莉通过国泰君安证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,500,000股，通过其普通证券账户
持有公司股份375,000股，合计持有公司股份数量为5,875,000股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 经公司董事会、监事会、股东大会决议通过，同意公司以自
有资金4,500万元参与设立“四川虹云信息科技创业投资基
金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以市场监督管理
部门核准登记为准），并作为该投资基金的有限合伙人。 | 2023年1月18日
2023年4月26日 | 巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
（2023-002号、2023-003号、
2023-004号、2023-030号公
告） | | 经公司董事会、监事会、股东大会决议通过，同意2022年四
季度公司及下属子公司对客户长虹RUBA电器有限公司（系公
司下属子公司中山长虹电器有限公司的联营企业）的应收款
项进行单项计提坏账准备，同意2022年四季度公司、下属子
公司合肥美菱集团控股有限公司、四川长虹空调有限公司以
及通过公司下属联营企业四川智易家网络科技有限公司持有
的对国美系统（国美系统是国美零售下属各级子公司、分公
司、办事处及代理机构的统称）的应收款项进行单项计提坏
账准备，前述单项计提坏账准备的金额合计为
101,962,546.44元。 | 2023年1月18日
2023年4月26日 | 巨潮资讯网：
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（2023-002号、2023-003号、
2023-005号、2023-030号公
告） | | 经公司董事会、监事会、股东大会审议通过了《关于公司
2022年度利润分配预案》，同时公司独立董事对该预案发表
了独立认可意见，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，
以公司2022年12月31日的总股本1,029,923,715股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。本次分配后，母公司剩余累计
未分配利润971,443,732.63元，剩余未分配利润结转以后年
度进行分配。2023年6月10日，公司对外披露了《2022年
度利润分配方案实施公告》，实施了前述利润分配方案。 | 2023年3月31日
2023年4月26日
2023年6月10日 | 巨潮资讯网：
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（2023-011号、2023-012号、
2023-014号、2023-030号、
2023-037号公告） | | 经公司董事会、股东大会决议通过，同意续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告及内
部控制的审计机构，聘期一年。 | 2023年3月31日
2023年4月26日 | 巨潮资讯网：
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（2023-011号、2023-015号、
2023-030号公告） | | 经公司董事会、股东大会决议通过，同意公司及下属子公司
于2023年7月1日至2024年6月30日期间开展远期外汇资
金交易业务，交易余额不超过10.46亿美元（主要包括：美
元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元），单笔业务交
割期间最长不超过1年。 | 2023年3月31日
2023年4月26日 | 巨潮资讯网：
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（2023-011号、2023-016号、
2023-030号公告） | | 经公司董事会、监事会决议通过，按照依法合规、规范操
作、逐笔审批、账销案存的原则，同意公司下属子公司中山
长虹电器有限公司对已确实无法收回的坏账共计
1,307,424.41元进行核销。 | 2023年3月31日 | 巨潮资讯网：
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（2023-011号、2023-012号、
2023-017号公告） | | 经公司董事会、股东大会决议通过，同意公司及下属子公司
向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿人民币票据
池专项授信额度；向平安银行股份有限公司合肥分行申请最
高3亿元人民币票据池专项授信额度；向九江银行股份有限
公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度。 | 2023年3月31日
2023年4月26日 | 巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
（2023-011号、2023-018号、
2023-030号公告） | | 2023年4月17日至2023年4月19日期间，公司股票交易
连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深
圳证券交易所的有关规定，公司发布了《股票交易异常波动
公告》。根据公司自查，公司、控股股东和实际控制人不存
在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段
的重大事项。 | 2023年4月20日 | 巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
（2023-029号公告） | | 经公司董事会、股东大会决议通过,根据公司经营管理需要，
同时结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行
修订。 | 2023年4月20日
2023年5月11日 | 巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
（2023-023号、2023-027号、
2023-033号公告） | | 公司于2023年4月27日收到公司副总裁汤有道先生的通
知，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期投
资价值的认可，汤有道先生通过深圳证券交易所交易系统以
集中竞价方式增持了公司人民币普通股（A股）800,000股。 | 2023年4月29日 | 巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
（2023-032号公告） | | 为了建立多样的股东回报机制，答谢广大股东长期以来对公
司的关心和支持，同时让股东体验到公司的新产品和服务，
提高投资者对公司内在价值的理解与认可，公司于2023年5
月20日至2023年5月28日举办了“美菱40周年股东感恩
回馈节”。 | 2023年5月18日 | 巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
（2023-034号公告） | | 公司原常务副总裁刘宏伟先生因个人原因申请辞去其所担任
的本公司常务副总裁职务；辞去常务副总裁职务后，刘宏伟
先生仍在公司任职。 | 2023年5月25日 | 巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
（2023-036号公告） | | 经公司董事会决议通过，同意对四川虹美智能科技有限公司 | 2023年8月18日 | 巨潮资讯网： | | （以下简称“虹美公司”）的股权结构进行调整，即将原股
东四川长虹空调有限公司（本公司下属全资子公司，其持有
虹美公司99%股权）和绵阳美菱制冷有限责任公司（本公司
下属全资子公司，其持有虹美公司1%股权）合计持有的虹美
