[三季报]苏州银行(002966):2023年三季度报告

时间：2023年10月23日 19:26:27 中财网

原标题:苏州银行:2023年三季度报告

证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2023-052 转债代码：127032 转债简称：苏行转债

苏州银行股份有限公司 2023年第三季度报告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
一、苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本行于 2023年 10月 20日召开第五届董事会第八次会议，会议应出席董事 12名，亲自出席董事 12名，审议通过
了《苏州银行股份有限公司 2023年第三季度报告》。

三、本行董事长崔庆军先生、行长王强先生、财务部门负责人徐峰先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准
确、完整。

四、本集团本季度财务报告未经会计师事务所审计。

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
（一）主要会计数据
单位：人民币千元

项目	本报告期 (7-9月)	本报告期比 上年同期增减	年初至报告期末 （1-9月）	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入	2,918,346	-4.96%	9,188,393	1.81%
归属于上市公司股东的净利润	1,128,308	22.19%	3,762,255	21.36%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	1,103,517	23.63%	3,651,339	20.22%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	24,648,033	8892.88%
基本每股收益（元/股）	0.31	24.00%	0.99	16.47%
稀释每股收益（元/股）	0.27	22.73%	0.86	14.67%
加权平均净资产收益率（%）	2.98	上升 0.52个百分点	9.84	上升 0.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	2.91	上升 0.53个百分点	9.54	上升 0.57个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减
总资产	583,510,029	524,548,689	11.24%
归属于上市公司股东的净资产	44,457,577	38,529,224	15.39%

注：每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股
收益的计算及披露》（2010年修订）计算。


截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

3,666,738,099

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的永续债利息（元）	114,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.9950

补充披露
单位：人民币千元

规模指标	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日	本报告期末比上年末 增减
发放贷款和垫款	277,179,340	239,501,279	15.73%
公司贷款和垫款	191,245,843	160,130,857	19.43%
个人贷款和垫款	98,124,152	90,502,784	8.42%
加：应计利息	413,286	418,019	-1.13%
减：以摊余成本计量的发放贷款和垫款减 值准备	12,603,941	11,550,381	9.12%
吸收存款	370,629,067	323,584,999	14.54%
公司存款	158,433,127	148,028,249	7.03%
个人存款	182,211,544	148,097,325	23.04%
保证金存款	22,072,840	19,944,288	10.67%
其他存款	71,608	278,603	-74.30%
加：应计利息	7,839,948	7,236,534	8.34%

注：根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]36号)要求，基于实际利
率法计提的利息计入发放贷款和垫款及吸收存款。

（二）非经常性损益项目和金额
单位：人民币千元

项目	2023年 7-9月	2023年 1-9月
资产处置损益	-	2,064
	288	863
与收益相关的政府补助	39,315	159,769
捐赠及赞助费	-2,000	-4,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,020	-2,295
非经常性损益合计	35,582	156,401
所得税影响额	-9,487	-39,881
减：少数股东权益影响额（税后）	1,304	5,605
非经常性损益净额	24,791	110,915

注：本集团对非经常性损益项目的确认是依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益(2008)》
(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)的规定执行。

本集团报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）补充财务指标

指标	监管 指标	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日	2021年 12月 31日
核心一级资本充足率（%）	≥7.5	9.37	9.63	10.37
一级资本充足率（%）	≥8.5	10.84	10.47	10.41
资本充足率（%）	≥10.5	13.15	12.92	13.06
流动性比例（%）	≥25	78.50	79.96	72.63
流动性覆盖率（%）	≥100	134.91	180.43	183.30
存贷款比例(本外币)（%）	-	79.76	79.23	78.59
不良贷款率（%）	≤5	0.84	0.88	1.11
拨备覆盖率（%）	-	524.13	530.81	422.91
拨贷比（%）	-	4.41	4.67	4.70
单一客户贷款集中度（%）	≤10	1.87	2.15	2.34
单一集团客户授信集中度（%）	≤15	5.68	6.74	3.83
最大十家客户贷款集中度（%）	≤50	14.28	13.75	13.00
正常类贷款迁徙率（%）	-	0.78	0.40	1.22
关注类贷款迁徙率（%）	-	14.04	12.79	42.58
次级类贷款迁徙率（%）	-	48.87	36.99	73.89
可疑类贷款迁徙率（%）	-	86.93	20.82	18.54
总资产收益率（年化）（%）	-	0.94	0.84	0.78
成本收入比（%）	≤45	34.06	33.33	32.02
资产负债率（%）	-	92.01	92.29	92.43
净利差（年化）（%）	-	1.78	1.93	1.98
净利息收益率（年化）（%）	-	1.71	1.87	1.91

