[三季报]茂硕电源(002660):2023年三季度报告

时间：2023年10月24日 15:53:23 中财网

原标题:茂硕电源:2023年三季度报告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-052 茂硕电源科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	340,213,952 .07	401,874,93 0.28	401,874,930. 28	-15.34%	1,020,524,4 84.83	1,141,491,1 68.66	1,141,491,168 .66	-10.60%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	19,088,254. 87	30,624,899. 26	30,624,899.2 6	-37.67%	59,669,676. 75	66,660,329. 88	66,669,760.11	-10.50%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）	17,554,105. 26	31,609,791. 64	31,609,791.6 4	-44.47%	59,101,515. 30	66,877,359. 70	66,886,789.93	-11.64%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	—	—	—	—	39,995,841. 70	30,985,646. 07	30,985,646.07	29.08%
基本每股 收益（元/ 股）	0.0535	0.0859	0.0859	-37.72%	0.1673	0.1869	0.1869	-10.49%
稀释每股 收益（元/ 股）	0.0535	0.0859	0.0859	-37.72%	0.1673	0.1869	0.1869	-10.49%
加权平均 净资产收 益率	1.57%	2.35%	2.35%	-0.78%	4.78%	8.56%	8.56%	-3.78%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	1,825,046,215.11	1,902,373,112.87	1,903,813,017.00	-4.14%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	1,259,020,022.54	1,234,936,704.87	1,235,047,157.59	1.94%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年 11月 30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16号》，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不
适用初始确认豁免的会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏
损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开
始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成
本的交易等），不适用《企业会计准则第 18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债
和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当
根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自 2023年 1月 1日起施行。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-126,496.61	-114,241.33	主要系公司处置固定资产的收益
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	2,517,475.98	6,384,795.53	主要系公司出口保险资助补贴、研发资 助补贴以及往年企业相关技术提升、技 术改造等项目递延收益的摊销
债务重组损益	36,165.25	256,090.15	主要系公司应付款项的债务豁免
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	-1,860,142.10	-8,269,306.27	主要系公司远期锁汇损失以及公允价值 变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回	1,908,441.87	2,802,261.39	主要系已全额计提坏账的应收款项本期 收回
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-5,058.50	341,035.38	主要系公司维权获得的赔偿款收入、无 需支付的应付款项收入以及罚款支出
减：所得税影响额	667,454.59	471,209.38
少数股东权益影响额（税后）	268,781.69	361,264.02
合计	1,534,149.61	568,161.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

