[三季报]中来股份(300393):2023年三季度报告

时间：2023年10月24日 15:59:47 中财网

原标题:中来股份:2023年三季度报告

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-090
苏州中来光伏新材股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	3,979,578,994.89	33.27%	9,740,735,416.08	27.77%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	247,100,972.77	120.27%	483,538,846.07	40.94%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	235,128,936.95	86.07%	541,704,013.83	60.33%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-500,195,840.18	35.43%
基本每股收益（元/ 股）	0.23	130.00%	0.44	41.94%
稀释每股收益（元/ 股）	0.23	130.00%	0.44	41.94%
加权平均净资产收益 率	5.76%	2.75%	11.64%	2.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	18,262,169,906.10	17,003,275,808.79	7.40%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,425,029,059.13	3,885,773,706.09	13.88%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-140,620.40	3,950,303.35
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	22,962,976.60	29,755,935.68
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-1,540,342.09	-102,995,404.83	主要系本报告期公司远期结 汇汇率变动所致
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	296,384.91	296,384.91
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,649,380.33	-1,382,605.57
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		184,030.05
减：所得税影响额	5,292,353.42	5,705,042.42
少数股东权益影响额 （税后）	2,664,629.45	-17,731,231.07
合计	11,972,035.82	-58,165,167.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目
1、应收票据：期末余额较期初减少 13,009.82万元，降幅为 32.80%，主要系公司报告期末在库及已背书未到期的商业
承兑汇票减少所致；
2、应收账款：期末余额较期初增加146,721.90万元，增幅为50.95%，主要系本报告期销售规模扩大、收入增加所致；
3、预付账款：期末余额较期初增加14,563.03万元，增幅为67.40%，主要系公司本报告期原材料预付款增加所致；
4、其他应收款：期末余额较期初减少 3,177.94万元，降幅为 39.14%，主要系公司控股子公司出口退税款本期收回所致；
5、合同资产：期末余额较期初增加 14,065.72万元，增幅为 32.13%，主要系公司本报告期控股子公司业务增长对应的
合同质保金增加所致；
6、交易性金融资产：期末余额较期初减少 2,129.12万元，降幅为 100.00%，主要系公司控股子公司报告期货币互换到
期结算所致；
7、其他流动资产：期末余额较期初减少 40,873.76万元，降幅为 57.92%，主要系公司控股子公司报告期货币互换到期
结算所致；
8、长期股权投资：期末余额较期初增加15,205.75万元，增幅为111.09%，主要系本报告期公司对联营企业增资所致；
9、其他权益工具投资：期末余额较期初增加 1,603.33万元，增幅为 32.83%，主要系本报告期公司对参股企业增资所致；
10、在建工程：期末余额较期初增加 107,447.91万元，增幅为 194.46%，主要系本报告期公司全资子公司新增产线设备
所致；
11、其他非流动资产：期末余额较期初增加 20,190.37万元，增幅为 104.49%，主要系本报告期公司预付厂房保证金及
设备预付款重分类所致；
12、交易性金融负债：期末余额较期初减少 1,205.51万元，降幅为 86.24%，主要系公司控股子公司报告期远期结售汇
业务公允价值变动所致；
13、应付职工薪酬：期末余额较期初减少3,002.34万元，降幅为35.12%，主要系本报告期支付上年年终奖所致； 14、应交税费：期末余额较期初减少 5,683.00万元，降幅为 39.68%，主要系本报告期控股子公司留抵退税退回以及缴
纳上年企业所得税所致；
15、其他应付款：期末余额较期初减少47,450.81万元，降幅为53.19%，主要系本报告期公司归还借款所致； 16、一年内到期的非流动负债：期末余额较期初增加 60,871.35万元，增幅为97.44%，主要系本报告期公司一年内到期
的长期借款转入增加所致；
17、长期借款：期末余额较期初增加201,670.76万元，增幅为337.19%，主要系本报告期公司银行专项借款增加所致；
18、长期应付款：期末余额较期初减少 30,137.72万元，降幅为 50.62%，主要系本报告期公司售后回租款项到期归还所
致；
19、其他综合收益：期末余额较期初增加427.49万元，增幅为60.64%，主要系本报告期公司外币报表折算所致； 20、未分配利润：期末余额较期初增加43,995.38万元，增幅为62.43%，主要系本报告期公司利润增加所致。

