苏交REIT (508066): 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配
华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资 基金收益分配的公告 公告送出日期：2023年 10月 24日 1 公募 REITs基本信息
（2）基准日基金份额净值为 5.2858 元，基金份额公允价值参考净值为7.4254元。 （3）根据《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金应当将 90%以上合并后年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1次。本基金自 2023年 1月 1日至本次收益分配基准日 2023年 6月 30日期间的累计可供分配金额为人民币 130,034,614.69 元，本次分配金额为人民币 130,032,000.00元，占前述可供分配金额的 99.998%。截止本次收益分配基准日，按照本次分红比例计算的分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 2 与分红相关的其他信息
（2）现金红利款将于 2023年 10月 30日自本基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2023年 10月 24日至 2023年 10月 26日）暂停跨系统转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并净利润基础上进行合理调整后的金额。在计算可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。 本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金；购买基础设施项目所支付的现金净额；应收、应付项目的变动；折旧与摊销；信用减值损失；当期支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出的预留，包括其他资本性支出、期末经营性负债、不可预见费用等。 经过上述调整后， 本基金自 2023年 1月 1日至本次收益分配基准日 2023年 6月 30日期间的累计可供分配金额为人民币 130,034,614.69元。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 4相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（www.htscamc.com)或拨打客户服务电话（4008895597/95597）咨询相关情况。 5风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告！ 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2023年 10月 24日 中财网
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