[三季报]金城医药(300233):2023年三季度报告

 时间：2023年10月24日 16:00:22 中财网

原标题:金城医药:2023年三季度报告

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-083
山东金城医药集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）863,459,370.8816.77%2,568,752,667.57-0.87%
归属于上市公司股东 的净利润（元）30,770,938.85-21.95%132,480,355.98-48.73%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）26,972,232.99-21.17%119,384,713.69-52.81%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----460,921,031.06121.35%
基本每股收益（元/ 股）0.08-20.00%0.34-49.25%
稀释每股收益（元/ 股）0.08-20.00%0.34-49.25%
加权平均净资产收益 率0.83%-0.29%3.61%-3.78%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）5,945,320,395.125,826,083,590.972.05%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）3,680,271,565.753,607,438,065.732.02%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）235,136.69-2,469,102.99　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）5,315,478.9716,589,485.47　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-739,414.70642,267.15　
减：所得税影响额807,859.811,368,361.40　
少数股东权益影响额 （税后）204,635.29298,645.94　
合计3,798,705.8613,095,642.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日增减变动主要原因
其他流动资产11,216,565.6026,920,278.91-58.33%主要系报告期预缴所得税和增值税留抵税款 减少所致。
长期股权投资19,558,679.9414,802,516.6732.13%主要系报告期子公司对外投资增加所致。
使用权资产6,043,374.873,795,421.1959.23%主要系报告期新增租赁房产所致。
其他非流动资产10,321,628.7934,373,190.04-69.97%主要系报告期预付的工程、设备款减少所 致。
应付票据228,199,781.36141,516,559.5761.25%主要系报告期办理银行承兑汇票用于采购付 款增加所致。
合同负债68,443,842.3144,665,382.2553.24%主要系报告期预收货款增加所致。
应交税费29,417,781.0955,458,370.12-46.96%主要系报告期应交增值税及企业所得税减少 所致。
一年内到期的非流 动负债69,642,985.42164,314,972.96-57.62%主要系报告期一年内到期的长期借款减少所 致。
其他流动负债7,219,952.593,760,327.9792.00%主要系报告期预收货款形成待转销项税增加 所致。
长期借款398,787,959.47271,690,940.2946.78%主要系报告期长期借款重分类到一年内到期 的非流动负债金额小于年初所致。
租赁负债3,615,818.912,018,994.0079.09%主要系报告期新增租赁房产所致。
库存股33,002,424.0056,936,040.00-42.04%主要系报告期回购并注销股权激励限制性股 票所致。
专项储备7,541,739.32952,283.86691.96%主要系报告期专项储备支出减少所致。
2、合并利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元

项目本期金额上期金额增减变动主要原因
财务费用9,292,512.125,311,070.1374.96%主要系报告期汇兑收益减少所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）-70,366.523,366,224.35-102.09%主要系报告期远期结汇收益减少所 致。
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-13,411.70-250,376.7794.64%主要系报告期应收款远期锁汇公允价 值变动损失减少所致。
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-1,839,142.597,489,910.27-124.55%主要系报告期应收款余额较年初下降 金额低于去年同期所致。
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-18,541,487.601,204,106.13-1,639.85%主要系报告期计提存货跌价准备增加 所致。
资产处置收益（损失以 “-”号填列）-2,611,874.474,392,058.25-159.47%主要系报告期处置固定资产损失增加 所致。
营业外收入773,540.772,577,229.09-69.99%主要系报告期处置报废资产，收入减 少所致。
营业外支出-11,497.8613,173,821.01-100.09%主要系去年同期报废资产增加及支付 业绩超额奖励款所致。
所得税费用29,646,354.2161,258,571.76-51.60%主要系报告期应纳税所得额减少所 致。
3、合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元

项目本期金额上期金额增减变动主要原因
经营活动产生的现金 流量净额460,921,031.06208,227,671.15121.35%主要系报告期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额-157,366,616.95-348,083,859.4254.79%主要系报告期购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金 流量净额-93,338,975.4899,140,461.81-194.15%主要系报告期偿还银行借款增加及去年 同期收到股权激励款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数28,199报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
淄博金城实业投 资股份有限公司境内非国有法人20.35%78,552,1540质押20,626,400
全国社保基金一 一五组合其他3.60%13,900,0000　　
赵鸿富境内自然人2.51%9,676,0007,257,000　　
赵叶青境内自然人1.87%7,227,5005,420,625　　
青岛富和投资有 限公司境内非国有法人1.61%6,209,0000　　
傅苗青境内自然人1.58%6,102,3324,567,749质押4,233,000
张学波境内自然人1.01%3,915,0003,915,000　　
香港中央结算有 限公司其他0.86%3,327,5080　　
中国工商银行股 份有限公司－广 发稳健回报混合 型证券投资基金其他0.83%3,200,0820　　
中国银行股份有 限公司－大成景 恒混合型证券投 资基金其他0.58%2,243,6000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　