注：上述监管指标中，资本充足率指标、存贷款比例、不良贷款率、拨备覆盖率、拨贷比、单一客户贷款集中度、单一
集团客户授信集中度、最大十家客户贷款集中度、总资产收益率、成本收入比、资产负债率为按照监管口径根据合并财务报
表数据计算，流动性比例、流动性覆盖率为上报监管部门合并口径数据，正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷
款迁徙率、可疑类贷款迁徙率为上报监管部门母公司口径数据。

（四）资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率情况
资本充足率
单位：人民币万元

项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日	2021年 12月 31日
核心资本净额	3,925,200	3,592,989	3,318,644
一级资本净额	4,540,537	3,908,133	3,332,420
资本净额	5,510,984	4,823,003	4,179,718
风险加权资产	41,903,275	37,317,154	32,005,120
核心一级资本充足率（%）	9.37	9.63	10.37
一级资本充足率（%）	10.84	10.47	10.41
资本充足率（%）	13.15	12.92	13.06

注：依照《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会 2012年第 1号令）要求，根据合并财务报表
数据重新计算。

杠杆率
单位：人民币万元

项目	2023年 9月 30日	2023年 6月 30日	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日
杠杆率（%）	7.00	6.78	6.46	6.42
一级资本净额	4,540,537	4,421,629	4,042,889	3,908,133
调整后表内外资产余额	64,839,219	65,203,419	62,546,686	60,858,246

注：杠杆率相关指标依照 2015年 4月 1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令 2015年第 1
号）要求，根据合并财务报表数据重新计算。

流动性覆盖率
单位：人民币万元

项目	2023年 9月 30日	2023年 6月 30日	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日
流动性覆盖率（%）	134.91	150.60	170.72	180.43
合格优质流动性资产	4,366,850	4,791,035	4,694,376	4,545,012
未来 30天现金流出量的期末数值	3,236,922	3,181,217	2,749,682	2,519,027

注：上报监管部门合并口径数据。

（五）贷款五级分类情况
单位：人民币千元

项目	2023年 9月 30日		2022年 12月 31日		期间变动
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
正常类	284,507,757	98.32%	246,557,966	98.37%	37,949,791	-0.05%
关注类	2,426,232	0.84%	1,870,099	0.75%	556,133	0.09%
次级类	962,166	0.33%	1,106,799	0.44%	-144,633	-0.11%
可疑类	628,182	0.22%	823,105	0.33%	-194,923	-0.11%
损失类	845,658	0.29%	275,672	0.11%	569,986	0.18%
发放贷款和垫款本金合计	289,369,995	100.00%	250,633,641	100.00%	38,736,354	-
不良贷款及不良贷款率	2,436,006	0.84%	2,205,576	0.88%	230,430	-0.04%

（六）贷款损失准备计提与核销情况
报告期内，以摊余成本计量的发放贷款和垫款减值准备变动情况如下： 单位：人民币千元

项目	金额
年初数	11,550,381
计提/转回	1,126,496
核销	-175,972
收回的已核销贷款	116,102
已减值贷款利息回拨	-13,066
期末数	12,603,941

报告期内，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款减值准备变动情况如下： 单位：人民币千元

项目	金额
年初数	156,978
计提/（回拨）	6,918
期末数	163,896

（七）经营情况分析
报告期内，本集团总体情况如下：
1、业务规模稳健增长：截至报告期末，本集团资产总额 5,835.10亿元，较年初增加 589.61亿元，增幅 11.24%；负债
总额 5,369.01亿元，较年初增加 528.15亿元，增幅 10.91%；各项贷款 2,893.70亿元，较年初增加 387.36亿元，增幅 15.46%；
各项存款 3,627.89亿元，较年初增加 464.41亿元，增幅 14.68%。

2、盈利能力稳步提升：2023年 1-9月，本集团实现营业收入 91.88亿元，同比增长 1.63亿元，增幅 1.81%；实现净利
润 39.21亿元，比上年同期增长 6.81亿元，增幅 21.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 37.62亿元，同比增长 6.62亿
元，增幅 21.36%。

3、经营质效稳中有升：截至报告期末，本集团不良贷款率 0.84 %，较年初下降 0.04个百分点；拨备覆盖率 524.13%，
较年初下降 6.68个百分点，资产质量持续保持在稳定水平；核心一级资本充足率 9.37%，一级资本充足率 10.84%，资本充
足率 13.15%；流动性比例 78.50%，流动性覆盖率 134.91%。各项指标符合监管要求，处于稳健合理水平。

