[三季报]英特科技(301399):2023年三季度报告
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时间：2023年10月24日 16:30:14 中财网 |
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原标题:英特科技:2023年三季度报告
证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-038 浙江英特科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
4.审计师发表非标意见的事项
□适用 ?不适用
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | , , .
169 859 534 79 | - . %
0 03 | , , .
406 017 843 23 | . %
4 89 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | , , .
33 197 488 07 | . %
3 08 | , , .
73 258 587 39 | . %
11 30 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | , , .
32 999 718 63 | . %
9 82 | , , .
68 079 900 41 | . %
9 15 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | , , .
123 928 750 88 | . %
1445 59 | | 基本每股收益（元/
股） | .
0 38 | - . %
22 45 | .
0 97 | - . %
3 00 | | 稀释每股收益（元/
股） | .
0 38 | - . %
22 45 | .
0 97 | - . %
3 00 | | 加权平均净资产收益
率 | . %
2 50 | - . %
74 59 | . %
8 91 | - . %
58 05 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | , , , .
1 466 105 501 50 | , , .
541 930 793 50 | . %
170 53 | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | , , , .
1 280 241 356 26 | , , .
382 121 992 77 | . %
235 03 | |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 88,000,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□是 ?否
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | - , .
7 838 47 | - , .
7 838 47 | 非流动资产处置净损失 | | 越权审批或无正式批准文件
的税收返还、减免 | | | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 182,640.61 | 2,961,349.47 | 政府补助 | | 计入当期损益的对非金融企 | | | | | 业收取的资金占用费 | | | | | 企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | | | | | 因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备 | | | | | 债务重组损益 | | | | | 企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等 | | | | | 交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益 | | | | | 同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益 | | | | | 与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益 | | | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | , .
31 320 89 | , .
114 828 02 | 理财收益 | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | | , , .
3 000 000 00 | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | 采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益 | | | | | 根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响 | | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 26,546.90 | 24,233.90 | 营业外收入和支出 | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | | | | | 减：所得税影响额 | , .
34 900 49 | , .
913 885 94 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | | | | | 合计 | , .
197 769 44 | , , .
5 178 686 98 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 1-9月代扣个人所得税手续费 | 22,327.57 | 与生产经营密切相关 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 货币资金 | , , .
850 899 648 18 | , , .
72 029 613 44 | . %
1081 32 | 主要系公司收到首次公开发行股票
募集资金所致 | | 应收票据 | , , .
18 828 938 74 | , , .
2 475 540 17 | . %
660 60 | 主要系报告期期末未到期商业承兑
汇票增加所致 | | 应收账款 | , , .
171 649 125 06 | , , .
129 170 162 24 | . %
32 89 | 主要系报告期内营业收入增加所致 | | 应收款项融资 | , , .
29 761 484 32 | , , .
110 793 042 04 | - . %
73 14 | 主要系报告期期末未到期银行承兑
汇票减少所致 | | 预付款项 | 6,541,334.74 | 3,382,976.14 | 93.36% | 主要系报告期期末预付货款增加所
致 | | 其他应收款 | 1,037,016.95 | 537,744.17 | 92.85% | 主要系报告期内预付租金所致 | | 在建工程 | 92,732,458.00 | 38,304,911.33 | 142.09% | 主要系报告期内募投项目投入增加
所致 | | 使用权资产 | 3,213,886.14 | 5,531,697.27 | -41.90% | 主要系报告期内计提使用权资产累
计折旧所致 | | 应付票据 | 78,468,252.98 | 34,066,665.50 | 130.34% | 主要系报告期内募投项目投入增加
所致 | | 预收款项 | , .
40 856 51 | , .
156 742 43 | - . %
73 93 | 主要系报告期期末客户预付减少所
致 | | 合同负债 | , , .
1 075 612 68 | , .
452 251 83 | . %
137 83 | 主要系报告期期末订单增加所致 | | 应交税费 | , , .
12 330 833 97 | , , .
18 579 585 82 | - . %
33 63 | 主要系报告期内固定资产投资增加
所致 | | 其他应付款 | , , .
7 529 803 16 | , , .