序 号	项目	期末余额/ 本年金额 （万元）	期初余额/ 上年金额 （万元）	变动金额	变动比例	变动原因
1	交易性金融资产	5,081.22	36.13	5,045.09	13963.27%	主要系本年购买大额存单及远期 锁汇公允价值变动
序 号	项目	期末余额/ 本年金额 （万元）	期初余额/ 上年金额 （万元）	变动金额	变动比例	变动原因
2	应收票据	7,429.95	5,405.00	2,024.95	37.46%	主要系本年收到的低信用银行的 票据增加
3	应收款项融资	5,087.71	2,877.31	2,210.40	76.82%	主要系本年收到的高信用银行的 票据（重分类至应收款项融资列 示）增加
4	其他流动资产	3,561.68	6,582.31	-3,020.63	-45.89%	主要系本年待抵扣增值税进项税 减少导致
5	在建工程	98.00	247.06	-149.06	-60.34%	主要系本年在建工程转固导致
6	短期借款	4,452.46	2,012.73	2,439.73	121.21%	主要系本年增加银行借款及票据 贴现款导致
7	交易性金融负债	207.62	-	207.62	100.00%	主要系本年远期锁汇公允价值变 动
8	应付职工薪酬	2,931.10	4,776.89	-1,845.79	-38.64%	主要系期末应付职工薪酬余额减 少导致
9	一年内到期的非 流动负债	556.93	908.41	-351.48	-38.69%	主要系本年一年内到期的租赁负 债减少导致
10	递延所得税负债	47.48	4.20	43.28	1031.25%	主要系本年租赁合同及交易性金 融资产的公允价值变动导致
11	专项储备	119.80	87.10	32.70	37.54%	主要系本年电力生产企业计提专 项储备导致
12	少数股东权益	2,236.38	242.55	1,993.83	822.05%	主要系本年新设子公司收到少数 股东注资
13	税金及附加	687.63	352.10	335.53	95.29%	主要系本年增值税附加税费增加 导致
14	财务费用	-1,221.00	-2,944.69	1,723.69	58.54%	主要系本年汇率变动导致的汇兑 收益减少
15	利息费用	123.89	822.38	-698.49	-84.94%	主要系本年短期借款利息支出减 少导致
16	利息收入	628.10	290.43	337.67	116.26%	主要系本年理财收益增加导致
17	公允价值变动收 益(损失以“-”号 填列）	-238.46	-164.57	-73.89	-44.90%	主要系本年远期锁汇公允价值变 动导致
18	信用减值损失(损 失以“-”号填列）	237.88	15.24	222.64	1460.81%	主要系前期已计提减值损失的应 收款项收回导致
19	资产减值损失(损 失以“-”号填列）	-711.61	-480.45	-231.16	-48.11%	主要系本年计提存货跌价准备增 加导致
20	资产处置收益(损 失以“-”号填列）	-	71.87	-71.87	-100.00%	主要系本年无处置非流动资产利 得导致
21	营业外收入	41.08	150.64	-109.56	-72.73%	主要系本年收到的供应商赞助减 少导致
22	营业外支出	18.40	30.14	-11.74	-38.96%	主要系本年对外捐赠支出及赞助 费减少导致
23	所得税费用	492.27	64.04	428.23	668.73%	主要系本年递延所得税费用增加 导致
24	收到的税费返还	6,154.73	4,476.07	1,678.66	37.50%	主要系本年收回的出口退税款增 加导致
25	收到其他与经营 活动有关的现金	1,828.81	426.56	1,402.25	328.74%	主要系本年收到的利息收入及往 来款增加导致
26	支付的各项税费	2,329.28	1,445.16	884.12	61.18%	主要系本年支付的增值税及附加 税增加导致
27	支付其他与经营 活动有关的现金	6,552.28	2,725.42	3,826.86	140.41%	主要系本年付现销售费用、管理 费用、研发费用增加导致
序 号	项目	期末余额/ 本年金额 （万元）	期初余额/ 上年金额 （万元）	变动金额	变动比例	变动原因
28	收回投资收到的 现金	-	742.16	-742.16	-100.00%	主要系上年收到参股公司股权转 让款导致
29	取得投资收益收 到的现金	-	13.91	-13.91	-100.00%	主要系上年收到参股公司股权转 让的投资收益导致
30	处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额	14.40	39.15	-24.75	-63.22%	主要系本年资产处置导致的现金 流入减少
31	收到其他与投资 活动有关的现金	-	18,000.53	-18,000.53	-100.00%	主要系本年远期锁汇保证金以净 额列示所致
32	投资支付的现金	-	30.12	-30.12	-100.00%	主要是上年支付参股公司注资款 导致
33	支付其他与投资 活动有关的现金	4,961.69	17,056.00	-12,094.31	-70.91%	主要系本年购买大额存单导致
34	投资活动产生的 现金流量净额	-7,265.03	-167.17	-7,097.86	-4245.79%	主要系本年增加购买大额存单导 致
35	吸收投资收到的 现金	2,400.00	45,476.43	-43,076.43	-94.72%	主要系上年收到非公开发行款， 本年收到子公司少数股东注资款 导致
36	取得借款收到的 现金	4,960.00	2,000.00	2,960.00	148.00%	主要系本年借款增加及票据贴现 款增加导致
37	偿还债务支付的 现金	2,000.00	14,600.00	-12,600.00	-86.30%	主要系本年偿债支付的现金减少 导致
38	分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	3,560.16	597.44	2,962.72	495.91%	主要系本年分配 2022年现金股 利导致
39	筹资活动产生的 现金流量净额	892.43	31,133.98	-30,241.55	-97.13%	主要系上年收到非公开发行款， 募集资金到账
40	四、汇率变动对 现金及现金等价 物的影响	-30.57	681.94	-712.51	-104.48%	主要系汇率变动导致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	33,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
济南产发科技集 团有限公司	国有法人	35.77%	127,562,383	54,865,541	质押	63,781,100
济南市能源投资 有限责任公司	国有法人	7.69%	27,432,771	27,432,771
顾永德	境内自然人	6.45%	22,990,358	17,242,768
中国工商银行股 份有限公司－大 成中证 360互联 网+大数据 100 指数型证券投资 基金	其他	0.61%	2,178,400	0
方笑求	境内自然人	0.56%	2,012,803	0	质押	2,000,000
中信证券股份有 限公司	国有法人	0.32%	1,142,971	0
李刚	境内自然人	0.31%	1,100,700	0
皮远军	境内自然人	0.25%	899,000	0
张宜贵	境内自然人	0.25%	898,600	0
张乔艺	境内自然人	0.25%	879,300	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
济南产发科技集团有限公司	72,696,842	人民币普通股	72,696,842
顾永德	5,747,590	人民币普通股	5,747,590
中国工商银行股份有限公司－大 成中证 360互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	2,178,400	人民币普通股	2,178,400
方笑求	2,012,803	人民币普通股	2,012,803
中信证券股份有限公司	1,142,971	人民币普通股	1,142,971
李刚	1,100,700	人民币普通股	1,100,700
皮远军	899,000	人民币普通股	899,000
张宜贵	898,600	人民币普通股	898,600
张乔艺	879,300	人民币普通股	879,300
苏云	873,713	人民币普通股	873,713
上述股东关联关系或一致行动的说明	济南产发科技集团有限公司为公司控股股东，与济南市能源投资有限 责任公司是一致行动人，合计持有公司 43.46%的股份。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	李刚通过普通证券账户持有本公司股份 14,800股，通过信用证券账户 持有本公司股份 1,085,900股，合计持有本公司股份 1,100,700股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
2023年 09月 30日