二、利润表项目
1、税金及附加：本期金额较上年同期增加 1,366.21万元，增幅为 81.75%，主要系本报告期公司销售规模增加，附加税
及印花税增加所致；
2、销售费用：本期金额较上年同期增加 4,339.70万元，增幅为 49.54%，主要系本报告期公司计提质保金以及员工相关
职工薪酬增加所致；
3、财务费用：本期金额较上年同期增加2,427.17万元，增幅为90.92%，主要系本报告期公司利息费用增加所致；
4、其他收益：本期较上年同期增加1,071.77万元，增幅55.76%，主要系本报告期收到的政府补助增加所致； 5、投资收益：本期金额较上年同期增加18,076.91万元，增幅为 108.42%，主要系本报告期公司对联营企业的顺流交易
抵消收入成本所致；
6、公允价值变动收益：本期金额较上年同期减少 7,430.81万元，降幅为 458.96%，主要系本报告期公司远期结汇汇率
变动所致；
7、信用减值损失：本期金额较上年同期增加 5,584.62万元，增幅为 113.45%，主要系本报告期坏账准备计提金额增加
所致；
8、资产减值损失：本期金额较上年同期增加 5,153.80万元，增幅为 276.24%，主要系本报告期公司存货跌价准备计提
所致；
9、资产处置收益：本期金额较上年同期增加665.82万元，增幅为719.96%，主要系本报告期公司处置固定资产所致；
10、所得税费用：本期金额较上年同期增加5,885.15万元，增幅为42.74%，主要系本报告期利润总额同比增加所致；
11、归属于母公司所有者的净利润：本期金额较上年同期增加 14,044.59万元，增幅为40.94%，主要系本报告期利润总
额同比增加所致；
12、少数股东损益：本期金额较上年同期增加4,117.91万元，增幅为168.73%，主要系本报告期净利润增加所致。

三、现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期增加 207,396.10万元，增幅为 37.27%，主要系本报告期销售
回款增加所致；
2、收到的税费返还：本期金额较上年同期增加 26,321.73万元，增幅为 94.21%，主要系本报告期收到的出口退税较上
年同期增加所致；
3、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期增加 26,032.01万元，增幅为 75.41%，主要系本报告期信用
证保证金和银行承兑汇票到期收回保证金增加所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上年同期增加 234,080.57万元，增幅为 51.57%，主要系本报告期销量
增大、材料采购支出增加所致；
5、支付的各项税费：本期金额较上年同期增加 28,570.27万元，增幅为168.22%，主要系本报告期增值税和所得税支出
增加所致；
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期金额较上年同期增加 1,115.00万元，增幅为3,255.55%，主要系本报告期公司处置固定资产所致；
7、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期金额较上年同期减少 1,200.00万元，降幅为 100.00%，主要系上
年同期出售子公司股权回款所致；
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期增加 62,934.49万元，增幅为275.09%，
主要系本报告期公司子公司产线用工程物资、机器设备增加所致；
9、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加 1,791.10万元，增幅为 30.69%，主要系本报告期公司支
付锁汇保证金所致；
10、吸收投资收到的现金：本期金额较上年同期增加 4,787.83万元，增幅为2,323.87%，主要系本报告期公司员工持股
计划未实现股票出售回款所致；
11、取得借款收到的现金：本期金额较上年同期增加 206,675.35万元，增幅为 44.03%，主要系本报告期公司借款增加
所致；
12、偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期增加 141,376.13万元，增幅为 56.57%，主要系本报告期归还借款金额
增加所致；
13、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加 30,231.82万元，增幅为36.40%，主要系本报告期融资
租赁业务还款增加所致；
14、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期金额较上年同期减少 4,875.19万元，降幅为 703.07%，主要系本期外币
汇率变动影响所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	68,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
林建伟	境内自然人	16.58%	180,685,737	135,514,303	质押	56,800,000
					冻结	14,894,959
浙江浙能电力 股份有限公司	国有法人	9.70%	105,745,704	0
张育政	境内自然人	2.75%	30,000,000	0
楼希	境内自然人	2.75%	29,962,931	0
苏州普乐投资 管理有限公司	境内非国有法 人	0.91%	9,936,448	0
吴晓婷	境内自然人	0.91%	9,921,352	0
中国银行股份 有限公司－华 泰柏瑞中证光 伏产业交易型 开放式指数证 券投资基金	其他	0.89%	9,678,160	0
赖保良	境内自然人	0.65%	7,088,830	0
中信建投证券 股份有限公司 －天弘中证光 伏产业指数型 发起式证券投 资基金	其他	0.60%	6,566,414	0
王学林	境内自然人	0.55%	6,008,064	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
浙江浙能电力股份有限公司	105,745,704	人民币普通股	105,745,704
林建伟	45,171,434	人民币普通股	45,171,434
张育政	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
楼希	29,962,931	人民币普通股	29,962,931
苏州普乐投资管理有限公司	9,936,448	人民币普通股	9,936,448
吴晓婷	9,921,352	人民币普通股	9,921,352
中国银行股份有限公司－华泰柏 瑞中证光伏产业交易型开放式指 数证券投资基金	9,678,160	人民币普通股	9,678,160

