[三季报]戎美股份(301088):2023年三季度报告

时间：2023年10月24日 16:11:04 中财网

原标题:戎美股份:2023年三季度报告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-030
日禾戎美股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入（元）	129,473,109.30	-43.06%	521,964,617.82	-15.03%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	7,126,201.80	-80.62%	63,373,977.90	-43.23%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-1,515,276.05	-105.72%	33,596,989.86	-58.39%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-17,819,265.97	-146.06%
基本每股收益（元/股）	0.0313	-80.62%	0.2780	-43.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0313	-80.62%	0.2780	-43.23%
加权平均净资产收益率	0.29%	-1.20%	2.45%	-2.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,623,101,034.55	2,713,064,879.72	-3.32%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,548,385,233.18	2,568,459,255.28	-0.78%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	41,289.94	27,427.54
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	887,161.65	1,311,494.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金	10,591,818.88	38,648,121.50
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,700.00	-284,393.27
减：所得税影响额	2,880,492.62	9,925,662.68
合计	8,641,477.85	29,776,988.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31	同比增减	重大变动说明
一年内到期 的非流动资 产	259,998,946.00	151,075,205.48	72.10%	主要为公司对将于一年内到 期的理财产品进行重分类列 报所致。
其他非流动 金融资产	-	100,115,890.41	-100.00%	主要为公司对将于一年内到 期的理财产品进行重分类列 报所致。
其他流动资 产	22,515,053.12	241,481.62	9223.71%	主要为公司子公司上海戎美 购买办公楼所产生的进项税 留抵金额。
固定资产	429,718,566.28	178,412,503.35	140.86%	主要是出于生产经营管理需 要，公司子公司上海戎美购
				买了办公楼。
应付账款	54,445,694.64	93,606,271.18	-41.84%	主要由于工程项目形成的应 付账款支付所致。
应交税费	1,354,685.80	28,953,139.67	-95.32%	主要为受行业季节性波动的 影响，本期末应交所得税较 上期末下降所致。
其他应付款	3,376,351.63	9,784,082.94	-65.49%	主要为包括应付快递费和仓 储保管费用等的季节性波动 所致。
递延所得税 负债	8,706,575.84	3,461,087.88	151.56%	主要为尚未实现的理财收益 产生的应纳税暂时性收益。

单位：元

项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	同比增减	重大变动说明
投资收益	17,063,244.56	27,546,858.80	-38.06%	主要为公司对闲置资金进 行现金管理产生的已实现 收益。
公允价值变动 收益	21,584,876.94	11,868,839.66	81.86%	主要为公司对闲置资金进行 现金管理产生的预计收益。
所得税费用	12,216,255.24	28,643,037.24	-57.35%	主要是本期利润总额较上 年同期下降所致。
经营活动产生 的现金流量净 额	-17,819,265.97	38,690,228.31	-146.06%	主要因为随本期收入下 降，销售商品收到的现金 相应减少所致。
购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金	313,983,430.82	66,939,636.50	369.05%	主要为公司子公司上海戎 美购买办公楼支付约 2.8亿 元所致。
投资活动产生 的现金流量净 额	-22,061,081.64	440,107,011.10	-105.01%	主要为公司对闲置资金进 行现金管理以及子公司上 海戎美购买固定资产所 致。
分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金	83,448,000.00	40,584,000.00	105.62%	主要因为 2022年度股东大 会确定的分红比例较上年 度提高所致。
筹资活动产生 的现金流量净 额	-84,606,805.96	-43,410,397.19	-94.90%	主要因为公司根据股东大 会决议对股东进行分红， 分红比例较上年度提高所 致。
现金及现金等 价物净增加额	-124,487,153.57	435,386,842.22	-128.59%	主要因为销售商品收到的 现金下降、本期购置固定 资产、分红较上年度提高 等因素的综合影响。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	23,611	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
苏州戎美集 团有限公司	境内非国有 法人	51.58%	117,600,000	117,600,000
郭健	境内自然人	11.05%	25,200,000	25,200,000
温迪	境内自然人	11.05%	25,200,000	25,200,000
于清涛	境内自然人	1.23%	2,800,000	2,100,000
中国中金财富 证券有限公司	国有法人	0.79%	1,809,408	1,809,408
鹏华弘嘉灵活配置混 合型证券投资基金	其他	0.71%	1,624,300
华商新趋势优选灵活配 置混合型证券投资基金	其他	0.46%	1,039,710
宋英杰	境内自然人	0.26%	600,600
华商优势行业灵活配置 混合型证券投资基金	其他	0.23%	532,300
苏娜	境内自然人	0.21%	488,693
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投 资基金	1,624,300	人民币普通股	1,624,300
华商新趋势优选灵活配置混合型 证券投资基金	1,039,710	人民币普通股	1,039,710
于清涛	700,000	人民币普通股	700,000
宋英杰	600,600	人民币普通股	600,600
华商优势行业灵活配置混合型证 券投资基金	532,300	人民币普通股	532,300
苏娜	488,693	人民币普通股	488,693
勤辰森裕 1号私募证券投资基金	377,600	人民币普通股	377,600
史生计	375,900	人民币普通股	375,900
刘一凡	350,000	人民币普通股	350,000
中信证券股份有限公司	342,830	人民币普通股	342,830