公司100%股权转让至本公司直接持有，股权转让价格按虹美
公司截至2022年12月31日经审计的净资产值
22,725,052.60元定价。 | | http://www.cninfo.com.cn
（2023-040号公告） | | 经公司董事会决议通过，同意对下属全资子公司合肥美菱电
器营销有限公司进行注销。 | 2023年8月18日 | 巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
（2023-040号公告） | | 经公司董事会决议通过，同意子公司中山长虹电器有限公司
以自有资金投资3,652.6万元对其生产线进行技术改造，提
升其制造能力，实现降本提效，增强产品竞争力。 | 2023年8月18日 | 巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
（2023-040号公告） | | 经公司董事会决议通过，根据公司发展战略及子公司四川长
虹空调有限公司的下属子公司宏源地能热泵科技（中山）有
限公司(以下简称“热泵中山”)经营发展需要，为解决热泵
中山生产制造基地现有产能不足的问题，进一步提高其生产
制造能力，增强其产品的竞争力和盈利能力，同意热泵中山
以其自有资金3,462万元实施搬迁扩能项目，保障其未来经
营发展。 | 2023年8月18日 | 巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
（2023-040号公告） | | 经公司董事、股东大会决议通过，同意对美菱生活电器增加
提供不超过人民币8,000万元的信用担保额度，担保期限为
一年，用于其日常生产经营。 | 2023年8月18日 | 巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
（2023-043号公告） | | 公司与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四
川长虹”）、其子公司四川长虹佳华数字技术有限公司（以
下简称“佳华数字”）、其他投资机构共同出资设立的四川
虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）成
立于2015年10月，存续期为8年，将于2023年10月到
期。经公司董事会、监事会决议通过，同意延长该基金存续
期1年（具体到期日以工商登记为准）,即本次延期后该基金
累计存续期为9年。 | 2023年9月8日 | 巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
（2023-044号、2023-045号、
2023-046号公告） | | 经公司董事会、监事会决议通过，同意公司增加预计2023年
公司及子公司与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司
之间发生购买商品、原材料等日常关联交易金额不超过
2,500万元（不含税）；增加预计2023年公司及子公司与四
川长虹电子部品有限公司发生购买商品等日常关联交易金额
不超过1,000万元（不含税）。 | 2023年9月8日 | 巨潮资讯网：
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（2023-044号、2023-045号、
2023-047号公告） | | 经公司董事会决议通过，为进一步提高四川长虹空调有限公
司（以下简称“长虹空调”）生产制造能力，满足其经营发
展需要，同意长虹空调以其自有资金3,220.67万元实施产能
提升改造项目；同时，为进一步提高长虹空调生产制造系统
能力，满足其在生产效率、产品质量及现场形象、安全隐患 | 2023年9月8日 | 巨潮资讯网：
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（2023-044号公告） | | 等方面的改善提升需求，同意长虹空调以其自有资金
1,713.57万元进行技术改造。 | | |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长虹美菱股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 8,646,007,671.31 | 6,839,421,779.13 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 422,556,947.00 | 57,660,588.67 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 38,674.50 | | | 应收账款 | 1,707,094,454.29 | 1,306,871,945.85 | | 应收款项融资 | 1,527,554,388.08 | 1,446,358,719.88 | | 预付款项 | 34,714,711.68 | 45,859,491.55 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 65,938,030.81 | 88,354,803.24 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,800,812,409.17 | 1,710,306,933.71 | | 合同资产 | 29,701,096.48 | 3,530,922.13 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 292,244,708.33 | 170,167,638.89 | | 其他流动资产 | 262,155,370.10 | 120,589,431.85 | | 流动资产合计 | 14,788,818,461.75 | 11,789,122,254.90 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | 235,314,579.15 | 121,543,750.00 | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 105,834,056.10 | 100,384,428.50 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 675,882,782.31 | 628,549,448.31 | | 投资性房地产 | 51,414,881.00 | 52,898,060.89 | | 固定资产 | 2,188,206,930.45 | 2,229,553,866.96 | | 在建工程 | 50,553,531.15 | 66,522,492.77 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 31,014,133.24 | 36,646,135.10 | | 无形资产 | 877,640,437.55 | 900,568,008.21 | | 开发支出 | 121,489,620.31 | 102,148,390.57 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 22,192,272.11 | 14,900,600.59 | | 递延所得税资产 | 165,468,434.03 | 161,565,695.30 | | 其他非流动资产 | 2,648,540.47 | 893,238.57 | | 非流动资产合计 | 4,527,660,197.87 | 4,416,174,115.77 | | 资产总计 | 19,316,478,659.62 | 16,205,296,370.67 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,069,166,879.76 | 674,143,916.67 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 