[三季报]世茂能源(605028):宁波世茂能源股份有限公司2023年第三季度报告

时间：2023年10月23日 20:34:08 中财网

原标题:世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：605028 证券简称：世茂能源

宁波世茂能源股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	83,860,111.00	-11.98	261,970,375.89	-11.52
归属于上市公司股东的 净利润	43,049,853.72	-11.87	142,647,101.29	-1.30
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	41,349,196.67	-10.41	135,409,716.23	-1.40
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	120,076,080.60	-18.01
量净额
基本每股收益（元/股）	0.27	-12.90	0.89	-1.11
稀释每股收益（元/股）	0.27	-12.90	0.89	-1.11
加权平均净资产收益率 （%）	3.49	减少0.97 个百分点	11.85	减少1.59个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,440,964,148.57	1,329,560,000.21	8.38
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,254,029,781.30	1,159,382,680.01	8.16

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	620,967.50	4,091,202.50	政府补助收到 2,228,300.00元， 政府补助递延摊销 1,862,902.50元
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益	1,378,805.50	4,376,079.47	投资理财收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	1,000.00	47,288.69
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
减：所得税影响额	300,115.95	1,277,185.60
少数股东权益影响额（税后）
合计	1,700,657.05	7,237,385.06

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税资源综合 利用退税收入	12,940,677.38	公司资源综合利用产生的电力、热力产品享受增值税100%即 征即退的优惠政策，公司垃圾处理处置技术服务享受增值税 70%即征即退的优惠政策,上述政策在过去、现在及可预见的将 来将持续实施。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	15,151	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
宁波世茂投资控股有限公司	境内非国有 法人	96,000,000	60.00	96,000,000	无	0
宁波世茂铜业股份有限公司	境内非国有 法人	12,000,000	7.50	12,000,000	无	0
李春华	境内自然人	6,000,000	3.75	6,000,000	无	0
李思铭	境内自然人	6,000,000	3.75	6,000,000	无	0
陈元峰	境内自然人	416,000	0.26	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	306,492	0.19	0	无	0
光大证券股份有限公司	国有法人	281,544	0.18	0	无	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	268,000	0.17	0	无	0
朱雪松	境内自然人	225,000	0.14	0	无	0
岳杰	境内自然人	216,500	0.14	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
陈元峰	416,000	人民币普通 股	416,000
中信证券股份有限公司	306,492	人民币普通 股	306,492
光大证券股份有限公司	281,544	人民币普通 股	281,544
申万宏源证券有限公司	268,000	人民币普通 股	268,000
朱雪松	225,000	人民币普通 股	225,000
岳杰	216,500	人民币普通 股	216,500
国信证券股份有限公司	213,148	人民币普通 股	213,148

国泰君安证券股份有限公司	177,732	人民币普通 股	177,732
招商证券股份有限公司	169,802	人民币普通 股	169,802
陈建永	150,600	人民币普通 股	150,600
上述股东关联关系或一致行 动的说明	注 1
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	无

注1：公司的股东为：世茂投资、世茂铜业、李春华、李思铭，各股东间的关联关系如下：1、世茂投资100%的股权由李立峰、李象高、周巧娟、李春华、郑建红等五人共同持有，其中李立峰持有33.33%股权，李象高持有26.67%股权，周巧娟持有20.00%股权，李春华持有10.00%股权，郑建红持有10.00%股权。李立峰与郑建红为夫妻关系；李象高与周巧娟为夫妻关系；李象高、周巧娟为李立峰的父母；李春华为李立峰的胞妹。即世茂投资为公司实际控制人所控制的企业。

2、世茂铜业100%的股权由李象高、李立峰、世茂投资、周巧娟、李春华、郑建红共同持有，其中李象高持有33.04%股权，李立峰持有29.46%股权，世茂投资持有10.71%股权，周巧娟持有8.93%股权，李春华持有8.93%股权，郑建红持有8.93%股权。即世茂铜业为公司实际控制人所控制的企业。