　　股份种类数量
淄博金城实业投资股份有限公司78,552,154人民币普通股78,552,154
全国社保基金一一五组合13,900,000人民币普通股13,900,000
青岛富和投资有限公司6,209,000人民币普通股6,209,000
香港中央结算有限公司3,327,508人民币普通股3,327,508
中国工商银行股份有限公司－广发稳 健回报混合型证券投资基金3,200,082人民币普通股3,200,082
赵鸿富2,419,000人民币普通股2,419,000
中国银行股份有限公司－大成景恒混 合型证券投资基金2,243,600人民币普通股2,243,600
闫常樱1,941,359人民币普通股1,941,359
赵叶青1,806,875人民币普通股1,806,875
中信证券股份有限公司1,739,401人民币普通股1,739,401
上述股东关联关系或一致行动的说明淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际 控制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，赵叶青、傅苗青 为公司董事。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司6,209,000股股票，合计持有6,209,000股股票。股东闫常樱除 通过普通证券账户持有公司1,877,559股股票，还通过中信证券（山东）有限 责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司63,800股股票，合计持有 1,941,359股股票。　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
赵鸿富7,257,000　　7,257,000离任锁定股原任期届满后六个月解 除限售
赵叶青5,420,625　　5,420,625高管锁定股高管锁定期止
傅苗青4,603,74936,000　4,567,749高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定期止、股权激 励限售股有条件解锁
张学波2,936,250　978,7503,915,000高管锁定股原任期届满后六个月解 除限售
郑庚修1,062,37572,000　990,375高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定期止、股权激 励限售股有条件解锁
李家全921,30078,560　842,740高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定期止、股权激 励限售股有条件解锁
朱晓刚333,00036,000　297,000高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定期止、股权激 励限售股有条件解锁
崔希礼210,00040,000　170,000高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定期止、股权激 励限售股有条件解锁
孙瑞梅184,80036,00061,600210,400高管锁定股、股权 激励限售股原任期届满后六个月解 除限售、股权激励限售 股有条件解锁
唐增湖152,85028,000　124,850高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定期止、股权激 励限售股有条件解锁
张忠政90,00036,000　54,000股权激励限售股股权激励限售股有条件 解锁
杨修亮75,525　　75,525离任锁定股原任期届满后六个月解 除限售
其他自然 人2,630,0001,124,000　1,506,000股权激励限售股股权激励限售股有条件 解锁
合计25,877,4741,486,5601,040,35025,431,264----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2023年9月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本减少2,049,840股，公司总股本将
由385,924,427股减少至383,874,587股。公司注册资本将由人民币385,924,427元变更为人民币383,874,587元。具
体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：
2023-070）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-077）。

2、公司于2023年9月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于山东金城医药集团股份有限公司第一
期员工持股计划草案及其摘要的议案》《关于山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等
议案。具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于2023年10月13日通过现场结合通讯的方
式召开。会议由董事会秘书朱晓刚主持，应出席持有人62人，实际出席持有人62人，代表份额29,452,800份，占本次
员工持股计划份额总数的100%。本次持有人会议审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关
于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股
计划相关事宜的议案》。同日公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议选举主任委员。具体详见公司在巨潮
资讯网披露的《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-081）。

4、报告期内，公司全资子公司山东金城医药化工有限公司于2023年7月收到国家烟草专卖局下发的《烟草专卖生产企
业许可证》(电子烟用烟碱生产企业)。本次新获得的《烟草专卖生产企业许可证》对原证书核定的生产规模、许可范围
及有效期限进行了变更，准许公司依法从事电子烟用烟碱内销、出口业务，生产规模将不超过国家烟草专卖局核定的数
据，有效期限延长至2025年06月30日。

