[三季报]三川智慧(300066):2023年三季度报告

时间：2023年10月24日 15:59:33 中财网

原标题:三川智慧:2023年三季度报告

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-066
三川智慧科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	618,287,489.97	69.76%	1,737,944,120.84	133.06%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	72,910,215.01	62.04%	170,624,727.08	38.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	69,779,289.34	83.06%	108,351,342.35	-0.04%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-109,458,297.36	-191.70%
基本每股收益（元/股）	0.0701	61.89%	0.1641	38.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0701	61.89%	0.1641	38.25%
加权平均净资产收益率	3.10%	1.01%	7.37%	1.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,226,732,463.31	3,003,632,103.87	7.43%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	2,387,501,331.76	2,241,810,021.02	6.50%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	12,679.49	59,346,165.97
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	2,292,032.19	8,012,469.98
债务重组损益		-761,724.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,554,760.48	7,361,483.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	375,534.25	375,534.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,183.96	2,475,721.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目		729,637.25
减：所得税影响额	627,595.46	12,248,671.92
少数股东权益影响额（税后）	531,669.24	3,017,232.48
合计	3,130,925.67	62,273,384.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴个人所得税收到的手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表数据发生重大变动的情况及原因

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	193,427,591.43	512,363,248.10	-62.25%	主要是报告期闲置资金购买理财产品及定 期存款增加所致
交易性金融资产	201,711,279.51			报告期购买理财产品
应收票据	5,864,235.26	20,745,060.87	-71.73%	报告期票据到期及票据贴现所致
其他流动资产	232,925,482.65	122,611,258.31	89.97%	主要是报告期定期存款增加所致
在建工程	65,194,278.37	31,372,823.82	107.80%	母公司智能工厂建设及子公司天和永磁技 改项目持续进展所致
使用权资产		19,120.87	-100.00%	报告期处置所致
短期借款	222,716,200.00	38,023,069.45	485.74%	子公司天和永磁报告期增加借款
合同负债	39,587,986.88	92,364,566.18	-57.14%	上年末预收货款报告期完成供货，相应预 收货款减少所致
应付职工薪酬	25,582,435.58	38,554,241.96	-33.65%	主要是上年末计提的绩效薪酬报告期支付 所致
应交税费	33,973,175.18	24,655,896.63	37.79%	报告期收入、利润增长所致
其他应付款	7,300,583.68	22,691,295.52	-67.83%	主要是报告期处置子公司江川水务，不再 纳入报告期合并，期末应付款金额减少
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,500,000.00	-33.33%	报告期归还借款
其他流动负债	4,697,328.89	10,707,602.96	-56.13%	报告期末合同负债减少相应收取的待转销 项税额减少
长期借款	18,500,000.00	8,500,000.00	117.65%	报告期子公司技改项目借款增加

2、利润表数据发生重大变动的情况及原因

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
营业收入	1,737,944,120.84	745,695,476.28	133.06%	1、同比新增稀土资源回收综合利用业务收入 8.75亿元。2、报告期智能水表等业务收入同 比增长 19.83%。
营业成本	1,487,060,194.61	561,414,076.62	164.88%	新增稀土业务毛利率较低导致营业成本增长 幅度高于收入增幅
税金及附加	9,027,567.83	6,474,238.56	39.44%	收入增长所致
研发费用	47,194,401.40	35,530,810.88	32.83%	主要是研发项目增加、研发人员薪酬增长及 直接投入费用增长
财务费用	7,435,107.62	-4,639,488.71	-260.26%	主要是报告期子公司天和永磁借款利息增加 所致
投资收益	115,670,123.33	71,970,175.84	60.72%	主要是报告期处置江川水务产生收益所致
资产减值损失	-4,282,772.06	380,918.29	-1224.33%	主要是报告期稀土氧化物价格下降提取存货 跌价损失所致
	-193,819.25	903,444.45	-121.45%
营业外收入	6,496,417.69	42,394.74	15223.64%	主要是报告期子公司川宇贸易取得的交易对 方的违约金
营业外支出	4,021,143.97	27,806.05	14361.40%	主要是报告期捐赠支出所致
利润总额	203,497,377.77	133,651,073.21	52.26%	上述因素共同影响所致
所得税费用	25,751,955.89	5,250,005.19	390.51%	利润增长所致
净利润	177,745,421.88	128,401,068.02	38.43%	上述因素共同影响所致