3、公司自然人股东李春华为李立峰之胞妹，李象高、周巧娟夫妻的成年子女。

4、公司自然人股东李思铭为李立峰、郑建红夫妻的成年子女。

李立峰、郑建红、李象高、周巧娟、李春华、李思铭6名自然人合计控制公司75.00%的股份，为公司的实际控制人。上述自然人中：李立峰和郑建红为夫妻关系，李象高和周巧娟为夫妻关系，李象高、周巧娟为李立峰的父母，李春华为李立峰的胞妹，李思铭为李立峰、郑建红的女儿，上述6人为一致行动人，已于2019年1月18日签署《一致行动协议》。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
资产负债表
2023年9月30日
编制单位：宁波世茂能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	416,388,419.91	220,039,037.02
交易性金融资产	90,000,000.00	240,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	87,494,254.49	106,263,167.85
应收款项融资
预付款项	166,803.63	498,776.93
其他应收款	618,554.13	1,090,725.44
其中：应收利息
应收股利
存货	7,143,463.41	9,288,649.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		2,160,000.00
其他流动资产	114,256,528.38	208,729,600.35
流动资产合计	716,068,023.95	788,069,957.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	18,101,197.62	12,405,443.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	360,268,423.37	377,169,537.02
在建工程	295,635,056.14	52,613,927.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		11,283,761.82
无形资产	40,288,553.05	41,217,788.11
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,152,216.54	1,681,898.94
递延所得税资产	1,545,572.90	2,304,715.61
其他非流动资产	7,905,105.00	42,812,970.98
非流动资产合计	724,896,124.62	541,490,043.14
资产总计	1,440,964,148.57	1,329,560,000.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	43,536,500.00	33,039,275.00
应付账款	54,740,523.82	45,595,833.96
预收款项
合同负债	58,355.39	556,800.90
应付职工薪酬	3,577,386.58	4,666,972.58
应交税费	9,346,270.06	2,445,492.44
其他应付款	2,037,725.00	1,696,190.54
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		3,007,572.13
其他流动负债
流动负债合计	113,296,760.85	91,008,137.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	30,393,070.84	32,669,105.52
递延所得税负债	23,432,020.91	25,209,057.83
其他非流动负债	19,812,514.67	21,291,019.30
非流动负债合计	73,637,606.42	79,169,182.65
负债合计	186,934,367.27	170,177,320.20
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	541,608,162.91	541,608,162.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	71,737,176.45	61,777,451.70
未分配利润	480,684,441.94	395,997,065.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,254,029,781.30	1,159,382,680.01
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,440,964,148.57	1,329,560,000.21

公司负责人：李立峰 主管会计工作负责人：胡爱华 会计机构负责人：胡爱华
利润表
2023年1—9月
编制单位：宁波世茂能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入	261,970,375.89	296,063,241.26
减：营业成本	93,541,007.72	101,680,112.60
税金及附加	2,755,599.47	3,358,114.71
销售费用	398,204.72	410,137.20
管理费用	28,036,593.79	34,091,031.90
研发费用	9,712,453.70	9,679,310.30
财务费用	-7,160,522.10	-6,194,307.65
其中：利息费用	78,836.83	230,985.82
利息收入	-7,273,586.26	-6,446,029.72
加：其他收益	17,031,879.88	15,352,961.69
投资收益（损失以“－” 号填列）	5,811,833.93	5,555,784.78
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,435,754.46	216,195.58
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	4,595,374.90	-2,690,537.43
资产减值损失（损失以 “－”号填列）
资产处置收益（损失以 “－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）	162,126,127.30	171,257,051.24
加：营业外收入	87,050.02	94,552.20
减：营业外支出	39,761.33	31,300.00
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	162,173,415.99	171,320,303.44
减：所得税费用	19,526,314.70	26,797,031.50
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	142,647,101.29	144,523,271.94
（一）持续经营净利润（净亏	142,647,101.29	144,523,271.94
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
（二）将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.89	0.90
（二）稀释每股收益(元/股)	0.89	0.90

公司负责人：李立峰 主管会计工作负责人：胡爱华 会计机构负责人：胡爱华
现金流量表
2023年1—9月
编制单位：宁波世茂能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	308,108,706.98	309,778,181.65
收到的税费返还	32,015,052.31	13,298,950.63
收到其他与经营活动有关的现金	8,505,981.15	15,338,873.97
经营活动现金流入小计	348,629,740.44	338,416,006.25
购买商品、接受劳务支付的现金	163,832,862.22	110,696,820.09
支付给职工及为职工支付的现金	19,324,480.51	18,768,337.12
支付的各项税费	32,093,806.11	44,020,986.94
支付其他与经营活动有关的现金	13,302,511.00	18,469,320.98
经营活动现金流出小计	228,553,659.84	191,955,465.13
经营活动产生的现金流量净额	120,076,080.60	146,460,541.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,017,018,111.13	830,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,376,079.47	5,339,589.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,021,394,190.60	855,339,589.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	130,616,926.67	91,746,060.09
投资支付的现金	776,408,527.79	728,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	907,025,454.46	820,026,060.09
投资活动产生的现金流量净额	114,368,736.14	35,313,529.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	16,815.22	42,284.98
筹资活动现金流入小计	16,815.22	42,284.98
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,662,000.00	79,803,779.22
支付其他与筹资活动有关的现金	926,524.00	3,085,524.00
筹资活动现金流出小计	48,588,524.00	82,889,303.22
筹资活动产生的现金流量净额	-48,571,708.78	-82,847,018.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	185,873,107.96	98,927,051.99
加：期初现金及现金等价物余额	185,978,811.95	394,809,273.12
六、期末现金及现金等价物余额	371,851,919.91	493,736,325.11

公司负责人：李立峰 主管会计工作负责人：胡爱华 会计机构负责人：胡爱华

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会
2023年10月24日