80,786,616.67 | 41,961,524.78 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 6,393,336,445.87 | 4,964,374,512.60 | | 应付账款 | 3,607,840,583.74 | 2,917,997,138.00 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 309,609,196.24 | 358,755,397.77 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 376,298,673.25 | 348,154,915.13 | | 应交税费 | 105,393,081.13 | 80,287,878.62 | | 其他应付款 | 1,003,782,295.20 | 828,207,568.21 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 5,384,407.44 | 4,978,994.16 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 40,071,769.96 | 30,287,099.08 | | 其他流动负债 | 17,880,068.15 | 22,605,269.51 | | 流动负债合计 | 13,004,165,609.97 | 10,266,775,220.37 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 128,000,000.00 | 148,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 23,432,385.40 | 28,164,287.97 | | 长期应付款 | 886,582.50 | 1,145,286.48 | | 长期应付职工薪酬 | 11,909,163.22 | 10,790,859.64 | | 预计负债 | 31,667,667.06 | 32,685,631.78 | | 递延收益 | 140,348,297.22 | 161,013,911.91 | | 递延所得税负债 | 13,557,581.74 | 17,509,503.08 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 349,801,677.14 | 399,309,480.86 | | 负债合计 | 13,353,967,287.11 | 10,666,084,701.23 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,029,923,715.00 | 1,029,923,715.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,806,493,904.30 | 2,806,493,904.30 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -19,571,555.60 | -20,881,462.63 | | 专项储备 | 13,238,702.97 | 2,467,205.78 | | 盈余公积 | 441,218,691.48 | 441,218,691.48 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,315,330,385.82 | 909,249,365.79 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,586,633,843.97 | 5,168,471,419.72 | | 少数股东权益 | 375,877,528.54 | 370,740,249.72 | | 所有者权益合计 | 5,962,511,372.51 | 5,539,211,669.44 | | 负债和所有者权益总计 | 19,316,478,659.62 | 16,205,296,370.67 |
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 19,167,615,833.84 | 15,375,374,318.73 | | 其中：营业收入 | 19,167,615,833.84 | 15,375,374,318.73 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 18,542,771,945.98 | 15,220,350,623.36 | | 其中：营业成本 | 16,590,072,964.21 | 13,432,282,408.89 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 144,925,448.61 | 121,545,023.40 | | 销售费用 | 1,234,618,461.71 | 1,082,452,911.29 | | 管理费用 | 265,996,948.80 | 276,767,176.89 | | 研发费用 | 414,730,110.25 | 386,580,716.87 | | 财务费用 | -107,571,987.60 | -79,277,613.98 | | 其中：利息费用 | 19,220,542.10 | 24,006,944.91 | | 利息收入 | 138,087,696.57 | 112,113,274.51 | | 加：其他收益 | 58,843,835.36 | 78,117,281.45 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,121,002.68 | 19,970,558.55 | | 其中：对联营企业和合营企业的投
资收益 | 15,050,230.24 | 7,410,470.62 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益 | -21,839,275.77 | -21,020,148.10 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -63,928,733.56 | 6,783,043.30 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -93,458,661.22 | -61,885,204.97 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,904,174.33 | -35,044,901.69 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,379,107.45 | 9,653,201.02 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 513,896,264.24 | 172,617,673.03 | | 加：营业外收入 | 13,003,292.01 | 7,725,531.66 | | 减：营业外支出 | 3,477,731.10 | 4,890,597.15 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 523,421,825.15 | 175,452,607.54 | | 减：所得税费用 | 4,446,696.74 | -9,091,804.45 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 518,975,128.41 | 184,544,411.99 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 518,975,128.41 | 184,544,411.99 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