3 408 177 83 | . %
120 93 | 主要系报告期内分红代扣代缴个人
所得税所致 | | 一年内到期的非
流动负债 | , , .
1 589 003 97 | , , .
3 123 294 36 | - . %
49 12 | 主要系报告期内支付租金所致 | | 其他流动负债 | , .
139 829 65 | , .
58 792 74 | . %
137 83 | 主要系报告期期末订单增加所致 | | 租赁负债 | .
0 00 | , , .
2 228 215 26 | - . %
100 00 | 主要系报告期期末租赁负债转至一
年内到期的非流动负债所致 | | 股本 | , , .
88 000 000 00 | , , .
66 000 000 00 | . %
33 33 | 主要系首次公开发行股票所致 | | 资本公积 | , , .
947 721 403 23 | , , .
81 895 092 67 | . %
1057 24 | 主要系首次公开发行股票所致 | | 其他流动资产 | 0.00 | 632,075.47 | -100.00% | 主要系预付上市发行费用抵减资本
公积所致 | | 长期待摊费用 | 101,023.17 | 230,910.07 | -56.25% | 主要系报告期内待摊项目摊销所致 | | 利润表项目 | 年初至报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 税金及附加 | , , .
1 029 670 84 | , , .
1 736 759 24 | - . %
40 71 | 主要系增值税附加税减少所致 | | 财务费用 | - , , .
7 997 594 61 | , .
95 968 04 | - . %
8433 60 | 主要系募集资金利息收入所致 | | 信用减值损失 | - , .
396 022 23 | - , , .
2 785 057 26 | . %
85 78 | 主要系收到浙江振州建设有限公司
控股股东王振宇代偿款所致 | | 营业外收入 | .
500 00 | , .
1 500 00 | - . %
66 67 | 主要系收到理赔款所致 | | 现金流量表项目 | 年初至报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | , , .
123 928 750 88 | , , .
8 018 233 31 | . %
1445 59 | 主要系应收票据到期收到现金所致 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -183,223,009.18 | -41,985,006.52 | -336.40% | 主要系固定资产增加所致 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 823,340,219.60 | -2,771,327.24 | 29809.24% | 主要系收到首次公开发行股票募集
资金所致 | | 现金及现金等价
物净增加额 | 764,044,292.04 | -36,694,120.13 | 2182.20% | 主要系经营性、投资性及筹资性现
金流增减变动所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,634.00 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 方真健 | 境内自然人 | 43.28% | 38,084,640.00 | 38084640.00 | -- | -- | | 王光明 | 境内自然人 | 18.22% | 16,035,360.00 | 16035360.00 | -- | -- | | 安吉英睿特投
资合伙企业
（有限合伙） | 境内一般法人 | 13.50% | 11,880,000.00 | 11880000.00 | -- | -- | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 0.64% | 560,750.00 | 0.00 | -- | -- | | 王建宇 | 境内自然人 | 0.35% | 306,011.00 | 0.00 | -- | -- | | 中信证券股份
有限公司 | 国有法人 | 0.26% | 225,376.00 | 0.00 | -- | -- | | 光大证券股份
有限公司 | 国有法人 | 0.26% | 224,593.00 | 0.00 | -- | -- | | 申万宏源证券
有限公司 | 国有法人 | 0.19% | 169,734.00 | 0.00 | -- | -- | | 华泰证券股份
有限公司 | 国有法人 | 0.18% | 155,324.00 | 0.00 | -- | -- | | 平安证券股份
有限公司 | 境内一般法人 | 0.16% | 142,775.00 | 0.00 | -- | -- | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 560,750.00 | 人民币普通股 | 560,750.00 | | | | | 王建宇 | 306,011.00 | 人民币普通股 | 306,011.00 | | | | | 中信证券股份有限公司 | 225,376.00 | 人民币普通股 | 225,376.00 | | | | | 光大证券股份有限公司 | 224,593.00 | 人民币普通股 | 224,593.00 | | | | | 申万宏源证券有限公司 | 169,734.00 | 人民币普通股 | 169,734.00 | | | | | 华泰证券股份有限公司 | 155,324.00 | 人民币普通股 | 155,324.00 | | | | | 平安证券股份有限公司 | 142,775.00 | 人民币普通股 | 142,775.00 | | | | | 邵伟军 | 142,000.00 | 人民币普通股 | 142,000.00 | | | | | 国泰君安证券股份有限公司 | 124,020.00 | 人民币普通股 | 124,020.00 | | | | | 中国国际金融股份有限公司 | 117,158.00 | 人民币普通股 | 117,158.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 安吉英睿特为控股股东方真健持股 67.48%，同时担任执行事务合伙
人的企业。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 邵伟军通过信用证券账户持有 142000.00股，合计持有 142000.00
股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
经 2023年第四次临时股东大会审议通过，公司于 2023年 9月实施完成 2023年半年度权益分派方案，以公司现有总股本
88,000,000股为基数，向全体股东每 10股派红利 7.00元（含税），共分配现金股利 61,600,000.00元（含税）,不送红
