[三季报]安徽合力(600761):安徽合力股份有限公司2023年第三季度报告

时间:2023年10月23日 20:21:32 中财网
原标题:安徽合力:安徽合力股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 债券代码:110091 债券简称:合力转债
安徽合力股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人郭兴东先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期 本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告 期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%) 
  调整前 调整后调整后     
      调整前调整后调整后
营业收入4,404,79 6,732.053,924,08 9,169.043,962,63 4,256.6511.1613,132,054 ,904.4011,948,896 ,359.9112,031,075 ,690.389.15
归属于上市 公司股东的 净利润328,121, 816.93254,241, 305.83255,416, 433.5228.47986,685,00 5.99685,753,59 8.77688,019,43 6.2843.41
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润280,402, 298.80205,706, 938.64207,492, 830.6835.14847,332,99 1.34556,308,27 1.79558,347,90 5.7551.76
经营活动产 生的现金流 量净额不适用不适用不适用不适用1,056,048, 649.31236,277,94 6.18183,414,34 0.42475.77
基本每股收 益(元/股)0.440.340.3525.711.330.930.9343.01
稀释每股收 益(元/股)0.440.340.3525.711.330.930.9343.01
加权平均净 资产收益率 (%)4.694.144.30增加 0.39个 百分点13.4711.3011.18增加 2.29个 百分点
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)    
  调整前调整后调整后    
总资产17,033,261,729.1214,773,637,101.6114,964,373,506.8513.83    
归属于上市 公司股东的 所有者权益7,466,294,120.776,774,144,362.866,830,622,807.099.31    
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明
2023年9月,公司完成以现金方式收购安徽和安机电有限公司持有的安徽和鼎机电设备有限公司全部股权。根据《企业会计准则》相关规定,该事项构成同一控制下企业合并,需要对公司相关财务数据进行追溯调整并重新列报。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益154,197.251,249,245.72
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外15,061,004.7635,985,487.26
委托他人投资或管理资产的损益29,009,648.9899,358,528.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,569,068.302,554,285.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目13,320,837.5231,977,439.98
减:所得税影响额9,527,910.0027,151,989.64
少数股东权益影响额(税后)1,867,328.684,620,983.27
合计47,719,518.13139,352,014.65
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末43.41主要系公司产品结构持续优化,海外业务 持续增长以及原材料价格同比下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期35.14主要系公司产品结构持续优化,海外业务 持续增长以及原材料价格同比下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末51.76主要系公司产品结构持续优化,海外业务 持续增长以及原材料价格同比下降所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末475.77主要系公司销售回款同比增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末43.01主要系公司产品结构持续优化,海外业务 持续增长以及原材料价格同比下降所致。
稀释每股收益_年初至报告期末43.01主要系公司产品结构持续优化,海外业务 持续增长以及原材料价格同比下降所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数19,989报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
安徽叉车集团有限责任公司国有 法人288,448,47538.9700
香港中央结算有限公司其他34,217,2134.6200
中国人寿保险股份有限公司-传统-普 通保险产品-005L-CT001沪其他10,419,5801.4100
UBS AG其他9,082,4751.2300
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限 公司-分红险-景顺长城基金国寿股份 均衡股票型组合单一资产管理计划(可 供出售)其他6,823,1970.9200
荷宝基金管理公司-荷宝资本成长基金其他6,706,4920.9100
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限 合伙)-源峰价值私募证券投资基金其他6,403,2690.8700
中国工商银行股份有限公司-融通中国 风1号灵活配置混合型证券投资基金其他6,213,2200.8400
广发基金-农业银行-广发中证金融资 产管理计划其他6,031,3900.8100
中国银行股份有限公司-景顺长城核心 中景一年持有期混合型证券投资基金其他6,000,0110.8100
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
安徽叉车集团有限责任公司288,448,475人民币普通股288,448,475   
香港中央结算有限公司34,217,213人民币普通股34,217,213   
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保 险产品-005L-CT001沪10,419,580人民币普通股10,419,580   
UBS AG9,082,475人民币普通股9,082,475   
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司 -分红险-景顺长城基金国寿股份均衡股票 型组合单一资产管理计划(可供出售)6,823,197人民币普通股6,823,197   
荷宝基金管理公司-荷宝资本成长基金6,706,492人民币普通股6,706,492   
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙) -源峰价值私募证券投资基金6,403,269人民币普通股6,403,269   
中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号 灵活配置混合型证券投资基金6,213,220人民币普通股6,213,220   
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管 理计划6,031,390人民币普通股6,031,390   
中国银行股份有限公司-景顺长城核心中景 一年持有期混合型证券投资基金6,000,011人民币普通股6,000,011   
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其 他流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动 人。除此之外,本公司未知其他股东间是否存在 关联关系或构成一致行动人。     
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明(如有)不适用     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金3,024,206,305.363,496,278,504.08
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产4,541,728,396.723,340,841,109.58
衍生金融资产  
应收票据5,644,484.936,657,389.66
应收账款2,197,836,384.911,535,199,507.85
应收款项融资333,733,576.04216,712,887.79
预付款项151,109,441.46212,799,398.32
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款38,334,885.8945,802,065.91
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,450,497,916.242,176,963,416.48
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产69,268,364.6686,918,971.35
流动资产合计12,812,359,756.2111,118,173,251.02
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资419,965,111.54402,677,601.11
其他权益工具投资160,805,400.00160,805,400.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产72,010,218.6376,732,692.58
固定资产2,056,856,394.492,102,700,674.21
在建工程550,466,812.69270,757,080.86
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产95,596,863.50103,263,554.69
无形资产515,476,517.05498,637,424.49
开发支出  
商誉55,816,526.7155,816,526.71
长期待摊费用12,411,306.8915,002,264.57
递延所得税资产67,742,481.1048,115,185.88
其他非流动资产213,754,340.31111,691,850.73
非流动资产合计4,220,901,972.913,846,200,255.83
资产总计17,033,261,729.1214,964,373,506.85
流动负债:  
短期借款430,000,000.00537,155,694.43
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据861,900,000.00644,945,283.16
应付账款2,496,415,160.201,893,906,281.04
预收款项  
合同负债318,803,354.48241,571,182.71
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬52,891,430.63120,731,329.92
应交税费124,562,434.2590,810,712.86
其他应付款345,147,694.94104,987,807.54
其中:应付利息3,574,982.26193,375.47
应付股利58,500.002,107,454.85
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债8,092,200.15334,716,231.73
其他流动负债16,597,407.1813,202,540.60
流动负债合计4,654,409,681.833,982,027,063.99
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款2,047,200,000.001,500,000,000.00
应付债券1,781,267,720.691,732,098,475.28
其中:优先股  
永续债  
租赁负债84,565,473.0365,632,914.00
长期应付款142,031,557.6377,072,146.27
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益192,218,660.32132,375,049.23
递延所得税负债9,381,379.332,100,858.41
其他非流动负债  
非流动负债合计4,256,664,791.003,509,279,443.19
负债合计8,911,074,472.837,491,306,507.18
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)740,203,705.00740,180,802.00
其他权益工具313,847,537.38313,896,748.92
其中:优先股  
永续债  
资本公积290,189,415.62354,366,820.38
减:库存股  
其他综合收益-4,445,997.81-2,509,732.21
专项储备11,198,607.39 
盈余公积815,364,054.63815,364,054.63
一般风险准备  
未分配利润5,299,936,798.564,609,324,113.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,466,294,120.776,830,622,807.09
少数股东权益655,893,135.52642,444,192.58
所有者权益(或股东权益)合计8,122,187,256.297,473,066,999.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,033,261,729.1214,964,373,506.85
公司负责人:杨安国 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:郭兴东
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入13,132,054,904.4012,031,075,690.38
其中:营业收入13,132,054,904.4012,031,075,690.38
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本11,996,310,675.6211,263,566,399.03
其中:营业成本10,474,092,901.0910,022,687,428.26
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加89,098,043.2363,986,482.46
销售费用459,877,927.42390,244,567.85
管理费用324,857,088.25304,121,577.66
研发费用651,054,257.17540,467,850.07
财务费用-2,669,541.54-57,941,507.27
其中:利息费用51,948,922.7135,983,999.72
利息收入38,417,867.2640,700,598.33
加:其他收益30,016,693.8838,615,477.62
投资收益(损失以“-”号填列)78,448,041.0886,559,394.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,096,799.5215,847,463.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)26,007,287.142,057,397.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)-19,472,573.19-18,583,940.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)-951,598.64-27,646.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,270,630.73545,171.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,251,062,709.78876,675,144.22
加:营业外收入12,319,544.7816,003,022.15
减:营业外支出3,817,850.511,406,381.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,259,564,404.05891,271,784.49
减:所得税费用163,562,942.34113,421,529.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,096,001,461.71777,850,255.02
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,096,001,461.71777,850,255.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列)986,685,005.99688,019,436.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)109,316,455.7289,830,818.74
六、其他综合收益的税后净额-2,215,790.872,298,887.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额-1,936,265.592,023,610.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,936,265.592,023,610.11
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-1,936,265.592,023,610.11
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-279,525.28275,277.69
七、综合收益总额1,093,785,670.84776,372,532.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额984,748,740.40687,777,208.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额109,036,930.4488,595,324.09
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)1.330.93
(二)稀释每股收益(元/股)1.330.93
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-7,028,256.76元, 上期被合并方实现的净利润为: 3,776,609.85元。