赖保良	7,088,830	人民币普通股	7,088,830
中信建投证券股份有限公司－天 弘中证光伏产业指数型发起式证 券投资基金	6,566,414	人民币普通股	6,566,414
王学林	6,008,064	人民币普通股	6,008,064
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，林建伟、张育政为夫妻关系，同时，林建伟、张育政 两人合计持有苏州普乐投资管理有限公司 82.98%的股份，三者为一 致行动人；浙江浙能电力股份有限公司通过股份协议转让及表决权 委托获得公司控制权，为公司控股股东，在表决权委托期间，林建 伟、张育政、苏州普乐投资管理有限公司与浙江浙能电力股份有限 公司构成一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东赖保良通过普通证券账户持有 88,700股，通过中国银河 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,000,130股， 实际合计持有 7,088,830股；公司股东王学林通过普通证券账户持 有 4,022,100股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有1,985,964股，实际合计持有6,008,064股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
林建伟	135,514,303			135,514,303	董事、高管锁 定	任职期间每年 第一个交易日 解锁上年度末 所持公司股份 的25%
张正龙	35,997			35,997	监事锁定	任职期间每年 第一个交易日 解锁上年度末 所持公司股份 的25%
李娜	8,571			8,571	高管锁定	任职期间每年 第一个交易日 解锁上年度末 所持公司股份 的25%
宋轶	119,987	-29,997		89,990	因提前换届选 举不再担任公 司董事、副总 经理，其在原 定任期内及任 期届满后的 6 个月内继续遵 守每年转让股 份不得超过 25%的限制性 规定	2024年 6月 2 日
谢建军	115,038	-36,260	30,000	108,778	因提前换届选	2024年 6月 2
					举不再担任公 司副总经理， 其在原定任期 内及任期届满 后的 6个月内 继续遵守每年 转让股份不得 超过 25%的限 制性规定	日
合计	135,793,896	-66,257	30,000	135,757,639	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州中来光伏新材股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	2,254,016,324.61	2,987,353,805.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		21,291,224.60
衍生金融资产
应收票据	266,546,351.37	396,644,597.60
应收账款	4,347,108,528.04	2,879,889,561.03
应收款项融资	118,147,553.41	153,782,834.01
预付款项	361,691,446.14	216,061,176.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	49,418,458.06	81,197,860.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,121,140,710.44	2,735,857,581.76
合同资产	578,408,300.10	437,751,050.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	296,986,882.09	705,724,501.22
流动资产合计	10,393,464,554.26	10,615,554,193.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	2,126,743,764.20	2,172,528,901.82
长期股权投资	288,935,775.91	136,878,262.12
其他权益工具投资	64,876,243.89	48,842,910.56
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,876,266,547.11	2,775,252,624.53
在建工程	1,627,035,608.92	552,556,484.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	73,961,038.73	60,801,261.65
无形资产	104,128,853.16	108,218,002.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	42,769,310.33	47,533,293.16
递延所得税资产	268,848,290.51	291,873,673.33
其他非流动资产	395,139,919.08	193,236,200.58
非流动资产合计	7,868,705,351.84	6,387,721,615.29
资产总计	18,262,169,906.10	17,003,275,808.79
流动负债：
短期借款	2,645,490,926.35	3,252,567,586.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	1,923,982.00	13,979,119.04
衍生金融负债
应付票据	1,837,684,769.24	2,208,170,580.38
应付账款	2,724,673,468.84	2,919,746,359.36
预收款项	1,863,333.32	1,941,333.32
合同负债	309,831,831.48	258,616,643.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	55,452,907.20	85,476,272.81
应交税费	86,386,045.89	143,216,029.49
其他应付款	417,623,339.24	892,131,472.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,233,439,647.32	624,726,122.20
其他流动负债	129,378,731.14	139,074,465.18
流动负债合计	9,443,748,982.02	10,539,645,984.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,614,792,700.09	598,085,051.49
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	60,970,694.22	52,915,641.85
长期应付款	294,048,343.98	595,425,529.47
长期应付职工薪酬
预计负债	51,888,399.31	40,992,670.51
递延收益	40,714,861.59	43,719,246.04
递延所得税负债	281,334,391.51	262,969,335.81
其他非流动负债	234,216,994.42	238,346,106.83
非流动负债合计	3,577,966,385.12	1,832,453,582.00
负债合计	13,021,715,367.14	12,372,099,566.27
所有者权益：
股本	1,089,627,358.00	1,089,627,358.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,039,141,779.30	1,944,115,077.87
减：库存股
其他综合收益	11,325,051.08	7,050,151.22
专项储备
盈余公积	140,283,535.74	140,283,535.74
一般风险准备
未分配利润	1,144,651,335.01	704,697,583.26
归属于母公司所有者权益合计	4,425,029,059.13	3,885,773,706.09
少数股东权益	815,425,479.83	745,402,536.43
所有者权益合计	5,240,454,538.96	4,631,176,242.52
负债和所有者权益总计	18,262,169,906.10	17,003,275,808.79