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，郭健、温迪夫妇合计直接持有 本公司 22.10%股权，为公司实际控制人；同 时，郭健和温迪通过苏州戎美集团有限公司间 接持有本公司 51.58%股权。 除此之外，公司未知前 10名无限售流通股股 东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）	股东宋英杰通过普通账户持有公司股份 600 股，通过信用证券账户持有公司股份 600,000 股，合计持有公司股份 600,600股； 股东史生计通过普通账户持有公司股份 400 股，通过信用证券账户持有公司股份 375,500 股，合计持有公司股份 375,900股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东 名称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原 因	拟解除限售日期
苏州戎美 集团有限 公司	117,600,000			117,600,000	首发前 限售股	2025年 4月 27日
郭健	25,200,000			25,200,000	首发前 限售股	2025年 4月 27日
温迪	25,200,000			25,200,000	首发前 限售股	2025年 4月 27日
于清涛	2,800,000	700,000		2,100,000	高管锁 定股	在任职公司董事、监 事、高级管理人员期间 所持有的公司股票，按 75%锁定
朱政军	200,000			200,000	高管锁 定股	2023年 4月 25日，朱 政军不再担任公司副总 经理职务，其所持股票 自其离任之日起半年内 全部锁定，根据相关规 定锁定期满才能解除限 售上市流通。
中国中金 财富证券 有限公司	1,809,408			1,809,408	首发战略 配售限售	2023年 10月 27日
合计	172,809,408	700,000	-	172,109,408	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：日禾戎美股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	326,063,301.14	442,675,454.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,056,169,321.35	1,318,197,593.83
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	70,522,220.61	58,815,621.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	243,421.35	476,745.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	349,915,037.66	361,661,336.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	259,998,946.00	151,075,205.48
其他流动资产	22,515,053.12	241,481.62
流动资产合计	2,085,427,301.23	2,333,143,439.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		100,115,890.41
投资性房地产
固定资产	429,718,566.28	178,412,503.35
在建工程	53,234,404.13	52,063,773.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	214,285.71	1,194,865.27
无形资产	17,648,088.45	17,979,246.69
开发支出
商誉
长期待摊费用	902,623.44	1,159,382.32
递延所得税资产	35,955,765.31	28,995,779.03
其他非流动资产
非流动资产合计	537,673,733.32	379,921,440.14
资产总计	2,623,101,034.55	2,713,064,879.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	54,445,694.64	93,606,271.18
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,713,650.93	5,161,338.44
应交税费	1,354,685.80	28,953,139.67
其他应付款	3,376,351.63	9,784,082.94
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,110,716.50
其他流动负债	202,175.78	562,321.13
流动负债合计	64,092,558.78	139,177,869.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,916,666.75	1,966,666.70
递延所得税负债	8,706,575.84	3,461,087.88
其他非流动负债
非流动负债合计	10,623,242.59	5,427,754.58
负债合计	74,715,801.37	144,605,624.44
所有者权益：
股本	228,000,000.00	228,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,782,210,407.28	1,782,210,407.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	54,889,643.62	54,889,643.62
一般风险准备
未分配利润	483,285,182.28	503,359,204.38
归属于母公司所有者权益合计	2,548,385,233.18	2,568,459,255.28
少数股东权益
所有者权益合计	2,548,385,233.18	2,568,459,255.28
负债和所有者权益总计	2,623,101,034.55	2,713,064,879.72

法定代表人：郭健 主管会计工作负责人：于清涛 会计机构负责人：王冬梅 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	521,964,617.82	614,301,350.22
其中：营业收入	521,964,617.82	614,301,350.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	446,442,440.74	477,745,515.94
其中：营业成本	322,487,417.79	359,654,104.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,862,019.60	2,358,882.39
销售费用	79,958,912.72	79,979,092.41
管理费用	32,033,255.56	27,601,651.57
研发费用	14,335,073.96	13,860,619.99
财务费用	-6,234,238.89	-5,708,834.64
其中：利息费用	5,232.32	44,210.52
利息收入	8,682,898.14	8,526,855.18
加：其他收益	1,394,417.32	2,157,635.75
投资收益（损失以“－”号填列）	17,063,244.56	27,546,858.80
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	21,584,876.94	11,868,839.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,280.23	23,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,646,874.89	-37,492,967.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,427.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,957,548.78	140,659,200.62
加：营业外收入	3,200.00	44,600.37
减：营业外支出	370,515.64	418,470.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,590,233.14	140,285,330.31
减：所得税费用	12,216,255.24	28,643,037.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,373,977.90	111,642,293.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,373,977.90	111,642,293.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	63,373,977.90	111,642,293.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	63,373,977.90	111,642,293.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	63,373,977.90	111,642,293.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2780	0.4897
（二）稀释每股收益	0.2780	0.4897

法定代表人：郭健 主管会计工作负责人：于清涛 会计机构负责人：王冬梅 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	593,813,959.81	700,148,175.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,120.16	4,695,849.32
经营活动现金流入小计	596,215,079.97	704,844,025.00
购买商品、接受劳务支付的现金	429,144,204.47	482,059,487.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	55,274,639.34	50,713,903.04
支付的各项税费	60,036,061.15	56,859,311.65
支付其他与经营活动有关的现金	69,579,440.98	76,521,094.79
经营活动现金流出小计	614,034,345.94	666,153,796.69
经营活动产生的现金流量净额	-17,819,265.97	38,690,228.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,838,070,000.00	3,922,550,000.00
取得投资收益收到的现金	24,808,543.87	32,046,647.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	53,805.31
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,862,932,349.18	3,954,596,647.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	313,983,430.82	66,939,636.50
投资支付的现金	2,571,010,000.00	3,447,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,884,993,430.82	3,514,489,636.50
投资活动产生的现金流量净额	-22,061,081.64	440,107,011.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,448,000.00	40,584,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,158,805.96	2,826,397.19
筹资活动现金流出小计	84,606,805.96	43,410,397.19
筹资活动产生的现金流量净额	-84,606,805.96	-43,410,397.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-124,487,153.57	435,386,842.22
加：期初现金及现金等价物余额	142,243,947.86	370,350,218.44
六、期末现金及现金等价物余额	17,756,794.29	805,737,060.66

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。