号填列） | 498,774,154.38 | 162,198,444.30 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 20,200,974.03 | 22,345,967.69 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,562,287.57 | 733,928.17 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,309,907.03 | 666,427.72 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,309,907.03 | 666,427.72 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 1,309,907.03 | 666,427.72 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 252,380.54 | 67,500.45 | | 七、综合收益总额 | 520,537,415.98 | 185,278,340.16 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 500,084,061.41 | 162,864,872.02 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 20,453,354.57 | 22,413,468.14 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.4843 | 0.1567 | | （二）稀释每股收益 | 0.4843 | 0.1567 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,690,794,267.32 | 16,406,630,708.13 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 545,575,086.82 | 526,357,420.68 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,343,301.56 | 172,312,892.42 | | 经营活动现金流入小计 | 20,309,712,655.70 | 17,105,301,021.23 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,509,311,028.48 | 13,083,886,564.95 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,443,348,831.94 | 1,262,282,443.43 | | 支付的各项税费 | 402,056,677.82 | 429,330,130.27 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 548,729,081.61 | 490,575,495.74 | | 经营活动现金流出小计 | 17,903,445,619.85 | 15,266,074,634.39 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,406,267,035.85 | 1,839,226,386.84 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 630,000,000.00 | 323,322,268.35 | | 取得投资收益收到的现金 | 34,088,250.87 | 34,407,108.44 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 | 4,027,612.46 | 16,653,271.93 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 135,312,830.48 | 110,063,532.63 | | 投资活动现金流入小计 | 803,428,693.81 | 484,446,181.35 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 | 177,289,681.51 | 202,669,585.70 | | 投资支付的现金 | 1,427,333,334.00 | 1,150,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 73,130,700.88 | 66,344,241.47 | | 投资活动现金流出小计 | 1,677,753,716.39 | 1,419,013,827.17 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -874,325,022.58 | -934,567,645.82 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 368,459,272.52 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 368,459,272.52 | | 取得借款收到的现金 | 1,135,721,085.04 | 868,040,918.37 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,002,913.48 | 11,404,482.95 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,385,723,998.52 | 1,247,904,673.84 | | 偿还债务支付的现金 | 753,250,888.06 | 695,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,145,172.10 | 102,939,182.56 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,677,010.63 | 25,417,858.64 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,503,081.30 | 869,994,470.14 | | 筹资活动现金流出小计 | 986,899,141.46 | 1,667,933,652.70 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 398,824,857.06 | -420,028,978.86 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,594,491.69 | 47,997,201.13 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,932,361,362.02 | 532,626,963.29 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,113,222,069.76 | 5,840,194,931.57 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,045,583,431.78 | 6,372,821,894.86 |
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 （未完）
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