法定代表人：曹路 主管会计工作负责人：于银珠 会计机构负责人：丁鑫宇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,740,735,416.08	7,623,911,780.91
其中：营业收入	9,740,735,416.08	7,623,911,780.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	8,779,487,435.89	6,885,544,588.52
其中：营业成本	8,091,799,524.04	6,377,732,514.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	30,374,664.81	16,712,579.04
销售费用	130,989,894.20	87,592,927.77
管理费用	284,346,436.87	239,426,316.60
研发费用	244,400,533.31	190,775,536.70
财务费用	-2,423,617.34	-26,695,285.64
其中：利息费用	193,406,386.13	128,061,389.38
利息收入	152,338,440.51	163,157,652.23
加：其他收益	29,939,965.73	19,222,310.68
投资收益（损失以“－”号填 列）	14,041,767.86	-166,727,327.66
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	33,629,316.11	-162,610,253.32
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-90,498,688.35	-16,190,574.95
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-105,070,256.14	-49,224,010.42
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-70,194,839.20	-18,656,831.56
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	7,582,969.69	924,797.31
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	747,048,899.78	507,715,555.79
加：营业外收入	989,830.18	797,441.82
减：营业外支出	2,370,936.99	3,321,727.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	745,667,792.97	505,191,270.45
减：所得税费用	196,544,098.61	137,692,554.86
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	549,123,694.36	367,498,715.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	549,123,694.36	367,498,715.59
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	483,538,846.07	343,092,964.62
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	65,584,848.29	24,405,750.97
六、其他综合收益的税后净额	4,274,899.86	1,337,733.22
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	4,274,899.86	1,337,733.22
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	4,274,899.86	1,337,733.22
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动	-1,520,914.20
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	5,795,814.06	1,337,733.22
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	553,398,594.22	368,836,448.81
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	487,813,745.93	344,430,697.84
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	65,584,848.29	24,405,750.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.44	0.31
（二）稀释每股收益	0.44	0.31

法定代表人：曹路 主管会计工作负责人：于银珠 会计机构负责人：丁鑫宇
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,639,243,470.48	5,565,282,452.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	542,615,200.13	279,397,925.68
收到其他与经营活动有关的现金	605,523,334.03	345,203,221.87
经营活动现金流入小计	8,787,382,004.64	6,189,883,599.87
购买商品、接受劳务支付的现金	6,880,226,698.97	4,539,420,995.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	463,048,471.78	361,503,467.54
支付的各项税费	455,542,366.51	169,839,701.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,488,760,307.56	1,893,746,199.73
经营活动现金流出小计	9,287,577,844.82	6,964,510,364.46
经营活动产生的现金流量净额	-500,195,840.18	-774,626,764.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	277,009,966.95	267,232,024.68
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	11,492,493.00	342,492.47
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,413,000.00	9,024,717.05
投资活动现金流入小计	291,915,459.95	288,599,234.20
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	858,123,955.94	228,779,092.21
投资支付的现金	500,361,896.51	628,983,979.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	76,263,408.05	58,352,386.00
投资活动现金流出小计	1,434,749,260.50	916,115,457.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,142,833,800.55	-627,516,223.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	49,938,606.18	2,060,284.28
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	6,760,655,787.31	4,693,902,268.26
收到其他与筹资活动有关的现金	511,194,728.00	582,726,954.18
筹资活动现金流入小计	7,321,789,121.49	5,278,689,506.72
偿还债务支付的现金	3,913,079,066.44	2,499,317,778.64
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	213,725,506.18	180,215,102.28
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,132,934,977.73	830,616,778.31
筹资活动现金流出小计	5,259,739,550.35	3,510,149,659.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,062,049,571.14	1,768,539,847.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-41,817,729.81	6,934,126.42
五、现金及现金等价物净增加额	377,202,200.60	373,330,985.55
加：期初现金及现金等价物余额	920,969,610.09	777,354,472.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,171,810.69	1,150,685,458.15

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
2023年10月25日