3、现金流量表数据发生重大变动的情况及原因

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	1,872,766,889.83	896,651,644.09	108.86%	收入增长销售收现增加
经营活动现金流出小计	1,982,225,187.19	934,176,390.30	112.19%	主要是采购付现及缴纳税金增长 所致
经营活动产生的现金流量净额	-109,458,297.36	-37,524,746.21	-191.70%	主要是采购付现及缴纳税金增长 比例大于销售收现比例，导致经 营活动现金流量为净流出
投资活动现金流入小计	264,040,695.35	473,976,385.54	-44.29%	除报告期处置子公司江川水务收 到处置款外，其他主要是赎回理 财产品、定期存款收回的规模差 异影响
投资活动现金流出小计	608,930,736.90	520,179,559.59	17.06%
投资活动产生的现金流量净额	-344,890,041.55	-46,203,174.05	646.46%
筹资活动现金流入小计	234,648,200.00	26,588,724.82	782.51%	报告期子公司天和永磁借款增加
筹资活动现金流出小计	100,059,048.50	36,075,692.30	177.36%	主要是报告期子公司天和永磁归 还借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	134,589,151.50	-9,486,967.48	1518.67%	主要是报告期子公司天和永磁借 款净额增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	27,974	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
江西三川集团 有限公司	境内非国有法 人	35.84%	372,742,902	0
王锋	境内自然人	3.37%	35,000,000	0
周钢华	境内自然人	3.03%	31,558,664	0	质押	31,551,555
童保华	境内自然人	3.00%	31,244,133	23,433,100
中国建设银行 股份有限公司 －华夏能源革 新股票型证券 投资基金	其他	1.48%	15,422,650	0
深圳泽源私募 证券基金管理 有限公司－泽	其他	1.47%	15,240,000	0
源利旺田88 号私募证券投 资基金
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.98%	10,186,801	0
夏崇云	境内自然人	0.84%	8,699,409	0
汤仙岳	境内自然人	0.82%	8,477,800	0
吴强	境内自然人	0.75%	7,810,600	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
江西三川集团有限公司	372,742,902	人民币普通股	372,742,902
王锋	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
周钢华	31,558,664	人民币普通股	31,558,664
中国建设银行股份有限公司－华 夏能源革新股票型证券投资基金	15,422,650	人民币普通股	15,422,650
深圳泽源私募证券基金管理有限 公司－泽源利旺田88号私募证 券投资基金	15,240,000	人民币普通股	15,240,000
香港中央结算有限公司	10,186,801	人民币普通股	10,186,801
夏崇云	8,699,409	人民币普通股	8,699,409
汤仙岳	8,477,800	人民币普通股	8,477,800
童保华	7,811,033	人民币普通股	7,811,033
吴强	7,810,600	人民币普通股	7,810,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公 司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	上述股东中，深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田88 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外,还通过财通 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,240,000 股，实际合计持有15,240,000股；汤仙岳除通过普通证券账户持 有283,200股外,还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有8,194,600股，实际合计持有8,477,800股；吴强除 通过普通证券账户持有0股外,还通过华金证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有7,810,600股，实际合计持有 7,810,600股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年5月30日，公司与鹰潭市余江区晨宇城镇开发有限公司签署《鹰潭市余江区江川水务有限公司股权转让协议》，将本公司所持有的控股子公司鹰潭市余江区江川水务有限公司（以下简称“江川水务”）51%的股权，以人民币
11,944.2万元的价格转让给鹰潭市余江区晨宇城镇开发有限公司。本次股权转让事项已经公司第七届董事会第一次会议
审议通过，详情见公司于2023年4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于转让控股子公司余江水务股权的公告》（公告编
号：2023-039）。该股权转让事项已于2023年6月12日完成股权变更登记手续，公司不再持有江川水务的股权。

2、2023年6月6日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于受让赣州集盛科技有限责任公司 8%股权暨关联交易的议案》，并于 6月 7日与赣州集盛科技有限责任公司（以下简称“集盛科技”）的原股东签署了《股权转让协
议》，约定由公司以现金支付的方式，以 6,240万元人民币的价格收购周钢华、卢圣章、彭志松、刘峰云及彭路生持有
的集盛科技8%的股权。2023年6月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过上述议案。该股权受让事
项已于2023年6月30日完成股权变更登记手续，公司成为集盛科技持股8%的股东。详情见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于受让赣州集盛科技有限责任公司 8%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-048）及 2023
年8月3日在巨潮资讯网披露的《关于受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：
2023-056）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三川智慧科技股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	193,427,591.43	512,363,248.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	201,711,279.51
衍生金融资产
应收票据	5,864,235.26	20,745,060.87
应收账款	738,840,740.06	591,219,199.89
应收款项融资
预付款项	77,505,673.72	95,565,792.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	35,339,606.07	29,790,419.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	561,130,835.21	508,595,262.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	232,925,482.65	122,611,258.31
流动资产合计	2,046,745,443.91	1,880,890,241.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	584,691,809.79	491,823,184.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	43,993,010.95	41,019,613.00
投资性房地产	14,936,690.50	15,854,162.92
固定资产	206,618,180.82	273,310,291.64
在建工程	65,194,278.37	31,372,823.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		19,120.87
无形资产	62,597,637.53	69,455,079.41
开发支出
商誉	172,707,747.08	172,707,747.08
长期待摊费用	1,006,669.27	1,335,149.15
递延所得税资产	28,240,995.09	25,844,689.58
其他非流动资产
非流动资产合计	1,179,987,019.40	1,122,741,861.92
资产总计	3,226,732,463.31	3,003,632,103.87
流动负债：
短期借款	222,716,200.00	38,023,069.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,400,000.00	1,400,000.00
应付账款	231,762,184.77	199,211,428.81
预收款项
合同负债	39,587,986.88	92,364,566.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,582,435.58	38,554,241.96
应交税费	33,973,175.18	24,655,896.63
其他应付款	7,300,583.68	22,691,295.52
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,500,000.00
其他流动负债	4,697,328.89	10,707,602.96
流动负债合计	568,019,894.98	429,108,101.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	18,500,000.00	8,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	75,697,783.34	102,311,666.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	16,370,250.00	20,344,262.70
递延所得税负债	5,203,980.62	4,691,034.08
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	119,901,213.96	139,976,163.44
负债合计	687,921,108.94	569,084,264.95
所有者权益：
股本	1,040,033,262.00	1,040,033,262.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	38,704,107.23	35,687,232.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备	17,655,537.03	14,404,830.68
盈余公积	166,619,125.48	166,619,125.48
一般风险准备
未分配利润	1,124,489,300.02	985,065,570.80
归属于母公司所有者权益合计	2,387,501,331.76	2,241,810,021.02
少数股东权益	151,310,022.61	192,737,817.90
所有者权益合计	2,538,811,354.37	2,434,547,838.92
负债和所有者权益总计	3,226,732,463.31	3,003,632,103.87