（八）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：人民币千元

项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31 日	比上年末 增减	主要原因
衍生金融资产	229,950	416,912	-44.84%	外汇掉期业务变化
买入返售金融资产	2,292,247	3,313,281	-30.82%	根据资金市场情况，调整同业业务
其他债权投资	61,791,570	32,297,179	91.32%	以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债券投资规模增加
长期待摊费用	43,365	74,464	-41.76%	长期待摊费用减少
其他资产	552,886	399,490	38.40%	待清算资金增加
同业及其他金融机构 存放款项	11,493,276	7,589,238	51.44%	根据资金市场情况，调整同业业务
卖出回购金融资产款	20,412,606	12,118,308	68.44%	根据资金市场情况，调整同业业务
应交税费	525,955	950,367	-44.66%	应交税费减少
其他权益工具	6,365,851	3,365,855	89.13%	发行永续债
其他综合收益	795,116	303,942	161.60%	其他债权投资公允价值变动的影响
项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	比上年同期 增减	主要原因
其他收益	160,632	106,896	50.27%	本期政府补助增加
公允价值变动损益	158,614	307,967	-48.50%	交易性金融资产的公允价值变动
资产处置损益	2,064	-2	上期为负	资产处置收益增加
汇兑损益	-62,710	252,558	本期为负	外汇业务受汇率波动影响
其他业务收入	49,265	84,793	-41.90%	其他业务收入减少
信用减值损失	1,324,220	2,134,097	-37.95%	发放贷款和垫款信用减值损失减少
营业外支出	-7,985	-17,495	-54.36%	捐赠支出减少
权益法可转损益的其 他综合收益	-1,007	12,625	-107.98%	本期联营企业其他综合收益减少
以公允价值计量当期 变动计入其他综合收 益的金融资产公允价 值变动	328,350	76,323	330.21%	其他债权投资公允价值变动的影响
以公允价值计量当期 变动计入其他综合收 益的金融资产信用损 失准备	163,832	124,579	31.51%	本期其他债权投资增加，相应的预期信 用减值准备增加

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	57,173	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	不适用
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
苏州国际发展集团有限 公司	国有法人	9.60%	352,000,000	-	-	-
苏州工业园区经济发展 有限公司	国有法人	5.40%	198,000,000	-	-	-
张家港市虹达运输有限 公司	境内非国有 法人	3.87%	141,980,220	-	-	-
盛虹集团有限公司	境内非国有 法人	3.22%	118,046,426	-	-	-
江苏吴中集团有限公司	境内非国有 法人	2.70%	99,000,000	-	质押	48,400,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.50%	91,589,839	-	-	-
苏州城市建设投资发展 （集团）有限公司	国有法人	2.22%	81,400,000	-	-	-
江苏国泰国际贸易有限 公司	国有法人	1.76%	64,403,320	-	-	-
全国社保基金一一五组 合	其他	1.58%	58,000,000	-	-	-
苏州新浒投资发展有限 公司	国有法人	1.50%	55,000,000	-	-	-
前 10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
苏州国际发展集团有限公司	352,000,000	人民币普通股	352,000,000
苏州工业园区经济发展有限公司	198,000,000	人民币普通股	198,000,000
张家港市虹达运输有限公司	141,980,220	人民币普通股	141,980,220
盛虹集团有限公司	118,046,426	人民币普通股	118,046,426
江苏吴中集团有限公司	99,000,000	人民币普通股	99,000,000
香港中央结算有限公司	91,589,839	人民币普通股	91,589,839
苏州城市建设投资发展（集团）有限 公司	81,400,000	人民币普通股	81,400,000
江苏国泰国际贸易有限公司	64,403,320	人民币普通股	64,403,320
全国社保基金一一五组合	58,000,000	人民币普通股	58,000,000
苏州新浒投资发展有限公司	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系
前 10名股东参与融资融券业务情况 说明（如有）	不适用

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
证券投资情况
报告期内，本集团兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资。截至报告期末，本集团持有的面值最大的十只
金融债券合计面值金额为 123.80亿元，主要为政策性金融债。
截至报告期末，本集团持有的前十大金融债券余额的情况如下表列示： 单位：人民币千元