公司负责人:杨安国 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:郭兴东
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金10,530,639,077.699,526,426,482.56
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还365,840,988.91290,739,191.28
收到其他与经营活动有关的现金177,031,722.67110,647,615.31
经营活动现金流入小计11,073,511,789.279,927,813,289.15
购买商品、接受劳务支付的现金7,805,581,238.007,886,021,660.58
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金1,343,835,590.331,216,210,180.46
支付的各项税费519,486,161.93369,059,758.46
支付其他与经营活动有关的现金348,560,149.70273,107,349.23
经营活动现金流出小计10,017,463,139.969,744,398,948.73
经营活动产生的现金流量净额1,056,048,649.31183,414,340.42
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金26,450,000.00353,923,439.91
取得投资收益收到的现金82,378,501.5577,461,287.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额159,092,985.19967,394.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金35,329,052.7831,299,016.89
投资活动现金流入小计303,250,539.52463,651,138.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金444,381,666.60318,219,774.06
投资支付的现金969,938,700.00110,745,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,414,320,366.60428,964,774.06
投资活动产生的现金流量净额-1,111,069,827.0834,686,364.34
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 22,995,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金1,395,547,510.99881,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金53,713,833.0020,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,449,261,343.99923,995,300.00
偿还债务支付的现金1,055,038,066.55866,854,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金451,363,433.17403,174,245.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润94,892,400.00108,660,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金40,660,628.6916,903,043.61
筹资活动现金流出小计1,547,062,128.411,286,931,939.37
筹资活动产生的现金流量净额-97,800,784.42-362,936,639.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,070,675.3211,354,799.99
五、现金及现金等价物净增加额-161,892,637.51-133,481,134.62
加:期初现金及现金等价物余额2,455,486,325.60586,160,182.64
六、期末现金及现金等价物余额2,293,593,688.09452,679,048.02
公司负责人:杨安国 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:郭兴东 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会
2023年10月24日

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