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	591,032,554.93	619,056,588.97
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	50,812,221.56	361,311.50
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	74,299,514.69	54,050,020.46
应收账款	409,072,271.33	468,929,689.05
应收款项融资	50,877,110.35	28,773,093.42
预付款项	6,889,166.50	5,728,614.05
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	6,969,075.13	9,948,218.58
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	152,687,432.53	200,739,880.77
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	35,616,832.83	65,823,067.91
流动资产合计	1,378,256,179.85	1,453,410,484.71
非流动资产：
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,856,262.97	2,856,262.97
其他权益工具投资	18,531,946.00	18,531,946.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	342,033,948.32	340,983,631.09
在建工程	979,952.74	2,470,585.08
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	14,478,496.53	16,557,836.22
无形资产	11,380,863.75	12,078,286.53
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,389,660.42	6,262,044.95
递延所得税资产	33,516,084.08	34,375,153.82
其他非流动资产	16,622,820.45	16,286,785.63
非流动资产合计	446,790,035.26	450,402,532.29
资产总计	1,825,046,215.11	1,903,813,017.00
流动负债：
短期借款	44,524,583.34	20,127,330.72
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	2,076,219.60
衍生金融负债		0.00
应付票据	65,315,368.86	89,422,748.29
应付账款	288,756,216.92	387,116,749.68
预收款项	0.00	0.00
合同负债	12,329,540.11	13,766,412.89
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	29,310,993.63	47,768,919.66
应交税费	10,330,061.00	14,711,457.35
其他应付款	19,317,101.71	19,524,383.23
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	5,569,343.13	9,084,077.03
其他流动负债	34,511,082.00	33,240,605.84
流动负债合计	512,040,510.30	634,762,684.69
非流动负债：
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	6,646,239.17	5,866,587.58
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	21,550,682.48	20,461,739.10
递延收益	2,950,122.43	3,877,967.96
递延所得税负债	474,806.08	1,371,423.14
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	31,621,850.16	31,577,717.78
负债合计	543,662,360.46	666,340,402.47
所有者权益：
股本	356,626,019.00	356,626,019.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	781,206,306.35	781,206,306.35
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-82,531,153.65	-82,169,983.05
专项储备	1,198,009.83	871,049.13
盈余公积	27,661,719.39	27,661,719.39
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	174,859,121.62	150,852,046.77
归属于母公司所有者权益合计	1,259,020,022.54	1,235,047,157.59
少数股东权益	22,363,832.11	2,425,456.94
所有者权益合计	1,281,383,854.65	1,237,472,614.53
负债和所有者权益总计	1,825,046,215.11	1,903,813,017.00