法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,737,944,120.84	745,695,476.28
其中：营业收入	1,737,944,120.84	745,695,476.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,670,452,319.05	706,419,004.21
其中：营业成本	1,487,060,194.61	561,414,076.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,027,567.83	6,474,238.56
销售费用	78,691,765.20	67,446,651.77
管理费用	41,043,282.39	40,192,715.09
研发费用	47,194,401.40	35,530,810.88
财务费用	7,435,107.62	-4,639,488.71
其中：利息费用	10,138,342.13	1,141,621.68
利息收入	2,548,294.15	2,905,896.62
加：其他收益	23,496,416.89	24,921,055.83
投资收益（损失以“－”号填 列）	115,670,123.33	71,970,175.84
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	47,113,538.13	65,725,557.49
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	6,767,002.13	6,333,577.31
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-7,926,648.78	-10,149,159.27
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,282,772.06	380,918.29
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-193,819.25	903,444.45
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	201,022,104.05	133,636,484.52
加：营业外收入	6,496,417.69	42,394.74
减：营业外支出	4,021,143.97	27,806.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	203,497,377.77	133,651,073.21
减：所得税费用	25,751,955.89	5,250,005.19
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	177,745,421.88	128,401,068.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	177,745,421.88	128,401,068.02
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	170,624,727.08	123,406,788.55
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	7,120,694.80	4,994,279.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	177,745,421.88	128,401,068.02
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	170,624,727.08	123,406,788.55
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	7,120,694.80	4,994,279.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1641	0.1187
（二）稀释每股收益	0.1641	0.1187

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,810,225,951.62	833,029,235.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	21,695,331.61	23,433,235.91
收到其他与经营活动有关的现金	40,845,606.60	40,189,172.62
经营活动现金流入小计	1,872,766,889.83	896,651,644.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,642,528,263.54	619,478,295.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	131,792,862.88	152,082,227.16
支付的各项税费	80,955,527.64	48,381,509.95
支付其他与经营活动有关的现金	126,948,533.13	114,234,357.82
经营活动现金流出小计	1,982,225,187.19	934,176,390.30
经营活动产生的现金流量净额	-109,458,297.36	-37,524,746.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	170,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,318,467.81	57,904,482.54
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	176,924.00	20,071,903.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	70,045,303.54
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00	146,000,000.00
投资活动现金流入小计	264,040,695.35	473,976,385.54
购建固定资产、无形资产和其他长	77,502,503.59	34,651,846.82
期资产支付的现金
投资支付的现金	431,428,233.31	319,545,454.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		165,982,258.77
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	608,930,736.90	520,179,559.59
投资活动产生的现金流量净额	-344,890,041.55	-46,203,174.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	10,500,000.00
取得借款收到的现金	224,148,200.00	26,588,724.82
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	234,648,200.00	26,588,724.82
偿还债务支付的现金	29,932,000.00	1,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	40,127,048.50	34,175,692.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	2,400,000.00	2,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	100,059,048.50	36,075,692.30
筹资活动产生的现金流量净额	134,589,151.50	-9,486,967.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	249,414.75	213,256.21
五、现金及现金等价物净增加额	-319,509,772.66	-93,001,631.53
加：期初现金及现金等价物余额	502,329,720.63	419,306,242.24
六、期末现金及现金等价物余额	182,819,947.97	326,304,610.71

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）