债券种类	面额	票面利率(%)	到期日	减值准备
17政策性金融债券 10	2,250,000	4.04	2027-04-10	-
22政策性金融债券 15	2,140,000	2.96	2032-07-18	-
22政策性金融债券 16	2,110,000	1.65	2023-10-27	-
23政策性金融债券 02	1,090,000	3.10	2033-02-27	-
22政策性金融债券 15	1,000,000	2.82	2027-06-17	-
22政策性金融债券 10	920,000	2.97	2032-10-14	-
18政策性金融债券 06	800,000	4.65	2028-05-11	-
22政策性金融债券 20	800,000	2.77	2032-10-24	-
22政策性金融债券 10	670,000	2.98	2032-04-22	-
23政策性金融债券 10	600,000	3.10	2033-02-13	-

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州银行股份有限公司
单位：人民币元

项目	2023年 9月 30日 （未经审计）	2022年 12月 31日 （经审计）
资产：
现金及存放中央银行款项	20,367,390,798	21,409,223,814
存放同业款项	6,175,965,087	7,854,182,593
贵金属	270,465	270,465
拆出资金	32,710,595,246	29,874,658,645
衍生金融资产	229,950,201	416,912,415
买入返售金融资产	2,292,247,106	3,313,281,220
发放贷款和垫款	277,179,340,023	239,501,278,736
金融投资：
交易性金融资产	63,677,782,335	61,551,909,603
债权投资	81,746,889,269	91,123,648,359
其他债权投资	61,791,569,964	32,297,179,139
长期股权投资	812,217,536	767,980,215
固定资产	2,523,726,839	2,661,974,158
使用权资产	342,488,865	311,422,939
投资性房地产	6,591	6,591
在建工程	440,176,561	328,771,071
无形资产	614,376,718	574,267,821
递延所得税资产	3,000,729,317	3,206,261,631
长期待摊费用	43,364,989	74,463,577
长期应收款	29,008,055,212	28,881,506,421
其他资产	552,885,603	399,489,623
资产总计	583,510,028,725	524,548,689,036
负债：
向中央银行借款	20,418,301,740	18,851,138,728
同业及其他金融机构存放款项	11,493,276,199	7,589,237,591
拆入资金	42,113,912,206	35,429,468,533
衍生金融负债	511,566,610	562,191,452
卖出回购金融资产款	20,412,606,396	12,118,307,598
吸收存款	370,629,066,604	323,584,999,409
应付职工薪酬	880,146,835	1,007,474,267
应交税费	525,954,679	950,366,681
应付债券	66,882,404,157	80,902,104,720
递延收益	8,338,379	9,200,969
租赁负债	334,884,952	291,663,235
预计负债	561,973,282	601,353,123
其他负债	2,128,968,501	2,189,166,823
负债总计	536,901,400,540	484,086,673,129
股东权益：
股本	3,666,737,805	3,666,731,275
其他权益工具	6,365,851,161	3,365,854,530
其中：永续债	5,998,900,943	2,998,900,943
可转债	366,950,218	366,953,587
资本公积	10,494,167,527	10,495,225,117
其他综合收益	795,116,492	303,941,862
盈余公积	2,671,131,307	2,671,131,307
一般风险准备	6,463,665,826	6,462,308,050
未分配利润	14,000,906,448	11,564,032,218
归属于母公司股东的权益	44,457,576,566	38,529,224,359
少数股东权益	2,151,051,619	1,932,791,548
股东权益合计	46,608,628,185	40,462,015,907
负债及股东权益总计	583,510,028,725	524,548,689,036

法定代表人：崔庆军 行长：王强 财务部门负责人：徐峰

2、合并利润表
编制单位：苏州银行股份有限公司
单位：人民币元

项目	2023年 1-9月 （未经审计）	2022年 1-9月 （未经审计）
一、 营业收入	9,188,393,407	9,025,124,123
利息净收入	6,392,587,154	6,145,808,324
利息收入	15,127,449,350	14,061,565,534
利息支出	(8,734,862,196)	(7,915,757,210)
手续费及佣金净收入	1,106,778,789	1,037,722,830
手续费及佣金收入	1,208,815,242	1,136,790,348
手续费及佣金支出	(102,036,453)	(99,067,518)
其他收益	160,632,005	106,895,947
投资收益	1,381,162,199	1,089,380,486
其中：对联营企业的投资收益	55,214,454	48,480,848
公允价值变动收益	158,614,447	307,966,923
资产处置损益	2,063,701	(1,686)
汇兑损益	(62,710,216)	252,558,279
其他业务收入	49,265,328	84,793,020
二、 营业支出	(4,560,976,377)	(5,124,439,470)
税金及附加	(107,132,764)	(117,146,073)
业务及管理费	(3,084,797,502)	(2,812,520,905)
信用减值损失	(1,324,219,733)	(2,134,096,791)
其他业务成本	(44,826,378)	(60,675,701)
三、 营业利润	4,627,417,030	3,900,684,653
营业外收入	1,690,914	1,389,769
营业外支出	(7,985,453)	(17,494,847)
四、 利润总额	4,621,122,491	3,884,579,575
所得税费用	(699,959,671)	(644,735,694)
五、 净利润	3,921,162,820	3,239,843,881
其中：归属于母公司股东的净利润	3,762,254,789	3,100,200,724
少数股东损益	158,908,031	139,643,157
六、 其他综合收益的税后净额	491,174,630	213,526,811
归属于母公司股东的其他综合收益的税后 净额	491,174,630	213,526,811
将重分类进损益的其他综合收益
权益法下可转损益的其他综合收益	(1,007,349)	12,625,122
以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产公允价值变动	328,350,296	76,323,101
以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产信用减值准备	163,831,683	124,578,588
七、 综合收益总额	4,412,337,450	3,453,370,692
其中：
归属于母公司股东的综合收益总额	4,253,429,419	3,313,727,535
归属于少数股东的综合收益总额	158,908,031	139,643,157
八、 每股收益
基本每股收益	0.99	0.85
稀释每股收益	0.86	0.75