法定代表人：王浩涛 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦利红 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,020,524,484.83	1,141,491,168.66
其中：营业收入	1,020,524,484.83	1,141,491,168.66
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	954,023,328.24	1,068,615,935.75
其中：营业成本	748,408,819.92	911,439,246.27
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	6,876,319.80	3,520,999.78
销售费用	61,482,634.98	54,375,065.80
管理费用	82,460,395.29	70,798,735.74
研发费用	67,005,147.30	57,928,771.88
财务费用	-12,209,989.05	-29,446,883.72
其中：利息费用	1,238,894.29	8,223,820.33
利息收入	6,281,027.90	2,904,324.85
加：其他收益	6,553,313.60	7,396,469.44
投资收益（损失以“－”号填 列）	-5,628,601.02	-7,657,235.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	0.00	-44,021.02
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-2,384,615.10	-1,645,720.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	2,378,773.81	152,406.27
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,116,095.82	-4,804,453.30
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	0.00	718,682.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,303,932.06	67,035,382.51
加：营业外收入	410,756.55	1,506,394.29
减：营业外支出	183,962.50	301,391.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	60,530,726.11	68,240,385.69
减：所得税费用	4,922,674.19	630,934.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,608,051.92	67,609,451.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	55,608,051.92	67,609,451.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	59,669,676.75	66,669,760.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-4,061,624.83	939,690.93
六、其他综合收益的税后净额	-361,170.60	116,488.90
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-361,170.60	116,488.90
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-401,398.79	-159,949.46
1.重新计量设定受益计划变动 额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动	0.00	0.00
5.其他	-401,398.79	-159,949.46
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	40,228.19	276,438.36
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	40,228.19	276,438.36
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	55,246,881.32	67,725,939.94
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	59,308,506.15	66,786,249.01
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-4,061,624.83	939,690.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1673	0.1869
（二）稀释每股收益	0.1673	0.1869

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王浩涛 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦利红 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	857,895,084.00	906,951,717.45
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	61,547,268.59	44,760,661.71
收到其他与经营活动有关的现金	18,288,141.97	4,265,592.63
经营活动现金流入小计	937,730,494.56	955,977,971.79
购买商品、接受劳务支付的现金	575,329,059.43	692,209,471.52
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	233,590,028.90	191,077,043.20
支付的各项税费	23,292,758.67	14,451,580.59
支付其他与经营活动有关的现金	65,522,805.86	27,254,230.41
经营活动现金流出小计	897,734,652.86	924,992,325.72
经营活动产生的现金流量净额	39,995,841.70	30,985,646.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	7,421,639.16
取得投资收益收到的现金	0.00	139,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	144,000.00	391,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	180,005,327.11
投资活动现金流入小计	144,000.00	187,957,566.27
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	23,177,337.59	18,768,159.57
投资支付的现金	0.00	301,177.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	49,616,921.09	170,559,967.07
投资活动现金流出小计	72,794,258.68	189,629,303.64
投资活动产生的现金流量净额	-72,650,258.68	-1,671,737.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	24,000,000.00	454,764,303.69
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	24,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	49,600,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	73,600,000.00	474,764,303.69
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	35,601,632.60	5,974,377.81
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,074,053.53	11,450,164.98
筹资活动现金流出小计	64,675,686.13	163,424,542.79
筹资活动产生的现金流量净额	8,924,313.87	311,339,760.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-305,735.16	6,819,378.19
五、现金及现金等价物净增加额	-24,035,838.27	347,473,047.79
加：期初现金及现金等价物余额	593,444,941.99	215,724,933.27
六、期末现金及现金等价物余额	569,409,103.72	563,197,981.06

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）