5、报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目“北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期”整
体已达到预定可使用状态并结项。公司于2023年9月18日披露了《关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金
及募集资金专户销户的公告》，并于2023年10月13日完成上述募集资金专户的注销手续。具体详见公司在巨潮资讯网
披露的《关于募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-080）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金1,116,070,894.64859,028,154.40
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产88,636.11102,047.81
应收票据71,296,336.9289,310,363.62
应收账款563,277,578.99580,559,523.88
应收款项融资144,517,656.23133,515,617.13
预付款项27,628,291.4331,465,350.38
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,221,783.888,030,684.03
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货473,767,851.28579,217,125.83
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,216,565.6026,920,278.91
流动资产合计2,417,085,595.082,308,149,145.99
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资19,558,679.9414,802,516.67
其他权益工具投资135,584,764.93126,418,288.36
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,336,389,576.182,343,569,734.05
在建工程127,346,754.29121,307,085.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,043,374.873,795,421.19
无形资产539,012,199.32452,198,206.52
开发支出284,695,294.94353,254,597.81
商誉　　
长期待摊费用15,966,442.4216,335,836.29
递延所得税资产53,316,084.3651,879,569.05
其他非流动资产10,321,628.7934,373,190.04
非流动资产合计3,528,234,800.043,517,934,444.98
资产总计5,945,320,395.125,826,083,590.97
流动负债：　　
短期借款194,000,000.00212,886,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据228,199,781.36141,516,559.57
应付账款495,002,601.18584,534,120.79
预收款项　　
合同负债68,443,842.3144,665,382.25
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬169,124,491.71184,098,204.44
应交税费29,417,781.0955,458,370.12
其他应付款347,183,496.55309,704,523.35
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债69,642,985.42164,314,972.96
其他流动负债7,219,952.593,760,327.97
流动负债合计1,608,234,932.211,700,938,461.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款398,787,959.47271,690,940.29
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,615,818.912,018,994.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益61,925,737.3165,995,598.68
递延所得税负债129,984,910.16126,127,539.48
其他非流动负债　　
非流动负债合计594,314,425.85465,833,072.45
负债合计2,202,549,358.062,166,771,533.90
所有者权益：　　
股本385,924,427.00387,410,987.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,358,652,311.402,397,214,060.07
减：库存股33,002,424.0056,936,040.00
其他综合收益35,435,833.2928,379,159.19
专项储备7,541,739.32952,283.86
盈余公积115,815,925.36115,815,925.36
一般风险准备　　
未分配利润809,903,753.38734,601,690.25
归属于母公司所有者权益合计3,680,271,565.753,607,438,065.73
少数股东权益62,499,471.3151,873,991.34
所有者权益合计3,742,771,037.063,659,312,057.07
负债和所有者权益总计5,945,320,395.125,826,083,590.97
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,568,752,667.572,591,255,169.47
其中：营业收入2,568,752,667.572,591,255,169.47
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,386,749,531.402,283,411,856.62
其中：营业成本1,481,237,371.131,377,627,180.93
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加28,097,165.9225,214,123.00
销售费用489,839,831.89432,606,915.89
管理费用256,459,465.98336,599,227.89
研发费用121,823,184.36106,053,338.78
财务费用9,292,512.125,311,070.13
其中：利息费用19,192,178.5918,322,786.46
利息收入9,442,987.349,204,596.64
加：其他收益16,589,485.4714,899,154.99
投资收益（损失以“－”号填 列）-70,366.523,366,224.35
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-243,836.74-266,846.36
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-13,411.70-250,376.77
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,839,142.597,489,910.27
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-18,541,487.601,204,106.13
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-2,611,874.474,392,058.25
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）175,516,338.76338,944,390.07
加：营业外收入773,540.772,577,229.09
减：营业外支出-11,497.8613,173,821.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号176,301,377.39328,347,798.15
填列）　　
减：所得税费用29,646,354.2161,258,571.76
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）146,655,023.18267,089,226.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）146,655,023.18267,089,226.39
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）132,480,355.98258,394,428.98
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）14,174,667.208,694,797.41
六、其他综合收益的税后净额7,056,674.10　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额7,056,674.10　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益7,056,674.10　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动7,056,674.10　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额153,711,697.28267,089,226.39
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额139,537,030.08258,394,428.98
（二）归属于少数股东的综合收益 总额14,174,667.208,694,797.41
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.340.67
（二）稀释每股收益0.340.67
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,300,952,420.651,989,166,283.19
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还37,688,963.6859,178,788.09
收到其他与经营活动有关的现金68,852,779.2646,019,251.40
经营活动现金流入小计2,407,494,163.592,094,364,322.68
购买商品、接受劳务支付的现金703,041,892.93700,462,065.08
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金474,921,975.40427,257,193.88
支付的各项税费169,053,226.63140,813,488.13
支付其他与经营活动有关的现金599,556,037.57617,603,904.44
经营活动现金流出小计1,946,573,132.531,886,136,651.53
经营活动产生的现金流量净额460,921,031.06208,227,671.15
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金988,801.98　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额28,877,921.256,056,102.63
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金160,154,845.3320,023,987.20
投资活动现金流入小计190,021,568.5626,080,089.83
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金192,427,041.46349,062,837.39
投资支付的现金5,000,000.0015,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金149,961,144.0510,101,111.86
投资活动现金流出小计347,388,185.51374,163,949.25
投资活动产生的现金流量净额-157,366,616.95-348,083,859.42
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金328,562,071.60353,196,053.39
收到其他与筹资活动有关的现金　56,936,040.00
筹资活动现金流入小计328,562,071.60410,132,093.39
偿还债务支付的现金314,904,757.14204,197,589.57
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金80,547,296.91102,589,451.65
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润3,199,700.004,799,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金26,448,993.034,204,590.36
筹资活动现金流出小计421,901,047.08310,991,631.58
筹资活动产生的现金流量净额-93,338,975.4899,140,461.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,502,903.95164,637.80
五、现金及现金等价物净增加额212,718,342.58-40,551,088.66
加：期初现金及现金等价物余额789,779,424.41883,847,342.62
六、期末现金及现金等价物余额1,002,497,766.99843,296,253.96
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）
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