法定代表人：崔庆军 行长：王强 财务部门负责人：徐峰
3、合并现金流量表
编制单位：苏州银行股份有限公司
单位：人民币元

项目	2023年 1-9月 (未经审计)	2022年 1-9月 (未经审计)
一、 经营活动产生/(使用)的现金流量
吸收存款净增加额	46,440,654,045	34,595,632,928
同业及其他金融机构存放款项净增加额	3,897,595,773	2,716,746,018
拆入资金净增加额	6,639,515,106	2,142,680,777
卖出回购金融资产净增加额	8,293,050,000	7,100,315,730
买入返售金融资产净减少额	1,024,424,000	941,514,000
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	2,467,093,065
收取利息、手续费及佣金的现金	13,186,253,925	11,887,052,566
收到其他与经营活动有关的现金	443,489,568	904,622,191
向中央银行借款净增加额	1,559,347,953	-
经营活动现金流入小计	81,484,330,370	62,755,657,275
存放中央银行和同业款项净增加额	(1,776,092,837)	(451,278,947)
向中央银行借款净减少额	-	(6,485,221,029)
发放贷款和垫款净增加额	(39,474,313,306)	(33,665,637,672)
拆出资金净增加额	(1,504,203,735)	(10,278,990,600)
为交易目的而持有的金融资产净增加额	(2,800,643,473)	-
支付利息、手续费及佣金的现金	(6,745,371,178)	(6,819,142,084)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,152,281,266)	(1,856,850,282)
支付各项税费	(1,874,141,173)	(1,767,040,637)
支付其他与经营活动有关的现金	(509,250,516)	(1,157,411,776)
经营活动现金流出小计	(56,836,297,484)	(62,481,573,027)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	24,648,032,886	274,084,248
二、 投资活动使用的现金流量
收回投资收到的现金	130,315,710,056	245,288,716,553
取得投资收益收到的现金	4,701,226,236	4,452,398,280
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	3,901,368	-
投资活动现金流入小计	135,020,837,660	249,741,114,833
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(292,043,047)	(269,343,838)
投资支付的现金	(148,604,319,943)	(263,757,189,513)
投资活动现金流出小计	(148,896,362,990)	(264,026,533,351)
投资活动使用的现金流量净额	(13,875,525,330)	(14,285,418,518)
三、 筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金	148,050,173,254	174,050,407,268
发行其他权益工具收到的现金	2,998,900,943	2,998,900,943
吸收投资收到的现金	66,000,000	117,600,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,000,000	117,600,000
筹资活动现金流入小计	151,115,074,197	177,166,908,211
偿还债务支付的现金	(163,140,001,308)	(164,674,052,578)
分配股利、利润或者偿付利息支付的现金	(1,680,246,625)	(2,460,125,833)
其中：分配给少数股东的现金股利	(6,647,960)	(26,859,214)
偿还租赁负债支付的现金	(97,073,600)	(96,630,165)
筹资活动现金流出小计	(164,917,321,533)	(167,230,808,576)
筹资活动产生的现金流量净额	(13,802,247,336)	9,936,099,635
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,483,464	252,377,076
五、 本期现金及现金等价物净(减少)/增加额	(2,941,256,316)	(3,822,857,559)
加：期初现金及现金等价物余额	14,979,788,557	14,376,438,349
六、 期末现金及现金等价物余额	12,038,532,241	10,553,580,790

法定代表人：崔庆军 行长：王强 财务部门负责人：徐峰 （未完）