股，不以资本公积金转增股本。具体内容请详见公司 2023年 9月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032）。
公司于 2023年 9月 7日召开了 2023年第一次职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于 2023年 9月
7日召开了 2023年第五次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第二届董事会
董事和第二届监事会非职工代表监事；于 2023年 9月 7日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分
别审议通过了选举公司第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及主任委员、第二届监事会主席、聘任公司高
级管理人员、证券事务代表等相关议案。具体内容请详见公司 2023年 9月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-035）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江英特科技股份有限公司
2023年 9月 30日
单位：元
| 项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | , , .
850 899 648 18 | , , .
72 029 613 44 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | , , .
80 000 000 00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 18,828,938.74 | 2,475,540.17 | | 应收账款 | 171,649,125.06 | 129,170,162.24 | | 应收款项融资 | 29,761,484.32 | 110,793,042.04 | | 预付款项 | , , .
6 541 334 74 | , , .
3 382 976 14 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | , , .
1 037 016 95 | , .
537 744 17 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | , , .
84 357 953 06 | , , .
71 854 750 45 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 632,075.47 | | 流动资产合计 | 1,243,075,501.05 | 390,875,904.12 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | , , .
85 035 279 01 | , , .
65 895 888 80 | | 在建工程 | , , .
92 732 458 00 | , , .
38 304 911 33 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 3,213,886.14 | 5,531,697.27 | | 无形资产 | , , .
32 034 498 93 | , , .
32 617 446 39 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 101,023.17 | , .
230 910 07 | | 递延所得税资产 | , , .
3 090 539 46 | , , .
2 689 185 52 | | 其他非流动资产 | , , .
6 822 315 74 | , , .
5 784 850 00 | | 非流动资产合计 | , , .
223 030 000 45 | , , .
151 054 889 38 | | 资产总计 | , , , .
1 466 105 501 50 | , , .
541 930 793 50 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | , , .
78 468 252 98 | , , .
34 066 665 50 | | 应付账款 | 66,677,690.62 | 79,753,581.52 | | 预收款项 | 40,856.51 | 156,742.43 | | 合同负债 | 1,075,612.68 | 452,251.83 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | , , .
10 135 370 03 | , , .
9 720 921 67 | | 应交税费 | , , .
12 330 833 97 | , , .
18 579 585 82 | | 其他应付款 | , , .
7 529 803 16 | , , .
3 408 177 83 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,589,003.97 | 3,123,294.36 | | 其他流动负债 | 139,829.65 | 58,792.74 | | 流动负债合计 | 177,987,253.57 | 149,320,013.70 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | .
0 00 | , , .
2 228 215 26 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | , , .
7 298 362 81 | , , .
7 692 879 10 | | 递延所得税负债 | , .
578 528 86 | , .
567 692 67 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | , , .
7 876 891 67 | , , .
10 488 787 03 | | 负债合计 | , , .
185 864 145 24 | , , .
159 808 800 73 | | 所有者权益： | | | | 股本 | , , .
88 000 000 00 | , , .
66 000 000 00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | , , .
947 721 403 23 | , , .
81 895 092 67 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 4,911,221.42 | 6,276,755.88 | | 盈余公积 | 20,060,351.71 | 16,958,438.14 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | , , .
219 548 379 90 | , , .
210 991 706 08 | | 归属于母公司所有者权益合计 | , , , .
1 280 241 356 26 | , , .
382 121 992 77 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | , , , .
1 280 241 356 26 | , , .
382 121 992 77 | | 负债和所有者权益总计 | , , , .
1 466 105 501 50 | , , .
541 930 793 50 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | , , .
406 017 843 23 | , , .
387 103 774 55 | | 其中：营业收入 | 406,017,843.23 | 387,103,774.55 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 323,609,044.29 | 310,622,292.91 | | 其中：营业成本 | , , .
287 596 968 90 | , , .
272 767 649 33 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | , , .
1 029 670 84 | , , .
1 736 759 24 | | 销售费用 | , , .
4 398 129 62 | , , .
3 923 545 59 | | 管理费用 | 20,622,859.56 | 15,936,161.94 | | 研发费用 | , , .
17 959 009 98 | , , .
16 162 208 77 | | 财务费用 | - , , .
7 997 594 61 | , .
95 968 04 | | 其中：利息费用 | , .
120 963 50 | , .
58 976 52 | | 利息收入 | , , .
8 360 811 34 | , .
5 435 26 | | 加：其他收益 | 2,983,677.04 | 3,643,812.88 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | , .
114 828 02 | , .
136 118 09 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | - , .
396 022 23 | - , , .
2 785 057 26 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | - , , .
1 895 879 94 | - , , .
2 386 921 83 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | , , .
83 215 401 83 | , , .
75 089 433 52 | | 加：营业外收入 | .
500 00 | , .
1 500 00 | | 减：营业外支出 | - , .
15 895 43 | .
0 00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | , , .
83 231 797 26 | , , .
75 090 933 52 | | 减：所得税费用 | , , .
9 973 209 87 | , , .
9 269 916 01 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | , , .
73 258 587 39 | , , .
65 821 017 51 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | , , .
73 258 587 39 | , , .
65 821 017 51 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | , , .
73 258 587 39 | , , .
65 821 017 51 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综 | | | | 合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | , , .
73 258 587 39 | , , .
65 821 017 51 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | , , .
73 258 587 39 | , , .
65 821 017 51 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | .
0 97 | .
1 00 | | （二）稀释每股收益 | .
0 97 | .
1 00 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | , , .
297 900 724 66 | , , .
220 299 409 58 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | , .
73 527 87 | .
0 00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | , , .
18 072 062 64 | , , .
3 383 404 11 | | 经营活动现金流入小计 | , , .
316 046 315 17 | , , .
223 682 813 69 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | , , .
85 392 847 90 | , , .
105 961 157 58 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | , , .
57 412 503 68 | , , .
54 956 611 18 | | 支付的各项税费 | , , .
23 843 971 19 | , , .
26 431 617 53 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,468,241.52 | 28,315,194.09 | | 经营活动现金流出小计 | 192,117,564.29 | 215,664,580.38 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 123,928,750.88 | 8,018,233.31 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 28,000,000.00 | 14,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 114,828.02 | 136,118.09 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | - , .
5 840 00 | , .
27 626 99 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | , , .
28 108 988 02 | , , .
14 163 745 08 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 103,331,997.20 | , , .
8 148 751 60 | | 投资支付的现金 | 108,000,000.00 | 48,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 211,331,997.20 | , , .
56 148 751 60 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -183,223,009.18 | - , , .
41 985 006 52 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 909,713,200.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 909,713,200.00 | .
0 00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | , , .
61 600 000 00 | .
0 00 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | , , .
24 772 980 40 | , , .
2 771 327 24 | | 筹资活动现金流出小计 | , , .
86 372 980 40 | , , .
2 771 327 24 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 823,340,219.60 | - , , .
2 771 327 24 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | - , .
1 669 26 | , .
43 980 32 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | , , .
764 044 292 04 | - , , .
36 694 120 13 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | , , .
62 313 683 35 | , , .
42 042 680 02 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | , , .
826 357 975 39 | , , .
5 348 559 89 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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